06MAGNA - Wypowiedzenie znaczących umów - TBO Opakowania S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2008

Data sporządzenia: 2008-03-26

Skrócona nazwa emitenta

06MAGNA

Temat

Wypowiedzenie znaczących umów - TBO Opakowania S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Warszawa, dnia 26 marca 2008 r. Nasz Znak: L. dz. 54/08/DF Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska Agencja Prasowa Raport bieżący 28/08 Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd NFI Magna Polonia S.A. (zwany dalej "Funduszem") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki zależnej od Funduszu TB Opakowania S.A. zawiadomienie następującej treści: "Pragniemy Państwa poinformować o zaistnieniu następujących zdarzeń: 1. Zarząd TB Opakowania S.A. wypowiedział z dniem 19 marca 2008 roku Umowę Factoringową nr 1019/2007 zawartą z Coface Poland Factoring Sp. z o.o. Powodem wypowiedzenia tej umowy jest wstrzymanie przez Coface Poland Factoring Sp. z o.o. wypłaty ceny nabycia należnej dla TB Opakowania S.A. z tytułu nabytych i nabywanych wierzytelności. Zgodnie z warunkami powyższej Umowy obowiązuje ona do dnia 30 kwietnia 2008 roku lub do dnia realizacji wszelkich zobowiązań TB Opakowania w stosunku do Coface Poland Factoring Sp. z o.o. TB Opakowania korzystała z finansowania factoringiem u tego podmiotu na poziomie do 1,2 mln zł. Bieżące saldo zaangażowania finansowego w Coface Poland Factoring Sp. z o.o. wynosi obecnie ok. 0,3 mln zł. Spółka zamierza rozliczyć bieżące saldo zobowiązania wobec Coface Poland Factoring Sp. z o.o. oraz jak najszybciej zakończyć współpracę z tym podmiotem, co powinno nastąpić w ciągu najbliższych 2 tygodni. 2. Główny bank finansujący działalność Spółki - Fortis Bank S.A. podjął w dniu 11 marca 2008 roku decyzję o zamianie odnawialnej linii kredytowej w rachunku bieżącym numer WAR/4100/05/376/CB na linię nieodnawialną ze skutkiem natychmiastowym. Fortis Bank S.A. warunkuje dalsze finansowanie działalności TB Opakowania S.A. poprawą sytuacji finansowej TB Opakowania poprzez znalezienie inwestora dla Spółki, który zapewniłby jej finansowanie. Pierwotny limit odnawialnej linii kredytowej w rachunku bieżącym wynosił 4,5 mln zł, natomiast bieżące saldo w/w linii kredytowej wynosi 3,6 mln zł. Spłata linii kredytowej będzie następowała z bieżących wpływów na wyżej wymieniony rachunek bankowy aż do pełnej spłaty zaangażowania Banku z tytułu tej linii kredytowej. 3. Spółka Fortis Lease Sp. z o.o. wypowiedziała z dniem 14 marca 2008 roku TB Opakowania S.A. ze skutkiem natychmiastowym następujące Umowy Leasingu Finansowego numer: 05217/06/2005/F; 05824/10/2005/F; 07764/05/2006/F; 07771/05/2006/F; 08520/08/2006/F; 11839/03/2007/F oraz 14157/07/2007/F. Powodem wypowiedzenia powyższych umów jest nieuiszczenie przez TB Opakowania S.A. należnych płatności wynikających z w/w Umów Leasingu. Niemniej jednak Spółka Fortis Lease warunkuje dalszą kontynuację powyższych umów leasingu uiszczeniem zaległych płatności oraz poprawą sytuacji finansowej TB Opakowania poprzez znalezienia inwestora dla Spółki, który zapewniłby jej finansowanie. Wartość bieżąca finansowania TB Opakowania wszystkimi powyższymi umowami leasingu finansowego opiewa na kwotę 5,3 mln zł." Zawiadomienie podpisali: Prezes Zarządu TB Opakowania S.A. Zenon Szczepkowski oraz Członkowie Zarządu Sławomir Kęsy i Adam Kabat. Kryterium uznania powyższych umów za znaczące jest wartość przedmiotu każdej z tych umów w relacji do wartości kapitałów własnych Funduszu. Z poważaniem Piotr Oskroba Wiceprezes Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-03-26 Piotr Oskroba Wiceprezes Zarządu