| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-10 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PIAST SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 12PIAST | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-103 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Królewska | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 330-63-33 | 330-63-00 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | nfipiast.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-10-22-256 | 010956222 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody z inwestycji | 2 549 | 947 | 628 | 205 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -517 | -2 946 | -127 | -637 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -367 | -614 | -90 | -133 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -884 | -3 560 | -218 | -770 | ||
| Zysk (strata) brutto | -884 | -3 560 | -218 | -770 | ||
| Zysk (strata) netto | -884 | -3 572 | -218 | -773 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -9 442 | -3 349 | -2 327 | -725 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | ||||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -9 442 | -3 349 | -2 327 | -725 | ||
| Aktywa razem | 28 317 | 34 883 | 7 230 | 7 958 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 921 | 4 548 | 235 | 1 038 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 61 | 536 | 16 | 122 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 27 396 | 30 335 | 6 995 | 6 921 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 284 | 2 284 | 583 | 521 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 22 843 532 | 22 843 532 | 22 843 532 | 22 843 532 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,20 | 1,33 | 0,31 | 0,30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,20 | 1,33 | 0,31 | 0,30 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,13 | -0,25 | -0,03 | -0,05 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,13 | -0,25 | -0,03 | -0,05 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 18 789 | 16 777 | 26 469 | 23 121 | ||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 2 494 | 2 432 | 441 | 452 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 64 | 81 | ||||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | 2 494 | 2 432 | 377 | 371 | ||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | ||||||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 16 295 | 14 345 | 26 028 | 22 669 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 10 644 | 15 944 | ||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | 2 853 | 1 964 | 790 | 678 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | ||||||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 13 441 | 12 380 | 14 593 | 6 046 | ||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 7 162 | 6 462 | 2 210 | 1 696 | ||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 2 498 | 1 865 | 1 527 | 982 | ||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 4 000 | 4 000 | 4 | 4 | ||
| Należności z tytułu odsetek | 513 | 430 | 12 | |||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||||
| Pozostałe należności | 151 | 167 | 667 | 710 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 751 | 4 506 | 5 729 | 12 132 | ||
| Inne aktywa | 441 | 249 | 157 | 199 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 150 | |||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 290 | 248 | 155 | 197 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 163 | 139 | 53 | 46 | ||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 127 | 109 | 102 | 151 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | 174 | 186 | 318 | 335 | ||
| Aktywa, razem | 28 317 | 28 180 | 34 883 | 37 483 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| Zobowiązania | 61 | 574 | 536 | 846 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 249 | 498 | 498 | |||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 3 | |||||
| Pozostałe zobowiązania | 58 | 325 | 38 | 348 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 697 | 453 | 3 959 | 4 798 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 697 | 453 | 3 959 | 4 798 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 697 | 453 | 3 959 | 4 798 | ||
| Rezerwy | 163 | 139 | 53 | 46 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 163 | 139 | 53 | 46 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 921 | 1 166 | 4 548 | 5 690 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 27 396 | 27 014 | 30 335 | 31 793 | ||
| Kapitał własny | 27 396 | 27 014 | 30 335 | 31 793 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 284 | 2 284 | 2 284 | 2 284 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 109 118 | 114 654 | 114 654 | 114 654 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | ||||||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | -83 122 | -88 658 | -83 031 | -83 031 | ||
| zrealizowany zysk (strata) | -74 826 | -80 362 | -72 570 | -72 570 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) | -8 296 | -8 296 | -10 461 | -10 461 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | -884 | -1 266 | -3 572 | -2 114 | ||
| zrealizowany zysk (strata) netto | -2 276 | -1 767 | -3 831 | -2 277 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | 1 392 | 501 | 259 | 163 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 22 843 532 | 22 843 532 | 22 843 532 | 22 843 532 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 1,20 | 1,18 | 1,33 | 1,39 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 22 843 532 | 22 843 532 | 22 843 532 | 22 843 532 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 1,20 | 1,18 | 1,33 | 1,39 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | -2 276 | -1 767 | -3 831 | -2 277 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -74 826 | -80 362 | -72 570 | -72 570 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | -77 102 | -82 129 | -76 401 | -74 847 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 1 392 | 501 | 259 | 163 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -8 296 | -8 296 | -10 461 | -10 461 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | -6 904 | -7 795 | -10 202 | -10 298 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody z inwestycji | 1 202 | 2 549 | 422 | 947 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | 889 | 1 386 | 112 | 316 | ||
