| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-03-01 | |||||||||||||||
| Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ELZAB | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 41-813 | Zabrze | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Kruczkowskiego | 39 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (032) 272 20 21 | 272 25 83 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6480000255 | 270036336 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 68 502 | 103 439 | 15 161 | 22 894 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 147 | 2 617 | 1 139 | 579 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 883 | -2 472 | 417 | -547 | ||
| Zysk (strata) netto | 809 | -2 874 | 179 | -636 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -9 696 | 8 590 | -2 377 | 2 106 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3 170 | -3 270 | 777 | -802 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 8 928 | -3 302 | 2 189 | -810 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 402 | 2 018 | 589 | 495 | ||
| Aktywa, razem | 58 981 | 63 899 | 14 460 | 15 665 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23 373 | 31 505 | 5 730 | 7 724 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 19 947 | 28 311 | 4 890 | 6 941 | ||
| Kapitał własny | 35 608 | 29 618 | 8 730 | 7 261 | ||
| Kapitał zakładowy | 22 143 | 17 218 | 5 429 | 4 221 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 613 705 | 1 251 546 | 1 613 705 | 1 251 546 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,60 | -2,30 | 0,13 | -0,51 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -2,01 | -0,44 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 22,07 | 23,67 | 5,41 | 5,80 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 20,70 | 5,07 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału /2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału /2003 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału/2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 26 199 | 28 980 | 23 066 | 25 081 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 449 | 2 679 | 2 241 | 2 353 | ||
| wartość firmy | 197 | 214 | 265 | 282 | ||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 10 783 | 11 320 | 2 160 | 2 217 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 901 | 12 419 | 18 057 | 19 662 | ||
| Należności długoterminowe | 528 | 671 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 528 | 671 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | 59 | 1 378 | 146 | 146 | ||
| Nieruchomości | 87 | 87 | ||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 59 | 1 378 | 59 | 59 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 319 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 1 319 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 59 | 59 | 59 | 59 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 479 | 513 | 462 | 703 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 479 | 513 | 425 | 666 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 37 | 37 | ||||
| Aktywa obrotowe | 32 782 | 32 887 | 40 833 | 32 495 | ||
| Zapasy | 12 705 | 14 719 | 10 233 | 9 078 | ||
| Należności krótkoterminowe | 14 007 | 14 832 | 26 761 | 18 937 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 14 007 | 14 832 | 26 761 | 18 937 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 566 | 2 762 | 3 164 | 3 800 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 566 | 2 762 | 3 164 | 3 800 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 105 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 566 | 2 762 | 3 164 | 3 695 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 504 | 574 | 675 | 680 | ||
| A k t y w a r a z e m | 58 981 | 61 867 | 63 899 | 57 576 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 35 608 | 35 924 | 29 618 | 29 138 | ||
| Kapitał zakładowy | 22 143 | 22 143 | 17 218 | 17 218 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 11 362 | 11 379 | 12 189 | 12 171 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 442 | 3 443 | 3 461 | 3 478 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -211 | -48 | ||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | -211 | -48 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 937 | -1 937 | -376 | -352 | ||
| Zysk (strata) netto | 809 | 944 | -2 874 | -3 377 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 2 577 | 4 129 | ||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 199 | 224 | ||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23 373 | 25 943 | 31 505 | 24 085 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 106 | 4 092 | 2 458 | 2 346 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 39 | 37 | 57 | 93 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 707 | 1 716 | 1 781 | 1 558 | ||
| długoterminowa | 1 149 | 1 093 | 1 093 | 954 | ||
| krótkoterminowa | 558 | 623 | 688 | 604 | ||
| Pozostałe rezerwy | 360 | 2 339 | 620 | 695 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 360 | 2 339 | 620 | 695 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 19 947 | 20 695 | 28 311 | 20 836 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 129 | 129 | 77 | 89 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 19 498 | 20 231 | 27 727 | 20 338 | ||
| Fundusze specjalne | 320 | 335 | 507 | 409 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 320 | 1 156 | 736 | 903 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 320 | 1 156 | 736 | 903 | ||
| długoterminowe | 873 | 886 | 570 | 712 | ||
| krótkoterminowe | 447 | 270 | 166 | 191 | ||
| P a s y w a r a z e m | 58 981 | 61 867 | 63 899 | 57 576 | ||
| Wartość księgowa | 35 608 | 35 924 | 29 618 | 29 138 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 613 705 | 1 613 705 | 1 251 546 | 1 251 546 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22,07 | 22,26 | 23,67 | 23,28 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 1 431 093 | |||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20,70 | |||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 12 369 | 9 850 | ||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 3 969 | 1 000 | ||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| pełnomocnictwo dla DOMATORA OMEGI do dysponowania rachunkiem GENEZY SYTEM | 1 000 | 1 000 | ||||
