| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 3 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 2 i § 94. ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-05-16 | |||||||||||||||
| Ambra SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| AMBRA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-819 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Puławska 336 | 336 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-07-01 do 2004-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-07-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 296 040 | 458 627 | 70 342 | 98 610 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 25 667 | 23 140 | 6 099 | 4 975 | ||
| Zysk (strata) brutto | 22 902 | 16 469 | 5 442 | 3 541 | ||
| Zysk (strata) netto | 14 071 | 9 352 | 3 343 | 2 011 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 20 760 | 18 660 | 4 933 | 4 012 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -18 934 | -11 096 | -4 499 | -2 386 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 719 | -5 976 | -1 121 | -1 285 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 893 | 1 588 | -687 | 341 | ||
| Aktywa, razem | 229 724 | 247 248 | 56 254 | 52 102 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 134 502 | 178 240 | 32 936 | 37 560 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 20 625 | 35 898 | 5 051 | 7 565 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 107 848 | 135 135 | 26 409 | 28 477 | ||
| Kapitał własny | 84 504 | 62 041 | 20 693 | 13 074 | ||
| Kapitał zakładowy | 18 907 | 11 910 | 4 630 | 2 510 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 18 906 644 | 11 910 599 | 18 906 644 | 11 910 599 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,74 | 0,79 | 0,18 | 0,17 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,74 | 0,79 | 0,18 | 0,17 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,47 | 5,21 | 1,09 | 1,10 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,47 | 5,21 | 1,09 | 1,10 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 64 925 | 62 159 | 63 564 | 61 825 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 5 579 | 1 723 | 2 017 | 2 849 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 5 754 | 6 128 | 4 869 | 5 958 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 44 372 | 43 750 | 44 809 | 46 042 | ||
| Należności długoterminowe | 1 467 | 1 227 | 3 061 | 1 595 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 1 467 | 1 227 | 3 061 | 1 595 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 5 897 | 5 156 | 5 180 | 436 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 5 697 | 5 156 | 5 180 | 436 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 366 | 426 | 429 | 408 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 366 | 426 | 429 | 408 | ||
| w pozostałych jednostkach | 5 331 | 4 730 | 4 751 | 28 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 200 | |||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 856 | 4 175 | 3 628 | 4 945 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 856 | 4 175 | 3 628 | 4 945 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 164 799 | 280 957 | 183 684 | 290 750 | ||
| Zapasy | 60 418 | 57 610 | 59 248 | 48 674 | ||
| Należności krótkoterminowe | 89 868 | 203 465 | 111 323 | 230 256 | ||
| Od jednostek powiązanych | 5 669 | 11 571 | 926 | 7 650 | ||
| Od pozostałych jednostek | 84 199 | 191 894 | 110 397 | 222 606 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 9 306 | 13 775 | 7 005 | 6 608 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 306 | 13 775 | 7 005 | 6 608 | ||
| w jednostkach powiązanych | 5 232 | 5 108 | 4 866 | 3 071 | ||
| w pozostałych jednostkach | 1 308 | 1 152 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 766 | 7 515 | 2 139 | 3 537 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 207 | 6 107 | 6 108 | 5 212 | ||
| A k t y w a r a z e m | 229 724 | 343 116 | 247 248 | 352 575 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 84 504 | 87 758 | 62 041 | 65 030 | ||
| Kapitał zakładowy | 18 907 | 18 907 | 11 910 | 11 910 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 55 010 | 55 010 | 35 711 | 35 711 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | -773 | -608 | 984 | 984 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 497 | 5 497 | ||||
| Różnice kursowe z przeliczenia | -516 | -766 | -192 | -21 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | -516 | -766 | -192 | -21 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 195 | -2 195 | -1 221 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 14 071 | 17 410 | 9 352 | 10 949 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 10 718 | 10 139 | 6 967 | 9 143 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 134 502 | 245 219 | 178 240 | 278 402 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 974 | 3 632 | 1 115 | 1 290 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 895 | 2 212 | 1 064 | 1 239 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 79 | 79 | 51 | 51 | ||
| długoterminowa | 79 | 79 | 51 | 51 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 1 341 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 341 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 20 625 | 27 973 | 35 898 | 38 431 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 10 998 | 11 162 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 20 625 | 27 973 | 24 900 | 27 269 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 107 848 | 198 088 | 135 135 | 228 258 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 6 028 | 7 258 | 16 549 | 15 572 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 101 708 | 190 684 | 118 413 | 212 484 | ||
