| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 3 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-11-14 | |||||||||||||||
| STALPRODUKT SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| STALPRODUKT | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 32-700 | Bochnia | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wygoda | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 014 615 10 00 | 014 615 11 18 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | stalprodukt.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 868-000-07-75 | 850008147 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 632 064 | 661 740 | 155 746 | 143 190 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 56 716 | 74 633 | 13 975 | 16 149 | ||
| Zysk (strata) brutto | 57 785 | 80 125 | 14 239 | 17 338 | ||
| Zysk (strata) netto | 45 668 | 63 713 | 11 253 | 13 787 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 64 771 | 75 958 | 15 960 | 16 436 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -20 483 | -4 860 | -5 047 | -1 051 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -36 917 | -54 693 | -9 097 | -11 835 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 7 371 | 16 405 | 1 816 | 3 550 | ||
| Aktywa, razem | 453 702 | 429 549 | 115 841 | 97 999 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 151 040 | 164 748 | 38 564 | 37 586 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 10 680 | 10 718 | 2 727 | 2 445 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 134 599 | 138 413 | 34 366 | 31 578 | ||
| Kapitał własny | 295 872 | 258 475 | 75 543 | 58 969 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 450 | 13 450 | 3 434 | 3 069 | ||
| Kapitały mniejszości | 6 790 | 6 326 | 1 734 | 1 443 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 405 | 576 | 100 | 125 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 7,45 | 10,00 | 1,84 | 2,16 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 44,00 | 38,43 | 11,23 | 8,77 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-14 | Piotr Janeczek | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
| 2005-11-14 | Antoni Noszkowski | Dyrektor Finansowy - Prokurent | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału /2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku /2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 223 828 | 217 138 | 206 638 | 207 594 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 810 | 2 829 | 3 550 | 4 073 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 211 885 | 212 729 | 199 864 | 200 288 | ||
| Należności długoterminowe | 1 229 | 1 229 | 2 231 | 2 231 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 1 229 | 1 229 | 2 231 | 2 231 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 5 865 | 65 | 65 | 511 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 5 865 | 65 | 65 | 511 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 5 865 | 65 | 65 | 511 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 039 | 286 | 928 | 491 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 039 | 286 | 928 | 491 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 229 874 | 275 720 | 239 144 | 221 955 | ||
| Zapasy | 98 100 | 133 635 | 132 069 | 88 796 | ||
| Należności krótkoterminowe | 116 862 | 130 421 | 100 389 | 109 952 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 116 862 | 130 421 | 100 389 | 109 952 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 13 822 | 10 344 | 6 451 | 22 449 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 822 | 10 344 | 6 451 | 22 449 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13 822 | 10 344 | 6 451 | 22 449 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 090 | 1 320 | 235 | 758 | ||
| A k t y w a r a z e m | 453 702 | 492 858 | 445 782 | 429 549 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 295 872 | 269 262 | 275 823 | 258 475 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -244 | -4 309 | -4 309 | -4 309 | ||
| Kapitał zapasowy | 80 434 | 80 429 | 80 260 | 80 231 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 10 462 | 10 467 | 10 467 | 10 496 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 120 661 | 120 661 | 86 534 | 86 534 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 25 441 | 25 306 | 21 249 | 8 359 | ||
| Zysk (strata) netto | 45 668 | 23 258 | 68 172 | 63 714 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 6 790 | 6 659 | 6 385 | 6 326 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 151 040 | 216 937 | 163 574 | 164 748 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 559 | 5 116 | 5 523 | 15 550 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 452 | 1 594 | 1 914 | 2 235 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 990 | 3 379 | 3 591 | 13 287 | ||
| długoterminowa | 3 682 | 3 094 | 3 446 | 9 906 | ||
| krótkoterminowa | 308 | 285 | 145 | 3 381 | ||
| Pozostałe rezerwy | 117 | 143 | 18 | 28 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 117 | 143 | 18 | 28 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 10 680 | 11 769 | 7 247 | 10 718 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 10 680 | 11 769 | 7 247 | 10 718 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 134 599 | 199 800 | 150 676 | 138 413 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 43 073 | 37 414 | 39 969 | 46 195 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 91 526 | 162 386 | 110 707 | 92 218 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 202 | 252 | 128 | 67 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 202 | 252 | 128 | 67 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 202 | 252 | 128 | 67 | ||
| P a s y w a r a z e m | 453 702 | 492 858 | 445 782 | 429 549 | ||
| Wartość księgowa | 295 872 | 269 262 | 275 823 | 258 475 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 44,00 | 40,04 | 41,01 | 38,43 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 17 100 | 12 200 | 13 600 | 20 000 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 17 100 | 12 200 | 13 600 | 20 000 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 17 100 | 12 200 | 13 600 | 20 000 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 17 100 | 12 200 | 13 600 | 20 000 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 237 435 | 632 064 | 216 105 | 661 740 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 203 607 | 529 951 | 186 796 | 555 794 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 33 828 | 102 113 | 29 309 | 105 946 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 193 395 | 538 616 | 189 692 | 546 978 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 163 311 | 444 396 | 168 481 | 454 829 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 30 084 | 94 220 | 21 211 | 92 149 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 44 040 | 93 448 | 26 413 | 114 762 | ||
| Koszty sprzedaży | 6 093 | 15 615 | 4 242 | 16 776 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 8 583 | 21 327 | 7 415 | 23 529 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 29 364 | 56 506 | 14 756 | 74 457 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 844 | 4 914 | 1 326 | 1 587 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 844 | 4 914 | 1 326 | 1 587 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 4 327 | 4 704 | 109 | 1 411 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 227 | 231 | 3 | 3 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 161 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 4 100 | 4 312 | 106 | 1 408 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 25 881 | 56 716 | 15 973 | 74 633 | ||
