| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PLAST-BOX | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 76-200 | Słupsk | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Witolda Lutosławskiego | 17 a | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 059 840 08 80 | 059 842 05 28 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8390023940 | 770703308 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 47 879 | 42 216 | 10 597 | 9 492 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 335 | 1 986 | 517 | 447 | ||
| Zysk (strata) brutto | 988 | -2 395 | 219 | -539 | ||
| Zysk (strata) netto | 775 | -2 290 | 172 | -515 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 189 | 5 794 | -484 | 1 303 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -13 829 | -535 | -3 061 | -120 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 15 014 | -4 791 | 3 323 | -1 077 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 004 | 468 | -222 | 105 | ||
| Aktywa, razem | 45 492 | 30 069 | 11 153 | 6 375 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 609 | 26 991 | 6 033 | 5 722 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 10 685 | 2 420 | 2 620 | 513 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 13 552 | 24 181 | 3 322 | 5 126 | ||
| Kapitał własny | 20 883 | 3 078 | 5 120 | 652 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 450 | 4 200 | 1 826 | 890 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 490 000 | 840 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,53 | -1,58 | 0,12 | -0,35 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 14,02 | 2,07 | 3,44 | 0,83 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 27 701 | 26 767 | 16 299 | 17 045 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 6 | 7 | 11 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 25 342 | 24 798 | 14 733 | 14 850 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 2 015 | 1 822 | 1 080 | 1 080 | ||
| Nieruchomości | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 935 | 742 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 935 | 742 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 935 | 742 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 344 | 141 | 479 | 1 104 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 337 | 111 | 417 | 1 032 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 | 97 | 62 | 72 | ||
| Aktywa obrotowe | 17 791 | 17 613 | 13 770 | 14 581 | ||
| Zapasy | 7 058 | 7 666 | 5 634 | 4 987 | ||
| Należności krótkoterminowe | 10 260 | 9 539 | 6 495 | 8 385 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 10 260 | 9 539 | 6 495 | 8 385 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 316 | 204 | 1 320 | 988 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 316 | 204 | 1 320 | 988 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 316 | 204 | 1 320 | 988 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 157 | 204 | 321 | 221 | ||
| A k t y w a r a z e m | 45 492 | 44 380 | 30 069 | 31 626 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 20 883 | 21 212 | 3 078 | 4 021 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 450 | 7 450 | 4 200 | 4 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 12 369 | 12 369 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 247 | 247 | 222 | 222 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 946 | 946 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 42 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 775 | 1 146 | -2 290 | -1 347 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 609 | 23 168 | 26 991 | 27 605 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 372 | 160 | 175 | 105 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 192 | 67 | 82 | 105 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 180 | 93 | 93 | 0 | ||
| długoterminowa | 180 | 93 | 93 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 10 685 | 10 549 | 2 420 | 2 516 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 10 685 | 10 549 | 2 420 | 2 516 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 13 552 | 12 362 | 24 181 | 24 919 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 13 455 | 12 228 | 24 123 | 24 801 | ||
| Fundusze specjalne | 97 | 134 | 58 | 118 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 97 | 215 | 65 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 97 | 215 | 65 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 97 | 215 | 65 | ||
| P a s y w a r a z e m | 45 492 | 44 380 | 30 069 | 31 626 | ||
| Wartość księgowa | 20 883 | 21 212 | 3 078 | 4 021 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 490 000 | 1 490 000 | 1 490 000 | 1 490 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,02 | 14,24 | 2,07 | 2,70 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 261 | 368 | 573 | 117 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 261 | 368 | 573 | 117 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 261 | 368 | 573 | 117 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 261 | 368 | 573 | 117 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-09-30 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 289 | 47 879 | 9 226 | 42 216 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 368 | 46 144 | 8 866 | 41 232 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 921 | 1 735 | 360 | 984 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 990 | 38 197 | 7 375 | 33 517 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 420 | 36 971 | 7 078 | 32 713 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 570 | 1 226 | 297 | 804 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 299 | 9 682 | 1 851 | 8 699 | ||
| Koszty sprzedaży | 527 | 2 284 | 548 | 2 120 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 481 | 5 617 | 1 428 | 5 235 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -709 | 1 781 | -125 | 1 344 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 006 | 1 056 | 689 | 1 171 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 377 | 392 | 161 | 165 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
| Inne przychody operacyjne | 629 | 664 | 528 | 960 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 437 | 502 | 380 | 529 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | -149 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 437 | 502 | 529 | 529 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -140 | 2 335 | 184 | 1 986 | ||
