NETIA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2008

Data sporządzenia: 2008-04-30

Skrócona nazwa emitenta

NETIA

Temat

Zamknięcie transakcji sprzedaży 23,4%* pakietu udziałów Netia Spółka Akcyjna UMTS S.K.A. w P4 za cenę 131.795.000 euro (zbycie aktywów o znacznej wartości). Wygaśnięcie umowy wspólników P4 (istotna umowa).

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Netii SA (dalej "Spółka") informuje, że dnia 30 kwietnia 2008 r Spółka dokonała zamknięcia transakcji sprzedaży 23,4%* pakietu udziałów w P4 Sp. z o.o. ("P4") posiadanego przez jej spółkę zależną Netia Spółka Akcyjna UMTS S.K.A. ("Netia UMTS"), na rzecz Tollerton Investments Limited z siedzibą w Limassol, Cypr ("Tollerton") i Novator Telecom Poland S.a.r.l z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania ("Novator") za łączną kwotę 131.795.000 EURO. Spółka w raporcie bieżącym nr 11/2008 z 22 lutego 2008 r. poinformowała o podpisaniu wiążącej umowy, na mocy której Spółka zgodziła się sprzedać 1.605 udziałów Netii UMTS w P4 o łącznej wartości nominalnej 802.500 PLN, na rzecz Tollerton (które w dniu zawarcia transakcji stanowiły 3% udziałów w kapitale zakładowym P4 oraz uprawniały do 3% głosów na zgromadzeniu wspólników P4) i 10.914 udziałów Netii UMTS w P4 o łącznej wartości nominalnej 5.457.000 PLN, na rzecz Novator (które w dniu zawarcia transakcji stanowiły 20,4% udziałów w kapitale zakładowym P4 oraz uprawniały do 20,4% głosów na zgromadzeniu wspólników P4). W związku z ostatecznym ustaleniem daty płatności cena za wszystkie sprzedane udziały została zwiększona z kwoty 130 milionów EURO do kwoty 131.795.000 EURO. Wartość zbytych udziałów w księgach rachunkowych Netii UMTS wynosi 310.120.200,29 zł. Pomyślne przeprowadzenie transakcji zależało od spełnienia lub rezygnacji z warunków zawieszających zastrzeżonych na korzyść Spółki (patrz: raport bieżący 11/2008). Dnia 12 marca 2008 r. Spółka zrzekła się wykonania wszystkich warunków zawieszających. Niezależnie od zrzeczenia się warunków zawieszających przez Spółkę na Novator i Tollerton ciąży obowiązek dołożenia wszelkich starań w celu spełnienia warunków zawieszających wymienionych w raporcie nr 11/2008 w najbliższym możliwym terminie. Udziały w P4 stanowiły długoterminową lokatę kapitałową Spółki. Spółka i Novator są jednostkami powiązanymi. Novator jest akcjonariuszem Spółki posiadającym 29,27% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Tollerton i Spółka nie są jednostkami powiązanymi. Zbyte udziały przekraczają 20% kapitału zakładowego P4, stanowią więc aktywa o znacznej wartości. Jednocześnie zarząd Spółki informuje, że dnia 30 kwietnia 2008 r. wraz ze sprzedażą udziałów w P4 umowa wspólników P4 z dnia 24 maja 2007 r. zawarta pomiędzy Spółką, Netia Mobile Sp. z o.o. (obecnie Netia UMTS), Novator One L.P., Novator, Novator Poland Pledge Sp. z o.o., Olympia Development S.A., Tollerton oraz P4 ("Umowa Wspólników") wygasa w stosunku do Spółki oraz Netii UMTS. Przyczyną rozwiązania Umowy Wspólników jest sprzedaż udziałów Netii UMTS na rzecz Novator i Tollerton. Szczegółowy opis postanowień Umowy Wspólników został przedstawiony w raporcie bieżącym nr 12/2007 z dnia 1 lutego 2007. Wraz z wygaśnięciem Umowy Wspólników: 1. Spółka oraz Netia UMTS zostały zwolnione z zobowiązania do finansowania działalności P4; 2. Umowy handlowe pomiędzy Spółką a P4 (umowa o świadczenie usług, umowa o świadczenia usług transmisyjnych oraz umowy dystrybucyjne) nadal obowiązują. * Według stanu na dzień zawarcia transakcji. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005 r., nr 209, poz. 1744).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-04-30 Jon Eastick członek zarządu

2008-04-30 Tom Ruhan członek zarządu