| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-03-01 | |||||||||||||||
| Mostostal Warszawa SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALWAR | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-673 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Konstruktorska | 11 a | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 5485660 | 022 5485666 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-020-49-95 | 012059053 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 681 760 | 712 837 | 150 892 | 160 282 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -38 868 | -32 664 | -8 603 | -7 345 | ||
| Zysk (strata) brutto | -31 581 | -28 413 | -6 990 | -6 389 | ||
| Zysk (strata) netto | -38 597 | -31 333 | -8 543 | -7 045 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 215 | -38 734 | -490 | -8 709 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 23 075 | -9 606 | 5 107 | -2 160 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 879 | -2 361 | -416 | -531 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 18 981 | -50 701 | 4 201 | -11 400 | ||
| Aktywa, razem | 446 094 | 449 590 | 109 364 | 95 313 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 311 610 | 275 823 | 76 394 | 58 474 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 12 512 | 12 826 | 3 067 | 2 719 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 217 455 | 198 341 | 53 311 | 42 048 | ||
| Kapitał własny | 83 730 | 126 208 | 20 527 | 26 756 | ||
| Kapitał zakładowy | 10 000 | 10 000 | 2 452 | 2 120 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -3,86 | -3,13 | -0,85 | -0,70 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,37 | 12,62 | 2,05 | 2,68 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału /2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału /2003 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału/2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 113 879 | 141 112 | 114 157 | 118 533 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 919 | 861 | 1 088 | 1 145 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 427 | 2 497 | 569 | 652 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 85 997 | 106 659 | 88 729 | 89 924 | ||
| Należności długoterminowe | 900 | 1 006 | 212 | 2 377 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 900 | 1 006 | 212 | 2 377 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 3 927 | 5 619 | 4 234 | 3 415 | ||
| Nieruchomości | 550 | 439 | 976 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 989 | 5 065 | 2 985 | 3 355 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 400 | 2 929 | 1 945 | 1 915 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 2 158 | 2 226 | 1 122 | 988 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 242 | 703 | 823 | 927 | ||
| w pozostałych jednostkach | 589 | 2 136 | 1 040 | 1 440 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 388 | 115 | 273 | 60 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21 709 | 24 470 | 19 325 | 21 020 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21 567 | 24 354 | 18 892 | 20 459 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 142 | 116 | 433 | 561 | ||
| Aktywa obrotowe | 332 215 | 369 218 | 335 433 | 355 731 | ||
| Zapasy | 47 231 | 52 300 | 43 751 | 44 625 | ||
| Należności krótkoterminowe | 187 793 | 238 062 | 204 855 | 239 486 | ||
| Od jednostek powiązanych | 460 | 67 | 2 739 | 2 809 | ||
| Od pozostałych jednostek | 187 333 | 237 995 | 202 116 | 236 677 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 56 862 | 38 463 | 64 626 | 47 496 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 56 862 | 38 463 | 64 626 | 47 496 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 20 596 | 20 344 | ||
| w pozostałych jednostkach | 2 165 | 5 261 | 8 316 | 1 712 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 54 697 | 33 202 | 35 714 | 25 440 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 40 329 | 40 393 | 22 201 | 24 124 | ||
| A k t y w a r a z e m | 446 094 | 510 330 | 449 590 | 474 264 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 83 730 | 108 373 | 126 208 | 136 234 | ||
| Kapitał zakładowy | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 99 233 | 99 377 | 132 952 | 132 925 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 895 | 2 848 | 2 767 | 2 731 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 6 407 | 6 407 | 6 407 | 6 407 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3 792 | 3 826 | 5 415 | 6 007 | ||
| Zysk (strata) netto | -38 597 | -14 085 | -31 333 | -21 836 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 49 897 | 48 500 | 45 254 | 47 051 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 857 | 1 056 | 2 305 | 2 761 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 311 610 | 352 401 | 275 823 | 288 218 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 23 948 | 20 475 | 17 637 | 18 107 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 162 | 10 911 | 7 285 | 8 793 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5 636 | 5 520 | 6 660 | 6 850 | ||
