| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| V NFI "Victoria" S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| VICTORIA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-784 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Dworkowa | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 6468546 | 022 6468536 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5251347519 | 010952945 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 4 801 | 3 742 | 1 063 | 828 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -6 477 | -11 841 | -1 434 | -2 621 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 80 140 | 14 203 | 17 737 | 3 144 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 73 663 | 2 362 | 16 304 | 523 | ||
| Zysk (strata) brutto | 73 663 | 2 362 | 16 304 | 523 | ||
| Zysk (strata) netto | 73 739 | 2 117 | 16 320 | 469 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 83 460 | 49 908 | 18 472 | 11 046 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -27 859 | -24 513 | -6 166 | -5 425 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 55 601 | 25 395 | 12 306 | 5 621 | ||
| Aktywa razem | 161 368 | 115 588 | 39 561 | 28 337 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 1 041 | 1 167 | 255 | 286 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 881 | 885 | 216 | 217 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 160 327 | 114 421 | 39 305 | 28 051 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 503 | 3 006 | 368 | 737 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 028 063 | 30 056 124 | 15 028 063 | 30 056 124 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,67 | 5,08 | 2,62 | 1,25 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 4,17 | 0,09 | 0,92 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 71 579 | 91 279 | 61 281 | 71 686 | ||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 48 841 | 67 027 | 33 300 | 41 827 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 0 | 0 | 0 | 4 847 | ||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 48 841 | 67 027 | 33 300 | 36 980 | ||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 22 738 | 24 252 | 27 981 | 29 859 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 5 280 | 5 498 | 5 175 | 6 105 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 1 008 | 2 304 | 6 356 | 7 273 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 16 450 | 16 450 | 16 450 | 16 481 | ||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 66 292 | 20 618 | 51 490 | 41 151 | ||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 7 974 | 20 523 | 28 054 | 39 349 | ||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
| Należności z tytułu odsetek | 0 | 0 | 386 | 1 084 | ||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 5 | 0 | 0 | 714 | ||
| Pozostałe należności | 58 308 | 91 | 23 046 | 0 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 23 456 | 8 964 | 2 811 | 17 635 | ||
| Inne aktywa | 41 | 27 | 6 | 28 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 41 | 27 | 6 | 28 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41 | 0 | 6 | 1 | ||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 27 | 0 | 27 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | ||||||
| Aktywa, razem | 161 368 | 120 888 | 115 588 | 130 500 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| Zobowiązania | 881 | 1 144 | 885 | 853 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 37 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 1 | 1 | 1 | 24 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 843 | 1 143 | 884 | 829 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 119 | 104 | 200 | 927 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 119 | 104 | 200 | 927 | ||
| Długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 767 | ||
| Krótkoterminowe | 119 | 104 | 200 | 160 | ||
| Rezerwy | 41 | 0 | 82 | 218 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41 | 0 | 82 | 218 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 1 041 | 1 248 | 1 167 | 1 998 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 160 327 | 119 640 | 114 421 | 128 502 | ||
| Kapitał własny | 160 327 | 119 640 | 114 421 | 128 502 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 503 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | 0 | -46 632 | -18 839 | -15 851 | ||
| Kapitał zapasowy | 92 974 | 138 143 | 134 177 | 134 641 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | -256 | -256 | -64 | -169 | ||
| środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 359 | ||
| akcji i udziałów | -256 | -256 | -64 | -528 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | -7 633 | -7 633 | -5 976 | -5 976 | ||
| zrealizowany zysk (strata) | -7 848 | -7 848 | 428 | 3 717 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) | 215 | 215 | -6 404 | -9 693 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 73 739 | 33 012 | 2 117 | 12 851 | ||
| zrealizowany zysk (strata) netto | 43 058 | -3 277 | 3 346 | 10 364 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | 30 681 | 36 289 | -1 229 | 2 487 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 028 063 | 30 056 124 | 30 056 124 | 30 056 124 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 10,67 | 7,96 | 4,86 | 5,46 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 43 058 | -3 277 | 3 346 | 10 364 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -7 848 | -7 848 | 428 | 3 717 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 35 210 | -11 125 | 3 774 | 14 081 | ||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 30 681 | 36 289 | -1 229 | 2 487 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 215 | 215 | -6 404 | -9 693 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 30 896 | 36 504 | -7 633 | -7 206 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 10 638 | 11 028 | 11 687 | ||
