GTC - "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny dla emitentów o działaności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 4 / 2004

kwartał / rok

(zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Za 4 kwartał roku obrotowego 2004 obejmujący okres od 2004-10-01 do 2004-12-31

data przekazania: 2005-03-01

Globe Trade Centre S.A.

(pełna nazwa emitenta)

GTC

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

02-672 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Domaniewska 41

(ulica) (numer)

022 6060700 022 6060410

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

5270025113 012374369

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od do 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od do 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 158 118 223 654 34 996 50 289

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 68 041 65 906 15 059 14 819

Zysk (strata) brutto 72 707 112 539 16 092 25 305

Zysk (strata) netto 114 059 112 609 25 245 25 320

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -43 438 148 405 -9 614 33 369

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -206 759 7 220 -45 762 1 623

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 415 606 -190 387 91 986 -42 809

Przepływy pieniężne netto, razem 165 409 -34 762 36 610 -7 816

Aktywa, razem 2 418 708 1 711 453 592 966 362 827

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 166 447 745 365 285 964 158 018

Zobowiązania długoterminowe 869 380 597 270 213 136 126 621

Zobowiązania krótkoterminowe 146 742 76 499 35 975 16 218

Kapitał własny 1 219 617 963 743 298 999 204 313

Kapitał zakładowy 19 868 14 906 4 871 3 160

Liczba akcji (w szt.) 19 868 120 14 879 499 19 868 120 14 879 499

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 6,70 13,16 1,51 3,08

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 6,63 1,50

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 61,39 64,77 15,05 13,73

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 60,04 14,72

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 2,70 0,61

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SKONSOLIDOWANY BILANS

w tys. zł

stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003

AKTYWA

Aktywa trwałe 1 907 682 1 922 234 1 431 572 1 541 381

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 215 169 151 161

wartość firmy

Wartość firmy jednostek podporządkowanych

Rzeczowe aktywa trwałe 566 855 444 360 168 605 222 124

Należności długoterminowe 14 858 538 538

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 14 858 538 538

Inwestycje długoterminowe 1 283 198 1 455 613 1 257 717 1 311 667

Nieruchomości 1 025 465 1 195 245 1 064 053 1 128 730

Wartości niematerialne i prawne 1 693

Długoterminowe aktywa finansowe 256 040 260 368 193 664 182 937

w jednostkach powiązanych, w tym: 198 734 206 071 129 755 129 488

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 167 089 183 192 129 755 129 488

pożyczki udzielone 31 645 22 879

udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją

w pozostałych jednostkach 57 306 54 297 63 909 53 449

udziały lub akcje w pozostałych jednostkach 57 136 53 449 63 817 53 449

pozostałe pozyczki udzielone 170 848 92

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 42 557 21 554 4 561 7 429

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 27 236 3 461 0 2 441

Inne rozliczenia międzyokresowe 15 321 18 093 4 561 4 988

Aktywa obrotowe 511 026 589 269 279 881 338 234

Zapasy 71 344 76 132 51 480 59 400

Należności krótkoterminowe 47 826 38 523 11 247 11 714

Od jednostek powiązanych 1 068

Od pozostałych jednostek 46 758 38 523 11 247 11 714

Inwestycje krótkoterminowe 367 893 448 306 202 484 254 018

Krótkoterminowe aktywa finansowe 367 893 448 306 202 484 254 018

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 367 893 448 306 202 484 254 018

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 23 963 26 308 14 670 13 102

A k t y w a r a z e m 2 418 708 2 511 503 1 711 453 1 879 615

PASYWA

Kapitał własny 1 219 617 1 382 703 963 743 1 020 333

Kapitał zakładowy 19 868 19 868 14 906 14 906

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -26 -26

Kapitał zapasowy 544 349 544 023 134 663 134 663

Kapitał z aktualizacji wyceny 328 857 567 253 595 009 648 971

Pozostałe kapitały rezerwowe

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych -6 707 -5 393

dodatnie różnice kursowe 2 557 433

ujemne różnice kursowe -9 264 -5 826

Zysk (strata) z lat ubiegłych 219 191 219 191 146 649 146 540

Zysk (strata) netto 114 059 37 761 112 609 115 454

Zaliczka na poczet dywidendy za rok 2003 (wielkość ujemna) -40 067 -40 175

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Kapitały mniejszości 32 644 34 868 2 345 2 298

Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 166 447 1 093 932 745 365 856 984

