| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-11-14 | |||||||||||||||
| DRUGI NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 02NFI | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-609 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Armii Ludowej | 26 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 579 79 00 | 022 579 79 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5261032881 | 011154542 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody z inwestycji | 873 | 4 330 | 223 | 1 067 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -3 454 | -950 | -882 | -234 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 24 031 | 14 997 | 6 135 | 3 695 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 20 577 | 14 047 | 5 253 | 3 461 | ||
| Zysk (strata) brutto | 20 577 | 14 047 | 5 253 | 3 461 | ||
| Zysk(strata)netto | 20 700 | 14 099 | 5 285 | 3 474 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 770 | 105 433 | 3 005 | 25 980 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -33 472 | -124 666 | -8 545 | -30 719 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -21 702 | -19 233 | -5 540 | -4 739 | ||
| Aktywa razem | 75 046 | 61 181 | 18 839 | 15 621 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 7 792 | 893 | 1 956 | 228 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 756 | 686 | 1 947 | 175 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 67 254 | 60 288 | 16 883 | 15 393 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 471 | 1 368 | 1 373 | 349 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 54 702 992 | 13 675 748 | 54 702 992 | 13 675 748 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,23 | 4,41 | 0,31 | 1,13 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,11 | 2,46 | 0,80 | 0,61 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 65 351 | 61 308 | 50 332 | 60 242 | ||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 58 730 | 59 073 | 36 244 | 29 837 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 811 | 348 | 1 409 | 1 792 | ||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | 7 127 | 7 072 | ||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 57 919 | 58 725 | 27 708 | 20 973 | ||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 6 621 | 2 235 | 14 088 | 30 405 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 140 | 460 | 460 | 460 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 6 481 | 235 | 191 | 9 226 | ||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 0 | 1 540 | 13 437 | 20 719 | ||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 1 020 | 10 891 | 134 | 103 | ||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 1 001 | 10 869 | 0 | 0 | ||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
| Pozostałe należności | 16 | 17 | 129 | 98 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 648 | 5 938 | 30 350 | 776 | ||
| Inne aktywa | 27 | 53 | 16 | 60 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 26 | 52 | 14 | 56 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 26 | 52 | 14 | 56 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | ||||||
| Aktywa, razem | 75 046 | 78 190 | 80 832 | 61 181 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| Zobowiązania | 7 756 | 8 462 | 693 | 686 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 7 712 | 7 598 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 16 | 14 | 19 | 17 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 28 | 850 | 674 | 669 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 36 | 35 | 165 | 52 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 36 | 35 | 165 | 52 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 36 | 35 | 165 | 52 | ||
| Rezerwy | 0 | 51 | 123 | 155 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 51 | 123 | 155 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 0 | 51 | 123 | 155 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 7 792 | 8 548 | 981 | 893 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 67 254 | 69 642 | 79 851 | 60 288 | ||
| Kapitał własny | 67 254 | 69 642 | 79 851 | 60 288 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 471 | 1 368 | 1 368 | 1 368 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -91 317 | -91 317 | -53 917 | -53 917 | ||
| Kapitał zapasowy | 138 166 | 83 891 | 83 891 | 83 526 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 1 992 | 1 992 | 1 992 | 2 357 | ||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | 1 992 | 1 992 | 1 992 | 2 357 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 4 103 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | -7 758 | 46 517 | 12 855 | 12 855 | ||
| zrealizowany zysk (strata) | -7 638 | 54 155 | 24 130 | 26 388 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) | -120 | -7 638 | -11 275 | -13 533 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 20 700 | 23 088 | 33 662 | 14 099 | ||
| zrealizowany zysk (strata) netto | -1 284 | -1 065 | 30 145 | 10 745 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | 21 984 | 24 153 | 3 517 | 3 354 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 54 702 992 | 13 675 748 | 13 675 748 | 13 675 748 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 1,23 | 5,09 | 5,84 | 4,41 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | -1 284 | -1 065 | 30 145 | 10 745 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -120 | 54 155 | 24 130 | 26 388 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | -1 404 | 53 090 | 54 275 | 37 133 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 21 984 | 24 153 | 3 517 | 3 354 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -7 638 | -7 638 | -11 275 | -13 533 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 14 346 | 16 515 | -7 758 | -10 179 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody z inwestycji | 271 | 873 | 741 | 4 330 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | ||||||
