| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| Wawel Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| WAWEL S.A. | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 31-534 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Masarska | 6-8 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 421 14 33 | 012 421 37 28 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 676-007-68-68 | 350035154 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 199 052 | 165 935 | 44 056 | 37 311 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 17 990 | 8 080 | 3 982 | 1 817 | ||
| Zysk (strata) brutto | 24 556 | 7 902 | 5 435 | 1 777 | ||
| Zysk (strata) netto | 18 911 | 5 008 | 4 186 | 1 126 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10 221 | 4 269 | 2 262 | 960 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -20 496 | -896 | -4 536 | -201 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 13 133 | -3 151 | 2 907 | -709 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 858 | 222 | 633 | 50 | ||
| Aktywa, razem | 115 394 | 92 785 | 28 290 | 19 670 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47 684 | 45 171 | 11 690 | 9 576 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 909 | 2 097 | 2 429 | 445 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 32 508 | 39 566 | 7 970 | 8 388 | ||
| Kapitał własny | 67 710 | 47 614 | 16 600 | 10 094 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 499 | 7 499 | 1 838 | 1 590 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 499 755 | 1 499 855 | 1 499 755 | 1 499 855 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 12,61 | 3,34 | 2,79 | 0,75 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 45,15 | 31,75 | 11,07 | 6,73 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 44 644 | 29 099 | 30 218 | 24 315 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 441 | 471 | 323 | 410 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 38 040 | 24 449 | 28 577 | 22 440 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 4 700 | 2 680 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | 4 700 | 2 680 | ||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 463 | 1 499 | 1 318 | 1 465 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 427 | 1 432 | 1 151 | 1 259 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 36 | 67 | 167 | 206 | ||
| Aktywa obrotowe | 70 750 | 62 125 | 62 567 | 58 442 | ||
| Zapasy | 16 952 | 17 870 | 15 745 | 17 253 | ||
| Należności krótkoterminowe | 47 684 | 37 632 | 43 589 | 35 813 | ||
| Od jednostek powiązanych | 160 | 435 | 414 | |||
| Od pozostałych jednostek | 47 524 | 37 197 | 43 175 | 35 813 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 772 | 6 220 | 2 914 | 4 732 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 772 | 6 220 | 2 914 | 4 732 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 772 | 6 220 | 2 914 | 4 732 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 342 | 403 | 319 | 644 | ||
| A k t y w a r a z e m | 115 394 | 91 224 | 92 785 | 82 757 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 67 710 | 58 554 | 47 614 | 45 122 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 499 | 7 499 | 7 499 | 7 499 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -1 142 | -1 140 | ||||
| Kapitał zapasowy | 20 449 | 20 383 | 20 329 | 20 300 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 4 518 | 4 533 | 4 588 | 4 616 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 27 406 | 27 411 | 27 411 | 27 411 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -11 073 | -11 073 | -16 081 | -16 081 | ||
| Zysk (strata) netto | 18 911 | 10 943 | 5 008 | 1 377 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47 684 | 32 670 | 45 171 | 37 635 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 267 | 5 354 | 3 147 | 2 732 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 706 | 858 | 109 | 3 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 3 561 | 4 496 | 3 038 | 2 729 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 3 561 | 4 496 | 3 038 | 2 729 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 909 | 1 135 | 2 097 | 2 350 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 9 909 | 1 135 | 2 097 | 2 350 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 32 508 | 26 181 | 39 566 | 32 192 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 390 | 7 061 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 30 764 | 23 874 | 30 422 | 30 027 | ||
| Fundusze specjalne | 1 744 | 1 917 | 2 083 | 2 165 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 361 | 361 | ||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 361 | 361 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 361 | 361 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 115 394 | 91 224 | 92 785 | 82 757 | ||
| Wartość księgowa | 67 710 | 58 544 | 47 614 | 45 122 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 499 755 | 1 499 855 | 1 499 855 | 1 499 855 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 45,15 | 39,03 | 31,75 | 30,08 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 61 968 | 199 052 | 54 561 | 165 935 | ||
| od jednostek powiązanych | 402 | 1 596 | 1 069 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 60 253 | 186 862 | 53 111 | 161 143 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 715 | 12 190 | 1 450 | 4 792 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 37 040 | 125 133 | 33 575 | 106 484 | ||
| jednostkom powiązanym | 214 | 1 142 | 711 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 35 222 | 113 183 | 32 037 | 101 423 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 818 | 11 950 | 1 538 | 5 061 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 24 928 | 73 919 | 20 986 | 59 451 | ||
| Koszty sprzedaży | 10 671 | 36 034 | 10 026 | 32 482 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 5 759 | 20 188 | 5 008 | 17 960 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 8 498 | 17 697 | 5 952 | 9 009 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 280 | 3 704 | 273 | 2 114 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 28 | 2 497 | 50 | 1 170 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 252 | 1 207 | 223 | 944 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 093 | 3 411 | 639 | 3 043 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 427 | 846 | 219 | 852 | ||
| Inne koszty operacyjne | 666 | 2 565 | 420 | 2 191 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 685 | 17 990 | 5 586 | 8 080 | ||
| Przychody finansowe | 4 340 | 10 409 | 124 | 336 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 053 | 2 504 | 38 | 152 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 3 287 | 7 905 | 86 | 184 | ||
