| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-04 | |||||||||||||||
| KGHM POLSKA MIED¬ SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KGHM POLSKA MIED¬ SA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 59-301 | Lubin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| M. Skłodowskiej-Curie | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 076 8478200 | 076 8478500 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.kghm.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6920000013 | 390021764 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 521 172 | 3 280 941 | 862 927 | 693 484 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 007 165 | 1 001 299 | 246 824 | 211 642 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 095 565 | 1 070 059 | 268 488 | 226 176 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 018 582 | 949 374 | 249 622 | 200 667 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 694 660 | 799 394 | 170 239 | 168 966 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -319 542 | -75 653 | -78 310 | -15 991 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 19 759 | -553 869 | 4 842 | -117 070 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 394 877 | 169 872 | 96 772 | 35 905 | ||
| Aktywa, razem | 9 484 942 | 8 573 103 | 2 347 700 | 1 887 434 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 720 906 | 4 139 206 | 920 994 | 911 278 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 64 327 | 939 677 | 15 922 | 206 877 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 946 484 | 1 578 378 | 481 791 | 347 492 | ||
| Kapitał własny | 5 764 036 | 4 433 897 | 1 426 706 | 976 156 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 000 000 | 2 000 000 | 495 037 | 440 315 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 5,09 | 4,75 | 1,25 | 1,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 28,82 | 22,17 | 7,13 | 4,88 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostale_inf.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-04 | Jarosław Andrzej Szczepek | I Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-08-04 | Wiktor Błądek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-08-04 | Jacek Sieniawski | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 6 772 758 | 6 668 009 | 6 551 525 | 6 179 095 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 57 136 | 58 692 | 61 004 | 51 957 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 480 778 | 3 386 399 | 3 372 645 | 3 112 931 | ||
| Należności długoterminowe | 1 833 | 1 814 | 1 815 | 1 905 | ||
| Od jednostek powiązanych | 65 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 1 833 | 1 814 | 1 815 | 1 840 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 2 928 899 | 2 888 902 | 2 809 706 | 2 728 046 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 928 899 | 2 888 902 | 2 809 706 | 2 728 046 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 873 979 | 2 830 320 | 2 749 094 | 2 657 491 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 2 189 829 | 2 149 056 | 2 068 696 | 1 275 372 | ||
| w pozostałych jednostkach | 54 920 | 58 582 | 60 612 | 70 555 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 304 112 | 332 202 | 306 355 | 284 256 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 302 891 | 330 811 | 304 811 | 282 951 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 221 | 1 391 | 1 544 | 1 305 | ||
| Aktywa obrotowe | 2 712 184 | 2 232 005 | 2 396 911 | 2 394 008 | ||
| Zapasy | 1 092 231 | 1 005 854 | 906 896 | 820 225 | ||
| Należności krótkoterminowe | 599 390 | 628 606 | 641 643 | 689 085 | ||
| Od jednostek powiązanych | 59 351 | 50 398 | 44 461 | 74 379 | ||
| Od pozostałych jednostek | 540 039 | 578 208 | 597 182 | 614 706 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 976 984 | 546 247 | 842 100 | 843 245 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 976 984 | 546 247 | 842 100 | 843 245 | ||
| w jednostkach powiązanych | 11 537 | 10 273 | 9 000 | 4 000 | ||
| w pozostałych jednostkach | 248 344 | 341 679 | 512 514 | 394 420 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 717 103 | 194 295 | 320 586 | 444 825 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 43 579 | 51 298 | 6 272 | 41 453 | ||
| A k t y w a r a z e m | 9 484 942 | 8 900 014 | 8 948 436 | 8 573 103 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 5 764 036 | 5 702 685 | 5 336 804 | 4 433 897 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 2 064 168 | 1 631 225 | 1 629 743 | 1 624 204 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 681 286 | 716 093 | 874 710 | 425 051 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 832 351 | -564 818 | -564 732 | |||