| złożone oferty na zakup papierów wartościowych * | 0 | 10 630 | 11 028 | 11 687 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 10 638 | 11 028 | 11 687 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 2 917 | 4 801 | -306 | 3 742 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | 106 | 429 | 0 | 412 | ||
| Z tytułu udziałów wiodących | 106 | 429 | 0 | 412 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 431 | 1 153 | 178 | 2 407 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 426 | 786 | 178 | 244 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | 5 | 367 | 0 | 2 163 | ||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| Przychody z tytułu odsetek | 1 675 | 2 198 | 200 | 923 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | 705 | 1 021 | -684 | 0 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 816 | 1 816 | -9 | 11 | ||
| Koszty operacyjne | 3 202 | 11 941 | 3 338 | 10 658 | ||
| Koszty działania funduszu | 3 202 | 11 941 | 3 338 | 10 657 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | 1 857 | 7 905 | 2 113 | 7 685 | ||
| Usługi doradztwa finansowego | 144 | 561 | 118 | 595 | ||
| Usługi prawne | 122 | 483 | 177 | 557 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 0 | 26 | 6 | 257 | ||
| Ujemne różnice kursowe | 970 | 2 502 | 819 | 819 | ||
| Pozostałe koszty | 109 | 464 | 105 | 744 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -6 588 | 46 | 3 117 | 3 117 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | 324 | 1 107 | 1 819 | 1 819 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 7 795 | -6 477 | -8 589 | -11 841 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 32 932 | 80 140 | -2 099 | 14 203 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 38 646 | 49 888 | 1 617 | 15 432 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | -5 714 | 30 252 | -3 716 | -1 229 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 40 727 | 73 663 | -10 688 | 2 362 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 40 727 | 73 663 | -10 688 | 2 362 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | -76 | 46 | 245 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 55 | 274 | ||
| część odroczona | 0 | -76 | -9 | -29 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 40 727 | 73 739 | -10 734 | 2 117 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 46 335 | 43 058 | -7 018 | 3 346 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | -5 608 | 30 681 | -3 716 | -1 229 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 73 739 | 2 117 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 17 684 030 | 24 015 806 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,17 | 0,09 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 119 640 | 114 421 | 128 502 | 122 084 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 119 640 | 114 421 | 128 502 | 122 084 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 006 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | -1 503 | -1 503 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -1 503 | -1 503 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji | -1 503 | -1 503 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 503 | 1 503 | 3 006 | 3 006 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -46 632 | -18 839 | -15 851 | -9 059 | ||
| Zmiany akcji własnych | 46 632 | -27 833 | -2 988 | -9 780 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -40 | -27 833 | -2 988 | -11 734 | ||
| zakup akcji własnych | -40 | -27 833 | -2 988 | -11 734 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 46 672 | 46 672 | 0 | 1 954 | ||
| wycena opcji nabycia akcji własnych | 0 | 0 | 0 | 1 954 | ||
| umorzenie akcji | 46 672 | 46 672 | 0 | 0 | ||
| Akcje własne na koniec okresu | 0 | 0 | -18 839 | -18 839 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 138 143 | 134 177 | 134 641 | 131 508 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -45 169 | -41 203 | -464 | 2 669 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 35 520 | 0 | 18 603 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| sprzedaż akcji | 0 | 192 | 0 | 0 | ||
| przeniesienie zrealizowanego zysku z lat ubiegłych | 0 | 35 328 | 0 | 18 603 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -45 169 | -76 723 | -464 | -15 934 | ||
| pokrycia straty | 0 | -31 554 | 0 | -15 470 | ||
| przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | -464 | -464 | ||
| umorzenia akcji | -45 169 | -45 169 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 92 974 | 92 974 | 134 177 | 134 177 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -256 | -64 | -169 | -528 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -192 | 105 | 464 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 464 | 464 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 0 | 464 | 464 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -192 | -359 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| sprzedaż akcji | 0 | -192 | 0 | 0 | ||