| Z tytułu udziałów wiodących | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 50 | 234 | 489 | 3 624 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 15 | 199 | 501 | 2 813 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | 35 | 35 | -12 | 811 | ||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| Przychody z tytułu odsetek | 221 | 639 | 252 | 706 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 20 | 16 | 469 | ||
| Koszty operacyjne | -1 033 | -4 022 | -1 949 | -5 666 | ||
| Koszty działania funduszu | -1 033 | -4 021 | -1 945 | -5 656 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | -660 | -2 462 | -1 383 | -4 065 | ||
| Usługi doradztwa finansowego | -25 | -181 | -6 | -107 | ||
| Usługi prawne | -30 | -85 | -62 | -103 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Ujemne różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe koszty | -318 | -1 293 | -494 | -1 381 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0 | -1 | -4 | -10 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | -325 | 0 | 0 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | 0 | 0 | 53 | -83 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -762 | -3 454 | -1 139 | -950 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -1 677 | 24 031 | 2 829 | 14 997 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 492 | 2 047 | 227 | 11 643 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | -2 169 | 21 984 | 2 602 | 3 354 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 439 | 20 577 | 1 690 | 14 047 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -2 439 | 20 577 | 1 690 | 14 047 | ||
| Podatek dochodowy | 51 | 123 | 107 | 52 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 51 | 123 | 107 | 52 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | -2 388 | 20 700 | 1 797 | 14 099 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | -219 | -1 284 | -805 | 10 745 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | -2 169 | 21 984 | 2 602 | 3 354 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 40 263 | 45 447 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 927 638 | 18 503 682 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,11 | 2,46 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 79 851 | 79 851 | 170 854 | 170 854 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 79 851 | 79 851 | 170 854 | 170 854 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 368 | 1 368 | 2 334 | 2 334 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 4 103 | 4 103 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 103 | 4 103 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji | 4 103 | 4 103 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 966 | 966 | ||
| umorzenia akcji | 0 | 0 | 966 | 966 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 471 | 5 471 | 1 368 | 1 368 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -91 317 | -53 917 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji własnych | 0 | -37 400 | -53 917 | -53 917 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | -37 400 | -124 665 | -124 665 | ||
| nabycie kacji własnych | 0 | -37 400 | -124 665 | -124 665 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 70 748 | 70 748 | ||
| umorzenie akcji własnych | 0 | 0 | 70 748 | 70 748 | ||
| Akcje własne na koniec okresu | -91 317 | -91 317 | -53 917 | -53 917 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 83 891 | 83 891 | 160 987 | 160 987 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 54 275 | 54 275 | -77 096 | -77 461 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 54 275 | 54 275 | 11 639 | 11 274 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | 30 145 | 30 145 | 11 274 | 11 274 | ||
| zrealizowany zysk z lat ubiegłych przenieniony na kapitał zapasowy | 24 130 | 24 130 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| reklasyfikacja z tytułu sprzedanych spółek | 0 | 0 | 365 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -88 735 | -88 735 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | -18 953 | -18 953 | ||
| umorzenie akcji własnych | 0 | 0 | -69 782 | -69 782 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 138 166 | 138 166 | 83 891 | 83 526 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 992 | 1 992 | 2 357 | 2 357 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | -365 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -365 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| reklasyfikacja z tytułu sprzedanych spółek | 0 | 0 | -365 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 992 | 1 992 | 1 992 | 2 357 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 4 103 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 4 103 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 103 | 0 | 0 | ||
| emisja akcji serii B | 0 | 4 103 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -4 103 | -4 103 | 0 | 0 | ||
| przeniesienie na kapitał zakładowy | -4 103 | -4 103 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7 758 | 12 855 | 5 176 | 5 176 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -7 758 | 12 855 | 5 176 | 5 176 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -7 758 | 12 855 | 5 176 | 5 176 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -120 | 24 130 | -7 679 | -7 679 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -1 065 | 30 025 | 24 130 | 26 388 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | -1 065 | 30 145 | 0 | 0 | ||
| przeniesienie niezrealizowanego zysku(straty) z lat ubiegłych na zrealizowany zysk(stratę) | 0 | -120 | 24 130 | 26 388 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -54 275 | 7 679 | 7 679 | ||
| 0 | 0 | -30 145 | 7 679 | 7 679 | ||
| zrealizowany zysk z lat ubiegłych przenieniony na kapitał zapasowy | 0 | -24 130 | 0 | 0 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 185 | -120 | 24 130 | 26 388 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -7 638 | -11 275 | 12 855 | 12 855 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 24 153 | 3 637 | -24 130 | -26 388 | ||