| Zysk (strata) netto | 1 018 582 | 523 016 | 1 397 169 | 949 374 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 720 906 | 3 197 329 | 3 611 632 | 4 139 206 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 489 863 | 1 423 771 | 1 460 034 | 1 377 905 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 204 737 | 231 389 | 242 236 | 195 327 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 777 094 | 718 976 | 710 992 | 684 344 | ||
| długoterminowa | 719 275 | 661 279 | 654 404 | 632 109 | ||
| krótkoterminowa | 57 819 | 57 697 | 56 588 | 52 235 | ||
| Pozostałe rezerwy | 508 032 | 473 406 | 506 806 | 498 234 | ||
| długoterminowe | 463 770 | 424 594 | 442 077 | 465 862 | ||
| krótkoterminowe | 44 262 | 48 812 | 64 729 | 32 372 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 64 327 | 43 418 | 39 050 | 939 677 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 27 994 | 1 648 | 2 143 | 3 132 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 36 333 | 41 770 | 36 907 | 936 545 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 946 484 | 1 464 772 | 1 945 207 | 1 578 378 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 159 977 | 142 523 | 187 272 | 137 757 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 704 107 | 1 213 831 | 1 692 796 | 1 366 443 | ||
| Fundusze specjalne | 82 400 | 108 418 | 65 139 | 74 178 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 220 232 | 265 368 | 167 341 | 243 246 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 220 232 | 265 368 | 167 341 | 243 246 | ||
| długoterminowe | 1 801 | 1 837 | 2 488 | 2 562 | ||
| krótkoterminowe | 218 431 | 263 531 | 164 853 | 240 684 | ||
| P a s y w a r a z e m | 9 484 942 | 8 900 014 | 8 948 436 | 8 573 103 | ||
| Wartość księgowa | 5 764 036 | 5 702 685 | 5 336 804 | 4 433 897 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 28,82 | 28,51 | 26,68 | 22,17 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 89 175 | 77 679 | 105 267 | 74 249 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 89 175 | 77 679 | 105 267 | 74 249 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| spornych spraw budżetowych | 87 842 | 76 346 | 103 934 | 73 762 | ||
| pozostałych tytułów | 1 333 | 1 333 | 1 333 | 487 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 264 128 | 203 945 | 7 678 | 3 518 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 264 128 | 203 923 | 7 678 | 3 518 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 219 128 | 203 923 | 7 678 | 3 518 | ||
| pozostałe | 45 000 | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 22 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 22 | |||||
| Inne (z tytułu) | 343 990 | 312 313 | 311 654 | 278 451 | ||
| zobowiązań wekslowych | 4 000 | |||||
| zobowiązań z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa | 187 676 | 187 711 | 187 726 | 176 019 | ||
| zobowiązań z tytułu środków trwałych w dzierżawie | 2 904 | 2 904 | 3 567 | 3 567 | ||
| zobowiązań z tytułu prac wdrożeniowych, projektów wynalazczych i innych niezrealizowanych umów | 149 820 | 118 031 | 118 110 | 93 753 | ||
| zobowiązań pozostałych (spraw spornych, w toku, itp.) | 3 590 | 3 667 | 2 251 | 1 112 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 849 713 | 3 521 172 | 1 718 896 | 3 280 941 | ||
| od jednostek powiązanych | 403 830 | 793 786 | 322 095 | 661 779 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 824 068 | 3 480 327 | 1 707 034 | 3 264 824 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 645 | 40 845 | 11 862 | 16 117 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -1 135 981 | -2 185 002 | -1 064 769 | -2 004 699 | ||
| jednostkom powiązanym | -263 266 | -513 437 | -190 924 | -372 379 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -1 111 342 | -2 145 355 | -1 053 927 | -1 990 569 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -24 639 | -39 647 | -10 842 | -14 130 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 713 732 | 1 336 170 | 654 127 | 1 276 242 | ||
| Koszty sprzedaży | -17 574 | -34 877 | -20 323 | -38 251 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -121 567 | -237 603 | -114 423 | -222 303 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 574 591 | 1 063 690 | 519 381 | 1 015 688 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 14 105 | 54 605 | 22 816 | 37 095 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 71 | 71 | ||||
| Dotacje | 166 | 332 | 166 | 332 | ||
| Inne przychody operacyjne | 13 868 | 54 202 | 22 650 | 36 763 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -78 540 | -111 130 | -18 695 | -51 484 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 6 | -207 | -212 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -1 965 | -4 193 | -1 546 | -6 005 | ||
| Inne koszty operacyjne | -76 581 | -106 937 | -16 942 | -45 267 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 510 156 | 1 007 165 | 523 502 | 1 001 299 | ||
