| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-03-01 | |||||||||||||||
| Polimex-Mostostal Siedlce SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLIMEXMS | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| Warszawa | ||||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Czackiego | 15/17 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 8297100 | 022 8260493 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8210014509 | 710252031 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 363 680 | 564 941 | 301 819 | 127 027 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 60 005 | 35 824 | 13 281 | 8 055 | ||
| Zysk (strata) brutto | 55 347 | 28 204 | 12 250 | 6 342 | ||
| Zysk (strata) netto | 42 120 | 14 016 | 9 322 | 3 152 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 17 776 | 53 058 | 3 934 | 11 930 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -70 611 | -21 197 | -15 628 | -4 766 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 103 752 | -24 671 | 22 963 | -5 547 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 50 917 | 7 190 | 11 269 | 1 617 | ||
| Aktywa, razem | 1 046 426 | 340 382 | 256 540 | 72 161 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 774 299 | 215 508 | 189 826 | 45 688 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 41 285 | 1 648 | 10 121 | 349 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 603 038 | 183 440 | 147 840 | 38 889 | ||
| Kapitał własny | 216 039 | 112 431 | 52 964 | 23 835 | ||
| Kapitał zakładowy | 18 549 | 9 600 | 4 547 | 2 035 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 18 548 633 | 9 600 000 | 18 548 633 | 9 600 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,27 | 1,46 | 0,50 | 0,33 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,61 | 0,80 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 11,65 | 11,71 | 2,86 | 2,48 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 18,51 | 4,54 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,73 | 0,16 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 258 221 | 246 545 | 106 264 | 95 877 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 959 | 2 928 | 2 836 | 2 678 | ||
| wartość firmy | 1 713 | 1 737 | 1 813 | 1 838 | ||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 3 450 | 2 457 | 5 | 1 561 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 184 847 | 175 660 | 83 972 | 77 792 | ||
| Należności długoterminowe | 6 015 | 9 251 | 375 | 8 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 448 | 375 | 375 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 4 567 | 8 876 | 0 | 8 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 39 010 | 34 646 | 11 146 | 6 701 | ||
| Nieruchomości | 10 446 | 10 478 | 1 035 | 629 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 28 230 | 23 834 | 10 111 | 6 072 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 25 762 | 20 187 | 7 539 | 3 999 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 20 053 | 15 120 | 4 058 | 1 849 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 5 709 | 5 067 | 3 481 | 2 150 | ||
| w pozostałych jednostkach | 2 468 | 3 647 | 2 572 | 2 073 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 334 | 334 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21 940 | 21 603 | 7 930 | 7 137 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21 904 | 21 584 | 7 896 | 7 137 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 36 | 19 | 34 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 788 205 | 811 449 | 234 118 | 236 986 | ||
| Zapasy | 150 396 | 184 415 | 89 846 | 102 096 | ||
| Należności krótkoterminowe | 499 374 | 544 622 | 118 503 | 117 385 | ||
| Od jednostek powiązanych | 54 550 | 39 125 | 6 141 | 6 607 | ||
| Od pozostałych jednostek | 444 824 | 505 497 | 112 362 | 110 778 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 89 633 | 40 491 | 23 280 | 15 664 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 89 633 | 40 491 | 23 280 | 15 664 | ||
| w jednostkach powiązanych | 301 | 498 | 2 846 | 2 816 | ||
| w pozostałych jednostkach | 30 000 | 60 | 251 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 59 332 | 39 933 | 20 183 | 12 848 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 48 802 | 41 921 | 2 489 | 1 841 | ||
| A k t y w a r a z e m | 1 046 426 | 1 057 994 | 340 382 | 332 863 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 216 039 | 171 712 | 112 431 | 116 707 | ||
| Kapitał zakładowy | 18 549 | 18 549 | 9 600 | 9 600 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -60 658 | -86 012 | -256 | -256 | ||
| Kapitał zapasowy | 222 157 | 209 285 | 92 715 | 93 078 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 337 | 1 340 | 1 340 | 1 340 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -1 193 | -327 | 0 | 0 | ||
| dodatnie różnice kursowe | -1 193 | 0 | 0 | 0 | ||
| ujemne różnice kursowe | 0 | 327 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6 273 | -6 296 | -4 984 | -4 765 | ||
| Zysk (strata) netto | 42 120 | 35 173 | 14 016 | 17 710 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 55 178 | 52 508 | 12 443 | 11 600 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 910 | 1 087 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 774 299 | 832 687 | 215 508 | 204 556 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 92 201 | 102 127 | 23 299 | 21 473 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13 101 | 13 558 | 1 368 | 220 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 30 527 | 27 986 | 18 267 | 17 860 | ||