| Przychody finansowe | -2 | 82 | 30 | 38 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 1 | 35 | 30 | 38 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | -3 | 47 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 330 | 1 429 | 724 | 4 578 | ||
| Odsetki w tym: | 329 | 1 403 | 497 | 1 428 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 1 | 26 | 227 | 3 150 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -472 | 988 | -510 | -2 554 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 159 | 159 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 160 | 160 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Zysk (strata) brutto | -472 | 988 | -351 | -2 395 | ||
| Podatek dochodowy | -101 | 213 | 592 | -105 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | -101 | 213 | 592 | -105 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -371 | 775 | -943 | -2 290 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 775 | 775 | -2 290 | -2 290 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 453 833 | 1 453 833 | 1 453 833 | 1 453 833 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,53 | 0,53 | -1,58 | -1,58 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-09-30 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 108 | 3 078 | 5 368 | 5 362 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 108 | 3 078 | 5 368 | 5 362 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 450 | 4 200 | 4 200 | 4 194 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 3 250 | 0 | 6 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 250 | 0 | 6 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 3 250 | 0 | 0 | ||
| podwyższenia kapitału - wpłata | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 450 | 7 450 | 4 200 | 4 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 369 | 0 | 0 | 121 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 12 369 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 13 713 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 13 713 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 344 | 0 | 121 | ||
| pokrycia straty | 0 | 1 344 | 0 | 121 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 369 | 12 369 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 247 | 222 | 222 | 222 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 25 | 0 | 0 | ||
| zmiana rezerwy na podatek odroczony | 0 | 25 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 247 | 247 | 222 | 222 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 946 | 946 | 1 336 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 946 | 0 | 390 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 946 | 0 | 390 | ||
| pokrycie straty | 0 | 946 | 0 | 390 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 946 | 946 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 42 | 42 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 42 | 42 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 42 | 42 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 42 | 42 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | -371 | 775 | -943 | -2 290 | ||
| zysk netto | 0 | 775 | 0 | 0 | ||
| strata netto | -371 | 0 | -943 | -2 290 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 19 737 | 20 883 | 4 425 | 3 078 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19 737 | 20 883 | 4 425 | 3 078 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-09-30 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-09-30 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -371 | 775 | -943 | -2 290 | ||
| Korekty razem | 1 719 | -2 964 | 2 061 | 8 084 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 325 | 2 277 | 498 | 2 010 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -37 | 1 255 | 12 | 3 210 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 329 | 1 314 | 364 | 1 209 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -513 | -498 | -161 | -165 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 197 | 197 | 41 | 132 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 607 | -1 424 | -647 | -822 | ||
| Zmiana stanu należności | -720 | -3 764 | 2 069 | -156 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 763 | -2 401 | -177 | 3 360 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -254 | 84 | 501 | -261 | ||
| Inne korekty | 22 | -4 | -439 | -433 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 348 | -2 189 | 1 118 | 5 794 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 625 | 625 | 179 | 183 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 625 | 625 | 179 | 183 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 542 | 14 454 | 421 | 718 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 043 | 13 169 | 381 | 678 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 300 | 1 042 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 193 | 935 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 193 | 935 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 107 | 107 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 107 | 107 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 199 | 243 | 40 | 40 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -917 | -13 829 | -242 | -535 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -337 | 31 293 | 501 | 1 501 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 16 963 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | -337 | 14 330 | 500 | 1 500 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Wydatki | -18 | 16 279 | 1 045 | 6 292 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -471 | 14 509 | 525 | 4 226 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 124 | 456 | 85 | 459 | ||
| Odsetki | 329 | 1 314 | 364 | 1 209 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 71 | 398 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -319 | 15 014 | -544 | -4 791 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 112 | -1 004 | 332 | 468 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 0 | 1 320 | 0 | 852 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 112 | 316 | 332 | 1 320 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 87 | 87 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Inormacja dodatkowa za IV kw.2004.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Waldemar Pawlak | Prezes Zarządu | Waldemar Pawlak | ||
| 2005-02-14 | Grzegorz Pawlak | Członek Zarządu | Grzegorz Pawlak | ||
| 2005-02-14 | Franciszek Preis | Członek Zarządu | Franciszek Preis | ||