| Koszty finansowe | 1 617 | 3 821 | 116 | 514 | ||
| Odsetki w tym: | 85 | 407 | 105 | 430 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 1 375 | 3 199 | ||||
| Inne | 157 | 215 | 11 | 84 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 10 408 | 24 578 | 5 594 | 7 902 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -22 | -22 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | 22 | 22 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 10 386 | 24 556 | 5 594 | 7 902 | ||
| Podatek dochodowy | 2 418 | 5 645 | 1 963 | 2 894 | ||
| część bieżąca | 1 564 | 4 324 | 1 749 | 2 554 | ||
| część odroczona | 854 | 1 321 | 214 | 340 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 7 968 | 18 911 | 3 631 | 5 008 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 18 911 | 5 008 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 499 755 | 1 499 855 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 12,61 | 3,34 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 58 554 | 47 614 | 45 122 | 43 746 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 58 554 | 47 614 | 45 122 | 43 746 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 499 | 7 499 | 7 499 | 7 499 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 499 | 7 499 | 7 499 | 7 499 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -1 142 | -1 140 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 1 142 | 1 140 | -1 140 | -1 140 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -25 | -27 | -1 140 | -1 140 | ||
| zakup akcji własnych | -25 | -27 | -1 140 | -1 140 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 167 | 1 167 | ||||
| umorzenie akcji własnych | 5 | 5 | ||||
| sprzedaż akcji własnych | 1 162 | 1 162 | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -1 140 | -1 140 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 383 | 20 329 | 20 300 | 20 201 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 66 | 120 | 29 | 128 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 66 | 120 | 29 | 128 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z tyt. sprzedaży akcji własnych | 51 | 51 | ||||
| z tyt. aktualizacji środków trwałych ( sprzedaż,likwidacja) | 15 | 69 | 29 | 128 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 449 | 20 449 | 20 329 | 20 329 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 533 | 4 588 | 4 616 | 4 716 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -15 | -70 | -28 | -128 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 15 | 70 | 28 | 128 | ||
| zbycia środków trwałych | 15 | 70 | 28 | 128 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4 518 | 4 518 | 4 588 | 4 588 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 27 411 | 27 411 | 27 411 | 27 411 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 295 | 4 295 | 4 300 | 4 300 | ||
| kapitał rezerwowy na inwestycje | 4 295 | 4 295 | ||||
| utworzenie kapitału z tyt. nabycia akcji własnych | 4 300 | 4 300 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | ||
| kapitał rezerwowy na inwestycje | 4 300 | 4 300 | ||||
| kapitału z tyt. nabycia akcji własnych | 4 295 | 4 295 | ||||
| umorzenie akcji | 5 | 5 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 27 406 | 27 406 | 27 411 | 27 411 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -11 073 | -11 073 | -16 081 | -16 081 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 008 | 3 035 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 008 | 3 035 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 008 | 3 035 | ||||
| pokrycia straty zyskiem | 5 008 | 3 035 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -11 073 | -16 081 | -16 081 | -19 116 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -11 073 | -16 081 | -16 081 | -19 116 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 008 | 3 035 | ||||
| pokrycia strat zyskiem | 5 008 | 3 035 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -11 073 | -11 073 | -16 081 | -16 081 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -11 073 | -11 073 | -16 081 | -16 081 | ||
| Wynik netto | 18 911 | 18 911 | 5 008 | 5 008 | ||
| zysk netto | 18 911 | 18 911 | 5 008 | 5 008 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 67 710 | 67 710 | 47 614 | 47 614 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 7 968 | 18 911 | 3 631 | 5 008 | ||
| Korekty razem | -7 707 | -8 690 | -3 489 | -739 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 158 | 4 739 | 1 253 | 5 086 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -770 | -1 716 | 96 | 403 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 989 | -7 150 | -65 | -1 218 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -88 | 2 119 | 416 | 1 528 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 918 | -1 207 | 1 507 | 545 | ||
| Zmiana stanu należności | -8 840 | -2 883 | -7 796 | -8 257 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 806 | -2 064 | 628 | 174 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 98 | -528 | 472 | 1 000 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 261 | 10 221 | 142 | 4 269 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 35 | 2 695 | 129 | 1 460 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35 | 2 695 | 129 | 1 460 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 14 123 | 23 191 | 413 | 2 356 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 449 | 9 509 | 410 | 2 320 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 13 674 | 13 682 | 3 | 36 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -14 088 | -20 496 | -284 | -896 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 13 983 | 15 337 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 13 130 | 13 310 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | 853 | 2 027 | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 604 | 2 204 | 1 676 | 3 151 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 25 | 27 | 1 140 | 1 140 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 5 | 5 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 487 | 1 866 | 435 | 1 603 | ||
| Odsetki | 92 | 311 | 96 | 403 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 13 379 | 13 133 | -1 676 | -3 151 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -448 | 2 858 | -1 818 | 222 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -448 | 2 858 | -1 818 | 222 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 220 | 2 914 | 4 732 | 2 692 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 772 | 5 772 | 2 914 | 2 914 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| kom_IV_kw2004.rtf | Komentarz do raportu kwartalnego. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Dariusz Orłowski | Prezes Zarządu | |||
| 2005-02-14 | Lesława Wiater-Ilińska | Prokurent | |||