| długoterminowa | 22 142 | 23 071 | 14 540 | 16 589 | ||
| krótkoterminowa | 8 385 | 4 915 | 3 727 | 1 271 | ||
| Pozostałe rezerwy | 48 573 | 60 583 | 3 664 | 3 393 | ||
| długoterminowe | 2 588 | 7 392 | 1 047 | 1 375 | ||
| krótkoterminowe | 45 985 | 53 191 | 2 617 | 2 018 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 41 285 | 41 946 | 1 648 | 3 052 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 490 | 262 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 40 795 | 41 684 | 1 648 | 3 052 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 603 038 | 644 501 | 183 440 | 173 498 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 76 706 | 37 393 | 2 663 | 3 530 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 520 717 | 600 259 | 179 536 | 168 837 | ||
| Fundusze specjalne | 5 615 | 6 849 | 1 241 | 1 131 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 37 775 | 44 113 | 7 121 | 6 533 | ||
| Ujemna wartość firmy | 2 979 | 3 023 | 3 154 | 3 197 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 34 796 | 41 090 | 3 967 | 3 336 | ||
| długoterminowe | 17 114 | 25 941 | 3 715 | 3 335 | ||
| krótkoterminowe | 17 682 | 15 149 | 252 | 1 | ||
| P a s y w a r a z e m | 1 046 426 | 1 057 994 | 340 382 | 332 863 | ||
| Wartość księgowa | 216 039 | 171 712 | 112 431 | 116 707 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 18 548 633 | 18 548 633 | 9 600 000 | 9 600 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,65 | 9,26 | 11,71 | 12,16 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 11 674 317 | 10 637 159 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 18,51 | 16,14 | ||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 23 309 | 41 784 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 8 500 | 7 500 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 000 | 0 | 0 | 0 | ||
| weksli własnych | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 14 809 | 34 284 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 429 | 3 055 | 0 | 0 | ||
| spraw sądowych | 13 038 | 30 814 | 0 | 0 | ||
| weksli | 342 | 415 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 231 972 | 228 154 | 81 491 | 70 217 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 10 923 | 11 642 | 21 295 | 24 309 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 9 681 | 11 400 | 21 000 | 24 067 | ||
| wystawionych weksli | 1 242 | 242 | 295 | 242 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 221 049 | 216 512 | 60 196 | 45 908 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 195 163 | 190 824 | 55 446 | 44 636 | ||
| poręczeń wekslowych | 18 027 | 16 724 | 1 286 | 1 272 | ||
| spraw sądowych | 6 297 | 7 402 | 0 | 0 | ||
| zrealizowana gwarancja bankowa | 0 | 0 | 1 902 | 0 | ||
| toczącej się restrukrturyzacji zobow. podatkowych | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | 129 746 | 133 058 | 2 393 | 2 035 | ||
| samochody z umów leasingowych | 123 | 3 435 | 2 393 | 2 035 | ||
| hipoteki | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | ||
| przeniesione do ewid.pozabilansowej salda dotyczące kontraktów realizowanych w Iraku przed 1991 r. w tym: | 114 623 | 114 623 | 0 | 0 | ||
| należności | 48 839 | 48 839 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne | 15 973 | 15 973 | 0 | 0 | ||
| zobowiązania | 25 330 | 25 330 | 0 | 0 | ||
| przychody przyszłych okresów | 24 481 | 24 481 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 385 027 | 402 996 | 83 884 | 72 252 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 523 835 | 1 363 680 | 161 739 | 564 941 | ||
| od jednostek powiązanych | 36 191 | 98 300 | -5 611 | 10 205 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 417 025 | 1 120 995 | 158 867 | 547 652 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 106 810 | 242 685 | 2 872 | 17 289 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 486 647 | 1 197 699 | 142 115 | 468 424 | ||
| jednostkom powiązanym | 35 102 | 70 120 | -5 218 | 8 414 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 383 579 | 982 407 | 140 673 | 456 519 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 103 068 | 215 292 | 1 442 | 11 905 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 37 188 | 165 981 | 19 624 | 96 517 | ||
| Koszty sprzedaży | 7 771 | 30 637 | 6 481 | 21 063 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 25 450 | 68 335 | 9 414 | 32 210 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 967 | 67 009 | 3 729 | 43 244 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 14 477 | 35 838 | 4 587 | 9 573 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 629 | 7 859 | 288 | 759 | ||
| Dotacje | 0 | 472 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 8 848 | 27 507 | 4 299 | 8 814 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 21 613 | 42 842 | 7 799 | 16 993 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 19 | 122 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8 353 | 18 723 | 4 115 | 9 822 | ||
| Inne koszty operacyjne | 13 260 | 24 119 | 3 665 | 7 049 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 169 | 60 005 | 517 | 35 824 | ||