| Przychody finansowe | 2 671 | 5 342 | 5 097 | 9 889 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 17 | 17 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 59 | 1 721 | 261 | 966 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 2 691 | 6 416 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 595 | 3 604 | 2 145 | 2 507 | ||
| Koszty finansowe | 769 | 4 273 | 1 449 | 4 397 | ||
| Odsetki w tym: | 760 | 2 489 | 867 | 3 399 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 9 | 1 784 | 582 | 998 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 27 783 | 57 785 | 19 621 | 80 125 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -6 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 27 783 | 57 785 | 19 621 | 80 125 | ||
| Podatek dochodowy | 5 243 | 11 712 | 3 564 | 15 836 | ||
| część bieżąca | 6 138 | 12 286 | 3 368 | 16 277 | ||
| część odroczona | -895 | -574 | 196 | -441 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| (Zyski) straty mniejszości | 130 | 405 | -9 | 576 | ||
| Zysk (strata) netto | 22 410 | 45 668 | 16 066 | 63 713 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 50 126 | 67 246 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 725 000 | 6 725 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 7,45 | 10,00 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 269 262 | 275 823 | 242 507 | 122 736 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 73 055 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 269 262 | 275 823 | 242 507 | 195 791 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -4 309 | -4 309 | -4 309 | -14 329 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 4 065 | 4 065 | 10 020 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 065 | 4 065 | 10 020 | |||
| wniesienie aportem | 4 065 | 4 065 | 10 020 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -244 | -244 | -4 309 | -4 309 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 80 429 | 80 260 | 80 231 | 80 083 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 5 | 174 | 148 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 | 174 | 148 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 169 | 148 | ||||
| likwidacji pszesacow. środków trwałych | 5 | 5 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 80 434 | 80 434 | 80 231 | 80 231 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 10 467 | 10 467 | 10 496 | 10 467 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 5 | 5 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 29 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 | 5 | ||||
| zbycia środków trwałych | 5 | 5 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 10 462 | 10 462 | 10 496 | 10 496 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 120 661 | 86 534 | 86 534 | 86 001 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 34 127 | 533 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 34 127 | 533 | ||||
| podział zysku | 34 127 | 533 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 120 661 | 120 661 | 86 534 | 86 534 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 48 564 | 89 421 | 56 105 | 20 119 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 89 421 | 68 896 | 13 886 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 19 024 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 48 564 | 89 421 | 32 910 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 135 | 135 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 64 115 | 11 661 | ||||
| podział zysku | 64 115 | 11 661 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 48 699 | 25 441 | 68 896 | 21 249 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 12 791 | 12 791 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 791 | 12 791 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 99 | 99 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 12 890 | 12 890 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 48 699 | 25 441 | 56 006 | 8 359 | ||
| Wynik netto | 22 410 | 45 668 | 16 067 | 63 714 | ||
| zysk netto | 22 410 | 45 668 | 16 067 | 63 714 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 295 872 | 295 872 | 258 475 | 258 475 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | 54 785 | 64 771 | 44 747 | 75 958 | ||
| Zysk (strata) netto | 22 410 | 45 668 | 16 067 | 63 714 | ||
| Korekty razem | 32 375 | 19 103 | 28 680 | 12 244 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 131 | 406 | -10 | 575 | ||
| Amortyzacja, w tym: | 4 972 | 14 879 | 5 794 | 17 362 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -17 | 48 | 84 | 333 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 723 | 2 409 | 988 | 3 264 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 23 | 17 | -2 660 | -6 301 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 442 | 35 | -218 | -527 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 35 605 | 33 997 | 14 153 | -25 582 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 075 | -15 427 | 20 981 | -28 785 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10 059 | -16 451 | -12 120 | 52 363 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -520 | -810 | 1 668 | -478 | ||
| Inne korekty | 20 | 20 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 54 785 | 64 771 | 44 747 | 75 958 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 5 300 | 7 764 | 767 | 6 618 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11 | 41 | 127 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 5 289 | 7 723 | 687 | 6 218 | ||
| w jednostkach powiązanych | 5 243 | 7 243 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 5 243 | 7 243 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 46 | 480 | 687 | 6 218 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 683 | 6 155 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 17 | 17 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 29 | 463 | 4 | 63 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 80 | 273 | ||||
| Wydatki | -11 419 | -28 247 | -5 956 | -11 478 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -5 598 | -20 420 | -5 933 | -11 275 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -6 | -23 | -23 | |||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -5 821 | -7 821 | -180 | |||
| w jednostkach powiązanych | -2 000 | -180 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | -2 000 | -180 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -5 821 | -5 821 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | -5 821 | -5 821 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -6 119 | -20 483 | -5 189 | -4 860 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 072 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 3 072 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -45 188 | -39 989 | -24 089 | -54 693 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -30 778 | -30 778 | -7 034 | -7 034 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -12 899 | -4 019 | -15 280 | -42 190 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -741 | -2 302 | -824 | -2 280 | ||
| Odsetki | -770 | -2 890 | -951 | -3 189 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -45 188 | -36 917 | -24 089 | -54 693 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 478 | 7 371 | 15 469 | 16 405 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 478 | 7 371 | 15 469 | 16 405 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 10 344 | 6 451 | 6 980 | 6 044 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 13 822 | 13 822 | 22 449 | 22 449 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
