| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-04 | |||||||||||||||
| WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| WAWEL SA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 31-534 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Masarska | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 421 14 33 | 012 421 37 28 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | wawel.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 676-007-68-68 | 350035154 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 97 110 | 90 353 | 23 799 | 19 098 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 849 | 6 820 | 1 678 | 1 442 | ||
| Zysk (strata) brutto | 10 204 | 8 306 | 2 501 | 1 756 | ||
| Zysk (strata) netto | 8 845 | 6 577 | 2 168 | 1 390 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 18 496 | 11 980 | 4 533 | 2 532 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -12 980 | -4 804 | -3 181 | -1 015 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 551 | -1 092 | 870 | -231 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 9 067 | 6 084 | 2 222 | 1 286 | ||
| Aktywa, razem | 117 111 | 79 503 | 28 987 | 17 503 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40 752 | 25 312 | 10 087 | 5 573 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 944 | 1 562 | 1 719 | 344 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 28 992 | 19 807 | 7 176 | 4 361 | ||
| Kapitał własny | 76 359 | 54 191 | 18 900 | 11 931 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 499 | 7 499 | 1 856 | 1 651 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 499 755 | 1 499 855 | 1 499 755 | 1 499 855 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 5,90 | 4,39 | 1,45 | 0,93 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 50,91 | 36,13 | 12,60 | 7,95 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| poz_info_II_2005.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-04 | Dariusz Orłowski | Prezez Zarządu | |||
| 2005-08-04 | Wojciech Winkel | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 53 898 | 45 198 | 39 816 | 26 764 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 334 | 419 | 441 | 378 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 51 702 | 42 672 | 37 987 | 24 176 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 003 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | 1 003 | |||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 862 | 2 107 | 1 388 | 1 207 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 862 | 2 081 | 1 352 | 1 111 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 26 | 36 | 96 | |||
| Aktywa obrotowe | 63 213 | 74 482 | 73 276 | 52 739 | ||
| Zapasy | 15 512 | 15 251 | 16 304 | 16 717 | ||
| Należności krótkoterminowe | 31 476 | 38 049 | 46 106 | 26 410 | ||
| Od jednostek powiązanych | 296 | 199 | 160 | 525 | ||
| Od pozostałych jednostek | 31 180 | 37 850 | 45 946 | 25 885 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 15 470 | 20 499 | 10 471 | 8 998 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15 470 | 15 799 | 5 771 | 8 998 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 632 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14 838 | 15 799 | 5 771 | 8 998 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 4 700 | 4 700 | ||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 755 | 683 | 395 | 614 | ||
| A k t y w a r a z e m | 117 111 | 119 680 | 113 092 | 79 503 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 76 359 | 71 537 | 67 514 | 54 191 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 499 | 7 499 | 7 499 | 7 499 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -1 140 | |||||
| Kapitał zapasowy | 28 094 | 20 451 | 20 449 | 20 383 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 4 515 | 4 516 | 4 518 | 4 534 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 27 406 | 27 406 | 27 406 | 27 411 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 7 642 | -11 073 | -11 073 | |||
| Zysk (strata) netto | 8 845 | 4 023 | 18 715 | 6 577 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40 752 | 48 143 | 45 578 | 25 312 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 4 816 | 6 757 | 4 224 | 3 943 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13 | 1 694 | 1 706 | 325 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 4 803 | 5 063 | 2 518 | 3 618 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 4 803 | 5 063 | 2 518 | 3 618 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 944 | 7 432 | 9 909 | 1 562 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 944 | 7 432 | 9 909 | 1 562 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 28 992 | 33 954 | 31 445 | 19 807 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 175 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 27 169 | 31 925 | 29 701 | 17 482 | ||
| Fundusze specjalne | 1 823 | 2 029 | 1 744 | 2 150 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 117 111 | 119 680 | 113 092 | 79 503 | ||
| Wartość księgowa | 76 359 | 71 537 | 67 514 | 54 191 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 499 755 | 1 499 755 | 1 499 755 | 1 499 855 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 50,91 | 47,70 | 45,02 | 36,13 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 44 997 | 97 110 | 39 734 | 90 353 | ||
| od jednostek powiązanych | 560 | 985 | 452 | 839 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43 170 | 93 378 | 35 988 | 81 290 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 827 | 3 732 | 3 746 | 9 063 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26 138 | 56 462 | 25 269 | 58 184 | ||
| jednostkom powiązanym | 474 | 791 | 382 | 640 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 24 272 | 52 554 | 22 173 | 49 324 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 866 | 3 908 | 3 096 | 8 860 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 18 859 | 40 648 | 14 465 | 32 169 | ||
| Koszty sprzedaży | 10 724 | 21 532 | 8 862 | 17 644 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 4 781 | 11 096 | 3 924 | 9 263 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 354 | 8 020 | 1 679 | 5 262 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 110 | 307 | 3 073 | 3 227 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 19 | 91 | 2 433 | 2 454 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 91 | 216 | 640 | 773 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 859 | 1 478 | 1 092 | 1 669 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 435 | 508 | 217 | 355 | ||