| Przychody finansowe | 474 | 4 126 | 2 112 | 12 380 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 40 | 111 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 55 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 806 | 1 474 | 1 602 | 2 025 | ||
| od jednostek powiązanych | 69 | 251 | 201 | 283 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 242 | 843 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 68 | 897 | 0 | 0 | ||
| Inne | -682 | 801 | 510 | 10 355 | ||
| Koszty finansowe | 5 120 | 20 055 | 1 250 | 15 957 | ||
| Odsetki w tym: | 2 842 | 8 770 | 1 149 | 5 223 | ||
| dla jednostek powiązanych | 22 | 22 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 5 | 0 | 8 305 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 13 | 1 467 | 10 | 10 | ||
| Inne | 2 265 | 9 813 | 91 | 2 419 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 1 000 | 997 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -6 815 | 45 073 | 1 379 | 32 247 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 9 727 | 9 719 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 9 742 | 9 742 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 15 | 23 | 0 | 0 | ||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | -2 012 | -268 | 2 122 | 4 043 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 142 | 287 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 066 | 55 347 | -743 | 28 204 | ||
| Podatek dochodowy | -3 699 | 7 388 | 1 449 | 11 897 | ||
| część bieżąca | -3 484 | 6 169 | 682 | 11 662 | ||
| część odroczona | -215 | 1 219 | 767 | 235 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -8 | -6 | 7 | 7 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 351 | 1 345 | -736 | -1 323 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | -2 177 | -7 190 | -759 | -961 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 947 | 42 120 | -3 694 | 14 016 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 42 120 | 14 016 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 18 548 633 | 9 600 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,27 | 1,46 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 674 317 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,61 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 172 039 | 112 431 | 116 707 | 101 397 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 172 039 | 112 431 | 116 707 | 101 397 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 18 549 | 9 600 | 9 600 | 9 600 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 8 949 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 8 949 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 8 949 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 18 549 | 18 549 | 9 600 | 9 600 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -86 012 | -256 | -256 | -256 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 25 354 | -60 402 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | -86 012 | 0 | 0 | ||
| rozliczenia skutków połączenia | 0 | -86 012 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -25 354 | -25 610 | 0 | 0 | ||
| sprzedaży akcji własnych | -25 355 | -25 611 | 0 | 0 | ||
| z tyt.zaokr. | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -60 658 | -60 658 | -256 | -256 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 209 285 | 92 715 | 93 078 | 99 449 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 12 872 | 129 442 | -363 | -6 734 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 12 872 | 129 442 | 0 | 5 469 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 104 698 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 10 | 1 198 | 0 | 664 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 10 520 | 0 | 4 805 | ||
| wynik ze sprzedaży akcji własnych | 12 858 | 12 858 | 0 | 0 | ||
| przeszacowanie zlikwidowanych i sprzedanych środków trwałych | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| korekta z konsolidacji | -1 | 163 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 363 | 12 203 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 11 813 | ||
| korekty z konsolidacji | 0 | 0 | 363 | 390 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 222 157 | 222 157 | 92 715 | 92 715 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 340 | 1 340 | 1 340 | 1 340 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -3 | -3 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 337 | 1 337 | 1 340 | 1 340 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -1 193 | -1 193 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 28 877 | 9 032 | 12 945 | -8 736 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 34 782 | 11 601 | 11 993 | 2 152 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 34 782 | 11 601 | 11 993 | 2 152 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 24 | 733 | 733 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| korekty z konsolidacji | 0 | 24 | 733 | 733 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -23 | 15 329 | 0 | 7 869 | ||
| podziału zysku (na kapitał zapasowy) | 10 | 11 718 | 0 | 5 469 | ||
| podział zysku (na wypłatę dywidendy) | 0 | 3 552 | 0 | 2 400 | ||
| korekty z konsolidacji | -33 | 59 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 34 805 | -3 704 | 12 726 | -4 984 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5 905 | 2 569 | -952 | 10 888 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 905 | 2 569 | -952 | 10 888 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 925 | 925 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| korekty z konsolidacji | 0 | 0 | 925 | 925 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -27 | 11 813 | ||
