| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| KGHM Polska Mied¼ Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KGHM Polska Mied¼ S.A. | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 59-301 | Lubin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| M. Skłodowskiej-Curie | 48 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 076 8478200 | 076 8478500 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6920000013 | 390021764 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 158 032 | 4 740 425 | 1 362 939 | 1 065 887 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 370 067 | 357 414 | 303 233 | 80 365 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 445 903 | 522 766 | 320 017 | 117 544 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 397 169 | 529 587 | 309 231 | 119 078 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 723 475 | 823 488 | 381 452 | 185 162 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -396 653 | -232 854 | -87 790 | -52 357 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 280 220 | -433 919 | -283 347 | -97 567 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 46 602 | 156 715 | 10 314 | 35 237 | ||
| Aktywa, razem | 8 948 436 | 8 212 967 | 2 193 782 | 1 741 142 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 611 632 | 4 735 742 | 885 421 | 1 003 973 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 39 050 | 1 420 447 | 9 573 | 301 134 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 945 207 | 1 799 377 | 476 883 | 381 466 | ||
| Kapitał własny | 5 336 804 | 3 477 225 | 1 308 361 | 737 169 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 000 000 | 2 000 000 | 490 316 | 423 998 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 6,99 | 2,65 | 1,55 | 0,60 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 26,68 | 17,39 | 6,54 | 3,69 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 6 551 525 | 6 399 065 | 6 092 250 | 5 981 555 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 61 004 | 54 325 | 23 896 | 13 424 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 372 645 | 3 176 905 | 3 125 547 | 3 007 401 | ||
| Należności długoterminowe | 1 815 | 46 713 | 1 904 | 46 611 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 44 877 | 64 | 44 687 | ||
| Od pozostałych jednostek | 1 815 | 1 836 | 1 840 | 1 924 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 2 809 706 | 2 825 192 | 2 637 179 | 2 651 625 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 809 706 | 2 825 192 | 2 637 179 | 2 651 625 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 750 432 | 2 757 244 | 2 575 950 | 2 586 092 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 2 070 034 | 1 375 246 | 1 196 190 | 1 108 242 | ||
| w pozostałych jednostkach | 59 274 | 67 948 | 61 229 | 65 533 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 306 355 | 295 930 | 303 724 | 262 494 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 304 811 | 294 807 | 302 477 | 260 353 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 544 | 1 123 | 1 247 | 2 141 | ||
| Aktywa obrotowe | 2 396 911 | 2 284 128 | 2 120 717 | 1 885 313 | ||
| Zapasy | 906 896 | 911 766 | 776 931 | 792 202 | ||
| Należności krótkoterminowe | 641 643 | 598 036 | 585 427 | 499 394 | ||
| Od jednostek powiązanych | 44 461 | 51 556 | 50 199 | 55 523 | ||
| Od pozostałych jednostek | 597 182 | 546 480 | 535 228 | 443 871 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 842 100 | 743 309 | 753 012 | 562 170 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 842 100 | 743 309 | 753 012 | 562 170 | ||
| w jednostkach powiązanych | 9 000 | 4 000 | 3 515 | 796 | ||
| w pozostałych jednostkach | 512 514 | 490 899 | 475 097 | 201 255 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 320 586 | 248 410 | 274 400 | 360 120 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 272 | 31 017 | 5 347 | 31 547 | ||
| A k t y w a r a z e m | 8 948 436 | 8 683 193 | 8 212 967 | 7 866 868 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 5 336 804 | 4 975 930 | 3 477 225 | 3 662 362 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 1 629 743 | 1 626 571 | 1 194 236 | 1 191 687 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 874 710 | 541 067 | 436 164 | 750 821 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -564 818 | -416 589 | -682 762 | -633 342 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 397 169 | 1 224 881 | 529 587 | 353 196 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 611 632 | 3 707 263 | 4 735 742 | 4 204 506 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 460 034 | 1 335 351 | 1 366 117 | 1 367 085 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 242 236 | 205 451 | 201 510 | 224 554 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 710 992 | 698 545 | 671 629 | 676 291 | ||
