| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-11-03 | |||||||||||||||
| WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| WAWEL SA | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 30-520 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Władysława Warneńczyk | 14 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 25 42 110 | 012 25 42 112 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | wawel.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 676-007-68-68 | 350035154 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 167 032 | 149 408 | 42 642 | 36 815 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 45 606 | 13 372 | 11 643 | 3 295 | ||
| Zysk (strata) brutto | 45 973 | 16 696 | 11 736 | 4 114 | ||
| Zysk (strata) netto | 37 069 | 13 905 | 9 463 | 3 426 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 16 326 | 19 403 | 4 168 | 4 781 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 6 707 | -25 523 | 1 712 | -6 289 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -18 353 | 3 468 | -4 685 | 855 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 4 680 | -2 652 | 1 195 | -653 | ||
| Aktywa, razem | 191 460 | 131 573 | 48 063 | 33 594 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 63 908 | 50 154 | 16 043 | 12 805 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 976 | 4 547 | 1 249 | 1 161 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 51 687 | 39 539 | 12 975 | 10 095 | ||
| Kapitał własny | 127 552 | 81 419 | 32 020 | 20 788 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 499 | 7 499 | 1 883 | 1 915 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 499 755 | 1 499 755 | 1 499 755 | 1 499 755 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 24,72 | 9,27 | 6,31 | 2,28 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 85,05 | 54,29 | 21,35 | 13,86 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| poz_inf__III_kw_2006.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-03 | Dariusz Orłowski | Prezes Zarządu | |||
| 2006-11-03 | Lesława Wiater - Ilińska | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 120 125 | 106 300 | 92 218 | 65 949 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 263 | 295 | 338 | 396 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 117 585 | 103 524 | 90 116 | 63 425 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 12 | 9 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | 12 | 9 | ||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 265 | 2 472 | 1 764 | 2 128 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 265 | 2 472 | 1 764 | 2 128 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 71 335 | 67 489 | 73 644 | 65 624 | ||
| Zapasy | 17 699 | 21 552 | 16 863 | 18 826 | ||
| Należności krótkoterminowe | 46 569 | 34 169 | 53 602 | 42 382 | ||
| Od jednostek powiązanych | 87 | 149 | 26 | 171 | ||
| Od pozostałych jednostek | 46 482 | 34 020 | 53 576 | 42 211 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 663 | 11 065 | 2 777 | 3 875 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 663 | 11 065 | 2 777 | 3 875 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 794 | 756 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 663 | 11 065 | 1 983 | 3 119 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 404 | 703 | 402 | 541 | ||
| A k t y w a r a z e m | 191 460 | 173 789 | 165 862 | 131 573 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 127 552 | 105 834 | 90 483 | 81 419 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 499 | 7 499 | 7 499 | 7 499 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 52 537 | 51 784 | 28 103 | 28 094 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 041 | 3 794 | 4 506 | 4 515 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 27 406 | 27 406 | 27 406 | 27 406 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 37 069 | 15 351 | 22 969 | 13 905 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 63 908 | 67 955 | 75 379 | 50 154 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 7 245 | 6 505 | 2 405 | 6 068 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 582 | 185 | 312 | 10 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 6 663 | 6 320 | 2 093 | 6 058 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 6 663 | 6 320 | 2 093 | 6 058 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 976 | 23 408 | 17 818 | 4 547 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 976 | 23 408 | 17 818 | 4 547 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 51 687 | 38 042 | 55 156 | 39 539 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 50 430 | 36 540 | 53 746 | 37 894 | ||
| Fundusze specjalne | 1 257 | 1 502 | 1 410 | 1 645 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 191 460 | 173 789 | 165 862 | 131 573 | ||
| Wartość księgowa | 127 552 | 105 834 | 90 483 | 81 419 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 499 755 | 1 499 755 | 1 499 755 | 1 499 755 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 85,05 | 70,57 | 60,33 | 54,29 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 56 182 | 167 032 | 52 298 | 149 408 | ||
| od jednostek powiązanych | 342 | 1 370 | 433 | 1 418 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49 740 | 158 559 | 50 992 | 144 370 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 442 | 8 473 | 1 306 | 5 038 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33 604 | 93 981 | 29 271 | 85 733 | ||
| jednostkom powiązanym | 142 | 752 | 283 | 1 074 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 27 591 | 86 118 | 28 018 | 80 572 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 013 | 7 863 | 1 253 | 5 161 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 22 578 | 73 051 | 23 027 | 63 675 | ||
| Koszty sprzedaży | 12 997 | 39 629 | 11 358 | 32 890 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 5 681 | 17 943 | 4 685 | 15 781 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 900 | 15 479 | 6 984 | 15 004 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 24 709 | 33 664 | 192 | 688 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 23 844 | 32 511 | 2 | 93 | ||
| Dotacje | 9 | 22 | 13 | 13 | ||
| Inne przychody operacyjne | 856 | 1 131 | 177 | 582 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 840 | 3 537 | 654 | 2 320 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -1 | 355 | 180 | 876 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 841 | 3 182 | 474 | 1 444 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 26 769 | 45 606 | 6 522 | 13 372 | ||