| wycena pozyczki długoterminowej | 0 | 0 | -359 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -256 | -256 | -64 | -64 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 25 379 | -3 859 | 6 875 | -2 843 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 53 394 | 39 555 | 40 739 | 38 155 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 53 394 | 39 555 | 40 739 | 38 155 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13 225 | 35 328 | 33 016 | 18 603 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 347 | 1 009 | 15 325 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| przeklasyfikowanie niezrealizowanego zysku na zrealizowany | 0 | 347 | 1 009 | 15 325 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -35 328 | 0 | -18 603 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | -35 328 | 0 | -18 603 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 13 225 | 347 | 34 025 | 15 325 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 40 169 | 4 227 | 7 723 | 19 552 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -347 | -1 009 | -15 325 | ||
| przeklasyfikowanie niezrealizowanego zysku na zrealizowany | 0 | -347 | -1 009 | -15 325 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 40 169 | 3 880 | 6 714 | 4 227 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 53 394 | 4 227 | 40 739 | 19 552 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -28 015 | -43 414 | -33 864 | -40 998 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -28 015 | -43 414 | -33 864 | -40 998 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -24 350 | -31 554 | -18 935 | -15 470 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | -8 195 | -4 298 | -14 897 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| przeklasyfikowanie niezrealizowanej straty na zrealizowaną | 0 | -8 195 | -4 298 | -14 897 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 31 554 | 0 | 15 470 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 31 554 | 0 | 15 470 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -24 350 | -8 195 | -23 233 | -14 897 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3 665 | -11 860 | -14 929 | -25 528 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 8 195 | 4 298 | 14 897 | ||
| przeklasyfikowanie nizrealizowanej straty na zrealizowaną | 0 | 8 195 | 4 298 | 14 897 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 665 | -3 665 | -10 631 | -10 631 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -28 015 | -11 860 | -33 864 | -25 528 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 25 379 | -7 633 | 6 875 | -5 976 | ||
| Wynik netto | 40 727 | 73 739 | -10 734 | 2 117 | ||
| zysk netto | 49 967 | 86 833 | -1 184 | 20 003 | ||
| zrealizowany | 49 861 | 56 152 | 1 303 | 20 003 | ||
| niezrealizowany | 106 | 30 681 | -2 487 | 0 | ||
| strata netto | -9 240 | -13 094 | -9 550 | -17 886 | ||
| zrealizowana | -3 526 | -13 094 | -8 321 | -16 657 | ||
| niezrealizowana | -5 714 | 0 | -1 229 | -1 229 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 160 327 | 160 327 | 114 421 | 114 421 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 160 327 | 160 327 | 114 421 | 114 421 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastajaco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 75 508 | 118 177 | 14 321 | 76 730 | ||
| Odsetki | 2 520 | 3 200 | 551 | 1 176 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 362 | 713 | 2 163 | ||
| Zbycie udziałów wiodących | 0 | 362 | 0 | 48 313 | ||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 1 924 | 7 465 | 6 594 | 12 776 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 50 863 | 86 587 | 33 | 534 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 19 508 | 19 508 | 6 430 | 11 740 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 693 | 693 | 0 | 27 | ||
| Wydatki | 3 019 | 34 717 | 3 149 | 26 822 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 1 895 | 7 982 | 2 083 | 7 596 | ||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 214 | 638 | 171 | 599 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | 121 | 482 | 187 | 573 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 376 | 24 670 | 0 | 5 288 | ||
| Udzielone pożyczki | 100 | 100 | 530 | 11 730 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | 313 | 845 | 178 | 1 036 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 72 489 | 83 460 | 11 172 | 49 908 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 6 800 | 0 | 5 220 | ||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | 0 | 6 800 | 0 | 5 220 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | 41 | 34 659 | 2 994 | 29 733 | ||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | 40 | 27 833 | 2 988 | 11 734 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | 0 | 0 | 0 | 12 522 | ||
| Spłaty pożyczek | 0 | 6 800 | 0 | 5 220 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | 1 | 26 | 0 | 222 | ||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | 0 | 0 | 6 | 35 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -41 | -27 859 | -2 994 | -24 513 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | 72 448 | 55 601 | 8 178 | 25 395 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 72 663 | 55 771 | 8 221 | 25 440 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 215 | 170 | 43 | 45 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 964 | 25 856 | 17 635 | 416 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 81 627 | 81 627 | 25 856 | 25 856 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| Raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| V Informacja dodatkowaIVkw.pdf | Informacja dodatkowa | ||
