| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-04 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY URZĄDZEÑ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ELZAB | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 41-813 | Zabrze | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Kruczkowskiego | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (032) 272 20 21 | 272 25 83 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.elzab.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6480000255 | 270036336 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 38 535 | 37 680 | 9 495 | 9 285 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 467 | 3 216 | 854 | 792 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 636 | 2 945 | 896 | 726 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 882 | 1 780 | 710 | 439 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 633 | 2 825 | 928 | 721 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -911 | -12 337 | -233 | -3 150 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 254 | 8 649 | -1 597 | 2 208 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -3 532 | -863 | -902 | -220 | ||
| Aktywa, razem | 55 277 | 58 912 | 14 114 | 15 042 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 085 | 18 840 | 3 596 | 4 810 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 914 | 14 231 | 2 787 | 3 634 | ||
| Kapitał własny | 41 192 | 40 072 | 10 517 | 10 231 | ||
| Kapitał zakładowy | 22 143 | 22 143 | 5 654 | 5 654 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 613 705 | 1 613 705 | 1 613 705 | 1 613 705 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,36 | 2,76 | 0,83 | 0,68 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 25,53 | 24,83 | 6,52 | 6,34 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,65 | 0,68 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozost informacja SA Q III 2005.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-04 | Jerzy Biernat | Prezes Zarządu | |||
| 2005-11-04 | Jerzy Malok | Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Handlu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 28 707 | 28 920 | 29 356 | 31 166 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 768 | 1 893 | 1 850 | 1 985 | ||
| wartość firmy | 147 | 164 | 197 | 214 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 8 768 | 8 912 | 9 193 | 9 467 | ||
| Należności długoterminowe | 321 | 321 | 528 | 1 899 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 228 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 321 | 321 | 528 | 671 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 17 393 | 17 393 | 17 393 | 17 393 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 17 393 | 17 393 | 17 393 | 17 393 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 17 388 | 17 388 | 17 388 | 17 388 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 457 | 401 | 392 | 422 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 457 | 401 | 392 | 422 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 26 570 | 35 788 | 31 298 | 27 746 | ||
| Zapasy | 8 188 | 9 494 | 8 362 | 9 067 | ||
| Należności krótkoterminowe | 16 993 | 19 023 | 18 324 | 15 962 | ||
| Od jednostek powiązanych | 8 661 | 8 553 | 8 842 | 7 281 | ||
| Od pozostałych jednostek | 8 332 | 10 470 | 9 482 | 8 681 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 608 | 6 466 | 4 140 | 2 193 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 608 | 6 466 | 4 140 | 2 193 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 608 | 6 466 | 4 140 | 2 193 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 781 | 805 | 472 | 524 | ||
| A k t y w a r a z e m | 55 277 | 64 708 | 60 654 | 58 912 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 41 192 | 40 482 | 42 587 | 40 072 | ||
| Kapitał zakładowy | 22 143 | 22 143 | 22 143 | 22 143 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 12 777 | 12 733 | 12 689 | 12 706 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 390 | 3 434 | 3 442 | 3 443 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 882 | 2 172 | 4 313 | 1 780 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 085 | 24 226 | 18 067 | 18 840 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 388 | 2 097 | 2 021 | 4 069 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 26 | 28 | 34 | 37 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 082 | 1 681 | 1 681 | 1 703 | ||
| długoterminowa | 1 538 | 1 137 | 1 137 | 1 093 | ||
| krótkoterminowa | 544 | 544 | 544 | 610 | ||
| Pozostałe rezerwy | 280 | 388 | 306 | 2 329 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 280 | 388 | 306 | 2 329 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 914 | 21 306 | 15 477 | 14 231 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 215 | 2 387 | 165 | 181 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 10 369 | 18 527 | 14 995 | 13 714 | ||
| Fundusze specjalne | 330 | 392 | 317 | 336 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 783 | 823 | 569 | 540 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 783 | 823 | 569 | 540 | ||
| długoterminowe | 446 | 464 | 500 | 518 | ||
| krótkoterminowe | 337 | 359 | 69 | 22 | ||
| P a s y w a r a z e m | 55 277 | 64 708 | 60 654 | 58 912 | ||
| Wartość księgowa | 41 192 | 40 482 | 42 587 | 40 072 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 613 705 | 1 613 705 | 1 613 705 | 1 613 705 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 25,53 | 25,09 | 26,39 | 24,83 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 275 | 460 | 580 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 275 | 460 | 580 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| poręczenie przez MWCR S.p.A. udzielonej przez ELZAB pożyczki MICRA METRIPOND KFT | 275 | 460 | 580 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 6 425 | 18 619 | 18 529 | 19 274 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 512 | 745 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 512 | 745 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 6 425 | 18 107 | 18 529 | 18 529 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| zabezpieczenie kredytów i pożyczek | 6 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | ||
| zabezpieczenie umowy leasingowej | 425 | 107 | 529 | 529 | ||
| Inne (z tytułu) | 756 | |||||
| decyzja podatkowa za 2003 r. | 756 | |||||
| skutki podatkowe w 2003 r. | 625 | |||||
| odsetki od zaległości podatkowej | 131 | |||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 6 700 | 19 079 | 19 109 | 20 030 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 894 | 38 535 | 11 329 | 37 680 | ||
| od jednostek powiązanych | 2 298 | 6 660 | 2 206 | 6 609 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 328 | 32 091 | 9 966 | 33 252 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 566 | 6 444 | 1 363 | 4 428 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 344 | 27 824 | 8 195 | 26 576 | ||
| jednostkom powiązanym | 1 493 | 4 329 | 1 410 | 4 169 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 008 | 22 175 | 7 021 | 22 840 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 336 | 5 649 | 1 174 | 3 736 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 550 | 10 711 | 3 134 | 11 104 | ||
