DROZAPOL - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2005

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-07-01 do 2005-09-30

data przekazania: 2005-11-04

DROZAPOL-PROFIL SA

(pełna nazwa emitenta)

DROZAPOL

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

85-880 Bydgoszcz

(kod pocztowy) (miejscowość)

Toruńska

(ulica) (numer)

52 3260936 52 3260901

(telefon) (fax)

www.drozapol.pl

(e-mail) (www)

5540091670 090454350

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 63 890 72 017 15 743 15 583

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -75 13 650 -18 2 954

Zysk (strata) brutto -591 13 404 -146 2 900

Zysk (strata) netto -627 12 471 -154 2 699

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 662 7 222 410 1 563

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 054 -2 051 -506 -444

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 905 -4 345 2 441 -940

Przepływy pieniężne netto, razem 9 513 826 2 344 179

Aktywa, razem 51 174 29 595 13 066 6 752

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18 343 9 969 4 683 2 274

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 17 573 9 123 4 487 2 081

Kapitał własny 32 831 19 626 8 383 4 478

Kapitał zakładowy 19 800 15 800 5 055 3 605

Liczba akcji (w szt.) 19 800 000 15 800 000 19 800 000 15 800 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,03 0,79 -0,01 0,17

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,03 0,79 -0,01 0,17

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,66 1,24 0,42 0,28

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,66 1,24 0,42 0,28

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-11-04 Grzegorz Dołkowski V-ce Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004

AKTYWA

Aktywa trwałe 6 600 5 453 4 862 5 002

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 772 824 982 1 035

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 5 621 4 326 3 406 3 493

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 207 273 474 474

Nieruchomości 207 273 474 474

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 30 0 0

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 30 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 44 574 46 209 24 733 27 385

Zapasy 7 980 12 814 10 591 15 560

Należności krótkoterminowe 13 484 11 925 13 052 11 266

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 13 484 11 925 13 052 11 266

Inwestycje krótkoterminowe 23 036 20 886 995 181

Krótkoterminowe aktywa finansowe 23 036 20 886 995 181

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 23 036 20 886 995 181

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 74 584 95 378

A k t y w a r a z e m 51 174 51 662 29 595 32 387

PASYWA

Kapitał własny 32 831 33 323 19 626 17 162

Kapitał zakładowy 19 800 19 800 15 800 15 800

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 13 655 13 472 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny 3 3 4 3

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto -627 48 12 471 10 008

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 -8 649 -8 649

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18 343 18 339 9 969 15 225

Rezerwy na zobowiązania 128 95 63 53

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 123 90 58 49

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 5 5 5 4

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 5 5 5 4

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 17 573 17 566 9 123 14 389

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 16 761 16 789 8 636 13 922

Fundusze specjalne 812 777 487 467

Rozliczenia międzyokresowe 642 678 783 783

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 642 678 783 783

długoterminowe 642 668 783 783

krótkoterminowe 0 10 0 0

P a s y w a r a z e m 51 174 51 662 29 595 32 387

Wartość księgowa 32 831 33 323 19 626 17 162

Liczba akcji (w szt.) 19 800 000 19 800 000 15 800 000 15 800 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,66 1,68 1,24 1,09

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 19 800 000 19 800 000 15 800 000 15 800 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,66 1,68 1,24 1,09

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 7 265 12 382 5 281 5 822

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

z tytułu dyskonta weksli 0 0 0 0

z tytułu faktoringu 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 7 265 12 382 5 281 5 822

udzielonych gwarancji i poręczeń 2 500 5 380 0 0

z tytułu dyskonta weksli 4 164 5 936 4 917 5 170

z tytułu faktoringu 601 1 066 364 652

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 7 265 12 382 5 281 5 822

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 18 879 63 890 27 773 72 017

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 278 1 128 339 1 056

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 18 601 62 762 27 434 70 961

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 18 485 59 535 23 393 55 557

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 91 598 262 624

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 18 394 58 937 23 131 54 933