| Inne koszty operacyjne | 424 | 970 | 875 | 1 314 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 605 | 6 849 | 3 660 | 6 820 | ||
| Przychody finansowe | 2 568 | 3 486 | 2 262 | 2 383 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 2 399 | 3 288 | 507 | 549 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 80 | 80 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 5 | 5 | ||||
| Inne | 84 | 113 | 1 755 | 1 834 | ||
| Koszty finansowe | 102 | 162 | 816 | 897 | ||
| Odsetki w tym: | 69 | 129 | 90 | 161 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 10 | 10 | 683 | 683 | ||
| Inne | 23 | 23 | 43 | 53 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 5 071 | 10 173 | 5 106 | 8 306 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 2 | 31 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 2 | 31 | ||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 5 073 | 10 204 | 5 106 | 8 306 | ||
| Podatek dochodowy | 251 | 1 359 | 1 036 | 1 729 | ||
| część bieżąca | 1 714 | 3 563 | 634 | 1 473 | ||
| część odroczona | -1 463 | -2 204 | 402 | 256 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 822 | 8 845 | 4 070 | 6 577 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 20 983 | 11 729 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 499 755 | 1 499 855 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 13,99 | 7,82 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 71 537 | 67 514 | 50 121 | 47 614 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 71 537 | 67 514 | 50 121 | 47 614 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 499 | 7 499 | 7 499 | 7 499 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 499 | 7 499 | 7 499 | 7 499 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -1 140 | -1 140 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -1 140 | -1 140 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 451 | 20 449 | 20 329 | 20 329 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 7 643 | 7 645 | 54 | 54 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 643 | 7 645 | 54 | 54 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 7 642 | 7 642 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z tyt.aktual.środków trwałych ( sprzedaż,likwidacja) | 1 | 3 | 54 | 54 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 28 094 | 28 094 | 20 383 | 20 383 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 516 | 4 518 | 4 588 | 4 588 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | -3 | -54 | -54 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 3 | 54 | 54 | ||
| zbycia środków trwałych | 1 | 3 | 54 | 54 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4 515 | 4 515 | 4 534 | 4 534 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 27 406 | 27 406 | 27 411 | 27 411 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| z podziału zysku | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 27 406 | 27 406 | 27 411 | 27 411 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7 642 | 7 642 | -11 073 | -11 073 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 18 715 | 18 715 | 5 008 | 5 008 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 715 | 18 715 | 5 008 | 5 008 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 18 715 | 18 715 | 5 008 | 5 008 | ||
| pokrycia straty zyskiem | 11 073 | 11 073 | 5 008 | 5 008 | ||
| przekazania na kapitał rezerwowy | 7 642 | 7 642 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -11 073 | -11 073 | -16 081 | -16 081 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -11 073 | -11 073 | -16 081 | -16 081 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 11 073 | 11 073 | 5 008 | 5 008 | ||
| pokrycia strat zyskiem | 11 073 | 11 073 | 5 008 | 5 008 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -11 073 | -11 073 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -11 073 | -11 073 | ||||
| Wynik netto | 8 845 | 8 845 | 6 577 | 6 577 | ||
| zysk netto | 8 845 | 8 845 | 6 577 | 6 577 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 76 359 | 76 359 | 54 191 | 54 191 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 822 | 8 845 | 4 070 | 6 577 | ||
| Korekty razem | -2 044 | 9 651 | 921 | 5 403 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 038 | 2 164 | 1 188 | 2 426 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -6 800 | -7 553 | 74 | 143 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -79 | -123 | -3 458 | -3 476 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 941 | 592 | 114 | 795 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -261 | 792 | 1 201 | -971 | ||
| Zmiana stanu należności | 6 574 | 14 630 | 10 489 | 17 179 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5 451 | -4 721 | -8 425 | -10 149 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 171 | -835 | -262 | -544 | ||
| Inne korekty | 4 705 | 4 705 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 778 | 18 496 | 4 991 | 11 980 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 519 | 810 | 2 594 | 2 620 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20 | 311 | 2 594 | 2 620 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 499 | 499 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 499 | 499 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 499 | 499 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 7 484 | 13 790 | 6 938 | 7 424 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 811 | 2 041 | 6 934 | 7 417 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 056 | 1 056 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 056 | 1 056 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 1 056 | 1 056 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 5 617 | 10 693 | 4 | 7 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -6 965 | -12 980 | -4 344 | -4 804 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 6 850 | 7 663 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | 6 850 | 7 663 | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 3 624 | 4 112 | 560 | 1 092 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 144 | 3 144 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 430 | 858 | 486 | 949 | ||
| Odsetki | 50 | 110 | 74 | 143 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 226 | 3 551 | -560 | -1 092 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -961 | 9 067 | 87 | 6 084 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 87 | 6 084 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 15 799 | 5 771 | 8 911 | 2 914 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 14 838 | 14 838 | 8 998 | 8 998 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| info_dod_II_kw2005.pdf | |||
