| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-05-05 | |||||||||||||||
| KGHM POLSKA MIED¬ SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KGHM POLSKA MIED¬ SA | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 59-301 | Lubin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| M. Skłodowskiej-Curie | 48 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 076 7478200 | 076 7478500 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.kghm.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6920000013 | 390021764 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 460 112 | 1 677 798 | 639 721 | 417 851 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 949 204 | 503 348 | 246 829 | 125 358 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 000 493 | 553 943 | 260 166 | 137 958 | ||
| Zysk (strata) netto | 871 926 | 523 016 | 226 733 | 130 256 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 297 766 | 84 175 | 77 430 | 20 964 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -212 661 | -213 581 | -55 300 | -53 192 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 679 | 1 613 | -957 | 402 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 81 426 | -127 793 | 21 173 | -31 826 | ||
| Aktywa, razem | 11 472 559 | 8 900 014 | 2 914 999 | 2 179 400 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 925 118 | 3 197 329 | 1 251 396 | 782 949 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 38 847 | 43 418 | 9 870 | 10 632 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 840 491 | 1 464 772 | 721 724 | 358 687 | ||
| Kapitał własny | 6 547 441 | 5 702 685 | 1 663 603 | 1 396 451 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 000 000 | 2 000 000 | 508 169 | 489 752 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 4,36 | 2,62 | 1,13 | 0,65 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 4,36 | 2,62 | 1,13 | 0,65 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 32,74 | 28,51 | 8,32 | 6,98 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 32,74 | 28,51 | 8,32 | 6,98 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozost_inf_Ikw06.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-05 | Marek Fusiński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2006-05-05 | Ireneusz Reszczyński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2006-05-05 | Jacek Sieniawski | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 7 293 823 | 7 078 691 | 6 668 009 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 59 893 | 61 725 | 58 692 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 610 518 | 3 602 627 | 3 386 399 | |||
| Należności długoterminowe | 1 742 | 1 759 | 1 814 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 1 742 | 1 759 | 1 814 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 2 777 105 | 2 691 428 | 2 888 902 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 777 105 | 2 691 428 | 2 888 902 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 740 549 | 2 654 301 | 2 830 320 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 2 725 989 | 2 650 043 | 2 149 056 | |||
| w pozostałych jednostkach | 36 556 | 37 127 | 58 582 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 844 565 | 721 152 | 332 202 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 843 568 | 719 762 | 330 811 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 997 | 1 390 | 1 391 | |||
| Aktywa obrotowe | 4 178 736 | 3 898 563 | 2 232 005 | |||
| Zapasy | 1 115 588 | 1 133 655 | 1 005 854 | |||
| Należności krótkoterminowe | 851 021 | 711 716 | 628 606 | |||
| Od jednostek powiązanych | 68 632 | 67 948 | 50 398 | |||
| Od pozostałych jednostek | 782 389 | 643 768 | 578 208 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 189 411 | 2 047 964 | 546 247 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 189 411 | 2 047 964 | 546 247 | |||
| w jednostkach powiązanych | 219 538 | 212 197 | 10 273 | |||
| w pozostałych jednostkach | 244 823 | 192 158 | 341 679 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 725 050 | 1 643 609 | 194 295 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 22 716 | 5 228 | 51 298 | |||
| A k t y w a r a z e m | 11 472 559 | 10 977 254 | 8 900 014 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 6 547 441 | 6 214 078 | 5 702 685 | |||
| Kapitał zakładowy | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 2 084 413 | 2 083 888 | 1 631 225 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | -698 254 | -159 166 | 716 093 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2 289 356 | 832 351 | ||||
| Zysk (strata) netto | 871 926 | 2 289 356 | 523 016 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 925 118 | 4 763 176 | 3 197 329 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 729 320 | 1 666 358 | 1 423 771 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 362 887 | 322 626 | 231 389 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 833 959 | 817 019 | 718 976 | |||
| długoterminowa | 772 192 | 756 328 | 661 279 | |||
| krótkoterminowa | 61 767 | 60 691 | 57 697 | |||
| Pozostałe rezerwy | 532 474 | 526 713 | 473 406 | |||
| długoterminowe | 421 211 | 414 701 | 424 594 | |||
| krótkoterminowe | 111 263 | 112 012 | 48 812 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 38 847 | 40 489 | 43 418 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 165 | 1 648 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 38 847 | 40 324 | 41 770 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 840 491 | 2 805 065 | 1 464 772 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 164 080 | 259 316 | 142 523 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 595 547 | 2 470 099 | 1 213 831 | |||
