| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-22 | |||||||||||||||
| Bioton SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BIOTON | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-516 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Starościńska | 5 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 7214001 | 022 7214004 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5210082573 | 001384592 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 128 754 | 119 332 | 28 497 | 26 832 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 16 613 | 15 484 | 3 677 | 3 482 | ||
| Zysk (strata) brutto | 7 998 | 11 245 | 1 770 | 2 528 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 845 | 7 937 | 1 294 | 1 784 | ||
| Zysk (strata) netto zanualizowany | 5 845 | 7 937 | 1 294 | 1 784 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -17 494 | -2 227 | -3 872 | -501 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -21 692 | -4 253 | -4 801 | -956 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 65 808 | 5 391 | 5 892 | 1 212 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 26 622 | -1 089 | 56 311 | -245 | ||
| Aktywa, razem | 254 423 | 193 586 | 62 374 | 41 040 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 73 885 | 103 659 | 18 114 | 21 976 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 10 483 | 21 005 | 2 570 | 4 453 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 51 255 | 73 026 | 12 566 | 15 481 | ||
| Kapitał własny | 180 538 | 89 927 | 44 260 | 19 064 | ||
| Kapitał zakładowy | 161 782 | 75 016 | 39 662 | 15 903 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 161 781 997 | 161 781 997 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,04 | 0,01 | ||||
| Zysk (strata) zanualizowana na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,04 | 0,01 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,12 | 0,27 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na koniec poprz. kwartału / | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 105 899 | 98 904 | ||||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 835 | 6 586 | ||||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 73 493 | 68 480 | ||||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 6 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 6 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 6 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych | 6 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 29 565 | 23 838 | ||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 547 | 583 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 28 018 | 23 255 | ||||
| Aktywa obrotowe | 148 524 | 94 682 | ||||
| Zapasy | 32 894 | 34 268 | ||||
| Należności krótkoterminowe | 73 984 | 52 909 | ||||
| Od jednostek powiązanych | 1 116 | 46 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 72 868 | 52 863 | ||||
| Inwestycje krótkoterminowe | 31 802 | 1 851 | ||||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 31 802 | 1 851 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 329 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 28 473 | 1 851 | ||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 844 | 5 654 | ||||
| A k t y w a r a z e m | 254 423 | 193 586 | ||||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 180 538 | 89 927 | ||||
| Kapitał zakładowy | 161 782 | 75 016 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 12 269 | 7 330 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 19 | 19 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 623 | -375 | ||||
| Zysk (strata) netto | 5 845 | 7 937 | ||||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 73 885 | 103 659 | ||||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 834 | 1 885 | ||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 504 | 1 621 | ||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 330 | 240 | ||||
| długoterminowa | 330 | 240 | ||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 24 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 24 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 10 483 | 21 005 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 10 483 | 21 005 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 51 255 | 73 026 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | 2 964 | 12 354 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 47 585 | 59 949 | ||||
| Fundusze specjalne | 706 | 723 | ||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 10 313 | 7 743 | ||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 313 | 7 743 | ||||
| długoterminowe | 7 765 | 6 108 | ||||
| krótkoterminowe | 2 548 | 1 635 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 254 423 | 193 586 | ||||
| Wartość księgowa | 180 536 | |||||
| Liczba akcji (w szt.) | 161 781 997 | |||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,12 | |||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na koniec poprz. kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 32 534 | 6 095 | ||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 27 750 | 2 000 | ||||
| zwrotu dopłat do kapitału wniesionych do spółki IBATECH | 2 000 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 27 750 | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 784 | 4 095 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 784 | 4 095 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 32 534 | 6 095 | ||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał / okres od do | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 128 754 | 119 332 | ||||
| jednostkom powiązanym | 930 | 1 092 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 116 338 | 104 448 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12 416 | 14 884 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 69 848 | 63 774 | ||||
| jednostkom powiązanym | 191 | 325 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 58 460 | 50 316 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11 388 | 13 458 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 58 906 | 55 558 | ||||
| Koszty sprzedaży | 19 408 | 15 271 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 20 088 | 15 243 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 19 410 | 25 044 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 383 | 888 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 383 | 888 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 3 180 | 10 445 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 31 | 524 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 73 | 1 465 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 3 076 | 8 456 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 16 613 | 15 487 | ||||
| Przychody finansowe | 1 606 | 895 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 467 | 895 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 139 | |||||
| Koszty finansowe | 10 221 | 5 137 | ||||
| Odsetki w tym: | 3 431 | 3 192 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 86 | 307 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 6 790 | 1 945 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 7 998 | 11 245 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 7 998 | 11 245 | ||||
| Podatek dochodowy | 2 153 | 3 308 | ||||
| część bieżąca | 3 234 | 3 272 | ||||
| część odroczona | -1 081 | 36 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Zysk (strata) netto | 5 845 | 7 937 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 845 | |||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 112 918 437 | |||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,04 | |||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał / okres od do | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 89 304 | 82 364 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 623 | -375 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 89 927 | 81 989 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 75 016 | 75 015 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | 86 766 | 1 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 86 766 | 1 | ||||
| podwyższenia kapitału | 1 | |||||
| podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Spółki | 20 000 | |||||
| podwyższenia kapitału zakładowego (emisji akcji serii B) | 66 766 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 161 782 | 75 016 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 7 330 | 5 969 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 4 939 | 1 361 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 939 | 1 361 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku za ubiegły rok | 6 939 | 1 361 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 269 | 7 330 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 19 | 19 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 19 | 19 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7 562 | 986 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7 570 | 1 759 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 623 | -375 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 193 | 1 384 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 7 570 | 1 759 | ||||
| podział zysku za rok ubiegły | 7 570 | 1 759 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 623 | -375 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| utworzenie rezerwy na urlopy za lata ubiegłe | 631 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -631 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 623 | -375 | ||||
| Wynik netto | 5 813 | 7 570 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 32 | 367 | ||||
| Wynik netto po uzgodnieniu danych porównywalnych | 5 845 | 7 937 | ||||
| zysk netto | 5 813 | 7 570 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 23 | 367 | ||||
| Zysk netto po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 845 | 7 937 | ||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 180 538 | 89 927 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 180 538 | 89 927 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał / okres od do | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 5 845 | 7 937 | ||||
| Korekty razem | -23 339 | -10 164 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 16 559 | 15 989 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 2 | |||||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3 511 | 2 840 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 93 | 519 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -51 | -464 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 1 374 | -11 352 | ||||
| Zmiana stanu należności | -21 075 | -23 539 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -16 241 | 13 315 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7 697 | -6 871 | ||||
| Inne korekty | 187 | -601 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -17 494 | -2 227 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 74 | 1 008 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 74 | 660 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 18 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 18 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 18 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 330 | |||||
| Wydatki | 21 766 | 5 261 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17 919 | 5 261 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| udzielone pożyczki krótkoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 3 847 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -21 692 | -4 253 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 86 766 | 43 018 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 86 766 | 1 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 43 017 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 20 958 | 37 627 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 2 000 | |||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 15 530 | 34 600 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 3 428 | 3 027 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 65 808 | 5 391 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 26 622 | -1 089 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 26 622 | -1 089 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -12 | -19 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 851 | 2 940 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 28 473 | 1 851 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 132 | 72 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-22 | Piotr Wielesik | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-02-22 | Henryk Dąbrowski | Członek Zarządu | |||
