| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-04 | |||||||||||||||
| KGHM POLSKA MIED¬ SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KGHM POLSKA MIED¬ SA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 59-301 | Lubin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| M. Skłodowskiej-Curie | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 076 8478200 | 076 8478500 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.kghm.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6920000013 | 390021764 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 5 559 814 | 4 713 684 | 1 369 986 | 1 019 969 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 723 252 | 1 300 970 | 424 624 | 281 510 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 847 954 | 1 330 160 | 455 352 | 287 826 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 709 603 | 1 311 190 | 421 261 | 283 721 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 428 632 | 1 281 512 | 352 027 | 277 300 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -423 829 | -202 342 | -104 435 | -43 784 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -637 806 | -1 104 371 | -157 161 | -238 969 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 366 997 | -25 201 | 90 431 | -5 453 | ||
| Aktywa, razem | 9 592 403 | 8 668 275 | 2 449 166 | 1 977 613 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 504 443 | 3 754 178 | 894 767 | 856 493 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 32 939 | 402 155 | 8 410 | 91 749 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 683 352 | 1 791 891 | 429 799 | 408 809 | ||
| Kapitał własny | 6 087 960 | 4 914 097 | 1 554 399 | 1 121 121 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 000 000 | 2 000 000 | 510 647 | 456 288 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 8,55 | 6,56 | 2,11 | 1,42 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 30,44 | 24,57 | 7,77 | 5,61 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostale_inf.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Marek Szczerbiak | Prezes Zarządu | |||
| 2005-11-04 | Wiktor Błądek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-11-04 | Jacek Sieniawski | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 6 949 481 | 6 772 758 | 6 551 525 | 6 336 038 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 55 472 | 57 136 | 61 004 | 54 325 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 436 634 | 3 480 778 | 3 372 645 | 3 107 169 | ||
| Należności długoterminowe | 1 832 | 1 833 | 1 815 | 1 900 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 64 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 1 832 | 1 833 | 1 815 | 1 836 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 3 069 644 | 2 928 899 | 2 809 706 | 2 873 117 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 069 644 | 2 928 899 | 2 809 706 | 2 873 117 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 022 006 | 2 873 979 | 2 749 094 | 2 805 169 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 2 326 406 | 2 189 829 | 2 068 696 | 1 423 170 | ||
| w pozostałych jednostkach | 47 638 | 54 920 | 60 612 | 67 948 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 385 899 | 304 112 | 306 355 | 299 527 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 384 563 | 302 891 | 304 811 | 298 404 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 336 | 1 221 | 1 544 | 1 123 | ||
| Aktywa obrotowe | 2 642 922 | 2 712 184 | 2 396 911 | 2 332 237 | ||
| Zapasy | 1 030 876 | 1 092 231 | 906 896 | 915 360 | ||
| Należności krótkoterminowe | 690 540 | 599 390 | 641 643 | 650 257 | ||
| Od jednostek powiązanych | 57 163 | 59 351 | 44 461 | 51 255 | ||
| Od pozostałych jednostek | 633 377 | 540 039 | 597 182 | 599 002 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 886 648 | 976 984 | 842 100 | 735 599 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 886 648 | 976 984 | 842 100 | 735 599 | ||
| w jednostkach powiązanych | 13 183 | 11 537 | 9 000 | 4 000 | ||
| w pozostałych jednostkach | 184 289 | 248 344 | 512 514 | 483 189 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 689 176 | 717 103 | 320 586 | 248 410 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 34 858 | 43 579 | 6 272 | 31 021 | ||
| A k t y w a r a z e m | 9 592 403 | 9 484 942 | 8 948 436 | 8 668 275 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 6 087 960 | 5 764 036 | 5 336 804 | 4 914 097 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 2 081 707 | 2 064 168 | 1 629 743 | 1 626 571 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 296 650 | 681 286 | 874 710 | 541 067 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -564 818 | -564 731 | ||||
