| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-25 | |||||||||||||||
| Relpol SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| RELPOL | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 68-200 | Żary | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul.11 listopada | 37 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-68) 47 90 800 | (0-68) 374 38 66 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 928-000-70-76 | 970010355 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 102 015 | 101 288 | 23 091 | 22 787 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 810 | 10 367 | 2 447 | 2 332 | ||
| Zysk (strata) brutto | 8 291 | 6 519 | 1 877 | 1 467 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 000 | 4 499 | 1 358 | 1 012 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 676 | -109 | 2 190 | -25 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 362 | 5 129 | -987 | 1 154 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -8 023 | -7 599 | -1 816 | -1 710 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 709 | -2 579 | -613 | -580 | ||
| Aktywa, razem | 93 552 | 95 182 | 22 935 | 20 179 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55 493 | 61 457 | 13 605 | 13 029 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 195 | 6 000 | 2 745 | 1 272 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 31 280 | 49 311 | 7 669 | 10 454 | ||
| Kapitał własny | 36 737 | 33 615 | 9 006 | 7 126 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 276 | 4 276 | 1 048 | 907 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 855 105 | 855 105 | 855 105 | 855 105 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 7,02 | 5,26 | 1,59 | 1,18 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 42,96 | 39,31 | 10,53 | 8,33 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,56 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału /2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału /2003 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału/2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 35 808 | 38 639 | 38 852 | 37 542 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 862 | 3 325 | 3 395 | 3 506 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 60 | 65 | ||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 26 065 | 27 018 | 26 613 | 25 589 | ||
| Należności długoterminowe | 854 | 906 | 108 | 21 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 854 | 906 | 108 | 21 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 1 422 | 3 807 | 3 670 | 2 337 | ||
| Nieruchomości | 996 | 1 006 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 426 | 2 801 | 3 670 | 2 337 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 426 | 2 801 | 3 468 | 2 135 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 753 | 709 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 426 | 2 801 | 2 715 | 1 426 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 202 | 202 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 605 | 3 583 | 5 066 | 6 089 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 345 | 1 273 | 2 311 | 2 814 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 260 | 2 310 | 2 755 | 3 275 | ||
| Aktywa obrotowe | 57 744 | 50 308 | 56 330 | 60 572 | ||
| Zapasy | 22 416 | 21 878 | 23 597 | 24 015 | ||
| Należności krótkoterminowe | 30 525 | 21 717 | 24 963 | 28 229 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 259 | 1 450 | 1 865 | 2 375 | ||
| Od pozostałych jednostek | 29 266 | 20 267 | 23 098 | 25 854 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 962 | 2 746 | 4 914 | 5 860 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 962 | 2 746 | 4 914 | 5 860 | ||
| w jednostkach powiązanych | 82 | 0 | 259 | 421 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 1 | 14 | 18 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 880 | 2 745 | 4 641 | 5 421 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 841 | 3 967 | 2 856 | 2 468 | ||
| A k t y w a r a z e m | 93 552 | 88 947 | 95 182 | 98 114 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 36 737 | 35 285 | 33 615 | 30 356 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 276 | 4 276 | 4 276 | 4 276 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 24 518 | 24 510 | 21 982 | 21 972 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 233 | 2 736 | 2 466 | 2 271 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 884 | 536 | 720 | 0 | ||
| dodatnie różnice kursowe | 1 033 | 536 | 719 | 0 | ||
| ujemne różnice kursowe | -149 | 0 | 1 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 174 | -1 738 | -328 | -572 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 000 | 4 965 | 4 499 | 2 409 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 1 322 | 0 | 49 | 135 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 61 | 67 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55 493 | 53 662 | 61 457 | 67 556 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 12 791 | 5 774 | 5 970 | 6 261 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 669 | 2 128 | 1 975 | 1 828 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 232 | 2 416 | 2 851 | 3 319 | ||
| długoterminowa | 1 790 | 2 079 | 2 477 | 2 934 | ||
| krótkoterminowa | 442 | 337 | 374 | 385 | ||
| Pozostałe rezerwy | 8 890 | 1 230 | 1 144 | 1 114 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 8 890 | 1 230 | 1 144 | 1 114 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 195 | 11 375 | 6 000 | 6 138 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 11 195 | 11 375 | 6 000 | 6 138 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 31 280 | 36 067 | 49 311 | 54 879 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | -54 | 0 | 583 | 202 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 30 896 | 35 336 | 48 230 | 53 860 | ||
| Fundusze specjalne | 438 | 731 | 498 | 817 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 227 | 446 | 176 | 278 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 227 | 446 | 176 | 278 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 227 | 446 | 176 | 278 | ||
| P a s y w a r a z e m | 93 552 | 88 947 | 95 182 | 98 114 | ||
| Wartość księgowa | 36 737 | 35 285 | 33 615 | 30 356 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 855 105 | 855 105 | 855 105 | 855 105 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 42,96 | 41,26 | 39,31 | 35,50 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 150 | 178 | 195 | 195 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 195 | 195 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 195 | 195 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 150 | 178 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 150 | 178 | 0 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 150 | 178 | 195 | 195 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28 175 | 102 015 | 27 707 | 101 288 | ||