| długoterminowa | 654 404 | 644 302 | 619 978 | 627 735 | ||
| krótkoterminowa | 56 588 | 54 243 | 51 651 | 48 556 | ||
| Pozostałe rezerwy | 506 806 | 431 355 | 492 978 | 466 240 | ||
| długoterminowe | 442 077 | 404 616 | 452 593 | 413 917 | ||
| krótkoterminowe | 64 729 | 26 739 | 40 385 | 52 323 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 39 050 | 402 155 | 1 420 447 | 1 775 215 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 2 143 | 2 637 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 36 907 | 399 518 | 1 420 447 | 1 775 215 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 945 207 | 1 739 617 | 1 799 377 | 851 475 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 187 272 | 128 512 | 133 714 | 128 196 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 692 796 | 1 542 508 | 1 606 798 | 659 844 | ||
| Fundusze specjalne | 65 139 | 68 597 | 58 865 | 63 435 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 167 341 | 230 140 | 149 801 | 210 731 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 167 341 | 230 140 | 149 801 | 210 731 | ||
| długoterminowe | 2 488 | 2 529 | 2 630 | 1 977 | ||
| krótkoterminowe | 164 853 | 227 611 | 147 171 | 208 754 | ||
| P a s y w a r a z e m | 8 948 436 | 8 683 193 | 8 212 967 | 7 866 868 | ||
| Wartość księgowa | 5 336 804 | 4 975 930 | 3 477 225 | 3 662 362 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 26,68 | 24,88 | 17,39 | 18,31 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 105 267 | 78 563 | 44 590 | 44 627 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 105 267 | 78 563 | 44 590 | 44 627 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| spornych spraw budżetowych | 103 934 | 78 135 | 43 992 | 44 478 | ||
| pozostałych tytułów | 1 333 | 428 | 598 | 149 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 7 678 | 8 249 | 17 357 | 11 737 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 7 678 | 8 249 | 17 357 | 11 737 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 7 678 | 8 249 | 17 357 | 11 737 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 311 654 | 287 413 | 285 989 | 256 114 | ||
| zobowiązań wekslowych | 4 000 | 8 000 | ||||
| zobowiązań z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa | 187 726 | 187 220 | 170 302 | 173 073 | ||
| zobowiązań z tytułu środków trwałych w dzierżawie | 3 567 | 3 567 | 6 886 | 2 541 | ||
| zobowiązań z tytułu prac wdrożeniowych, projektów wynalazczych i innych niezrealizowanych umów | 118 110 | 91 375 | 99 885 | 55 071 | ||
| spornych zobowiązań budżetowych | 24 103 | |||||
| zobowiązań pozostałych (spraw spornych, w toku, itp.) | 2 251 | 1 251 | 916 | 1 326 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 570 619 | 6 158 032 | 1 269 422 | 4 740 424 | ||
| od jednostek powiązanych | 274 947 | 1 250 080 | 238 510 | 898 976 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 494 279 | 6 057 340 | 1 237 665 | 4 693 268 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 76 340 | 100 692 | 31 757 | 47 156 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -1 189 819 | -4 195 617 | -1 007 288 | -3 805 245 | ||
| jednostkom powiązanym | -171 434 | -740 697 | -172 084 | -701 044 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -1 116 326 | -4 101 484 | -979 234 | -3 763 998 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -73 493 | -94 133 | -28 054 | -41 247 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 380 800 | 1 962 415 | 262 134 | 935 179 | ||
| Koszty sprzedaży | -17 521 | -73 292 | -20 533 | -80 084 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -117 653 | -443 978 | -120 204 | -423 726 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 245 626 | 1 445 145 | 121 397 | 431 369 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 27 062 | 77 044 | 12 795 | 59 298 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -46 | 50 | 245 | |||
| Dotacje | 165 | 663 | 69 | 273 | ||
| Inne przychody operacyjne | 26 943 | 76 381 | 12 676 | 58 780 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -57 843 | -152 122 | -12 603 | -133 254 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -843 | -843 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -2 616 | -9 436 | -10 265 | -47 048 | ||
| Inne koszty operacyjne | -54 384 | -141 843 | -2 338 | -86 206 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 214 845 | 1 370 067 | 121 589 | 357 413 | ||
| Przychody finansowe | 145 185 | 692 161 | 365 372 | 673 884 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1 154 | 3 487 | 226 | 1 214 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 27 826 | 128 719 | 41 050 | 126 863 | ||
