| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych Remak SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| REMAK | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 45-955 | Opole | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Zielonogórska | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 077 4552011 | 077 4559850 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 754-00-13-369 | 530916125 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 97 074 | 102 860 | 21 485 | 23 128 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 525 | 3 397 | 1 223 | 763 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 476 | 2 666 | 1 212 | 599 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 561 | 1 513 | 788 | 340 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 062 | 8 503 | 1 784 | 1 912 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 565 | -2 032 | -1 010 | -457 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 845 | -3 339 | -408 | -751 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 652 | 3 132 | 366 | 704 | ||
| Aktywa, razem | 62 261 | 55 113 | 15 264 | 11 684 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29 614 | 25 423 | 7 260 | 5 390 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 16 738 | 18 232 | 4 103 | 3 865 | ||
| Kapitał własny | 32 647 | 29 690 | 8 004 | 6 294 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 1 839 | 1 590 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,19 | 0,50 | 0,26 | 0,11 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,88 | 9,90 | 2,67 | 2,10 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 19 467 | 19 430 | 17 414 | 18 201 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 30 | 23 | 31 | 33 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 17 627 | 17 627 | 15 968 | 16 104 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 106 | 212 | 318 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 106 | 212 | 318 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 129 | 129 | 104 | 81 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 129 | 129 | 104 | 81 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 129 | 129 | 104 | 81 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 681 | 1 545 | 1 099 | 1 665 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 681 | 1 545 | 1 099 | 1 665 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 42 794 | 41 816 | 37 699 | 43 515 | ||
| Zapasy | 117 | 74 | 154 | 264 | ||
| Należności krótkoterminowe | 29 040 | 36 816 | 28 275 | 36 204 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 076 | 1 350 | 1 237 | 1 104 | ||
| Od pozostałych jednostek | 27 964 | 35 466 | 27 038 | 35 100 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 7 205 | 2 607 | 5 555 | 1 148 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 205 | 2 607 | 5 555 | 1 148 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 205 | 2 607 | 5 555 | 1 148 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 432 | 2 319 | 3 715 | 5 899 | ||
| A k t y w a r a z e m | 62 261 | 61 246 | 55 113 | 61 716 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 32 647 | 32 465 | 29 690 | 29 572 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 21 227 | 21 239 | 19 816 | 19 815 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 359 | 697 | 972 | 869 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -111 | -341 | ||||
| Zysk (strata) netto | 3 561 | 3 029 | 1 513 | 1 729 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29 614 | 28 781 | 25 423 | 32 144 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 666 | 2 781 | 1 366 | 2 266 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 056 | 1 432 | 514 | 1 208 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 650 | 640 | 659 | 1 058 | ||
| długoterminowa | 555 | 572 | 467 | 802 | ||
| krótkoterminowa | 95 | 68 | 192 | 256 | ||
| Pozostałe rezerwy | 960 | 709 | 193 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 960 | 709 | 193 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 16 738 | 16 611 | 18 232 | 25 206 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 40 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 15 748 | 15 498 | 17 322 | 24 066 | ||
| Fundusze specjalne | 950 | 1 113 | 910 | 1 140 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 10 210 | 9 389 | 5 825 | 4 672 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 210 | 9 389 | 5 825 | 4 672 | ||
| długoterminowe | 1 618 | 1 645 | 1 790 | 1 922 | ||
| krótkoterminowe | 8 592 | 7 744 | 4 035 | 2 750 | ||
| P a s y w a r a z e m | 62 261 | 61 246 | 55 113 | 61 716 | ||
| Wartość księgowa | 32 647 | 32 465 | 29 690 | 29 572 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,88 | 10,82 | 9,90 | 9,86 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 2 002 | 2 915 | 2 948 | 2 975 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 002 | 2 915 | 2 948 | 2 975 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 916 | 1 635 | 1 509 | 1 485 | ||
| otrzymanych weksli | 936 | 1 130 | 1 039 | 1 090 | ||
| cesje należności | 150 | 150 | 400 | 400 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 20 304 | 25 964 | 27 312 | 27 948 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 429 | 429 | 429 | 429 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 429 | 429 | 429 | 429 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 19 875 | 25 535 | 26 883 | 27 519 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 18 948 | 24 053 | 25 258 | 25 853 | ||
| weksle | 927 | 1 482 | 1 625 | 1 666 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 22 306 | 28 879 | 30 260 | 30 923 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20 910 | 97 074 | 20 260 | 102 860 | ||
| od jednostek powiązanych | -120 | 135 | 179 | 2 529 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 024 | 96 972 | 20 181 | 102 442 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | -114 | 102 | 79 | 418 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 590 | 82 430 | 18 182 | 91 984 | ||
| jednostkom powiązanym | 47 | 332 | 164 | 3 160 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 16 695 | 82 328 | 18 104 | 91 534 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -105 | 102 | 78 | 450 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 320 | 14 644 | 2 078 | 10 876 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 093 | 7 780 | 1 986 | 7 371 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 227 | 6 864 | 92 | 3 505 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 994 | 1 431 | 297 | 744 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 592 | 686 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 402 | 745 | 297 | 744 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 381 | 2 770 | 235 | 852 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 60 | 33 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 988 | 2 205 | 77 | 322 | ||