| Zysk (strata) netto | 1 709 603 | 1 018 582 | 1 397 169 | 1 311 190 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 504 443 | 3 720 906 | 3 611 632 | 3 754 178 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 462 425 | 1 489 862 | 1 460 034 | 1 324 333 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 210 715 | 204 736 | 242 236 | 204 232 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 788 245 | 777 094 | 710 992 | 698 545 | ||
| długoterminowa | 729 899 | 719 275 | 654 404 | 644 302 | ||
| krótkoterminowa | 58 346 | 57 819 | 56 588 | 54 243 | ||
| Pozostałe rezerwy | 463 465 | 508 032 | 506 806 | 421 556 | ||
| długoterminowe | 419 563 | 463 770 | 442 077 | 394 818 | ||
| krótkoterminowe | 43 902 | 44 262 | 64 729 | 26 738 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 32 939 | 64 327 | 39 050 | 402 155 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 659 | 27 994 | 2 143 | 2 637 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 32 280 | 36 333 | 36 907 | 399 518 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 683 352 | 1 946 484 | 1 945 207 | 1 791 891 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 165 349 | 159 977 | 187 272 | 128 512 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 438 108 | 1 704 107 | 1 692 796 | 1 594 782 | ||
| Fundusze specjalne | 79 895 | 82 400 | 65 139 | 68 597 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 325 727 | 220 233 | 167 341 | 235 799 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 325 727 | 220 233 | 167 341 | 235 799 | ||
| długoterminowe | 1 322 | 1 802 | 2 488 | 2 529 | ||
| krótkoterminowe | 324 405 | 218 431 | 164 853 | 233 270 | ||
| P a s y w a r a z e m | 9 592 403 | 9 484 942 | 8 948 436 | 8 668 275 | ||
| Wartość księgowa | 6 087 960 | 5 764 036 | 5 336 804 | 4 914 097 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 30,44 | 28,82 | 26,68 | 24,57 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 88 719 | 89 175 | 105 267 | 78 563 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 88 719 | 89 175 | 105 267 | 78 563 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| spornych spraw budżetowych | 87 842 | 87 842 | 103 934 | 78 135 | ||
| pozostałych tytułów | 877 | 1 333 | 1 333 | 428 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 218 237 | 221 238 | 8 410 | 8 249 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 217 494 | 219 106 | 7 678 | 8 249 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 217 494 | 219 106 | 7 678 | 8 249 | ||
| - pozostałe | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 743 | 2 132 | 732 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 22 | |||||
| kar warunkowych | 743 | 2 110 | 732 | |||
| Inne (z tytułu) | 461 588 | 533 452 | 473 839 | 450 529 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 31 000 | 45 000 | ||||
| podjętej przez akcjonariuszy uchwały o podwyższeniu kapitału Zagłębia Lubin SSA bez określenia terminu podwyższenia | 31 000 | 45 000 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 430 588 | 488 452 | 473 839 | 450 529 | ||
| zobowiązań wekslowych | 4 000 | |||||
| zobowiązań z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa | 333 214 | 334 248 | 350 643 | 350 336 | ||
| zobowiązań z tytułu środków trwałych w dzierżawie | 2 904 | 2 904 | 3 567 | 3 567 | ||
| zobowiązań z tytułu prac wdrożeniowych, projektów wynalazczych i innych niezrealizowanych umów | 89 002 | 149 820 | 118 110 | 91 375 | ||
| zobowiązań pozostałych (spraw spornych, w toku, itp.) | 5 468 | 1 480 | 1 519 | 1 251 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 038 642 | 5 559 814 | 1 432 743 | 4 713 684 | ||
| od jednostek powiązanych | 349 248 | 1 143 034 | 309 960 | 971 739 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 021 234 | 5 501 561 | 1 424 508 | 4 689 332 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17 408 | 58 253 | 8 235 | 24 352 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -1 174 583 | -3 359 585 | -997 384 | -3 002 083 | ||
| jednostkom powiązanym | -209 274 | -722 711 | -194 932 | -567 311 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -1 157 754 | -3 303 109 | -990 874 | -2 981 443 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -16 829 | -56 476 | -6 510 | -20 640 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 864 059 | 2 200 229 | 435 359 | 1 711 601 | ||
| Koszty sprzedaży | -18 745 | -53 622 | -17 517 | -55 768 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -116 275 | -353 878 | -104 021 | -326 324 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 729 039 | 1 792 729 | 313 821 | 1 329 509 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 10 774 | 65 379 | 12 665 | 49 760 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 523 | 594 | 46 | 46 | ||
| Dotacje | 165 | 497 | 166 | 498 | ||
| Inne przychody operacyjne | 10 086 | 64 288 | 12 453 | 49 216 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -23 726 | -134 856 | -26 815 | -78 299 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 212 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -1 380 | -5 573 | -815 | -6 820 | ||
