AMICA - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2004

kwartał / rok

(zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

za 4 kwartał roku obrotowego 2004 obejmujący okres od 2004-10-01 do 2004-12-31

data przekazania: 2005-02-14

Amica Wronki SA

(pełna nazwa emitenta)

AMICA

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

64-510 Wronki

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Mickiewicza 52

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

763-000-34-98 570107305

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 144 179 963 952 253 238 216 745

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 45 616 23 739 10 096 5 338

Zysk (strata) brutto 26 267 2 224 5 814 500

Zysk (strata) netto 20 600 2 213 4 559 498

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 62 219 49 627 13 771 11 159

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 996 -13 589 -1 991 -3 055

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -45 235 -36 870 -10 012 -8 290

Przepływy pieniężne netto, razem 7 988 -832 1 768 -187

Aktywa, razem 704 472 689 027 172 707 146 073

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 418 102 460 816 102 501 97 693

Zobowiązania długoterminowe 57 524 84 879 14 102 17 994

Zobowiązania krótkoterminowe 322 086 338 224 78 962 71 703

Kapitał własny 286 370 228 211 70 206 48 381

Kapitał zakładowy 17 475 17 475 4 284 3 705

Liczba akcji (w szt.) 8 737 500 8 737 500 8 737 500 8 737 500

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,36 0,25 0,52 0,06

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 35,61 33,11 8,73 7,02

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

BILANS

w tys. zł

stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003

AKTYWA

Aktywa trwałe 382 857 389 638 378 177 379 252

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 10 828 12 214 14 253 15 704

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 287 815 289 069 305 358 313 040

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 75 451 77 153 47 622 31 542

Nieruchomości 11 034 11 128 11 901 5 831

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 64 340 65 948 35 721 25 711

w jednostkach powiązanych, w tym: 64 340 65 948 35 721 25 711

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe 77 77

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8 763 11 202 10 944 18 966

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8 763 11 176 10 842 18 848

Inne rozliczenia międzyokresowe 26 102 118

Aktywa obrotowe 321 615 354 672 310 850 322 700

Zapasy 95 624 96 941 90 494 80 464

Należności krótkoterminowe 213 601 237 374 219 281 227 993

Od jednostek powiązanych 69 972 70 629 72 385 73 241

Od pozostałych jednostek 143 629 166 745 146 896 154 752

Inwestycje krótkoterminowe 12 023 19 631 970 13 675

Krótkoterminowe aktywa finansowe 12 023 19 631 970 13 675

w jednostkach powiązanych 3 184 14 833 7 821

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8 839 4 798 970 5 854

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 367 726 105 568

A k t y w a r a z e m 704 472 744 310 689 027 701 952

PASYWA

Kapitał własny 286 370 289 758 228 211 221 131

Kapitał zakładowy 17 475 17 475 17 475 17 475

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -24 736 -24 736 -61 063 -61 063

Kapitał zapasowy 279 332 279 331 277 107 277 105

Kapitał z aktualizacji wyceny 9 468 13 345 8 249 6 138

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych -15 769 -15 769 -15 770 -15 770

Zysk (strata) netto 20 600 20 112 2 213 -2 754

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 418 102 454 552 460 816 480 821

Rezerwy na zobowiązania 36 265 48 835 35 317 42 436

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 12 140 11 622 12 161 16 733

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 300 737 1 579 1 457

długoterminowa 300 300 348

krótkoterminowa 437 1 579 1 109

Pozostałe rezerwy 23 825 36 476 21 577 24 246

długoterminowe 6 435 5 189 8 269 10 421

krótkoterminowe 17 390 31 287 13 308 13 825

Zobowiązania długoterminowe 57 524 80 832 84 879 107 243

Wobec jednostek powiązanych 107 243

Wobec pozostałych jednostek 57 524 80 832 84 879

Zobowiązania krótkoterminowe 322 086 322 616 338 224 328 701

Wobec jednostek powiązanych 51 926 47 159 68 332 70 262

Wobec pozostałych jednostek 270 047 274 886 269 630 257 336

Fundusze specjalne 113 571 262 1 103

Rozliczenia międzyokresowe 2 227 2 269 2 396 2 441

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 2 227 2 269 2 396 2 441

długoterminowe 1 818 1 817 1 818 1 844

krótkoterminowe 409 452 578 597

P a s y w a r a z e m 704 472 744 310 689 027 701 952

Wartość księgowa 311 106 314 949 289 274 282 194

Liczba akcji (w szt.) 8 737 500 8 737 500 8 737 500 8 737 500

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 35,61 35,99 33,11 32,30

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 10 224 9 635 10 304 12 717

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 10 224 9 635 10 304 12 717

udzielonych gwarancji i poręczeń 10 224 9 635 10 304 12 717

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu) 278 4 006 2 157

otrzymane gwarancje 278 4 006 2 157

Pozycje pozabilansowe, razem 10 502 13 641 10 304 14 874

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2004-12-31 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 308 519 1 144 179 297 814 963 952

od jednostek powiązanych 97 372 511 277 121 571 405 339

Przychody netto ze sprzedaży produktów 274 921 1 027 130 270 881 870 363

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 33 598 117 049 26 933 93 589

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 243 060 894 115 231 383 765 786

jednostkom powiązanym 127 372 412 771 103 605 333 543

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 215 309 795 014 206 507 681 597

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 17 751 99 101 24 876 84 189

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 65 459 250 064 66 431 198 166