Rezerwy na zobowiązania 110 402 82 198 67 457 99 247

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 108 942 81 487 67 457 99 247

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

długoterminowa

krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy 1 460 711

długoterminowe

krótkoterminowe 1 460 711

Zobowiązania długoterminowe 869 380 805 027 597 270 646 231

Wobec jednostek powiązanych 84 911 58 796

Wobec pozostałych jednostek 784 469 746 231 597 270 646 231

Zobowiązania krótkoterminowe 146 742 168 329 76 499 107 776

Wobec jednostek powiązanych 12 300 38 170

Wobec pozostałych jednostek 134 358 168 245 76 415 69 522

Fundusze specjalne 84 84 84 84

Rozliczenia międzyokresowe 39 923 38 378 4 139 3 730

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 39 923 38 378 4 139 3 730

długoterminowe

krótkoterminowe 39 923 38 378 4 139 3 730

P a s y w a r a z e m 2 418 708 2 511 503 1 711 453 1 879 615

Wartość księgowa 1 219 617 1 382 703 963 743 1 020 333

Liczba akcji (w szt.) 19 868 120 19 868 120 14 879 499 14 879 499

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 61,39 69,59 64,77 68,57

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 20 314 505 20 314 505

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 60,04 68,06

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 558 997 537 534 25 229 43 733

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 558 997 537 534 25 229 43 733

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem 558 997 537 534 25 229 43 733

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-31 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 43 582 158 118 50 977 223 654

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 43 582 158 118 50 977 223 654

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 24 348 67 308 26 353 81 941

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 24 348 67 308 26 353 81 941

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 19 234 90 810 24 624 141 713

Koszty sprzedaży 1 335 3 738 1 214 4 388

Koszty ogólnego zarządu 3 816 17 238 1 627 12 914

Zysk (strata) ze sprzedaży 14 083 69 834 21 783 124 411

Pozostałe przychody operacyjne 45 341 174 5 218

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 41

Dotacje

Inne przychody operacyjne 45 341 174 5 177

Pozostałe koszty operacyjne 1 012 2 134 60 667 63 723

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 44 44

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 59 828 59 828

Inne koszty operacyjne 968 2 090 839 3 895

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 116 68 041 -38 710 65 906

Przychody finansowe 40 060 76 291 -67 837 83 023

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 783 783

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 3 654 15 506 4 116 19 403

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji -100 192

Aktualizacja wartości inwestycji 3 732 3 732 10 368 24 882

Inne 32 674 56 270 17 871 37 955

Koszty finansowe -16 145 71 625 15 493 136 011

Odsetki w tym: 19 989 60 368 49 227 74 559

dla jednostek powiązanych 124 420 -123

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji -3 686 6 681 4 681 11 209

Inne -32 448 4 576 -38 415 50 243

Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych 99 621 99 621

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 69 321 72 707 -122 040 12 918

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych

Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

Zysk (strata) brutto 69 321 72 707 -22 419 112 539

Podatek dochodowy 19 927 8 800 -4 806 17 319

część bieżąca 387 387 294 9 022

część odroczona 19 540 8 413 -5 100 8 297

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 29 183 51 603 14 534 16 369

Zyski (straty) mniejszości -2 279 -1 451 234 1 020

Zysk (strata) netto 76 298 114 059 -2 845 112 609

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 114 059 114 059 196 010 196 010

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 17 025 053 17 025 053 14 892 301 14 892 301

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 6,70 6,70 13,16 13,16

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 17 213 391 17 213 391

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 6,63 6,63

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 1 382 703 949 817 1 010 530 984 218

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 13 926 9 803 16 090

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 382 703 963 743 1 020 333 1 000 308

Kapitał zakładowy na początek okresu 19 868 14 906 14 906 14 906

Zmiany kapitału zakładowego 4 962

zwiększenia (z tytułu) 4 962

emisji akcji (wydania udziałów) 4 962

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 19 868 19 868 14 906 14 906

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu -26 -26 -26 -6

Zmiany akcji (udziałów) własnych 26 26 -20

zwiększenia (z tytułu) 26 26

zmniejszenia (z tytułu) -20

Akcje (udziały) własne na koniec okresu -26 -26

Kapitał zapasowy na początek okresu 544 349 134 663 134 663 129 663

Kapitał zapasowy na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 544 349 134 663 134 663 129 663