| Przychody finansowe | 206 | 646 | 71 | 3 511 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 7 | 7 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 105 | 235 | 66 | 3 354 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 202 | 37 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 2 | |||||
| Inne | 101 | 209 | -2 | 111 | ||
| Koszty finansowe | 136 | 276 | 103 | 219 | ||
| Odsetki w tym: | 101 | 182 | 46 | 175 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 43 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 6 | 13 | ||||
| Inne | 35 | 94 | 8 | 31 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 26 839 | 45 976 | 6 490 | 16 664 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -3 | -3 | 2 | 32 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 3 | 3 | 3 | 33 | ||
| Straty nadzwyczajne | 6 | 6 | 1 | 1 | ||
| Zysk (strata) brutto | 26 836 | 45 973 | 6 492 | 16 696 | ||
| Podatek dochodowy | 5 118 | 8 904 | 1 432 | 2 791 | ||
| część bieżąca | 4 514 | 9 135 | 1 700 | 5 263 | ||
| część odroczona | 604 | -231 | -268 | -2 472 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 21 718 | 37 069 | 5 060 | 13 905 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 46 133 | 21 677 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 499 755 | 1 499 755 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 30,76 | 14,45 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 105 834 | 90 483 | 67 514 | 67 514 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 105 834 | 90 483 | 67 514 | 67 514 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 499 | 7 499 | 7 499 | 7 499 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 499 | 7 499 | 7 499 | 7 499 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 51 784 | 28 103 | 20 449 | 20 449 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 753 | 24 434 | 7 654 | 7 645 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 753 | 24 434 | 7 654 | 7 645 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 22 969 | 7 642 | 7 642 | |||
| z tyt.aktualizacji środków trwałych ( sprzedaż,likwidacja) | 753 | 1 465 | 12 | 3 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 52 537 | 52 537 | 28 103 | 28 094 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 794 | 4 506 | 4 518 | 4 518 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -753 | -1 465 | -12 | -3 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 753 | 1 465 | 12 | 3 | ||
| zbycia środków trwałych | 753 | 1 465 | 12 | 3 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 041 | 3 041 | 4 506 | 4 515 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 27 406 | 27 406 | 27 406 | 27 406 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 27 406 | 27 406 | 27 406 | 27 406 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 22 969 | 7 642 | 18 715 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 22 969 | 18 715 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 969 | 18 715 | 18 715 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 22 969 | 18 715 | 18 715 | |||
| pokrycia straty zyskiem | 11 073 | 11 073 | ||||
| przekazania na kapitał zapasowy | 22 969 | 7 642 | 7 642 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -11 073 | -11 073 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -11 073 | -11 073 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 11 073 | 11 073 | ||||
| - pokrycia strat zyskiem | 11 073 | 11 073 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 37 069 | 37 069 | 22 969 | 13 905 | ||
| zysk netto | 37 069 | 37 069 | 22 969 | 13 905 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 127 552 | 127 552 | 90 483 | 81 419 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 21 718 | 37 069 | 5 060 | 13 905 | ||
| Korekty razem | -21 068 | -20 743 | -4 153 | 5 498 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 886 | 2 629 | 975 | 3 139 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 22 | 7 | -338 | -7 891 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -23 705 | -32 573 | 49 | -74 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 740 | 4 840 | 1 252 | 1 844 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 3 854 | -836 | -3 125 | -2 522 | ||
| Zmiana stanu należności | -12 400 | 7 033 | -10 907 | 3 723 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9 219 | -1 344 | 7 986 | 3 265 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 506 | -503 | -51 | -885 | ||
| Inne korekty | -190 | 4 | 6 | 4 899 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 650 | 16 326 | 907 | 19 403 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 61 433 | 69 898 | 166 | 4 676 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24 374 | 32 952 | 3 | 314 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 98 | 1 166 | 163 | 662 | ||
| w jednostkach powiązanych | 163 | 662 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 156 | 655 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 7 | 7 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 98 | 1 166 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 998 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 98 | 168 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 36 961 | 35 780 | 3 700 | |||
| Wydatki | 42 340 | 63 191 | 12 709 | 30 199 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 42 119 | 62 854 | 1 270 | 3 311 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 120 | 236 | 341 | 1 397 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 120 | 236 | 341 | 1 397 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 60 | 341 | 1 397 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| odsetki | 120 | 176 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 101 | 101 | 11 098 | 25 491 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 19 093 | 6 707 | -12 543 | -25 523 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 6 315 | 385 | 8 048 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 6 315 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | 385 | 8 048 | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 24 145 | 24 668 | 468 | 4 580 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 24 000 | 24 032 | 3 144 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 145 | 636 | 414 | 1 272 | ||
| Odsetki | 54 | 164 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -24 145 | -18 353 | -83 | 3 468 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -4 402 | 4 680 | -11 719 | -2 652 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4 680 | 4 680 | -11 719 | -2 652 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 11 065 | 1 983 | 14 838 | 5 771 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 663 | 6 663 | 3 119 | 3 119 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| inf_dod_III_kw_2006.pdf | |||