| Z tytułu udziałów wiodących | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | 889 | 1 386 | 112 | 316 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 201 | 831 | 256 | 422 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 201 | 831 | 171 | 337 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | 85 | 85 | ||||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| Przychody z tytułu odsetek | 112 | 284 | 54 | 209 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | 48 | |||||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 17 | 109 | 52 | 165 | ||
| Koszty operacyjne | 828 | 3 141 | 1 284 | 4 035 | ||
| Koszty działania funduszu | 823 | 3 136 | 1 284 | 4 034 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | 282 | 1 884 | 909 | 2 837 | ||
| Usługi doradztwa finansowego | 11 | 33 | 22 | 66 | ||
| Usługi prawne | 63 | 151 | 13 | 40 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Ujemne różnice kursowe | 1 | 1 | ||||
| Pozostałe koszty | 466 | 1 067 | 340 | 1 091 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 5 | 5 | 1 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | ||||||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | -11 | -34 | -18 | -23 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 380 | -517 | -828 | -2 946 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 2 | -367 | -630 | -614 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -373 | -614 | -569 | |||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 2 | 6 | -16 | -45 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 382 | -884 | -1 458 | -3 560 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 382 | -884 | -1 458 | -3 560 | ||
| Podatek dochodowy | 12 | |||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 12 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 382 | -884 | -1 458 | -3 572 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | -509 | -2 276 | -1 554 | -3 831 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 891 | 1 392 | 96 | 259 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 939 | -5 727 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 22 843 532 | 22 843 532 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,13 | -0,25 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 22 843 532 | 22 843 532 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,13 | -0,25 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 28 280 | 28 280 | 33 907 | 33 907 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 28 280 | 28 280 | 33 907 | 33 907 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 284 | 2 284 | 2 284 | 3 046 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | -762 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -762 | |||||
| umorzenia akcji | -762 | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 284 | 2 284 | 2 284 | 2 284 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -50 392 | |||||
| Zmiany akcji własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 50 392 | |||||
| umorzenia akcji | 50 392 | |||||
| Akcje własne na koniec okresu | 0 | |||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 114 653 | 114 653 | 114 654 | 164 284 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -5 535 | -5 535 | -49 630 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -5 535 | -5 535 | -49 630 | |||
| pokrycia straty | -5 535 | -5 535 | ||||
| umorzenia akcji | -49 630 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 109 118 | 109 118 | 114 654 | 114 654 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -88 657 | -88 657 | -83 031 | -83 031 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 32 672 | 32 672 | 35 363 | 35 363 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 32 672 | 32 672 | 35 363 | 35 363 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16 432 | 16 432 | 19 123 | 19 123 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 16 432 | 16 432 | 19 123 | 19 123 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16 240 | 16 240 | 16 240 | 16 240 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 16 240 | 16 240 | 16 240 | 16 240 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 32 672 | 32 672 | 35 363 | 35 363 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -121 329 | -121 329 | -118 394 | -118 394 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -121 329 | -121 329 | -118 394 | -118 394 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -96 793 | -96 793 | -91 693 | -90 022 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -1 671 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| sprzedaży udziałów mniejszościowych | -1 671 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 535 | 5 535 | ||||
| pokrycia straty | 5 535 | 5 535 | ||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -91 258 | -91 258 | -91 693 | -91 693 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -24 536 | -24 536 | -26 701 | -28 372 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 671 | |||||
| sprzedaży udziałów mniejszościowych | 1 671 | |||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -24 536 | -24 536 | -26 701 | -26 701 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -115 794 | -115 794 | -118 394 | -118 394 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -83 122 | -83 122 | -83 031 | -83 031 | ||
| Wynik netto | -884 | -884 | -3 572 | -3 572 | ||
| zysk netto | 1 392 | 1 392 | 259 | 259 | ||
| zrealizowany | ||||||
| niezrealizowany | 1 392 | 1 392 | 259 | 259 | ||
| strata netto | -2 276 | -2 276 | -3 831 | -3 831 | ||
| zrealizowana | -2 276 | -2 276 | -3 831 | -3 831 | ||
