| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-04-26 | |||||||||||||||
| TIM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TIM | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 54-156 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Stargardzka 8A | 8A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-71) 37 61 621 | (0-71) 37 61 620 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.tim.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 897 000 96 78 | 930339253 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 61 010 | 42 605 | 15 865 | 10 611 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 007 | 2 753 | 1 042 | 686 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 454 | 2 507 | 898 | 624 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 932 | 2 051 | 762 | 511 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -7 068 | 1 519 | -1 796 | 372 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -199 | -716 | -50 | -175 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 7 073 | -778 | 1 797 | -191 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -194 | 25 | 49 | 6 | ||
| Aktywa, razem | 126 733 | 76 772 | 32 201 | 18 799 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 86 821 | 52 960 | 22 060 | 12 969 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 26 318 | 316 | 6 687 | 77 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 59 017 | 51 512 | 14 995 | 12 614 | ||
| Kapitał własny | 39 912 | 23 812 | 10 141 | 5 831 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 380 | 20 380 | 5 178 | 4 991 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 380 000 | 20 380 000 | 20 380 000 | 20 380 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,15 | 0,10 | 0,04 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,15 | 0,10 | 0,04 | 0,03 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,96 | 1,17 | 0,50 | 0,29 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,96 | 1,17 | 0,50 | 0,29 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-04-26 | Miroslaw Nowakowski | Członek Zarządu | |||
| 2006-04-26 | Mariola Połetek | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 21 680 | 22 544 | 19 856 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 204 | 239 | 102 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 20 386 | 21 172 | 19 076 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 090 | 1 133 | 678 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 967 | 967 | 672 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 123 | 166 | 6 | |||
| Aktywa obrotowe | 105 053 | 112 522 | 56 916 | |||
| Zapasy | 39 795 | 34 271 | 22 635 | |||
| Należności krótkoterminowe | 64 384 | 77 177 | 33 483 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 64 384 | 77 177 | 33 483 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 411 | 605 | 462 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 411 | 605 | 462 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 411 | 605 | 462 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 463 | 469 | 336 | |||
| A k t y w a r a z e m | 126 733 | 135 066 | 76 772 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 39 912 | 36 980 | 23 812 | |||
| Kapitał zakładowy | 20 380 | 20 380 | 20 380 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 1 136 | 1 136 | 1 865 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 245 | 245 | 245 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 15 219 | -729 | ||||
| Zysk (strata) netto | 2 932 | 15 219 | 2 051 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 86 821 | 98 086 | 52 960 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 455 | 1 513 | 1 090 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 152 | 152 | 112 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 031 | 1 059 | 978 | |||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 1 031 | 1 059 | 978 | |||
| Pozostałe rezerwy | 272 | 302 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 272 | 302 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 26 318 | 16 563 | 316 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 26 318 | 16 563 | 316 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 59 017 | 79 943 | 51 512 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 59 017 | 79 943 | 51 512 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 31 | 67 | 42 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 31 | 67 | 42 | |||
| długoterminowe | 22 | 25 | 11 | |||
| krótkoterminowe | 9 | 42 | 31 | |||
| P a s y w a r a z e m | 126 733 | 135 066 | 76 772 | |||
| Wartość księgowa | 39 912 | 36 980 | 23 812 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 380 000 | 20 380 000 | 20 380 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,96 | 1,81 | 1,17 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 20 380 000 | 20 380 000 | 20 380 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,96 | 1,81 | 1,17 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 61 010 | 42 605 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 61 010 | 42 605 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 50 991 | 35 582 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 50 991 | 35 582 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 10 019 | 7 023 | ||||
| Koszty sprzedaży | 8 217 | 5 806 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 262 | 820 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 540 | 397 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 4 050 | 2 701 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 4 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 4 047 | 2 697 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 583 | 345 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 239 | 271 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 344 | 74 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 007 | 2 753 | ||||
| Przychody finansowe | 70 | 113 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 37 | 54 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 33 | 59 | ||||
| Koszty finansowe | 623 | 359 | ||||
| Odsetki w tym: | 308 | 342 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 315 | 17 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 454 | 2 507 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 3 454 | 2 507 | ||||
| Podatek dochodowy | 522 | 456 | ||||
| część bieżąca | 522 | 456 | ||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 932 | 2 051 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 16 100 | 12 451 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 380 000 | 20 380 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,79 | 0,61 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 380 000 | 20 380 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,79 | 0,61 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 36 980 | 21 761 | 21 761 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 36 980 | 21 761 | 21 761 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 380 | 20 380 | 20 380 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 380 | 20 380 | 20 380 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 136 | 1 865 | 1 865 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | -729 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 890 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 890 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 619 | |||||
| pokrycia straty | 1 619 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 136 | 1 136 | 1 865 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 245 | 245 | 245 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 245 | 245 | 245 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15 219 | -729 | -729 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15 219 | 11 109 | 11 109 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 219 | 11 109 | 11 109 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 11 109 | 11 109 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 11 109 | |||||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 11 109 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 11 838 | 11 838 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 838 | 11 838 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 11 838 | -11 109 | ||||
| podziału zysku | 10 219 | -11 109 | ||||
| pokrycia straty z kapitału zapasowego | 1 619 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 729 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 15 219 | -729 | ||||
| Wynik netto | 2 932 | 15 219 | 2 051 | |||
| zysk netto | 2 932 | 15 219 | 2 051 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 39 912 | 36 980 | 23 812 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34 817 | 31 885 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 932 | 2 051 | ||||
| Korekty razem | -10 000 | -532 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 867 | 642 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 306 | 303 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -3 | -4 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -58 | -363 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -5 524 | 1 823 | ||||
| Zmiana stanu należności | 12 892 | 13 690 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -18 494 | -16 785 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 14 | 162 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -7 068 | 1 519 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 45 | 69 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 45 | 69 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -244 | -785 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -244 | -785 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -199 | -716 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 11 309 | 2 013 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 11 309 | 2 013 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -4 236 | -2 791 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -3 739 | -638 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | -1 654 | |||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -191 | -196 | ||||
| Odsetki | -306 | -303 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 7 073 | -778 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -194 | 25 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 605 | 436 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 411 | 461 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| KOMENTARZ DO SQ I-2006.rtf | |||