| od jednostek powiązanych | 22 325 | 98 297 | 25 136 | 96 188 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 52 312 | 206 938 | 47 055 | 162 393 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 92 699 | 328 111 | 287 191 | 365 678 | ||
| Inne | -28 806 | 24 906 | -10 150 | 17 736 | ||
| Koszty finansowe | -256 610 | -616 325 | -254 057 | -508 547 | ||
| Odsetki w tym: | -3 538 | -41 781 | -20 165 | -90 964 | ||
| dla jednostek powiązanych | -96 | -388 | -21 | |||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -136 925 | -415 491 | -226 943 | -365 272 | ||
| Inne | -116 147 | -159 053 | -6 949 | -52 311 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 103 420 | 1 445 903 | 232 904 | 522 750 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 16 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | 284 | 304 | 31 | 51 | ||
| Straty nadzwyczajne | -284 | -304 | -31 | -35 | ||
| Zysk (strata) brutto | 103 420 | 1 445 903 | 232 904 | 522 766 | ||
| Podatek dochodowy | -37 041 | -295 552 | -57 003 | -160 952 | ||
| część bieżąca | -53 935 | -340 667 | -37 563 | -150 503 | ||
| część odroczona | 16 894 | 45 115 | -19 440 | -10 449 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 3 | 3 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 105 909 | 246 818 | 487 | 167 770 | ||
| Zysk (strata) netto | 172 288 | 1 397 169 | 176 391 | 529 587 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 397 169 | 529 587 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 6,99 | 2,65 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 4 975 930 | 4 006 502 | 3 662 362 | 4 010 925 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -148 229 | -564 818 | -49 420 | -682 762 | ||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 827 701 | 3 441 684 | 3 612 942 | 3 328 163 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 626 571 | 1 194 236 | 1 191 687 | 998 829 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 3 172 | 435 507 | 2 549 | 195 407 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 172 | 435 507 | 2 549 | 259 796 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 411 557 | 254 546 | ||||
| przeniesienie kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych | 3 172 | 23 950 | 2 549 | 5 250 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -64 389 | |||||
| pokrycia straty | -64 389 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 629 743 | 1 629 743 | 1 194 236 | 1 194 236 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 541 067 | 400 709 | 750 821 | 821 939 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 333 643 | 474 001 | -314 657 | -385 775 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 471 007 | 1 418 732 | 340 597 | 534 108 | ||
| skutki zmian zasad rachunkowości | 35 455 | |||||
| rozliczenia instrumentów zabezpieczających | 341 549 | 1 113 046 | 85 904 | 100 997 | ||
| wyceny transakcji zabezpieczających w części skutecznej | 129 458 | 270 231 | 174 782 | 297 086 | ||
| rozliczenie skutków wyceny instrumentów zabezpieczających po zmianie zasad ustalania kursu walut | 20 069 | |||||
| nadwyżka aktywa nad rezerwą z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 79 911 | 115 956 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -137 364 | -944 731 | -655 254 | -919 883 | ||
| zbycia środków trwałych | -3 284 | -23 919 | -4 007 | -6 726 | ||
| trwała utrata wartości środków trwałych objętych aktualizacją | -1 176 | -1 176 | ||||
| wyceny transakcji zabezpieczających w części skutecznej | -40 636 | -628 701 | -612 167 | -711 297 | ||
| rozliczenia instrumentów zabezpieczających | -43 897 | -201 752 | -39 080 | -201 860 | ||
| nadwyżka rezerwy nad aktywem z tytułu odroczonego podatku dochodowego | -48 371 | -89 183 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 874 710 | 874 710 | 436 164 | 436 164 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 808 292 | 411 557 | -280 146 | 190 157 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 224 881 | 411 557 | 353 196 | 254 546 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 224 881 | 411 557 | 353 196 | 254 546 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -411 557 | -254 546 | ||||
| zasilenia kapitału zapasowego (nieobowiązkowe) | -411 557 | -254 546 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 224 881 | 353 196 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -416 589 | -633 342 | -64 389 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -148 229 | -564 818 | -49 420 | -682 762 | ||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -564 818 | -564 818 | -682 762 | -747 151 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 64 389 | |||||
| wyceny instrumentów wbudowanych | 64 389 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -564 818 | -564 818 | -682 762 | -682 762 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 660 063 | -564 818 | -329 566 | -682 762 | ||
