| TRUE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-06-02 | |||||||||||||||
| HYGIENIKA S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HYGIENIKA | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 42-700 | Lubliniec | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Powstańców Śląskich | 54 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 034 35 15 701 | 034 35 15 705 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.hygienika.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5220100924 | 011302860 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7 153 | 7 581 | 1 555 | 2 150 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -372 | -630 | -81 | -179 | ||
| Zysk (strata) brutto | -520 | -601 | -113 | -170 | ||
| Zysk (strata) netto | -520 | -601 | -113 | -170 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 953 | 25 | -425 | 7 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 104 | -240 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 400 | -1 129 | 304 | -320 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 657 | -1 104 | -360 | -313 | ||
| Aktywa, razem | 38 463 | 35 128 | 8 181 | 9 963 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 547 | 6 112 | 2 243 | 1 734 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 257 | 835 | 267 | 237 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 663 | 4 371 | 1 843 | 1 240 | ||
| Kapitał własny | 27 916 | 29 016 | 5 938 | 8 230 | ||
| Kapitał zakładowy | 23 351 | 21 229 | 4 967 | 6 021 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 23 351 624 | 21 228 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,02 | -0,03 | 0,00 | -0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,20 | 1,37 | 0,25 | 0,39 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 27 | z dnia | 2009-06-02 | o treści: | |||
| Plik | Opis | ||||||
| RB 27_2009.pdf | |||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ 1_2009 Opis.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-06-02 | Krzysztof Brzozowski | Prezez Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 25 670 | 25 792 | 16 071 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 50 | ||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 25 637 | 25 759 | 15 802 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 33 | 33 | 219 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 33 | 33 | 34 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 185 | |||||
| Aktywa obrotowe | 12 793 | 14 311 | 19 057 | |||
| Zapasy | 6 362 | 6 725 | 4 220 | |||
| Należności krótkoterminowe | 6 047 | 5 550 | 5 957 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 6 047 | 5 550 | 5 957 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 351 | 2 008 | 8 818 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 351 | 2 008 | 8 818 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 351 | 2 008 | 8 818 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 33 | 28 | 62 | |||
| A k t y w a r a z e m | 38 463 | 40 103 | 35 128 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 27 916 | 28 437 | 29 016 | |||
| Kapitał zakładowy | 23 351 | 23 351 | 21 229 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 37 178 | 37 178 | 39 472 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 087 | 2 087 | 2 185 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -34 180 | -26 620 | -33 268 | |||
| Zysk (strata) netto | -520 | -7 559 | -602 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 547 | 11 666 | 6 112 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 627 | 1 013 | 682 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 33 | 33 | 34 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 23 | |||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 23 | |||||
| Pozostałe rezerwy | 594 | 980 | 625 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 594 | 980 | 625 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 257 | 835 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 257 | 835 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 663 | 10 653 | 4 371 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 2 104 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 514 | 8 400 | 4 269 | |||
| Fundusze specjalne | 149 | 149 | 102 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 224 | |||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 224 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 224 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 38 463 | 40 103 | 35 128 | |||
| Wartość księgowa | 27 916 | 28 437 | 29 016 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 23 351 624 | 23 351 624 | 21 228 750 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,20 | 1,22 | 1,37 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 5 749 | |||||
| zabezpieczenia umów leasingowych | 5 749 | |||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 5 749 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 153 | 7 581 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 124 | 7 551 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 29 | 30 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 786 | 6 458 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 785 | 6 396 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 | 62 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 367 | 1 123 | ||||
| Koszty sprzedaży | 1 073 | 1 038 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 614 | 708 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -320 | -623 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 92 | 19 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 9 | 0 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 83 | 19 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 144 | 26 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 144 | 26 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -372 | -630 | ||||
| Przychody finansowe | 300 | 119 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 294 | 35 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 6 | 84 | ||||
| Koszty finansowe | 448 | 90 | ||||
| Odsetki w tym: | 50 | 55 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 398 | 35 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -520 | -601 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -520 | -601 | ||||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -520 | -601 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -7 478 | -3 291 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 23 351 624 | 21 228 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,32 | -0,16 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 28 437 | 29 622 | 29 622 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 28 437 | 29 622 | 29 622 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 23 351 | 21 228 | 21 229 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 2 123 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 123 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 2 123 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 23 351 | 23 351 | 21 229 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 37 178 | 39 476 | 39 476 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 4 407 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 407 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 4 309 | |||||
| przeniesienie kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | 98 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 705 | 4 | ||||
| pokrycia straty | 6 647 | |||||
| koszty emisji akcji | 58 | 4 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 37 178 | 37 178 | 39 472 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 087 | 2 185 | 2 185 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -98 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 98 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 087 | 2 087 | 2 185 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -34 180 | -33 268 | -33 268 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -34 180 | -33 268 | -33 268 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -34 180 | -33 268 | -33 268 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 647 | |||||
| pokrycie straty za 2007r. kapitałem zakładowym | 6 647 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -34 180 | -26 620 | -33 268 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -34 180 | -26 620 | -33 268 | |||
| Wynik netto | -520 | -7 559 | -601 | |||
| zysk netto | -520 | |||||
| strata netto | -7 559 | -601 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 27 916 | 28 437 | 29 017 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28 437 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -520 | -601 | ||||
| Korekty razem | -1 433 | 626 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 399 | 483 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 49 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 244 | |||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 9 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | -386 | -67 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 363 | 1 097 | ||||
| Zmiana stanu należności | -497 | 1 189 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 709 | -2 349 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5 | 224 | ||||
| Inne korekty | 139 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 953 | 25 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -1 104 | |||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 104 | |||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 104 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 4 807 | 35 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 000 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Wpływy z tytułu kredytu faktoringowego | 2 513 | |||||
| Inne wpływy finansowe | 294 | 35 | ||||
| Wydatki | -3 407 | -1 164 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -57 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | -224 | -910 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -214 | |||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów kredytu faktoringowego | -2 678 | |||||
| Odsetki | -50 | -40 | ||||
| Inne wydatki finansowe | -398 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 400 | -1 129 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 657 | -1 104 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 657 | -1 104 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 49 | |||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 008 | 9 922 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 351 | 8 818 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 164 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
