TRUEskorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 4/2004
kwartał / rok
(zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)
Za 4 kwartał roku obrotowego2004 obejmujący okresod 2004-10-01 do 2004-12-31
data przekazania: 2005-03-10
Farmacol S.A.
(pełna nazwa emitenta)
FARMACOLHANDEL
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
40-541Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Rzepakowa2
(ulica)(numer)
038 208 06 00038 202 24 97
(telefon)(fax)
[email protected]www.farmacol.com.pl
(e-mail)(www)
634-00-23-629273352747
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-314 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-314 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-314 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 714 2562 717 739600 738611 085
Zysk (strata) z działalności operacyjnej61 76562 14813 67013 974
Zysk (strata) brutto77 67064 89717 19014 592
Zysk (strata) netto58 52341 69212 9539 374
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej61 93671 06713 75315 979
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-25 399-43 575-5 667-9 798
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-19 542-14 261-4 325-3 207
Przepływy pieniężne netto, razem16 99513 2313 7612 975
Aktywa, razem941 141869 570230 728184 348
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania586 203576 149143 712122 143
Zobowiązania długoterminowe7 8898 3931 9341 779
Zobowiązania krótkoterminowe549 560538 362134 729114 132
Kapitał własny318 325259 69178 04055 054
Kapitał zakładowy23 4007 8005 7371 654
Liczba akcji (w szt.)23 400 0007 800 00023 400 0007 800 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)2,505,350,551,20
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)13,6033,293,337,06
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 5/2005z dnia2005-03-09o treści:
PlikOpis
RB 5_2005.pdf
SKONSOLIDOWANY BILANS
w tys. zł
stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003
AKTYWA
Aktywa trwałe184 396186 190185 550191 707
Wartości niematerialne i prawne, w tym:211335796976
wartość firmy
Wartość firmy jednostek podporządkowanych59 14259 97162 45863 441
Rzeczowe aktywa trwałe114 024117 084105 718109 076
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe8 8516 40813 10712 605
Nieruchomości644644644644
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe8 2074 5711 499997
w jednostkach powiązanych, w tym:2 681629629661
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności629629661
udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją2 681
w pozostałych jednostkach5 5263 942870336
Inne inwestycje długoterminowe1 19310 96410 964
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 1682 3923 4715 609
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 1672 3483 3005 394
Inne rozliczenia międzyokresowe144171215
Aktywa obrotowe756 745681 920684 020593 745
Zapasy340 021276 490276 863202 097
Należności krótkoterminowe336 537339 954357 445353 338
Od jednostek powiązanych29 90525 563
Od pozostałych jednostek336 537339 954327 540327 775
Inwestycje krótkoterminowe75 56761 07846 86732 909
Krótkoterminowe aktywa finansowe69 99455 52541 15527 196
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach27 94226 70016 1925 506
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne42 05228 82524 96321 690
Inne inwestycje krótkoterminowe5 5735 5535 7125 713
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe4 6204 3982 8455 401
A k t y w a r a z e m941 141868 110869 570785 452
PASYWA
Kapitał własny318 325299 509259 691226 784
Kapitał zakładowy23 40023 4007 8007 800
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)-61-20-427
Kapitał zapasowy229 254229 254188 243188 243
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe7 8897 88922 8087 208
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
dodatnie różnice kursowe
ujemne różnice kursowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych-6801 451-425-142
Zysk (strata) netto58 52337 53541 69223 675
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Kapitały mniejszości36 61335 58733 73031 979
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania586 203533 014576 149526 689
Rezerwy na zobowiązania1 8572 3981 8962 850
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego93145717719
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne5591 2671 6212 304
długoterminowa3811 1721 3651 740
krótkoterminowa17895256564
Pozostałe rezerwy36767498527
długoterminowe489
krótkoterminowe3676749838
Zobowiązania długoterminowe7 88910 6818 39310 227
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek7 88910 6818 39310 227
Zobowiązania krótkoterminowe549 560493 213538 362484 718
Wobec jednostek powiązanych33
Wobec pozostałych jednostek543 996487 289533 791479 841
Fundusze specjalne5 5645 9244 5384 877
Rozliczenia międzyokresowe26 89726 72227 49828 894
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe26 89726 72227 49828 894
długoterminowe25 43425 53526 31327 048
krótkoterminowe1 4631 1871 1851 846
P a s y w a r a z e m941 141868 110869 570785 452
Wartość księgowa318 325299 509259 691226 784
Liczba akcji (w szt.)23 400 00023 400 0007 800 0007 800 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)13,6012,8033,2929,07
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe40 68734 32837 18251 415
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)33 40033 40030 00038 000
udzielonych gwarancji i poręczeń33 40033 40030 00038 000
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)7 2879287 18213 415
udzielonych gwarancji i poręczeń7 1879287 18213 415
wystawienia weksla jako zabezpieczenie płatności100100
Inne (z tytułu)4 7454 213
zabezpieczenie hipoteczne566
z tytułu umowy leasingowej ze Skarbem Państwa4 1794 213
Pozycje pozabilansowe, razem45 43238 54137 18251 415
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-314 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-314 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-314 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:671 5652 714 256742 3702 717 739
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów16 44742 1904 73133 894
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów655 1182 672 066737 6392 683 845
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:611 2352 476 559668 8842 443 731
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów1 7406 8056 83912 842
Wartość sprzedanych towarów i materiałów609 4952 469 754662 0452 430 889
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży60 330237 69773 486274 008
Koszty sprzedaży34 011143 39140 097172 776
Koszty ogólnego zarządu6 92531 5474 22432 239
Zysk (strata) ze sprzedaży19 39462 75929 16568 993
Pozostałe przychody operacyjne4 45616 9598 19425 761
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych8761 0772762 036
Dotacje515515
Inne przychody operacyjne3 06515 3677 91823 725
Pozostałe koszty operacyjne4 63317 95310 25332 606
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych9
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych223574138
Inne koszty operacyjne4 41017 37910 25332 459
Zysk (strata) z działalności operacyjnej19 21761 76527 10662 148
Przychody finansowe5 96717 1786 29118 313
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:2 1359 7475 51016 400