| Przychody finansowe | 68 637 | 219 092 | -273 494 | 267 807 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1 526 | 1 526 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Odsetki, w tym: | 41 256 | 63 026 | 32 783 | 62 738 | ||
| od jednostek powiązanych | 11 197 | 23 746 | 25 139 | 49 877 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 7 191 | 12 019 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 15 296 | 97 025 | -321 202 | 158 025 | ||
| Inne | 12 085 | 59 041 | 6 208 | 33 499 | ||
| Koszty finansowe | -37 171 | -130 692 | 358 399 | -199 047 | ||
| Odsetki w tym: | -6 266 | -8 768 | -14 424 | -30 272 | ||
| dla jednostek powiązanych | -393 | -475 | -102 | -191 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | -5 861 | -7 902 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -9 098 | -89 737 | 384 668 | -146 731 | ||
| Inne | -15 946 | -24 285 | -11 845 | -22 044 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 541 622 | 1 095 565 | 608 407 | 1 070 059 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | 20 | 20 | ||||
| Straty nadzwyczajne | -20 | -20 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 541 622 | 1 095 565 | 608 407 | 1 070 059 | ||
| Podatek dochodowy | -114 277 | -226 059 | -124 576 | -214 414 | ||
| część bieżąca | -106 471 | -219 729 | -94 601 | -211 319 | ||
| część odroczona | -7 806 | -6 330 | -29 975 | -3 095 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 68 221 | 149 076 | 53 739 | 93 729 | ||
| Zysk (strata) netto | 495 566 | 1 018 582 | 537 570 | 949 374 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 466 377 | 1 263 565 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 7,33 | 6,32 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 5 702 685 | 5 336 804 | 4 006 502 | 4 006 502 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -529 363 | -529 277 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 702 685 | 5 336 804 | 3 477 139 | 3 477 225 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 631 225 | 1 629 743 | 1 194 236 | 1 194 236 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 432 943 | 434 425 | 435 507 | 429 968 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 997 761 | 999 243 | 435 507 | 429 968 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 997 170 | 997 170 | 411 557 | 411 557 | ||
| przeniesienie kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych | 591 | 2 073 | 23 950 | 18 411 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -564 818 | -564 818 | ||||
| pokrycia straty | -564 818 | -564 818 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 064 168 | 2 064 168 | 1 629 743 | 1 624 204 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 716 093 | 874 710 | 400 709 | 400 709 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -34 807 | -193 424 | 474 001 | 24 342 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 110 108 | 173 042 | 1 418 732 | 554 921 | ||
| skutki zmian zasad rachunkowości wpływające na wycenę instrumentów zabezpieczających | 29 780 | 29 780 | ||||
| podatek odroczony z tytułu zmian zasad rachunkowości | 5 675 | 5 675 | ||||
| rozliczenia instrumentów zabezpieczających | 103 569 | 131 131 | 1 113 046 | 466 138 | ||
| wyceny transakcji zabezpieczających w części skutecznej | 270 231 | 53 328 | ||||
| nadwyżka aktywa nad rezerwą z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 539 | 41 911 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -144 915 | -366 466 | -944 731 | -530 579 | ||
| zbycia środków trwałych | -592 | -2 074 | -25 095 | -18 449 | ||
| wyceny transakcji zabezpieczających w części skutecznej | -42 640 | -205 903 | -628 701 | -372 736 | ||
| rozliczenia instrumentów zabezpieczających | -101 683 | -158 489 | -201 752 | -117 795 | ||
| nadwyżka rezerwy nad aktywem z tytułu odroczonego podatku dochodowego | -89 183 | -21 599 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 681 286 | 681 286 | 874 710 | 425 051 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 355 367 | 832 351 | 411 557 | 411 557 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 920 185 | 1 397 169 | 411 557 | 411 557 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 118 030 | 13 564 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 920 185 | 1 397 169 | 529 587 | 425 121 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -1 397 169 | -1 397 169 | -411 557 | -411 557 | ||
| zasilenia kapitału zapasowego (nieobowiązkowe) | -997 169 | -997 169 | -411 557 | -411 557 | ||