| należność z tytułu sprzedaży udziałów w DOMATOR OMEGA | 2 969 | |||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 8 400 | 8 850 | ||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| hipoteka na nieruchomości | 600 | 600 | ||||
| zastaw na wierzytelności osoby fizycznej | 400 | 400 | ||||
| poręczenia kredytów bankowych | 3 600 | 3 900 | ||||
| pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym | 1 000 | 1 000 | ||||
| gwarancja bankowa na zabezpieczenie dostaw surowca | 2 800 | 2 950 | ||||
| Zobowiązania warunkowe | 18 865 | 19 619 | 16 051 | 16 687 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 745 | 3 464 | 1 000 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 745 | |||||
| pełnomocnictwo dla DOMATORA OMEGI do dysponowania rachunkiem GENEZY SYTEM | 1 000 | 1 000 | ||||
| zobowiązanie z tytułu nabycia DOMATORA OMEGI | 2 464 | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 18 865 | 18 874 | 12 587 | 15 687 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| zabezpieczenie umowy leasingowej | 442 | 422 | 683 | 683 | ||
| zabezpieczenie kredytów i pożyczek | 18 000 | 18 000 | 3 273 | 7 923 | ||
| zabezpieczenie umowy faktoringowej | 5 500 | 5 500 | ||||
| zabezpieczenie gwarancji bankowych | 3 131 | 1 581 | ||||
| z tytułu zabezpieczenia przyznanej subwencji | 418 | 447 | ||||
| nakaz zapłaty z sądu dotyczący Trade Press (sprzeciw MEDESY) | 5 | 5 | ||||
| Inne (z tytułu) | 756 | |||||
| decyzja podatkowa za 2003 r. | 756 | |||||
| skutki podatkowe w 2003 r. | 625 | |||||
| odsetki od zaległości podatkowej | 131 | |||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 18 865 | 20 375 | 28 420 | 26 537 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-10-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 814 | 68 502 | 22 400 | 103 439 | ||
| od jednostek powiązanych | 4 | 61 | 2 | 6 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 051 | 46 832 | 14 685 | 59 701 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 763 | 21 670 | 7 715 | 43 738 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 161 | 48 978 | 16 223 | 83 252 | ||
| jednostkom powiązanym | 2 | 38 | 2 | 6 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 780 | 31 712 | 9 109 | 41 887 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 381 | 17 266 | 7 114 | 41 365 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 653 | 19 524 | 6 177 | 20 187 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 454 | 4 172 | 603 | 5 059 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 964 | 10 533 | 2 846 | 9 361 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 235 | 4 819 | 2 728 | 5 767 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 775 | 3 472 | 2 417 | 4 574 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 7 | 7 | ||||
| Dotacje | 2 | 5 | 9 | |||
| Inne przychody operacyjne | 775 | 3 470 | 2 405 | 4 558 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -523 | 3 144 | 3 306 | 7 724 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -1 | 12 | -44 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 475 | 1 370 | 2 456 | 4 856 | ||
| Inne koszty operacyjne | -997 | 1 762 | 894 | 2 868 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 533 | 5 147 | 1 839 | 2 617 | ||
| Przychody finansowe | 257 | 1 517 | 291 | 756 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 51 | 742 | 241 | 631 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 206 | 775 | 50 | 125 | ||
| Koszty finansowe | 1 284 | 5 122 | 1 612 | 2 301 | ||
| Odsetki w tym: | 49 | 442 | 151 | 626 | ||
| dla jednostek powiązanych | 53 | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 338 | 338 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 1 282 | 3 700 | ||||
| Inne | -47 | 980 | 1 123 | 1 337 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 506 | 1 542 | 518 | 1 072 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -3 | 2 400 | -193 | -196 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 2 412 | 2 | 2 | |||
| Straty nadzwyczajne | 3 | 12 | 195 | 198 | ||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 537 | 2 059 | 57 | 3 447 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | -24 | -99 | ||||
| Zysk (strata) brutto | -34 | 1 883 | 292 | -2 472 | ||
| Podatek dochodowy | 101 | 1 240 | 1 341 | 2 547 | ||
| część bieżąca | 65 | 1 278 | 1 136 | 1 975 | ||
| część odroczona | 36 | -38 | 205 | 572 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | -166 | -1 552 | -2 145 | |||
| Zysk (strata) netto | -135 | 809 | 503 | -2 874 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 809 | -2 874 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 343 570 | 1 251 546 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,60 | -2,30 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 431 093 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -2,01 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 35 924 | 29 618 | 29 162 | 33 979 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -24 | -376 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 35 924 | 29 618 | 29 138 | 33 603 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 22 143 | 17 218 | 17 218 | 17 218 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 4 925 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 925 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 4 925 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 22 143 | 22 143 | 17 218 | 17 218 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 11 379 | 12 189 | 12 171 | 11 166 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -17 | -827 | 18 | 1 023 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | 3 527 | 18 | 1 182 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 616 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 217 | 159 | ||||
| aktualizacja wyceny w spółkach zależnych | 1 675 | 600 | ||||
| rozwiązanie rezerwy na należności | 403 | |||||
