| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| II NFI | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-113 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Emilii Plater | 53 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 520 93 50 | 022 520 93 51 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5261032881 | 011154542 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 3 733 | -5 193 | 798 | -1 168 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 3 598 | 7 262 | 796 | 1 633 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 34 502 | 3 212 | 7 636 | 722 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 38 100 | 10 474 | 8 433 | 2 355 | ||
| Zysk (strata) brutto | 38 100 | 10 474 | 8 433 | 2 355 | ||
| Zysk (strata) netto | 40 121 | 10 405 | 8 880 | 2 340 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 14 368 | 6 022 | 3 180 | 1 354 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 098 | -1 146 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 14 368 | 924 | 3 180 | 208 | ||
| Aktywa razem | 174 864 | 135 054 | 42 869 | 28 631 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 4 008 | 4 319 | 983 | 916 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 402 | 3 943 | 99 | 836 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 170 856 | 130 735 | 41 887 | 27 716 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 334 | 3 006 | 572 | 637 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 23 340 804 | 30 056 124 | 23 340 804 | 30 056 124 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 7,32 | 4,35 | 1,79 | 0,92 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,72 | 0,43 | 0,38 | 0,09 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 153 552 | 153 019 | 123 214 | 119 161 | ||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 84 751 | 73 039 | 70 298 | 69 209 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 4 946 | 823 | 4 033 | 3 196 | ||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | 7 341 | |||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | 4 628 | 4 501 | 19 731 | 17 807 | ||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 75 177 | 67 715 | 46 534 | 40 865 | ||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 68 801 | 79 980 | 52 916 | 49 952 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 4 686 | 4 335 | 9 035 | 4 891 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 4 509 | 8 264 | 11 231 | 9 690 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | 1 130 | 1 102 | ||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 9 235 | 9 235 | 9 196 | 9 196 | ||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 50 371 | 58 146 | 22 324 | 25 073 | ||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 1 277 | 4 291 | 6 156 | 2 898 | ||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 205 | 368 | 1 666 | 1 637 | ||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Należności z tytułu odsetek | 43 | |||||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 17 | 29 | 78 | 122 | ||
| Pozostałe należności | 1 012 | 3 894 | 4 412 | 1 139 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20 009 | 931 | 5 641 | 3 299 | ||
| Inne aktywa | 26 | 61 | 43 | 72 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 14 | 17 | 29 | 28 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 12 | 44 | 14 | 44 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 12 | 44 | 14 | 44 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | ||||||
| Aktywa, razem | 174 864 | 158 302 | 135 054 | 125 430 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| Zobowiązania | 3 398 | 2 559 | 3 943 | 1 396 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 28 | 30 | 30 | 35 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 3 370 | 2 529 | 3 913 | 1 361 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 402 | 73 | 78 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 402 | 73 | 78 | |||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 402 | 73 | 78 | |||
| Rezerwy | 208 | 512 | 298 | 281 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 208 | 512 | 298 | 281 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwa z wyceny | 173 | |||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 4 008 | 3 144 | 4 319 | 1 850 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 170 856 | 155 158 | 130 735 | 123 580 | ||
| Kapitał własny | 170 856 | 155 158 | 130 735 | 123 580 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 334 | 2 334 | 3 006 | 3 006 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -14 412 | -14 412 | ||||
| Kapitał zapasowy | 160 987 | 164 820 | 177 615 | 186 698 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 2 357 | 2 357 | 3 302 | 3 302 | ||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | 2 357 | 2 357 | 3 302 | 3 302 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | -34 943 | -38 776 | -49 181 | -58 264 | ||
| zrealizowany zysk (strata) | -18 953 | -21 742 | -21 847 | -18 869 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) | -15 990 | -17 034 | -27 334 | -39 395 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 40 121 | 24 423 | 10 405 | 3 250 | ||
| zrealizowany zysk (strata) netto | 11 275 | 3 980 | 18 014 | 1 807 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | 28 846 | 20 443 | -7 609 | 1 443 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 23 340 804 | 23 340 804 | 30 056 124 | 30 056 124 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 7,33 | 6,66 | 4,35 | 4,11 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 11 275 | 3 980 | 18 014 | 1 807 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -18 953 | -21 742 | -21 847 | -18 869 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | -7 678 | -17 762 | -3 833 | -17 062 | ||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 28 846 | 20 443 | -7 609 | 1 443 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -15 990 | -17 034 | -27 334 | -39 395 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 12 856 | 3 409 | -34 943 | -37 952 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 1 257 | 3 733 | -7 444 | -5 193 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | -499 | -8 230 | -9 619 | |||
| Z tytułu udziałów wiodących | -518 | -8 258 | -10 180 | |||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | 19 | 28 | 163 | |||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 398 | |||||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 766 | 3 283 | 726 | 3 762 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 759 | 2 727 | 533 | 2 575 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | 7 | 556 | 193 | 1 187 | ||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| Przychody z tytułu odsetek | 491 | 949 | 60 | 664 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 276 | 380 | 2 174 | 2 174 | ||
| Koszty operacyjne | -2 299 | -7 898 | -1 936 | -8 672 | ||
| Koszty działania funduszu | -2 295 | -7 883 | -1 932 | -8 658 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | -1 250 | -5 158 | -1 335 | -6 761 | ||
| Usługi doradztwa finansowego | -61 | -134 | -109 | -109 | ||