| wypłata dywidendy | -400 000 | -400 000 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 523 016 | 118 030 | 13 564 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -564 818 | -564 818 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -682 848 | -578 296 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -564 818 | -564 818 | -682 848 | -578 296 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 564 818 | 564 818 | ||||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 564 818 | 564 818 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -682 848 | -578 296 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 523 016 | -564 818 | -564 732 | |||
| Wynik netto | 495 566 | 1 018 582 | 1 397 169 | 949 374 | ||
| zysk netto | 495 566 | 1 018 582 | 1 397 169 | 949 374 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 5 764 036 | 5 764 036 | 5 336 804 | 4 433 897 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5 764 036 | 5 764 036 | 5 236 804 | 4 433 897 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 495 566 | 1 018 582 | 537 570 | 949 374 | ||
| Korekty razem | 103 010 | -323 922 | -278 069 | -149 980 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -68 221 | -149 076 | -53 739 | -93 729 | ||
| Amortyzacja | 72 021 | 142 570 | 69 627 | 140 913 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 18 108 | 30 583 | -26 532 | -3 221 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -7 776 | -17 995 | -16 365 | -24 760 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 4 496 | 7 377 | -4 534 | -8 951 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 42 957 | 40 836 | -77 120 | 16 014 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -86 377 | -185 335 | -10 237 | -43 293 | ||
| Zmiana stanu należności | 29 328 | 42 358 | -80 638 | -108 390 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 138 383 | -172 899 | 7 542 | 431 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -12 889 | 44 539 | 145 309 | 51 940 | ||
| Inne korekty | -27 020 | -106 880 | -231 382 | -76 934 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 598 576 | 694 660 | 259 501 | 799 394 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 115 330 | 150 489 | 197 831 | 240 843 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 145 | 330 | 215 | 320 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 115 115 | 150 069 | 197 616 | 240 333 | ||
| w jednostkach powiązanych | 94 490 | 107 240 | 93 631 | 118 364 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 83 290 | 83 784 | 68 541 | 68 872 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 11 200 | 23 456 | 25 090 | 49 492 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 20 625 | 42 829 | 103 985 | 121 969 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 20 621 | 42 681 | 102 459 | 120 210 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 1 526 | 1 751 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 4 | 148 | 8 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 70 | 90 | 190 | |||
| Wydatki | -209 382 | -470 031 | 64 065 | -316 496 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -133 248 | -336 910 | -75 500 | -225 492 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -70 235 | -121 739 | 134 317 | -80 249 | ||
| w jednostkach powiązanych | -52 167 | -53 032 | -16 401 | -16 401 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -51 837 | -51 837 | -16 401 | -16 401 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | -330 | -1 195 | ||||
| w pozostałych jednostkach | -18 068 | -68 707 | 150 718 | -63 848 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -18 068 | -68 707 | 150 718 | -63 848 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -5 899 | -11 382 | 5 248 | -10 755 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -94 052 | -319 542 | 261 896 | -75 653 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 26 827 | 32 614 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 26 827 | 32 614 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -8 681 | -12 855 | -304 609 | -553 869 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -1 800 | -2 600 | -288 535 | -519 877 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -4 189 | -5 281 | -4 967 | -5 910 | ||
| Odsetki | -2 692 | -4 974 | -11 107 | -28 082 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 18 146 | 19 759 | -304 609 | -553 869 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 522 670 | 394 877 | 216 788 | 169 872 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 522 808 | 396 517 | 215 123 | 170 425 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 138 | 1 640 | -1 665 | 553 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 194 251 | 322 044 | 228 526 | 275 442 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 716 921 | 716 921 | 445 314 | 445 314 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 37 990 | 37 990 | 62 603 | 62 603 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| inf_dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