| długoterminowa | 2 746 | 3 103 | 3 209 | 3 498 | ||
| krótkoterminowa | 2 890 | 2 417 | 3 451 | 3 352 | ||
| Pozostałe rezerwy | 8 150 | 4 044 | 3 692 | 2 464 | ||
| długoterminowe | 2 651 | 1 823 | 1 950 | 2 228 | ||
| krótkoterminowe | 5 499 | 2 221 | 1 742 | 236 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 12 512 | 14 505 | 12 826 | 13 143 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 512 | 14 505 | 12 826 | 13 143 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 217 455 | 254 720 | 198 341 | 206 184 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 713 | 1 278 | 4 590 | 4 993 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 213 430 | 250 361 | 191 317 | 197 990 | ||
| Fundusze specjalne | 2 312 | 3 081 | 2 434 | 3 201 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 57 695 | 62 701 | 47 019 | 50 784 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 57 695 | 62 701 | 47 019 | 50 784 | ||
| długoterminowe | 900 | 1 063 | 139 | 2 069 | ||
| krótkoterminowe | 56 795 | 61 638 | 46 880 | 48 715 | ||
| P a s y w a r a z e m | 446 094 | 510 330 | 449 590 | 474 264 | ||
| Wartość księgowa | 83 730 | 108 373 | 126 208 | 136 234 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,37 | 10,84 | 12,62 | 13,62 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 12 780 | 16 141 | 17 765 | 18 523 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 12 780 | 16 141 | 17 765 | 18 523 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 9 373 | 11 054 | 13 391 | 14 250 | ||
| otrzymanych weksli | 2 763 | 3 898 | 3 488 | 3 379 | ||
| hipotek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| cesja należności | 150 | 150 | 400 | 400 | ||
| inne | 494 | 1 039 | 486 | 494 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 84 869 | 107 827 | 123 665 | 143 614 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 84 869 | 107 827 | 123 665 | 143 614 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 35 372 | 47 518 | 47 165 | 49 768 | ||
| wystawionych weksli własnych | 23 098 | 22 255 | 31 884 | 40 265 | ||
| udzielonych poręczeń wekslowych | 300 | 300 | 0 | 400 | ||
| hipotek | 25 977 | 37 049 | 43 696 | 48 475 | ||
| cesji należności | 0 | 0 | 0 | 3 405 | ||
| zastawów rejestrowych | 53 | 60 | 194 | 491 | ||
| inne | 69 | 645 | 726 | 810 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 97 649 | 123 968 | 141 430 | 162 137 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 201 456 | 681 760 | 197 198 | 712 837 | ||
| od jednostek powiązanych | 235 | 841 | 439 | 1 050 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 194 799 | 648 821 | 182 796 | 653 300 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 657 | 32 939 | 14 402 | 59 537 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 201 002 | 655 530 | 185 175 | 674 644 | ||
| jednostkom powiązanym | 205 | 715 | 442 | 903 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 194 534 | 623 603 | 170 788 | 617 121 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 468 | 31 927 | 14 387 | 57 523 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 454 | 26 230 | 12 023 | 38 193 | ||
| Koszty sprzedaży | 872 | 2 246 | 473 | 1 084 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 13 188 | 48 531 | 11 990 | 52 360 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -13 606 | -24 547 | -440 | -15 251 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 192 | 27 922 | 1 859 | 9 003 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 674 | 4 645 | 26 | 718 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 4 518 | 23 277 | 1 833 | 8 285 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 26 201 | 42 243 | 13 475 | 26 416 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 23 | 35 | 42 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 12 295 | 23 011 | 10 952 | 15 693 | ||
| Inne koszty operacyjne | 13 905 | 19 209 | 2 488 | 10 681 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -34 615 | -38 868 | -12 056 | -32 664 | ||
| Przychody finansowe | 2 670 | 17 075 | 20 969 | 35 356 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 66 | 26 | 26 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 34 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 2 670 | 5 002 | 494 | 3 494 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 225 | 822 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 2 | 201 | ||
| Inne | 0 | 12 007 | 20 447 | 31 626 | ||
| Koszty finansowe | 9 533 | 32 240 | 19 936 | 32 888 | ||