| Usługi prawne | -19 | -240 | -44 | -66 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Ujemne różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe koszty | -965 | -2 351 | -444 | -1 722 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -4 | -15 | -4 | -14 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -22 | -45 | -47 | -59 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | 5 622 | 7 428 | 14 298 | 19 012 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 4 834 | 3 598 | 7 045 | 7 262 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 10 561 | 34 502 | 126 | 3 212 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 2 158 | 5 400 | 552 | 1 604 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 8 403 | 29 102 | -426 | 1 608 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 15 395 | 38 100 | 7 171 | 10 474 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 15 395 | 38 100 | 7 171 | 10 474 | ||
| Podatek dochodowy | 303 | 2 021 | -16 | -69 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 303 | 89 | -16 | -69 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 1 932 | ||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 15 698 | 40 121 | 7 155 | 10 405 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 7 295 | 11 275 | 16 207 | 18 014 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 8 403 | 28 846 | -9 052 | -7 609 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 40 121 | 10 405 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 23 340 804 | 23 939 115 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,72 | 0,43 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 155 158 | 130 735 | 118 407 | 125 428 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 155 158 | 130 735 | 118 407 | 125 428 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 334 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 672 | |||||
| umorzenia akcji | 672 | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 334 | 2 334 | 3 006 | 3 006 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -14 412 | -14 412 | -9 314 | |||
| Zmiany akcji własnych | -5 098 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | -5 098 | |||||
| - zakup akcji | -5 098 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 14 412 | |||||
| - umorzenia akcji własnych | 14 412 | |||||
| Akcje własne na koniec okresu | -14 412 | -14 412 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 182 834 | 177 615 | 186 698 | 186 698 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -16 628 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 18 959 | 15 377 | 15 377 | |||
| reklasyfikacja z tyt. sprzedanych spółek | 945 | |||||
| zrealizowany zysk za ubiegły rok | 18 014 | 15 377 | 15 377 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -21 847 | -35 587 | -24 460 | -24 460 | ||
| pokrycia straty | -21 847 | -21 847 | -24 460 | -24 460 | ||
| - umorzenie akcji własnych | -13 740 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 160 987 | 160 987 | 177 615 | 177 615 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 357 | 3 302 | 3 302 | 3 302 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 945 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 945 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| reklasyfikacja | 945 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 357 | 2 357 | 3 302 | 3 302 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -38 776 | -49 181 | -59 052 | -59 052 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -38 776 | -49 181 | -59 052 | -59 052 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -38 776 | -49 181 | -59 052 | -59 052 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -21 742 | -21 847 | -24 460 | -24 460 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -1 044 | -18 953 | -20 040 | -21 847 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| -pokrycie zrealizowanej straty z tal ubiegłych z kapitału zapasowego wg. WZ | 1 807 | |||||
| -przeniesienie ze strat niezrealizowanych | -1 044 | -18 953 | -21 847 | -21 847 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 7 813 | 21 847 | 24 460 | 24 460 | ||
| -pokrycie zrealizowanej straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego wg. WZ | 3 833 | 21 847 | 24 460 | 24 460 | ||
| zrealizowany zysk za ubiegły okres | 3 980 | |||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -14 973 | -18 953 | -20 040 | -21 847 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -17 034 | -27 334 | -34 592 | -34 592 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -7 609 | -14 589 | -14 589 | |||
| przeniesienie straty za poprzedni okres | -7 609 | -14 589 | -14 589 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 21 487 | 18 953 | 23 290 | 21 847 | ||
| -przeniesienie na straty zrealizowane | 1 044 | 18 953 | 21 847 | 21 847 | ||
| przeniesienie niezrealizowanego zysku za poprzedni okres | 20 443 | 1 443 | ||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 453 | -15 990 | -25 891 | -27 334 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -10 520 | -34 943 | -45 931 | -49 181 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10 520 | -34 943 | -45 931 | -49 181 | ||
| Wynik netto | 15 698 | 40 121 | 7 155 | 10 405 | ||
| zysk netto | 20 654 | 59 863 | 18 687 | 40 718 | ||
| zrealizowany | 9 386 | 19 679 | 16 380 | 30 231 | ||
| niezrealizowany | 11 268 | 40 184 | 2 307 | 10 487 | ||
| strata netto | -4 956 | -19 742 | -11 532 | -30 313 | ||
| zrealizowana | -2 091 | -8 404 | -2 557 | -12 217 | ||
| niezrealizowana | -2 865 | -11 338 | -8 975 | -18 096 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 170 856 | 170 856 | 130 735 | 130 735 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastajaco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 188 056 | 351 231 | 80 545 | 324 834 | ||
| Odsetki | 409 | 801 | 31 | 651 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | 7 | 768 | 235 | 1 396 | ||
| Zbycie udziałów wiodących | 1 000 | 4 838 | 887 | 2 178 | ||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 7 794 | 17 908 | 3 202 | 7 146 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | 585 | |||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 178 502 | 321 653 | 74 016 | 311 004 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 102 | 1 402 | 201 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 242 | 3 276 | 2 174 | 2 258 | ||
| zwrot podatku dochodowego | 1 932 | |||||
| odszkodowanie od PZU S.A. | 2 174 | 2 174 | ||||
| Wydatki | -168 978 | -336 863 | -78 203 | -318 812 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | -1 633 | -5 102 | -895 | -6 436 | ||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | -37 | -109 | -26 | -37 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | -7 | -242 | -41 | -58 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | -250 | -2 130 | -1 500 | -1 885 | ||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | -140 | |||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | -166 409 | -327 189 | -75 316 | -308 155 | ||
| Udzielone pożyczki | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -4 | -4 | ||||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | -642 | -2 091 | -421 | -2 097 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 19 078 | 14 368 | 2 342 | 6 022 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | -5 098 | |||||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | -5 098 | |||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -5 098 | |||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | 19 078 | 14 368 | 2 342 | 924 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 19 078 | 14 368 | 2 343 | 924 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 931 | 5 641 | 3 299 | 4 717 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 20 009 | 20 009 | 5 641 | 5 641 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| Raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| SAF Q IV 2004 komentarz.rtf | |||