| Inne koszty operacyjne | 393 | 565 | 98 | 497 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 840 | 5 525 | 154 | 3 397 | ||
| Przychody finansowe | 841 | 939 | 80 | 1 213 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 31 | 27 | 27 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 656 | 686 | 7 | 47 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 9 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 6 | |||||
| Inne | 185 | 222 | 46 | 1 124 | ||
| Koszty finansowe | 557 | 988 | 162 | 1 944 | ||
| Odsetki w tym: | 22 | 71 | 18 | 186 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 535 | 917 | 144 | 1 758 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 124 | 5 476 | 72 | 2 666 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 124 | 5 476 | 72 | 2 666 | ||
| Podatek dochodowy | 592 | 1 915 | 288 | 1 153 | ||
| część bieżąca | 763 | 1 590 | 596 | 1 427 | ||
| część odroczona | -171 | 325 | -308 | -274 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 532 | 3 561 | -216 | 1 513 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 561 | 1 513 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,19 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 32 465 | 29 690 | 29 572 | 28 199 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 230 | -111 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 32 465 | 29 690 | 29 802 | 28 088 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 21 239 | 19 816 | 19 815 | 18 951 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -12 | 1 411 | 1 | 865 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 522 | 1 | 1 315 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 513 | 1 315 | ||||
| inne | 9 | 1 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 12 | 111 | 0 | 450 | ||
| pokrycia straty | 111 | 449 | ||||
| zbycie środków trwałych | ||||||
| inne | 12 | 1 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 21 227 | 21 227 | 19 816 | 19 816 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 697 | 972 | 869 | 882 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -338 | -613 | 103 | 90 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 11 | 0 | 109 | 90 | ||
| rozliczenie wyceny instrumentów finansowych | 109 | 35 | ||||
| różnice kursowe | 54 | |||||
| inne | 11 | 1 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 349 | 613 | 6 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 9 | 1 | ||||
| różnice kursowe | 349 | 604 | 5 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 359 | 359 | 972 | 972 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 029 | 1 402 | 1 388 | 866 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 029 | 1 513 | 1 729 | 1 315 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 029 | 1 513 | 1 729 | 1 315 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 513 | 0 | 1 315 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 1 513 | 1 315 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 029 | 0 | 1 729 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 111 | 341 | 449 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -230 | 111 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 111 | 111 | 560 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 111 | 0 | 449 | ||
| pokrycie straty | 111 | 449 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 111 | 111 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 029 | 0 | 1 618 | -111 | ||
| Wynik netto | 532 | 3 561 | -216 | 1 513 | ||
| zysk netto | 532 | 3 561 | 0 | 1 513 | ||
| strata netto | 0 | 0 | -216 | 0 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 32 647 | 32 647 | 29 690 | 29 690 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32 647 | 32 647 | 29 690 | 29 690 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 532 | 3 561 | -216 | 1 513 | ||
| Korekty razem | 5 263 | 4 501 | 11 059 | 6 990 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 087 | 3 447 | 722 | 2 895 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -308 | -507 | -21 | 28 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1 | 22 | -6 | 162 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -592 | -686 | -9 | 82 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -115 | 1 300 | -519 | -326 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -43 | 37 | 110 | 355 | ||
| Zmiana stanu należności | 7 881 | -554 | 8 034 | 2 337 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 805 | 356 | -965 | -5 146 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 428 | 1 086 | 3 713 | 6 609 | ||
| Inne korekty | -23 | -6 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 795 | 8 062 | 10 843 | 8 503 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 609 | 802 | 47 | 145 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 609 | 802 | 47 | 111 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 34 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 132 | 5 367 | 361 | 2 177 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 132 | 5 367 | 361 | 2 144 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 33 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -523 | -4 565 | -314 | -2 032 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 665 | 1 845 | 6 138 | 3 339 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 660 | 1 792 | 6 122 | 3 155 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 5 | 53 | 16 | 184 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -665 | -1 845 | -6 138 | -3 339 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 4 607 | 1 652 | 4 391 | 3 132 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4 598 | 1 650 | 4 407 | 3 158 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -9 | 2 | 16 | 26 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 574 | 5 529 | 1 138 | 2 397 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 181 | 7 181 | 5 529 | 5 529 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz SA-Q 2004_4.pdf | Komentarz do raportu za IV kwartał 2004r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Aleksandra Kowalska | wiceprezes | |||
| 2005-02-14 | Gabriela Cebula | prokurent | |||