| Fundusze specjalne | 80 864 | 75 650 | 108 418 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 316 460 | 251 264 | 265 368 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 316 460 | 251 264 | 265 368 | |||
| długoterminowe | 1 851 | 1 382 | 1 837 | |||
| krótkoterminowe | 314 609 | 249 882 | 263 531 | |||
| P a s y w a r a z e m | 11 472 559 | 10 977 254 | 8 900 014 | |||
| Wartość księgowa | 6 547 441 | 6 214 078 | 5 702 685 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 32,74 | 31,07 | 28,51 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 32,74 | 31,07 | 28,51 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 65 722 | 65 722 | 77 679 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 65 722 | 65 722 | 77 679 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| spornych spraw budżetowych | 64 845 | 64 845 | 76 346 | |||
| pozostałych tytułów | 877 | 877 | 1 333 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 859 457 | 38 040 | 203 945 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 28 426 | 36 968 | 203 923 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 28 426 | 36 968 | 203 923 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 831 031 | 1 072 | 22 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 000 | 22 | ||||
| umowy w przedmiocie akceptacji oferty i warunkowego zbycia akcji Polkomtel S.A. | 825 959 | |||||
| kar warunkowych | 1 072 | 1 072 | ||||
| Inne (z tytułu) | 435 741 | 458 734 | 312 313 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 9 211 | 11 337 | ||||
| zobowiązań z tytułu prac wdrożeniowych, projektów wynalazczych | 9 211 | 11 337 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 426 530 | 447 397 | 312 313 | |||
| zobowiązań z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa | 370 144 | 376 425 | 187 711 | |||
| zobowiązań z tytułu środków trwałych w dzierżawie | 2 904 | |||||
| zobowiązań z tytułu prac wdrożeniowych, projektów wynalazczych | 53 524 | 68 384 | 70 261 | |||
| zobowiązań z tytułu objęcia udziałów AIG Emerging Europe Infrastructure Fund | 47 770 | |||||
| zobowiązań pozostałych (spraw spornych, w toku, itp.) | 2 862 | 2 588 | 3 667 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 460 112 | 1 677 798 | ||||
| od jednostek powiązanych | 589 728 | 389 956 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 442 752 | 1 662 598 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17 360 | 15 200 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -1 349 184 | -1 049 021 | ||||
| jednostkom powiązanym | -285 648 | -250 171 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -1 332 151 | -1 034 013 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -17 033 | -15 008 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 110 928 | 628 777 | ||||
| Koszty sprzedaży | -19 190 | -17 303 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | -120 129 | -116 036 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 971 609 | 495 438 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 13 808 | 40 500 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | 136 | 166 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 13 672 | 40 334 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | -36 213 | -32 590 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -521 | -6 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -541 | -2 228 | ||||
| Inne koszty operacyjne | -35 151 | -30 356 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 949 204 | 503 348 | ||||
| Przychody finansowe | 177 120 | 144 116 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 21 001 | 21 770 | ||||
| od jednostek powiązanych | 3 060 | 12 549 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 134 004 | 81 729 | ||||
| Inne | 22 115 | 40 617 | ||||
| Koszty finansowe | -125 831 | -93 521 | ||||
| Odsetki w tym: | -2 490 | -2 502 | ||||
| dla jednostek powiązanych | -328 | -82 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | -448 | -2 041 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -117 696 | -80 639 | ||||
| Inne | -5 197 | -8 339 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 000 493 | 553 943 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 000 493 | 553 943 | ||||
| Podatek dochodowy | -208 705 | -111 782 | ||||
| część bieżąca | -167 615 | -113 258 | ||||
| część odroczona | -41 090 | 1 476 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 80 138 | 80 855 | ||||
| Zysk (strata) netto | 871 926 | 523 016 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 638 266 | 1 508 381 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 13,19 | 7,54 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 13,19 | 7,54 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 6 214 078 | 5 336 804 | 5 336 804 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 214 078 | 5 336 804 | 5 336 804 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 083 888 | 1 629 743 | 1 629 743 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 525 | 454 145 | 1 482 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 525 | 1 018 963 | 1 482 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 997 169 | |||||
| przeniesienie kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych | 525 | 21 794 | 1 482 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | -564 818 | |||||