Zmiany kapitału zapasowego 409 686 5 000

zwiększenia (z tytułu) 409 686 5 000

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 409 686

z podziału zysku (ustawowo) 5 000

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 544 349 544 349 134 663 134 663

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 567 253 595 009 648 971 664 012

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 567 253 595 009 648 971 664 012

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -238 396 -266 152 -53 962 -69 003

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) -238 396 -266 152 -53 962 -69 003

zbycia środków trwałych

przeszacowanie inwestycji -238 396 -266 152 -53 962 -69 003

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 328 857 328 857 595 009 595 009

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych -6 707 -6 707

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 219 191 205 265 130 450 64 041

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 219 191 205 265 130 450 64 041

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 13 926 16 090 18 883

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 219 191 219 191 146 540 82 924

zwiększenia (z tytułu) 109 108 809

podziału zysku z lat ubiegłych 109 111 602

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -2 793

zmniejszenia (z tytułu) -45 084

zysk przeznaczony do podziału -40 084

zysk przeznaczony na kapitał zapasowy -5 000

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 219 191 219 191 146 649 146 649

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 219 191 219 191 146 649 146 649

Wynik netto 114 059 114 059 112 609 112 609

zysk netto 114 059 114 059 115 454 112 609

wynik za III kwartał 2004/2003 37 761 115 454

wynik za okres 76 298 114 059 114 773

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -2 164

strata netto -2 845

wynik za okres -2 845

odpisy z zysku

Zaliczka na poczet dywidendy -40 067 -40 067

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 1 219 617 1 219 617 963 743 963 743

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1 219 617 1 219 617 963 743 963 743

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 76 298 114 059 -2 845 112 609

Korekty razem -168 857 -157 497 31 567 35 796

Zyski (straty) mniejszości 2 279 1 451 -234 -1 020

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności -29 183 -51 603 -16 067 -16 369

Amortyzacja, w tym: 10 460 86 307

odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -125 903 -154 638 -34 670 6 261

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -33 323 6 850 13 365 61 661

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -2 633 3 066 57 887 -50 332

Zmiana stanu rezerw 26 425 15 083 -4 024 1 920

Zmiana stanu zapasów 947 8 676 11 928 24 905

Zmiana stanu należności -4 956 -5 470 -560 -498

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 8 763 11 925 1 742 -135

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -11 283 6 703 2 114 9 096

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -92 559 -43 438 28 722 148 405

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy -5 871 21 845 -623 97 805

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 39 3 826 80 726 80 767

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 1 830 20 792 -83 901 666

w jednostkach powiązanych 1 830 20 449 -83 901 666

zbycie aktywów finansowych -83 901

dywidendy i udziały w zyskach 370 6 499 666

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 1 460 13 950

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 343

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki 343

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne -7 740 -2 773 2 552 16 372

Wydatki -128 531 -228 604 -18 383 -90 585

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -108 117 -294 268 -18 291 -90 493

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: -17 819 83 045 -92 -92

w jednostkach powiązanych -15 354 88 096

nabycie aktywów finansowych -15 354 88 096

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach -2 465 -5 051 -92 -92

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe -2 465 -5 051 -92 -92

Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości

Inne wydatki inwestycyjne -2 595 -17 381

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -134 402 -206 759 -19 006 7 220

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 335 630 763 071 31 363

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 420 334 823

Kredyty i pożyczki 335 210 428 248 31 363

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki -189 082 -347 465 -61 250 -221 750

Nabycie akcji (udziałów) własnych -20 -20

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -39 958 -80 151

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek -180 367 -285 320 -7 100 -68 057

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 20

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki -3 644 -54 400 -14 192 -73 522

Inne wydatki finansowe -5 071 -7 745

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 146 548 415 606 -61 250 -190 387

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -80 413 165 409 -51 534 -34 762

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -80 413 165 409 -51 534 -34 762

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -36 955 -64 790 -9 166 -2 217

Środki pieniężne na początek okresu 448 306 202 484 254 018 237 246

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 367 893 367 893 202 484 202 484

o ograniczonej możliwości dysponowania 31 530 31 530 39 405 39 405

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

KOMENTARZ

Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.

Plik Opis

Komentarz_SaqsrSA 4Q04.rtf Komentarz do skróconego sprawozdania finansowego za IV kw 2004

Komentarz Saqsr4q2004Grupa .doc komentarz do SQRSQ2004

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-03-01 Piotr Kroenke Członek Zarządu

2005-03-01 Erez Boniel Członek Zarządu