| Fundusze specjalne | 112 | 146 | 173 | 202 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 5 055 | 15 526 | 6 092 | 10 423 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 055 | 15 526 | 6 092 | 10 423 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 5 055 | 15 526 | 6 092 | 10 423 | ||
| P a s y w a r a z e m | 229 724 | 343 116 | 247 248 | 352 575 | ||
| Wartość księgowa | 84 504 | 87 758 | 62 041 | 65 030 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 18 906 644 | 18 906 644 | 11 910 599 | 11 910 599 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,47 | 4,64 | 5,21 | 5,46 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 18 906 644 | 18 906 644 | 11 910 599 | 1 910 599 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,47 | 4,64 | 5,21 | 5,46 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 6 572 | 6 420 | 19 490 | 19 525 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 6 575 | 6 420 | 19 490 | 19 525 | ||
| gwarancje celne | 2 300 | 2 300 | 6 300 | 6 300 | ||
| pozostałe gwarancje i inne zobowiązania warunkowe | 4 272 | 4 120 | 13 190 | 13 225 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 6 572 | 6 420 | 19 490 | 19 525 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2004 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-03-31 | 3 kwartał / 2003 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-07-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 49 977 | 296 040 | 103 012 | 458 627 | ||
| od jednostek powiązanych | 2 376 | 8 819 | 759 | 3 534 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 131 | 192 162 | 22 867 | 172 019 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 846 | 103 878 | 80 145 | 286 608 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29 839 | 174 231 | 83 412 | 335 238 | ||
| jednostkom powiązanym | 1 553 | 5 590 | 744 | 3 463 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 12 134 | 100 043 | 13 413 | 81 720 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17 705 | 74 188 | 69 999 | 253 518 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 20 138 | 121 809 | 19 600 | 123 389 | ||
| Koszty sprzedaży | 19 612 | 80 279 | 12 441 | 77 909 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 5 899 | 14 866 | 5 543 | 19 550 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -5 373 | 26 664 | 1 616 | 25 930 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 084 | 3 080 | 629 | 927 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 81 | 279 | 159 | 222 | ||
| Dotacje | 8 | 9 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 1 995 | 2 792 | 470 | 705 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 291 | 4 077 | 1 361 | 3 717 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 544 | 1 480 | 1 250 | 2 512 | ||
| Inne koszty operacyjne | 747 | 2 597 | 111 | 1 205 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 580 | 25 667 | 884 | 23 140 | ||
| Przychody finansowe | 2 903 | 3 760 | 284 | 839 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 883 | 883 | ||||
| od jednostek powiązanych | 883 | 883 | ||||
| Odsetki, w tym: | 129 | 399 | 224 | 759 | ||
| od jednostek powiązanych | 4 | 31 | 47 | |||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 891 | 2 478 | 60 | 80 | ||
| Koszty finansowe | 1 556 | 5 579 | 3 236 | 7 163 | ||
| Odsetki w tym: | 1 556 | 4 593 | 1 600 | 4 430 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 986 | 1 636 | 2 733 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -3 233 | 23 848 | -2 068 | 16 816 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 374 | 946 | 246 | 347 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -3 607 | 22 902 | -2 314 | 16 469 | ||
| Podatek dochodowy | -691 | 5 803 | 159 | 6 929 | ||
| część bieżąca | -1 693 | 5 453 | -983 | 8 424 | ||
| część odroczona | 1 002 | 350 | 1 142 | -1 495 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | 423 | 3 028 | -876 | 188 | ||
| Zysk (strata) netto | -3 339 | 14 071 | -1 597 | 9 352 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 15 188 | 15 188 | 10 470 | 10 470 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 18 906 644 | 18 906 644 | 1 910 599 | 1 910 599 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,18 | 0,74 | -0,13 | 0,79 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 18 906 644 | 18 906 644 | 11 910 599 | 1 910 588 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,18 | 0,74 | 0,13 | 0,79 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2004 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-03-31 | 3 kwartał / 2003 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-07-01 do 2004-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 87 758 | 72 340 | 65 030 | 53 814 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 87 758 | 72 340 | 65 030 | 53 814 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 18 907 | 18 907 | 11 910 | 11 910 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 18 907 | 18 907 | 11 910 | 11 910 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 55 010 | 43 566 | 35 711 | 29 923 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 11 444 | 5 788 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 11 444 | 11 285 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 11 444 | 10 997 | ||||
| zmiana składu jednostek objętych konsolidacją | 288 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 497 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| utworzenie funduszu rezerwowego | 5 497 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 55 010 | 55 010 | 35 711 | 35 711 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -608 | 890 | 984 | 984 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -165 | -1 663 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 165 | 1 663 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| przeszacowania instrumentów finansowych | 165 | 1 663 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -773 | -773 | 984 | 984 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 497 | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 5 497 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 497 | |||||