| przeniesienia kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | 1 | 19 | 18 | 19 | ||
| zaokrąglenie | 1 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 18 | 4 354 | 159 | |||
| pokrycia straty | 159 | |||||
| odpis wartości firmy za 2003 r. | 3 448 | |||||
| niezrealizowana marża na zapasach | 35 | |||||
| strata z tytułu udziałowców mniejszościowych GENEZY SYSTEM | 523 | |||||
| koszty emisji | 18 | 348 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 11 362 | 11 362 | 12 189 | 12 189 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 443 | 3 461 | 3 478 | 3 479 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | -19 | -17 | -18 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | 1 | ||||
| zaokrąglenie | 1 | 1 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 19 | 18 | 19 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| sprzedaż i likwidacja środków trwałych | 1 | 19 | 18 | 19 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 442 | 3 442 | 3 461 | 3 461 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -163 | -211 | ||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych BO | -48 | 0 | ||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych BZ | -211 | -211 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -993 | -3 250 | -3 729 | 1 740 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 944 | 2 275 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 944 | 2 275 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 275 | |||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 159 | |||||
| wypłata dywidendy | 2 116 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 944 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1 937 | -3 250 | -3 729 | -159 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -376 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -1 937 | -3 250 | -3 729 | -535 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 050 | 159 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 159 | |||||
| korekty konsolidacyjne przeniesione na kapitał zapasowy | 2 331 | |||||
| wycofanie niepodzielonego wyniku DOMATORA OMEGI z tytułu sprzedaży Spółki | 4 672 | |||||
| korekta wypłaconej dywidendy przez podmiot zależny | 47 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 737 | |||||
| sprzedaż straty jaka przypadała na grupę kapitałową w związku ze zbyciem udziałów w DOMATOR OMEGA | 2 228 | |||||
| wycofanie korekt konsolidacyjnych w związku ze zbyciem DOMATORA OMEGI | 2 244 | |||||
| wypłacona dywidenda przez podmiot zależny | 47 | |||||
| przeniesienie zysku na kapitał zapasowy | 1 217 | |||||
| zaokrąglenie | 1 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 937 | -1 937 | -3 729 | -376 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -993 | -1 937 | -3 729 | -376 | ||
| Wynik netto | -135 | 809 | 503 | -2 874 | ||
| zysk netto | 809 | 503 | ||||
| strata netto | -135 | -2 874 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 35 608 | 35 608 | 29 618 | 29 618 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -135 | 809 | 503 | -2 874 | ||
| Korekty razem | 2 525 | -10 505 | -193 | 11 464 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | -166 | -1 552 | -2 145 | |||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 1 168 | 4 683 | 1 071 | 7 849 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 537 | 2 059 | 33 | 3 348 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -163 | -25 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 133 | 162 | -9 | 90 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 17 | 95 | 162 | 292 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 986 | -352 | 754 | 1 445 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 014 | -2 362 | -1 917 | -756 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 277 | 10 506 | -7 003 | 5 186 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 522 | -11 073 | 7 935 | 2 918 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 268 | 801 | 389 | 1 634 | ||
| Inne korekty | 1 319 | -12 774 | -23 | -5 049 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 390 | -9 696 | 310 | 8 590 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 43 | 7 941 | 281 | 4 193 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 | 7 826 | 132 | 141 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 35 | 115 | 149 | 4 052 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 35 | 115 | 149 | 4 052 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 105 | 3 967 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 35 | 115 | 44 | 85 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 92 | -4 771 | -626 | -7 463 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 92 | -4 585 | -3 432 | -7 376 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -87 | |||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -186 | 2 806 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 135 | 3 170 | -345 | -3 270 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 038 | 11 873 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | -19 | 5 192 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 2 057 | 6 681 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -1 759 | -2 945 | -496 | -3 302 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -2 115 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -1 591 | -2 621 | -261 | -812 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | -200 | -200 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | -168 | -324 | -35 | -175 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 279 | 8 928 | -496 | -3 302 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 804 | 2 402 | -531 | 2 018 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 804 | 2 402 | -531 | 2 018 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 762 | 3 164 | 3 695 | 1 146 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 566 | 5 566 | 3 164 | 3 164 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-03-01 | Jerzy Biernat | Prezes Zarządu | |||
| 2005-03-01 | Jerzy Malok | Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Handlu | |||