| Inne koszty operacyjne | -22 346 | -129 283 | -26 212 | -71 479 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 716 087 | 1 723 252 | 299 671 | 1 300 970 | ||
| Przychody finansowe | 81 348 | 300 440 | 121 143 | 388 950 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1 146 | 1 146 | 807 | 2 333 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 15 495 | 78 521 | 38 155 | 100 893 | ||
| od jednostek powiązanych | 9 753 | 33 499 | 26 095 | 75 972 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 2 676 | 2 676 | 10 250 | 22 269 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 51 860 | 148 885 | 77 387 | 235 412 | ||
| Inne | 10 171 | 69 212 | -5 456 | 28 043 | ||
| Koszty finansowe | -45 046 | -175 738 | -160 713 | -359 760 | ||
| Odsetki w tym: | -2 850 | -11 618 | -7 972 | -38 244 | ||
| dla jednostek powiązanych | -389 | -864 | -101 | -292 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 7 902 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -42 317 | -132 054 | -131 834 | -278 565 | ||
| Inne | -7 781 | -32 066 | -20 907 | -42 951 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 752 389 | 1 847 954 | 260 101 | 1 330 160 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | 20 | |||||
| Straty nadzwyczajne | -20 | |||||
| Zysk (strata) brutto | 752 389 | 1 847 954 | 260 101 | 1 330 160 | ||
| Podatek dochodowy | -143 579 | -369 638 | -43 976 | -258 390 | ||
| część bieżąca | -134 791 | -354 520 | -75 413 | -286 732 | ||
| część odroczona | -8 788 | -15 118 | 31 437 | 28 342 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 82 211 | 231 287 | 145 691 | 239 420 | ||
| Zysk (strata) netto | 691 021 | 1 709 603 | 361 816 | 1 311 190 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 795 582 | 1 487 581 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 8,98 | 7,44 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 5 764 036 | 5 336 804 | 4 006 502 | 4 006 502 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -529 363 | -529 276 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 764 036 | 5 336 804 | 3 477 139 | 3 477 226 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 064 168 | 1 629 743 | 1 194 236 | 1 194 236 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 17 539 | 451 964 | 435 507 | 432 335 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 17 539 | 1 016 782 | 435 507 | 432 335 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 997 170 | 411 557 | 411 557 | |||
| przeniesienie kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych | 17 539 | 19 612 | 23 950 | 20 778 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -564 818 | |||||
| pokrycia straty | -564 818 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 081 707 | 2 081 707 | 1 629 743 | 1 626 571 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 681 286 | 874 710 | 400 709 | 400 709 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -384 636 | -578 060 | 474 001 | 140 358 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 211 743 | 384 785 | 1 418 732 | 953 400 | ||
| skutki zmian zasad rachunkowości wpływające na wycenę instrumentów zabezpieczających | 29 780 | 29 780 | ||||
| podatek odroczony z tytułu zmian zasad rachunkowości | 5 675 | 5 675 | ||||
| rozliczenia instrumentów zabezpieczających | 127 262 | 258 394 | 1 113 046 | 771 497 | ||
| wyceny transakcji zabezpieczających w części skutecznej | 270 231 | 146 448 | ||||
| nadwyżka aktywa nad rezerwą z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 84 481 | 126 391 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -596 379 | -962 845 | -944 731 | -813 042 | ||
| zbycia środków trwałych | -17 540 | -19 613 | -25 095 | -20 635 | ||
| wyceny transakcji zabezpieczających w części skutecznej | -540 759 | -746 662 | -628 701 | -588 065 | ||
| rozliczenia instrumentów zabezpieczających | -38 080 | -196 570 | -201 752 | -157 855 | ||
| nadwyżka rezerwy nad aktywem z tytułu odroczonego podatku dochodowego | -89 183 | -46 487 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 296 650 | 296 650 | 874 710 | 541 067 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 018 582 | 832 351 | 411 557 | 411 557 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 018 582 | 1 397 169 | 411 557 | 411 557 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 118 030 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 018 582 | 1 397 169 | 529 587 | 411 557 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -1 397 169 | -411 557 | -411 557 | |||
| zasilenia kapitału zapasowego (nieobowiązkowe) | -997 169 | -411 557 | -411 557 | |||