| niezrealizowana | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 27 396 | 27 396 | 30 335 | 30 335 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27 396 | 27 396 | 30 335 | 30 335 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 8 595 | 62 158 | 9 557 | 19 002 | ||
| Odsetki | 29 | 131 | 42 | 201 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | 85 | 85 | ||||
| Zbycie udziałów wiodących | 5 | 5 | 5 | |||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 237 | 1 376 | 3 855 | 7 849 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 8 260 | 60 076 | 5 476 | 10 155 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 36 | 197 | 500 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 33 | 373 | 94 | 207 | ||
| Wydatki | 11 350 | 71 600 | 15 960 | 22 351 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 563 | 2 132 | 1 221 | 3 331 | ||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 11 | 33 | 22 | 66 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | 63 | 141 | 28 | 52 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | 248 | 248 | ||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 4 053 | |||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 9 180 | 61 502 | 13 857 | 16 973 | ||
| Udzielone pożyczki | 670 | 2 200 | 545 | 545 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | 2 | |||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | 155 | 155 | ||||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | 460 | 1 136 | 287 | 1 382 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | -2 755 | -9 442 | -6 403 | -3 349 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | -2 755 | -9 442 | -6 403 | -3 349 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 755 | -9 442 | -6 403 | -3 349 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 506 | 11 193 | 12 132 | 9 078 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 1 751 | 1 751 | 5 729 | 5 729 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie Zarzadu_Piast 3q.pdf | |||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 2 297 | 1 467 | 13 672 | 1 | 17 437 | |||||||
| Zwiększenia (z tytułu) | 5 438 | 62 339 | 67 777 | |||||||||
| zakupy | 4 052 | 61 502 | 65 554 | |||||||||
| udział w wyniku finansowym netto | 1 386 | 1 386 | ||||||||||
| należne odsetki | 831 | 831 | ||||||||||
| zyski z wyceny | 6 | 6 | ||||||||||
| Zmniejszenia (z tytułu) | -2 297 | -4 052 | -60 076 | -66 425 | ||||||||
| sprzedaż/wykup | -2 297 | -4 052 | -60 017 | -66 366 | ||||||||
| otrzymane odsetki | -59 | -59 | ||||||||||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 0 | 2 853 | 15 935 | 1 | 18 789 | |||||||
| ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | 15 843 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | 947 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | 2 853 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 3 921 | |||||
| wartość godziwa | 2 853 | |||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 2 494 | 13 441 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 2 484 | 13 184 | ||||
| wartość godziwa | 2 494 | 13 441 | ||||
| wartość rynkowa | 2 494 | |||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | 1 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 1 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 2 494 | 13 441 | 2 854 | |||
| wartość według ceny nabycia | 2 484 | 13 184 | 20 712 | |||
| wartość rynkowa | 2 494 | 13 441 | ||||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Fabryka Maszyn Rolniczych "FAMAROL" S.A. | Słupsk | produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa | 575 294 | 2 584 | 2 584 | 0 | 45,60 | 45,60 | ||||||
| Razem | 2 584 | 2 584 | 0 | |||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Fabryka Maszyn Rolniczych "FAMAROL" S.A. | 5 148 | 1 162 | 5 979 | 4 814 | 940 | 23 426 | 6 683 | 3 039 | 1 198 | 13 487 | -11 011 | -30 | 16 743 | 14 298 | ||||||
| Razem | 5 148 | 1 162 | 5 979 | 4 814 | 940 | 23 426 | 6 683 | 3 039 | 1 198 | 13 487 | -11 011 | -30 | 16 743 | 14 298 | ||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Farmtech Sp. z o.o. | Słupsk | sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych łącznie ze sprzedażą ciągników | zależna | 517 | 4 977 | 2 124 | 2 853 | 84,89 | 84,89 | ||||||
| Razem | 4 977 | 2 124 | 2 853 | ||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Farmtech Sp. z o.o. | 29 275 | 2 470 | 16 583 | 4 600 | 11 745 | 17 442 | 6 009 | 332 | 4 017 | -475 | 2 135 | 11 433 | 11 242 | 81 | ||||||
| Razem | 29 275 | 2 470 | 16 583 | 4 600 | 11 745 | 17 442 | 6 009 | 332 | 4 017 | -475 | 2 135 | 11 433 | 11 242 | 81 | ||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Skarb Państwa | WZ0911 | 2011-09-24 | 2 000 | 2 001 | 2 005 | 1 | 7,32 | |||
| Rabobank | B0008985 | 2005-10-04 | 2 000 | 1 983 | 1 999 | 16 | 7,30 | |||
| Volkswagen | VWP311005 | 2005-10-31 | 2 000 | 1 986 | 1 993 | 7 | 7,28 | |||
| Toyota Leasing | B0008979 | 2005-10-18 | 1 000 | 990 | 998 | 8 | 3,64 | |||
| Skarb Państwa | OK0406 | 2006-04-12 | 500 | 483 | 489 | 5 | 1,78 | |||
| Razem | 7 500 | 7 443 | 7 484 | 37 | 27,32 | |||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Skarb Państwa | Bony skarbowe Min. Finansów | BS191005 | 2005-10-19 | 3 000 | 2 861 | 2 990 | 129 | 10,92 | |||
| Skarb Państwa | Bony skarbowe Min. Finansów | BS190406 | 2006-04-19 | 2 600 | 2 471 | 2 527 | 56 | 9,22 | |||
| Skarb Państwa | Bony skarbowe Min. Finansów | BS150306 | 2006-03-15 | 2 000 | 1 946 | 1 962 | 16 | 7,16 | |||
| Skarb Państwa | Bony skarbowe Min. Finansów | BS120406 | 2006-04-12 | 1 000 | 948 | 972 | 24 | 3,55 | |||
| Razem | 8 600 | 8 226 | 8 451 | 225 | 30,85 | ||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-08 | Dawid Sukacz | Prezes Zarządu | Dawid Sukacz | ||
| 2005-11-08 | Mariusz Obszański | Członek Zarządu | Mariusz Obszański | ||
| 2005-11-08 | Małgorzata Dobrowolska | W imieniu i na rzecz Contract Administration Sp. z o.o. Członek Zarządu | Małgorzata Dobrowolska | ||
| 2005-11-08 | Steven Foster | W imieniu i na rzecz Contract Administration Sp. z o.o. Członek Zarządu | Steven Foster | ||