| pokrycia straty | -564 818 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 084 413 | 2 083 888 | 1 631 225 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -159 166 | 874 710 | 874 710 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -539 088 | -1 033 876 | -158 617 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 459 965 | 694 387 | 62 934 | |||
| rozliczenia instrumentów zabezpieczających | 326 863 | 462 995 | 27 562 | |||
| wyceny transakcji zabezpieczających w części skutecznej | 8 467 | |||||
| odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości środków trwałych | 334 | |||||
| nadwyżka aktywa nad rezerwą z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 124 635 | 231 058 | 35 372 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | -999 053 | -1 728 263 | -221 551 | |||
| zbycia środków trwałych | -21 793 | -1 482 | ||||
| trwała utrata środkó trwałych objętych aktualizacją | -504 | -511 | ||||
| wyceny transakcji zabezpieczających w części skutecznej | -983 909 | -1 471 625 | -163 263 | |||
| rozliczenia instrumentów zabezpieczających | -14 640 | -234 334 | -56 806 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -698 254 | -159 166 | 716 093 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 289 356 | 832 351 | 832 351 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 289 356 | 1 397 169 | 1 397 169 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 289 356 | 1 397 169 | 1 397 169 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -1 397 169 | |||||
| zasilenia kapitału zapasowego (nieobowiązkowe) | -997 169 | |||||
| wypłata dywidendy | -400 000 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 289 356 | 1 397 169 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -564 818 | -564 818 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -564 818 | -564 818 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 564 818 | |||||
| pokrycie kapitałem zapasowym | 564 818 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -564 818 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 289 356 | 832 351 | ||||
| Wynik netto | 871 926 | 2 289 356 | 523 016 | |||
| zysk netto | 871 926 | 2 289 356 | 523 016 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 6 547 441 | 6 214 078 | 5 702 685 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5 447 441 | 5 114 078 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 871 926 | 523 016 | ||||
| Korekty razem | -574 160 | -438 841 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -80 138 | -80 855 | ||||
| Amortyzacja | 84 899 | 70 549 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 6 783 | 12 475 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2 123 | -10 219 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 870 | -9 028 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 54 454 | -2 121 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 18 067 | -98 958 | ||||
| Zmiana stanu należności | -139 314 | 13 030 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -582 451 | -311 282 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 48 930 | 57 428 | ||||
| Inne korekty | 15 863 | -79 860 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 297 766 | 84 175 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 9 935 | 47 068 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 66 | 185 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 4 608 | 46 863 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 3 518 | 12 750 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 609 | 494 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 2 909 | 12 256 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 090 | 34 113 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 844 | 22 060 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 144 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 246 | 11 909 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 5 261 | 20 | ||||
| Wydatki | -222 596 | -260 649 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -191 473 | -203 662 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -4 058 | -51 504 | ||||
| w jednostkach powiązanych | -865 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | -865 | |||||
| w pozostałych jednostkach | -4 058 | -50 639 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | -4 058 | -50 639 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -27 065 | -5 483 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -212 661 | -213 581 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 5 787 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 5 787 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -3 679 | -4 174 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -1 800 | -800 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1 162 | -1 092 | ||||
| Odsetki | -717 | -2 282 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 679 | 1 613 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 81 426 | -127 793 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 81 441 | -126 291 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 15 | 1 502 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 643 510 | 322 044 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 724 936 | 194 251 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 48 139 | 42 265 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| inf_dod_Ikw06.pdf | Informacja dodatkowa | ||