| Koszty sprzedaży | 431 | 1 373 | 365 | 1 256 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 183 | 6 018 | 1 800 | 5 695 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 936 | 3 320 | 969 | 4 153 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 596 | 2 426 | 736 | 2 330 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -8 | 3 | ||||
| Dotacje | 2 | |||||
| Inne przychody operacyjne | 596 | 2 426 | 744 | 2 325 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 629 | 2 279 | 617 | 3 267 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 7 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 51 | 1 227 | 240 | 528 | ||
| Inne koszty operacyjne | 578 | 1 045 | 377 | 2 739 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 903 | 3 467 | 1 088 | 3 216 | ||
| Przychody finansowe | 68 | 439 | 216 | 610 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 161 | 47 | ||||
| od jednostek powiązanych | 161 | 47 | ||||
| Odsetki, w tym: | 45 | 202 | 188 | 341 | ||
| od jednostek powiązanych | 12 | 22 | 183 | 183 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 23 | 76 | 28 | 222 | ||
| Koszty finansowe | 2 | 270 | 297 | 881 | ||
| Odsetki w tym: | 27 | 158 | 66 | 157 | ||
| dla jednostek powiązanych | 53 | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -25 | 112 | 231 | 724 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 969 | 3 636 | 1 007 | 2 945 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -3 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | 5 | 8 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 8 | 8 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 969 | 3 636 | 1 004 | 2 945 | ||
| Podatek dochodowy | 259 | 754 | 294 | 1 165 | ||
| część bieżąca | 317 | 826 | 283 | 1 190 | ||
| część odroczona | -58 | -72 | 11 | -25 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 710 | 2 882 | 710 | 1 780 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 415 | 3 471 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 613 705 | 1 259 462 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,36 | 2,76 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 38 310 | 42 587 | 33 081 | 33 081 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 38 310 | 42 587 | 33 081 | 33 081 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 22 143 | 22 143 | 17 218 | 17 218 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 4 925 | 4 925 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 925 | 4 925 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 4 925 | 4 925 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 22 143 | 22 143 | 22 143 | 22 143 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 733 | 12 689 | 12 404 | 11 185 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 44 | 88 | 302 | 1 521 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 44 | 89 | 632 | 1 851 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 616 | 616 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 37 | 1 217 | ||||
| sprzedaż i likwidacja środków trwałych | 44 | 52 | 16 | 18 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 330 | 330 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| zaokrąglenie | 1 | |||||
| koszty emisji | 330 | 330 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 777 | 12 777 | 12 706 | 12 706 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 434 | 3 442 | 3 459 | 3 461 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 44 | 52 | 16 | 18 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| sprzedaż i likwidacja środków trwałych | 44 | 52 | 16 | 18 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 390 | 3 390 | 3 443 | 3 443 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 313 | 1 217 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 313 | 1 217 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 313 | 1 217 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 172 | 1 070 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zysk netto za I półrocze | 2 172 | 1 070 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 313 | 1 217 | ||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 37 | 1 217 | ||||
| wypłata dywidendy | 4 276 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 172 | 0 | 1 070 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 172 | 0 | 1 070 | 0 | ||
| Wynik netto | 710 | 2 882 | 710 | 1 780 | ||
| zysk netto | 710 | 2 882 | 710 | 1 780 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 41 192 | 41 192 | 40 072 | 40 072 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 710 | 2 882 | 710 | 1 780 | ||
| Korekty razem | -1 878 | 751 | -615 | 1 045 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 591 | 1 681 | 660 | 1 929 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 186 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7 | -92 | 30 | 29 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 28 | 64 | 30 | 77 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 292 | 366 | -65 | 1 612 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 306 | 174 | 684 | 272 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 030 | 1 538 | 1 129 | 5 093 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10 336 | -2 820 | -3 425 | -6 840 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -72 | -160 | 342 | -1 313 | ||
| Inne korekty | 4 276 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 168 | 3 633 | 95 | 2 825 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 34 | 336 | 81 | 4 870 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 | 79 | 95 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 34 | 328 | 2 | 4 775 | ||
| w jednostkach powiązanych | 12 | 183 | 4 696 | |||
| zbycie aktywów finansowych | 4 649 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 161 | 47 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 12 | 22 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 22 | 145 | 2 | 79 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 22 | 145 | 2 | 79 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -351 | -1 247 | -252 | -17 207 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -351 | -1 247 | -252 | -1 308 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -15 713 | |||||
| w jednostkach powiązanych | -15 713 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | -15 713 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -186 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -317 | -911 | -171 | -12 337 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 070 | 5 387 | 6 923 | 9 835 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 5 211 | 5 211 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 2 070 | 5 387 | 1 712 | 4 624 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -6 443 | -11 641 | -6 274 | -1 186 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -4 276 | -4 276 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -2 125 | -7 129 | -1 030 | -1 030 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | -5 211 | |||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | -42 | -236 | -33 | -156 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 373 | -6 254 | 649 | 8 649 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -5 858 | -3 532 | 573 | -863 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5 858 | -3 532 | 573 | -863 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 466 | 4 140 | 1 620 | 3 056 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 608 | 608 | 2 193 | 2 193 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dod SA Q III 2005.pdf | |||