| Wynik netto | 172 288 | 1 397 169 | 176 391 | 529 587 | ||
| zysk netto | 172 288 | 1 397 169 | 176 391 | 529 587 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 5 336 804 | 5 336 804 | 3 477 225 | 3 477 225 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5 336 804 | 5 336 804 | 3 477 225 | 3 477 225 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 172 288 | 1 397 169 | 176 391 | 529 587 | ||
| Korekty razem | 266 011 | 326 306 | 59 254 | 293 901 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 61 255 | 272 977 | 72 661 | 295 833 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -89 531 | -89 606 | -81 416 | -48 848 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 48 840 | -65 828 | 38 519 | -9 377 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -650 244 | -442 759 | -778 316 | -318 510 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 107 041 | 134 626 | -26 277 | 9 693 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 4 870 | -129 964 | 15 271 | 69 924 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 214 | -57 959 | -37 874 | 48 264 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 206 996 | 281 591 | 202 532 | 161 071 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -79 206 | -70 077 | -7 391 | -25 787 | ||
| Inne korekty | 654 776 | 493 305 | 661 545 | 111 638 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 438 299 | 1 723 475 | 235 645 | 823 488 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 679 323 | 959 251 | 179 131 | 1 705 696 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 210 | 870 | 62 | 926 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 674 933 | 953 971 | 178 149 | 1 703 850 | ||
| w jednostkach powiązanych | 652 587 | 797 123 | 123 195 | 1 621 547 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 630 000 | 630 000 | 1 379 842 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | 69 083 | 47 799 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 98 050 | 98 050 | ||||
| odsetki | 22 587 | 98 040 | 25 145 | 95 856 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 22 346 | 156 848 | 54 954 | 82 303 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 21 178 | 153 114 | 44 258 | 66 873 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 1 154 | 3 712 | 988 | |||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 14 | 22 | 10 696 | 14 442 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 4 180 | 4 410 | 920 | 920 | ||
| Wydatki | -869 970 | -1 355 904 | -200 613 | -1 938 550 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -176 927 | -537 711 | -136 517 | -352 624 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -687 503 | -804 437 | -58 328 | -1 577 158 | ||
| w jednostkach powiązanych | -640 778 | -659 377 | -20 000 | -1 504 800 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -638 127 | -654 528 | -20 000 | -1 504 800 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | -2 651 | -4 849 | ||||
| w pozostałych jednostkach | -46 725 | -145 060 | -38 328 | -72 358 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -46 725 | -145 060 | -38 328 | -72 358 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -5 540 | -13 756 | -5 768 | -8 768 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -190 647 | -396 653 | -21 482 | -232 854 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 239 553 | 239 553 | 4 025 | 1 907 735 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 239 553 | 239 553 | 4 025 | 1 907 735 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -415 402 | -1 519 773 | -302 666 | -2 341 654 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -410 504 | -1 473 430 | -279 698 | -2 215 099 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1 269 | -8 300 | -2 899 | -3 718 | ||
| Odsetki | -3 629 | -38 043 | -20 069 | -122 837 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -175 849 | -1 280 220 | -298 641 | -433 919 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 71 803 | 46 602 | -84 478 | 156 715 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 72 176 | 46 186 | -85 719 | 155 929 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 373 | -416 | -1 241 | -786 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 250 241 | 275 442 | 359 920 | 118 727 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 322 044 | 322 044 | 275 442 | 275 442 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 26 448 | 26 448 | 39 080 | 39 080 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| kom_IVkw2004.pdf | KOMENTARZ | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Andrzej Krug | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-02-14 | Marek Szczerbiak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-02-14 | Jacek Sieniawski | Główny Księgowy | |||