Koszty sprzedaży 6 351 22 857 5 969 18 600

Koszty ogólnego zarządu 32 305 118 935 31 079 103 250

Zysk (strata) ze sprzedaży 26 803 108 272 29 383 76 316

Pozostałe przychody operacyjne 8 579 16 491 1 043 7 726

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 30 49 104 205

Dotacje

Inne przychody operacyjne 8 549 16 442 939 7 521

Pozostałe koszty operacyjne 25 358 79 147 18 543 60 303

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 425 2 860

Inne koszty operacyjne 24 933 76 287 18 543 60 303

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 024 45 616 11 883 23 739

Przychody finansowe -1 076 4 503 34 3 683

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 3 580

od jednostek powiązanych 3 580

Odsetki, w tym: -107 211 1 11

od jednostek powiązanych -111 24

Zysk ze zbycia inwestycji 231

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne -969 4 061 33 92

Koszty finansowe 7 844 23 852 6 147 25 198

Odsetki w tym: 5 285 20 641 5 327 23 779

dla jednostek powiązanych 153 153 -11 89

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji 1 000 1 000

Inne 1 559 2 211 820 1 419

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 104 26 267 5 770 2 224

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 1 104 26 267 5 770 2 224

Podatek dochodowy 616 5 667 803 11

część bieżąca -2 221 5 626 803 11

część odroczona 2 838 41

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 488 20 600 4 967 2 213

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 20 600 2 213

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 8 737 500 8 737 500

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,36 0,25

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

kwartał / okres od do kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 289 758 228 211 221 131 221 821

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych 6 730

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 289 758 228 211 221 131 228 551

Kapitał zakładowy na początek okresu 17 475 17 475 17 475 17 475

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 17 475 17 475 17 475 17 475

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu -24 736 -61 063 -61 063 -61 063

Zmiany akcji (udziałów) własnych 36 327

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 36 327

sprzedaż i zamiana akcji 36 327

Akcje (udziały) własne na koniec okresu -24 736 -24 736 -61 063 -61 063

Kapitał zapasowy na początek okresu 279 331 277 107 277 105 271 922

Zmiany kapitału zapasowego 1 2 225 2 5 185

zwiększenia (z tytułu) 1 2 225 2 5 185

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2 213 4 629

sprzedaż środków trwałych 12 2 556

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 279 332 279 332 277 107 277 107

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 13 345 8 249 6 138 11 357

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 3 877 1 219 2 111 -3 108

zwiększenia (z tytułu) 126 2 828 13 221

wycena swapa 55 2 746 2 111 10 038

zmniejszenia (z tytułu) 4 003 1 609 16 329

zbycia środków trwałych 1 11 -555

aktualizacja wartości inwestycji 3 756 410 -15 033

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 9 468 9 468 8 249 8 249

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -15 769 -13 557 -18 524 -11 140

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 20 112 2 213 4 629

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych 6 730

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 20 112 11 359

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 2 213 4 629

przeniesienie na kapitał zapasowy 2 213 4 629

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 20 112

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -15 769 -15 770 -18 524 -22 499

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -18 524 -22 499

zwiększenia (z tytułu) -1

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) -1 6 730

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -15 769 -15 769 -18 524 -15 770

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 4 343 -15 769 -18 524 -15 770

Wynik netto 488 20 600 4 967 2 213

zysk netto 488 20 600 4 967 2 213

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 286 370 286 370 228 211 228 211

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 286 370 286 370 228 211 228 211

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 488 20 600 4 967 2 213

Korekty razem 24 656 41 619 7 510 47 414

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 11 141 44 925 11 718 46 636

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 1 668 121

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5 366 20 838 1 814 20 644

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -400 -1 493 -104 -205

Zmiana stanu rezerw -12 552 223 -8 454 -5 710

Zmiana stanu zapasów 1 317 -5 129 -10 031 -10 867

Zmiana stanu należności 22 271 -9 143 6 753 -35 203

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -8 782 -10 159 -4 361 26 927

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2 645 460 6 549 5 192

Inne korekty 1 982 976 3 626

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 25 144 62 219 12 477 49 627

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 1 201 17 040 7 903 16 552

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 058 3 305 113 640

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: -66 12 435 7 841 15 540

w jednostkach powiązanych -66 12 435 7 841 15 540

zbycie aktywów finansowych 12 306 7 753 11 872

dywidendy i udziały w zyskach 88 3 668

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki -111 24

inne wpływy z aktywów finansowych 45 105

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne 209 1 300 -51 372

Wydatki -12 136 -26 036 -14 320 -30 141

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -8 340 -21 674 -3 055 -11 716

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne -447 -11 176 -11 176

Na aktywa finansowe, w tym: -2 597 -2 597 -89 -7 249

w jednostkach powiązanych -2 597 -2 597 -89 -7 249

nabycie aktywów finansowych -3 581

udzielone pożyczki długoterminowe -89 -3 668

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne -1 199 -1 318

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -10 935 -8 996 -6 417 -13 589

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 33 168 61 374 86 168 111 337

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 33 001 61 207 86 168 111 337

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 167 167

Wydatki -43 196 -106 609 -97 112 -148 207

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek -36 116 -80 901 -90 031 -116 823

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -726 -1 947 -385 -2 278

Odsetki -6 354 -23 761 -6 696 -29 106

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -10 028 -45 235 -10 944 -36 870

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 4 181 7 988 -4 884 -832

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4 042 7 869 -4 884 -832

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -139 -119 -78

Środki pieniężne na początek okresu 4 778 971 5 854 1 802

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 8 959 8 959 970 970

o ograniczonej możliwości dysponowania 162 162 402

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

"KOMENTARZ"

(zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Załącznik pierwszy.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-02-14 Michał Nawrocki Członek Zarządu Michał Nawrocki