| przeniesienie niezrealizowanego zysku(straty) z lat ubiegłych na zrealizowany zysk(stratę) | 24 153 | 120 | -24 130 | -26 388 | ||
| niezrealizowany zysk z lat ubiegłych | 0 | 3 517 | 0 | 0 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 16 515 | -7 638 | -11 275 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 15 330 | -7 758 | 12 855 | -13 533 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 15 330 | -7 758 | 12 855 | 12 855 | ||
| Wynik netto | -2 388 | 20 700 | 33 662 | 14 099 | ||
| zysk netto | 14 708 | 44 806 | 44 484 | 22 520 | ||
| zrealizowany | 764 | 2 945 | 39 417 | 18 065 | ||
| niezrealizowany | 13 944 | 41 861 | 5 067 | 4 455 | ||
| strata netto | -17 096 | -24 106 | -10 822 | -8 421 | ||
| zrealizowana | -983 | -4 229 | -9 272 | -7 320 | ||
| niezrealizowana | -16 113 | -19 877 | -1 550 | -1 101 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 67 254 | 67 254 | 79 851 | 60 288 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 27 746 | 68 791 | 163 634 | 602 816 | ||
| Odsetki | 450 | 669 | 178 | 779 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | 38 | 38 | 842 | 844 | ||
| Zbycie udziałów wiodących | 0 | 0 | 0 | 3 686 | ||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 0 | 2 014 | 1 009 | 3 955 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 1 619 | 40 414 | 161 570 | 591 807 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 25 639 | 25 639 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 17 | ||||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 0 | 0 | 36 | 1 745 | ||
| Wydatki | -24 927 | -57 021 | -110 240 | -497 383 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | -660 | -2 462 | -1 298 | -4 541 | ||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 0 | -98 | 0 | -98 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | -48 | -100 | -67 | -109 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | -6 630 | -6 674 | -366 | -366 | ||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | -1 351 | -8 957 | -107 976 | -490 046 | ||
| Udzielone pożyczki | -16 000 | -37 000 | 0 | 0 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | -238 | -1 730 | -533 | -2 223 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 2 819 | 11 770 | 53 394 | 105 433 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 5 000 | 9 103 | 0 | 0 | ||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 4 103 | 0 | 0 | ||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | -5 109 | -42 575 | -53 918 | -124 666 | ||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | -68 | -134 | 0 | 0 | ||
| Nabycie akcji własnych | 0 | -37 400 | -53 918 | -124 666 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | -5 000 | -5 000 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | -41 | -41 | ||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -109 | -33 472 | -53 918 | -124 666 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | 2 710 | -21 702 | -524 | -19 233 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 710 | -21 702 | -524 | -19 233 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 938 | 30 350 | 1 300 | 20 009 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 8 648 | 8 648 | 776 | 776 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAF Q3 2006 INFORMACJA DODATKOWA.rtf | |||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 1 869 | 27 899 | 20 564 | 50 332 | ||||||||
| Zwiększenia (z tytułu) | 540 | 66 502 | 500 | 67 542 | ||||||||
| zakup | 384 | 24 797 | 500 | 25 681 | ||||||||
| wycena rynkowa | 156 | 41 705 | 41 861 | |||||||||
| Zmniejszenia (z tytułu) | 1 458 | 30 001 | 21 064 | 52 523 | ||||||||
| sprzedaż | 1 447 | 10 357 | 21 064 | 32 868 | ||||||||
| wycena rynkowa | 11 | 19 644 | 19 655 | |||||||||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 951 | 64 400 | 0 | 65 351 | ||||||||
| ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 811 | 140 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 1 028 | 19 314 | ||||
| wartość godziwa | 811 | 140 | ||||
| wartość rynkowa | 811 | 140 | ||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | 1 800 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 57 919 | 6 481 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 21 947 | 8 372 | ||||
| wartość godziwa | 57 919 | 6 481 | ||||
| wartość rynkowa | 57 919 | 6 481 | ||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 57 919 | 811 | 6 621 | |||
| wartość według ceny nabycia | 21 947 | 1 028 | 29 485 | |||
| wartość rynkowa | 57 919 | 811 | 6 621 | |||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| TARBUD S.A. * | TARNOBRZEG | Budownictwo ogólne i przemysłowe | 848 532 | 24,74 | 24,74 | |||||||||
| Fabryka Maszyn Górnictwa Odkrywkowego FAMAGO S.A. w upadłości * | ZGORZELEC | Produkcja maszyn dla górnictwa węgla brunatnego | 593 002 | 34,93 | 34,93 | |||||||||
| EDA S.A. w upadłości * | PONIATOWA | Przemysł elektromaszynowy-artykuły gospodarstwa domowego | 418 743 | 8 030 | -8 030 | 34,93 | 34,93 | |||||||
| BEZETEN S.A. w likwidacji * | BYTOM | Produkcja,remonty maszyn i urządzeń dla przemysły wydobywczego | 317 776 | 1 309 | -1 309 | 34,93 | 34,93 | |||||||
| Razem | 9 339 | -9 339 | ||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| TARBUD S.A. * | ||||||||||||||||||||
| Fabryka Maszyn Górnictwa Odkrywkowego FAMAGO S.A. w upadłości * | ||||||||||||||||||||
| EDA S.A. w upadłości * | ||||||||||||||||||||
| BEZETEN S.A. w likwidacji * | ||||||||||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Navigator Finance Sp. z o.o. w likwidacji * | Warszawa | Działalność handlowa i usługowa oraz wytwórcza na rachunek własny oraz realizacja na zasadzie zlecenia | zależna | 18 000 | 100,00 | 100,00 | |||||||||
| Razem | |||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Navigator Finance Sp. z o.o. w likwidacji * | ||||||||||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-14 | Maciej Wandzel | Prezes Zarządu | |||