| Odsetki w tym: | 1 773 | 4 424 | 845 | 4 798 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 374 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 78 | 0 | 1 414 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 3 013 | 3 113 | 9 095 | 9 237 | ||
| Inne | 4 747 | 24 625 | 9 996 | 17 439 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 21 357 | 21 172 | -160 | -160 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -20 121 | -32 861 | -11 183 | -30 356 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -15 | -25 | -242 | -205 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 37 | 98 | 99 | 207 | ||
| Straty nadzwyczajne | 52 | 123 | 341 | 412 | ||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | -437 | 143 | 82 | 327 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 199 | 1 448 | 562 | 2 475 | ||
| Zysk (strata) brutto | -19 500 | -31 581 | -10 945 | -28 413 | ||
| Podatek dochodowy | 3 389 | 3 358 | 651 | 3 612 | ||
| część bieżąca | 1 075 | 2 730 | 988 | 3 846 | ||
| część odroczona | 2 314 | 628 | -337 | -234 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -68 | 1 036 | 135 | 163 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | -1 555 | -4 694 | 1 964 | 529 | ||
| Zysk (strata) netto | -24 512 | -38 597 | -9 497 | -31 333 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -38 597 | -31 333 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -3,86 | -3,13 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 125 917 | 126 208 | 158 034 | 158 185 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | -592 | -743 | ||
| korekty błędów podstawowych | -34 | -325 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 125 883 | 125 883 | 157 442 | 157 442 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 99 377 | 132 952 | 132 925 | 135 067 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -144 | -33 719 | 27 | -2 115 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 | 6 999 | 29 | 14 166 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 5 772 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 1 209 | 0 | 13 903 | ||
| z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne | 6 | 18 | 29 | 263 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 150 | 40 718 | 2 | 16 281 | ||
| pokrycia straty | 0 | 40 303 | 0 | 16 251 | ||
| inne | 150 | 415 | 2 | 30 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 99 233 | 99 233 | 132 952 | 132 952 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 848 | 2 767 | 2 731 | 2 943 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 47 | 128 | 36 | -176 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 244 | 509 | 36 | 86 | ||
| zbycia środków trwałych | 167 | 167 | 0 | 0 | ||
| inne (w tym różnice kursowe) | 77 | 342 | 36 | 86 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 197 | 381 | 0 | 262 | ||
| zbycia środków trwałych | 6 | 18 | 0 | 33 | ||
| inne (w tym różnice kursowe) | 191 | 363 | 0 | 229 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 895 | 2 895 | 2 767 | 2 767 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 6 407 | 6 407 | 6 407 | 10 998 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | -4 591 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 229 | ||
| podział zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne | 0 | 0 | 0 | 229 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 4 820 | ||
| pokrycie straty | 0 | 0 | 0 | 4 820 | ||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 6 407 | 6 407 | 6 407 | 6 407 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 826 | 5 415 | 6 007 | -12 108 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12 069 | 9 266 | 9 266 | 6 385 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 069 | 9 266 | 9 266 | 6 385 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 11 666 | 0 | 16 971 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 11 666 | 0 | 16 971 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 8 863 | 0 | 14 090 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 6 981 | 0 | 13 903 | ||
| na pokrycie straty | 0 | 1 882 | 0 | 0 | ||
| inne | 0 | 0 | 0 | 187 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 12 069 | 12 069 | 9 266 | 9 266 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -8 243 | -3 851 | -3 259 | -18 493 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | -592 | -743 | ||
| korekty błędów podstawowych | -34 | -325 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -8 277 | -4 176 | -3 851 | -19 236 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | -46 286 | 0 | -5 686 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | -42 999 | 0 | -5 686 | ||
| zmiana przyjętych zasad rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| włączenie nowych spółek do konsolidacji | 0 | -3 287 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 42 185 | 0 | 21 071 | ||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 0 | 40 303 | 0 | 16 251 | ||