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji638
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne3 8326 7935371 669
Koszty finansowe6165 2133 79912 349
Odsetki w tym:6162 5064 288
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne2 7073 7998 061
Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych
Zysk (strata) z działalności gospodarczej24 56873 73029 59868 112
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych970-10
Zyski nadzwyczajne916215
Straty nadzwyczajne9225
Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych8293 3168293 205
Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych2 6017 249
Zysk (strata) brutto26 34977 67028 76964 897
Podatek dochodowy4 69814 5688 43719 456
część bieżąca4 11811 9886 20915 449
część odroczona5802 5802 2284 007
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zyski (straty) mniejszości6634 5792 3153 749
Zysk (strata) netto20 98858 52318 01741 692
Zysk (strata) netto (zanualizowany)58 52341 692
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)23 400 0007 800 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)2,505,35
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-314 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-314 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-314 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)259 691259 691203 134203 134
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych259 691259 691203 134203 134
Kapitał zakładowy na początek okresu7 8007 8007 8007 800
Zmiany kapitału zakładowego15 60015 600
zwiększenia (z tytułu)15 60015 600
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu23 40023 4007 8007 800
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu427427
Zmiany akcji (udziałów) własnych-366-366-427-427
zwiększenia (z tytułu)-61-61427427
zmniejszenia (z tytułu)-427-427
Akcje (udziały) własne na koniec okresu-61-61427427
Kapitał zapasowy na początek okresu188 243188 243150 920150 920
Zmiany kapitału zapasowego41 01141 01137 32337 323
zwiększenia (z tytułu)41 01141 01137 32337 323
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)41 01141 01137 32337 323
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu229 254229 254188 243188 243
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu22 80822 8087 2087 208
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych16 28116 28115 60015 600
zwiększenia (z tytułu)68168115 60015 600
podziału zysku68168115 60015 600
zmniejszenia (z tytułu)15 60015 600
przeniesiena na kapitał zakładowy15 60015 600
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu7 8897 88922 80822 808
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu41 26741 26737 20637 206
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu41 69241 69237 32337 323
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych41 69241 69237 32337 323
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)41 69241 69237 32337 323
przekazania na kapitał rezerwowy681681
przekazania na kapitał zapasowy41 01141 01137 32337 323
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu0000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu425425117117
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych425425117117
zwiększenia (z tytułu)255255308308
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
wykorzystanie atywu na odr.PDOP4343275275
korekta kapitału Cefarm W-wa2626
umorzenie akcji Cefarm Kielce21221277
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu680680425425
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-680-680-425-425
Wynik netto20 98858 52318 01741 692
zysk netto20 98858 52318 01741 692
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )297 337318 325236 016259 691
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-314 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-314 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-314 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto20 98858 52318 01741 692
Korekty razem3 1103 4132 85129 375
Zyski (straty) mniejszości6634 5792 3153 749
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja, w tym:3 32113 8073 48613 648
odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-351438-2902 109
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-840-1 71376-1 624
Zmiana stanu rezerw-1 101-718-824-2 325
Zmiana stanu zapasów-67 887-51 421-74 768-51 691
Zmiana stanu należności80 278123 956-3 29316 641
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-11 339-85 57774 90948 599
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych397-272 5131 631
Inne korekty-3189-1 273-1 362
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia24 09861 93620 86871 067
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy8 63720 4806 00212 569
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2 1622 650112 624
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne800
Z aktywów finansowych, w tym:5 32612 1774 0227 854
w jednostkach powiązanych440440
zbycie aktywów finansowych440440
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach4 88611 7374 0227 854
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych4 52710 2663 5886 984
odsetki3591 471434870
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne1 1494 8531 9692 091
Wydatki14 91245 8796 55156 144
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 0286 3052 45910 704
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:11 73132 6562 71444 062
w jednostkach powiązanych5 5839 45632037 474
nabycie aktywów finansowych5 5839 45632037 474
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach6 14823 2002 3946 588
nabycie aktywów finansowych171 209
udzielone pożyczki długoterminowe6 13121 9912 3946 588
Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości
Inne wydatki inwestycyjne2 1536 9181 3781 378
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-6 275-25 399-549-43 575
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy4 0386 95515 60015 600
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału15 60015 600
Kredyty i pożyczki2 0434 818
Emisja dłużnych papierów wartościowych1 5031 503
Inne wpływy finansowe492634
Wydatki8 72826 49722 10729 861
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli567
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku9
Spłaty kredytów i pożyczek7 68621 40621 21124 886
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych462924
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego19953321 326
Odsetki5792 5965643 649
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-4 690-19 542-6 507-14 261
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)13 13316 99513 81213 231
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:13 13316 99513 81213 231
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu28 91925 05711 15111 732
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:42 05242 05224 96324 963
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
KOMENTARZ
Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.
PlikOpis
Komentarz_SA_QSr_IV_kw_2004.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2005-03-01Wiesław LabrencV-ce Prezes Zarządu
2005-03-01Krzysztof SitkoCzłonek Zarządu
2005-03-01Barbara NowakProkurent - Główna Księgowa