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 394 4 355 4 380 16 460

Koszty sprzedaży 1 003 2 899 862 2 986

Koszty ogólnego zarządu 733 2 281 497 1 297

Zysk (strata) ze sprzedaży -1 342 -825 3 021 12 177

Pozostałe przychody operacyjne 344 1 078 170 1 708

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 16 95 17 31

Dotacje 261 649 109 479

Inne przychody operacyjne 67 334 44 1 198

Pozostałe koszty operacyjne 70 328 57 235

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 39 28 28

Inne koszty operacyjne 70 289 29 207

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 068 -75 3 134 13 650

Przychody finansowe 660 1 194 109 407

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 374 1 111 108 404

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 56 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 27 27 0 0

Inne 259 0 1 3

Koszty finansowe 250 1 710 208 653

Odsetki w tym: 237 610 142 481

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 13 1 100 66 172

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -658 -591 3 035 13 404

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto -658 -591 3 035 13 404

Podatek dochodowy 17 36 572 933

część bieżąca -47 0 563 875

część odroczona 64 36 9 58

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto -675 -627 2 463 12 471

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 736 736 12 471 12 471

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 18 945 205 18 945 205 0 0

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,04 0,04 0,00 0,00

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 18 945 205 18 945 205 0 0

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,04 0,04 0,00 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 33 323 33 281 17 162 9 169

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 33 323 33 281 17 162 9 169

Kapitał zakładowy na początek okresu 19 800 19 800 15 800 77

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 15 723

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 15 723

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

z kapitału zapasowego 0 0 0 9 089

z zysku roku obrotowego zgodnie z uchwałą 0 0 0 6 634

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 19 800 19 800 15 800 15 800

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 13 472 8 253 0 5 758

Zmiany kapitału zapasowego 183 5 402 0 -5 758

zwiększenia (z tytułu) 197 5 422 0 3 331

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 5 225 0 3 331

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

uruchomienie programu motywacyjnego 197 197 0 0

zmniejszenia (z tytułu) -14 -20 0 -9 089

pokrycia straty 0 0 0 0

podwyższenie kapitału podstawowego 0 0 0 -9 089

koszty emisji akcji -14 -20 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 13 655 13 655 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 3 3 3 3

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 3 3 3 3

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 5 224 0 3 331

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 5 224 0 3 331

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 5 224 0 3 331

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 -5 224 0 -3 331

podział zysku zgodnie z uchwałą 0 -5 224 0 -3 331

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto -627 -627 2 463 3 822

zysk netto 48 0 3 035 12 471

strata netto -675 -627 0 0

odpisy z zysku 0 0 -572 -8 649

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 32 831 32 831 18 266 19 625

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy 0 0 0 0

Sprzedaż 0 0 0 0

Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Dostawy i usługi 0 0 0 0

Wynagrodzenia netto 0 0 0 0

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0 0 0

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0 0 0

Inne wydatki operacyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0 0 0

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -675 -627 2 463 12 471

Korekty razem 4 180 2 289 -57 -5 249

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 295 806 215 529

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -262 1 007 105 171

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -137 -500 159 77

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -16 -141 -17 -43

Zmiana stanu rezerw 34 36 10 44

Zmiana stanu zapasów 4 833 3 762 4 971 -303

Zmiana stanu należności -1 558 -3 301 -1 786 -4 537

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 290 189 -3 998 -1 965

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 504 234 284 778

Inne korekty 197 197 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 3 505 1 662 2 406 7 222

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 82 5 260 43 114

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 82 260 43 114

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 5 000 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 5 000 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 5 000 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki -1 538 -7 314 -104 -2 165

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -1 538 -2 360 -104 -639

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 -1 526

Na aktywa finansowe, w tym: 0 -4 954 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 -4 954 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 -4 954 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 456 -2 054 -61 -2 051

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 385 10 912 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału -14 -20 0 0

Kredyty i pożyczki 0 10 432 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 399 500 0 0

Wydatki -284 -1 007 -1 531 -4 345

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 -2 015

Spłaty kredytów i pożyczek -284 0 -1 267 -2 082

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0

Odsetki 0 0 -159 -77

Inne wydatki finansowe 0 -1 007 -105 -171

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 101 9 905 -1 531 -4 345

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 2 150 9 513 814 826

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2 150 9 513 814 826

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 1 1

Środki pieniężne na początek okresu 20 886 13 523 181 169

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 23 036 23 036 995 995

o ograniczonej możliwości dysponowania 741 741 206 206

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

SA-Q 3_2005.pdf