| pokrycie straty | 0 | 1 882 | 0 | 4 820 | ||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -8 277 | -8 277 | -3 851 | -3 851 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 792 | 3 792 | 5 415 | 5 415 | ||
| Wynik netto | -38 597 | -38 597 | -31 333 | -31 333 | ||
| zysk netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| strata netto | -38 597 | -38 597 | -31 333 | -31 333 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 83 730 | 83 730 | 126 208 | 126 208 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -24 512 | -38 597 | -9 497 | -31 333 | ||
| Korekty razem | 32 531 | 36 382 | 33 201 | -7 401 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 1 555 | 4 694 | -1 964 | -529 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 68 | -1 036 | -135 | -163 | ||
| Amortyzacja, w tym: | 2 792 | 13 588 | 3 759 | 12 325 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | -636 | -1 305 | -480 | -2 148 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 215 | -1 684 | -95 | 612 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 604 | 1 107 | 770 | 2 034 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -530 | -4 453 | 63 | -432 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 3 384 | 6 303 | -867 | -316 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 4 986 | -4 327 | 783 | 2 094 | ||
| Zmiana stanu należności | 49 254 | 14 534 | 31 154 | -5 125 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -24 262 | 18 456 | 4 367 | -18 781 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 172 | -11 369 | 861 | 6 650 | ||
| Inne korekty | -1 933 | 569 | -5 495 | -5 770 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 8 019 | -2 215 | 23 704 | -38 734 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 25 022 | 34 367 | 300 | 2 172 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 735 | 8 895 | 165 | 1 972 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 2 | 475 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 24 285 | 24 997 | 0 | 64 | ||
| w jednostkach powiązanych | 23 455 | 23 590 | 0 | 30 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 23 455 | 23 475 | 0 | 15 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 115 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 830 | 1 407 | 0 | 34 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 514 | 0 | 34 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 830 | 893 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 135 | 136 | ||
| Wydatki | 1 900 | 11 292 | 2 137 | 11 778 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 364 | 9 630 | 1 958 | 11 364 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 112 | 145 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 416 | 1 483 | 0 | 33 | ||
| w jednostkach powiązanych | 80 | 80 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 80 | 80 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 336 | 1 403 | 0 | 33 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 336 | 1 403 | 0 | 33 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 8 | 34 | 179 | 381 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 23 122 | 23 075 | -1 837 | -9 606 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 8 189 | 29 428 | 7 350 | 34 328 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 7 752 | 28 941 | 4 912 | 31 830 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 2 351 | 2 351 | ||
| Inne wpływy finansowe | 437 | 487 | 87 | 147 | ||
| Wydatki | 17 835 | 31 307 | 18 943 | 36 689 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 212 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 15 876 | 23 558 | 14 809 | 29 912 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 2 265 | 2 265 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 344 | 5 380 | 1 067 | 2 386 | ||
| Odsetki | 615 | 2 157 | 802 | 2 126 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -9 646 | -1 879 | -11 593 | -2 361 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 21 495 | 18 981 | 10 274 | -50 701 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 21 495 | 18 981 | 10 274 | -50 701 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 63 | 68 | 14 | 21 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 33 202 | 35 716 | 25 440 | 86 415 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 54 697 | 54 697 | 35 714 | 35 714 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 4 969 | 4 969 | 1 950 | 1 950 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz QS4 2004.doc | komentarz Zarządu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 4 kw. 2005 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-03-01 | Włodzimierz Wo¼niakowski | Członek Zarządu | |||
| 2005-03-01 | Henryk Kacprzak | Prokurent | |||