| wypłata dywidendy | -400 000 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 018 582 | 118 030 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -564 818 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -682 848 | -564 731 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -564 818 | -682 848 | -564 731 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 564 818 | |||||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 564 818 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -682 848 | -564 731 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 018 582 | 0 | -564 818 | -564 731 | ||
| Wynik netto | 691 021 | 1 709 603 | 1 397 169 | 1 311 190 | ||
| zysk netto | 691 021 | 1 709 603 | 1 397 169 | 1 311 190 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 6 087 960 | 6 087 960 | 5 336 804 | 4 914 097 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6 087 960 | 6 087 960 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 691 021 | 1 709 603 | 361 816 | 1 311 190 | ||
| Korekty razem | 67 808 | -280 971 | 123 286 | -29 678 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -82 211 | -231 287 | -145 691 | -239 420 | ||
| Amortyzacja | 73 467 | 216 037 | 70 809 | 211 722 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 6 682 | 37 265 | 3 146 | -75 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -9 360 | -27 355 | -20 825 | -45 585 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -20 094 | -37 574 | -10 215 | -22 150 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 20 987 | 61 823 | 23 071 | 39 085 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 61 354 | -123 981 | -95 135 | -138 428 | ||
| Zmiana stanu należności | -91 235 | -48 877 | 38 887 | -69 503 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8 813 | -164 086 | 84 495 | 84 926 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 114 465 | 159 004 | -37 277 | 14 663 | ||
| Inne korekty | -15 060 | -121 940 | 212 021 | 135 087 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 758 829 | 1 428 632 | 485 102 | 1 281 512 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 39 316 | 214 662 | 39 765 | 283 592 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 303 | 633 | 340 | 660 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 38 193 | 213 119 | 39 385 | 282 702 | ||
| w jednostkach powiązanych | 10 141 | 117 381 | 26 172 | 144 536 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 298 | 84 082 | 211 | 69 083 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 9 843 | 33 299 | 25 961 | 75 453 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 28 052 | 95 738 | 13 213 | 138 166 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 14 924 | 57 605 | 11 726 | 131 936 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 1 146 | 1 146 | 807 | 2 558 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 140 | 288 | 8 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 11 842 | 36 699 | 680 | 3 664 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 820 | 910 | 40 | 230 | ||
| Wydatki | -168 460 | -638 491 | -169 438 | -485 934 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -143 202 | -480 112 | -135 292 | -360 784 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -13 245 | -134 984 | -36 685 | -116 934 | ||
| w jednostkach powiązanych | -4 095 | -57 127 | -2 198 | -18 599 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -4 095 | -55 932 | 0 | -16 401 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | -1 195 | -2 198 | -2 198 | ||
| w pozostałych jednostkach | -9 150 | -77 857 | -34 487 | -98 335 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -9 150 | -77 857 | -34 487 | -98 335 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -12 013 | -23 395 | 2 539 | -8 216 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -129 144 | -423 829 | -129 673 | -202 342 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 32 614 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 32 614 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -657 565 | -670 420 | -550 502 | -1 104 371 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -400 000 | -400 000 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -253 947 | -256 547 | -543 049 | -1 062 926 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1 219 | -6 500 | -1 121 | -7 031 | ||
| Odsetki | -2 399 | -7 373 | -6 332 | -34 414 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -657 565 | -637 806 | -550 502 | -1 104 371 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -27 880 | 366 997 | -195 073 | -25 201 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -27 927 | 368 590 | -196 415 | -25 990 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -47 | 1 593 | -1 342 | -789 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 716 921 | 322 044 | 445 314 | 275 442 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 689 041 | 689 041 | 250 241 | 250 241 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 41 751 | 41 751 | 63 319 | 63 319 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| inf_dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