| pokrycia z kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | 11 813 | ||
| korekty z konsolidacji | 0 | 0 | -27 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 905 | 2 569 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 28 900 | -6 273 | 12 726 | -4 984 | ||
| Wynik netto | 6 947 | 42 120 | -3 694 | 14 016 | ||
| zysk netto | 9 178 | 47 687 | -1 125 | 16 585 | ||
| strata netto | 2 231 | 5 567 | 2 569 | 2 569 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 216 039 | 216 039 | 112 431 | 112 431 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 6 947 | 42 120 | -3 694 | 14 016 | ||
| Korekty razem | 16 929 | -24 344 | 16 275 | 39 042 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 2 177 | 7 190 | 759 | 961 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -351 | -1 345 | 736 | 1 323 | ||
| Amortyzacja, w tym: | 5 189 | 22 500 | 5 233 | 20 461 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | -2 154 | -555 | 2 122 | 4 043 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -4 170 | -4 216 | 1 855 | 4 179 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2 339 | 8 550 | 521 | 3 395 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -22 734 | -26 104 | 369 | 58 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -6 794 | -20 390 | 1 192 | 2 272 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 34 000 | -32 629 | 16 269 | 7 094 | ||
| Zmiana stanu należności | 79 832 | -95 762 | 9 531 | -5 080 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -66 866 | 146 461 | -20 491 | -3 372 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -16 267 | -40 934 | 819 | 7 312 | ||
| Inne korekty | 10 574 | 12 335 | -518 | 439 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 23 876 | 17 776 | 12 581 | 53 058 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 394 | 10 060 | 819 | 2 915 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 630 | 8 034 | 699 | 1 953 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 761 | 2 026 | 65 | 247 | ||
| w jednostkach powiązanych | 748 | 1 983 | 65 | 244 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 458 | 1 516 | 0 | 113 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 16 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | -60 | -60 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 99 | 260 | 65 | 131 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 251 | 251 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 13 | 43 | 0 | 3 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 13 | 0 | 3 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 16 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 12 | 12 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 3 | 0 | 55 | 715 | ||
| Wydatki | 54 344 | 80 671 | 2 446 | 24 112 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14 996 | 37 980 | 2 293 | 18 711 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 276 | 440 | -26 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 9 566 | 11 739 | 103 | 2 350 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 525 | 3 655 | 103 | 924 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 1 525 | 3 655 | 103 | 924 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 8 041 | 8 084 | 0 | 1 426 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 43 | 0 | 1 426 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 8 041 | 8 041 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | 0 | 394 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 29 506 | 30 118 | 76 | 3 051 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -51 950 | -70 611 | -1 627 | -21 197 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 93 524 | 180 502 | 4 335 | 19 605 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 43 099 | 44 149 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 50 254 | 87 440 | 4 151 | 19 339 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 171 | 48 913 | 184 | 266 | ||
| Wydatki | 47 170 | 76 750 | 8 190 | 44 276 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 1 776 | 0 | 2 389 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 45 102 | 66 934 | 6 492 | 36 037 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -34 | 746 | 476 | 1 695 | ||
| Odsetki | 2 105 | 7 257 | 1 222 | 4 050 | ||
| Inne wydatki finansowe | -3 | 37 | 0 | 105 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 46 354 | 103 752 | -3 855 | -24 671 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 18 280 | 50 917 | 7 099 | 7 190 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 19 398 | 5 224 | 7 335 | 7 426 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -139 | -814 | 236 | 236 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 52 584 | 19 947 | 12 848 | 12 757 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 70 864 | 70 864 | 19 947 | 19 947 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -3 033 | 17 403 | 1 306 | 4 141 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-QSr IV_04.rtf | Komentarz do skonsolidowanego raportu okresowego | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-03-01 | Grzegorz Szkopek | Wiceprezes Zarządu | Grzegorz Szkopek | ||