| utworzenie funduszu celowego na wykup akcji | 5 497 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 497 | 5 497 | ||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -516 | -516 | -192 | -192 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15 215 | 9 249 | 10 949 | 10 997 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17 410 | 10 470 | 10 949 | 10 997 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 410 | 10 470 | 10 949 | 10 997 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 10 470 | 10 997 | ||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 10 055 | 10 997 | ||||
| z podziału zysku spółki zależnej za rok ubiegły | 415 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 17 410 | 10 949 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2 195 | -1 221 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -2 195 | -1 221 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | -974 | -1 221 | -1 221 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| podział zysku spółek zależnych z lat ubiegłych | -974 | -1 221 | -1 221 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 195 | -2 195 | -1 221 | -1 221 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 15 215 | -2 195 | 9 728 | -1 221 | ||
| Wynik netto | -3 339 | 14 071 | -1 597 | 9 352 | ||
| zysk netto | 14 071 | 9 352 | ||||
| strata netto | -3 339 | -1 597 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 84 504 | 84 504 | 62 041 | 62 041 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 84 504 | 84 504 | 62 041 | 62 041 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2004 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-03-31 | 3 kwartał / 2003 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-07-01 do 2004-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -3 339 | 14 071 | -1 597 | 9 352 | ||
| Korekty razem | 45 678 | 6 689 | 29 677 | 9 308 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 423 | 3 028 | -876 | 187 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 2 359 | 7 525 | 3 186 | 10 514 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 374 | 946 | 246 | 347 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 418 | 315 | -409 | -155 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 821 | 3 289 | 1 117 | 5 349 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -225 | -181 | -159 | -173 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 326 | -117 | -175 | -56 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 889 | 4 715 | -10 574 | 262 | ||
| Zmiana stanu należności | 115 936 | -11 503 | 117 467 | 23 713 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -60 523 | -3 248 | -75 990 | -34 843 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8 458 | -1 907 | -3 910 | 1 631 | ||
| Inne korekty | -22 | 4 773 | 2 879 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 42 339 | 20 760 | 28 080 | 18 660 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 430 | 2 002 | 222 | 884 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 223 | 366 | 222 | 884 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 207 | 1 636 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 914 | 1 027 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 14 | 14 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 900 | 1 013 | ||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 293 | 609 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 293 | 600 | ||||
| odsetki | 9 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 7 842 | 20 936 | 7 600 | 11 980 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 669 | 11 325 | 937 | 5 054 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 941 | 9 309 | 6 663 | 6 926 | ||
| w jednostkach powiązanych | 6 125 | 2 334 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 6 004 | 2 334 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 121 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 941 | 3 184 | 6 663 | 4 592 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 941 | 3 184 | 6 663 | 4 592 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | 302 | |||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -6 412 | -18 934 | -7 378 | -11 096 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 221 | 44 631 | 12 441 | 67 974 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 3 221 | 44 631 | 12 400 | 67 931 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 41 | 43 | ||||
| Wydatki | 43 778 | 49 350 | 34 541 | 73 950 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 182 | 1 182 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 41 985 | 44 430 | 31 902 | 68 602 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 13 | 40 | ||||
| Odsetki | 1 830 | 4 857 | 1 316 | 3 803 | ||
| Inne wydatki finansowe | 23 | 141 | 363 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -40 607 | -4 719 | 22 100 | -5 976 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -4 680 | -2 893 | -1 398 | 1 588 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4 749 | -3 012 | -1 398 | 1 588 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -69 | -119 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 515 | 5 778 | 3 537 | 551 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 766 | 2 766 | 2 139 | 2 139 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 145 | 145 | 225 | 225 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| KOM III_2004.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-16 | Claudius Hilla | Prezes Zarządu | |||
| 2005-05-16 | Grzegorz Nowak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-05-16 | Robert Ogór | Wiceprezes Zarządu | |||