| od jednostek powiązanych | -4 609 | 1 909 | 2 026 | 7 905 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16 609 | 74 676 | 21 040 | 78 382 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11 566 | 27 339 | 6 667 | 22 906 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20 865 | 75 642 | 20 894 | 78 540 | ||
| jednostkom powiązanym | -4 932 | 964 | 778 | 5 080 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 13 603 | 54 691 | 14 971 | 58 979 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7 262 | 20 951 | 5 923 | 19 561 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 310 | 26 373 | 6 813 | 22 748 | ||
| Koszty sprzedaży | 364 | 1 463 | 588 | 1 746 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 5 241 | 14 873 | 2 803 | 12 519 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 705 | 10 037 | 3 422 | 8 483 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 739 | 3 895 | 192 | 3 536 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 91 | 126 | -26 | 7 | ||
| Dotacje | 0 | 8 | -7 | 2 | ||
| Inne przychody operacyjne | 648 | 3 761 | 525 | 3 527 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 113 | 3 122 | 680 | 1 652 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -357 | 1 352 | 907 | 921 | ||
| Inne koszty operacyjne | 470 | 1 770 | -227 | 731 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 331 | 10 810 | 2 934 | 10 367 | ||
| Przychody finansowe | 285 | 1 503 | 993 | 6 115 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | -398 | 0 | 44 | 325 | ||
| od jednostek powiązanych | -398 | 0 | 44 | 325 | ||
| Odsetki, w tym: | 487 | 647 | 24 | 449 | ||
| od jednostek powiązanych | 17 | 57 | -7 | 143 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 503 | 678 | ||
| Inne | 196 | 856 | 413 | 4 654 | ||
| Koszty finansowe | 1 200 | 3 835 | 784 | 9 992 | ||
| Odsetki w tym: | 266 | 1 989 | 497 | 2 241 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 102 | 40 | 40 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | -45 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 902 | 1 736 | 0 | 0 | ||
| Inne | 32 | 110 | 332 | 7 751 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 0 | -187 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 416 | 8 291 | 3 143 | 6 490 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 6 | 24 | |||
| Zysk (strata) brutto | 1 416 | 8 291 | 3 154 | 6 519 | ||
| Podatek dochodowy | -23 | 1 791 | 1 056 | 2 070 | ||
| część bieżąca | 392 | 1 165 | 329 | 862 | ||
| część odroczona | -415 | 626 | 727 | 1 208 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | -9 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | -96 | -17 | 67 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 404 | 404 | 0 | 17 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 035 | 6 000 | 2 090 | 4 499 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 000 | 4 499 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 855 105 | 855 105 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 7,02 | 5,26 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 35 285 | 33 367 | 30 356 | 24 495 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 1 006 | 1 006 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | -1 134 | 0 | -428 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 35 285 | 32 233 | 31 362 | 25 073 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 276 | 4 276 | 4 276 | 4 883 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | -607 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 607 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 276 | 4 276 | 4 276 | 4 276 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | -7 911 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 7 911 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | -2 552 | |||||
| zakup akcji własnych | 2 052 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 10 463 | |||||
| umorzenie akcji | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 24 510 | 21 982 | 21 972 | 41 169 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 8 | 2 536 | 10 | -19 187 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 8 | 2 723 | 13 | 48 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 2 714 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| inny | 48 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 187 | 3 | 19 235 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 1 | 14 994 | ||
| pokrycie różnicy między ceną emisyjną a ceną nabycia umorzonych akcji | 4 239 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 24 518 | 24 518 | 21 982 | 21 982 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 736 | 2 466 | 2 271 | 1 633 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -503 | -233 | 195 | 833 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -270 | 0 | 211 | 909 | ||
| zmiana zasad wyceny | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 233 | 233 | 16 | 76 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 16 | 49 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 233 | 2 233 | 2 466 | 2 466 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 884 | 884 | 720 | 720 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 769 | 4 319 | 355 | -8 737 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 105 | 5 897 | 129 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| korekty błędów podstawowych | -1 134 | -1 134 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 971 | 4 763 | 129 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 950 | 3 395 | 2 416 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 3 676 | 2 070 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 855 | 8 266 | 129 | 0 | ||
| - przekazanie zysku na kapital zapasowy | 0 | 2 714 | ||||
| - przekazanie zysku na dywidendę | 905 | 3 043 | ||||
| - korekta konsolidacyjna | 1 950 | 1 950 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 066 | -108 | 2 416 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2 336 | -1 578 | 226 | -8 737 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 1 134 | 0 | 428 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -1 202 | -1 578 | 654 | -8 737 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -61 | -61 | -608 | -6 967 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | -6 678 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 12 | 573 | 381 | 15 376 | ||
| pokrycie straty z lat ubiegłych z kapitalu zapasowego | 0 | 0 | 0 | 15 376 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 275 | -1 066 | -335 | -328 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 791 | -1 174 | 2 081 | -328 | ||
| Wynik netto | 1 035 | 6 000 | 2 090 | 4 499 | ||
| zysk netto | 1 214 | 6 388 | 2 083 | 4 499 | ||
| strata netto | -179 | -388 | 7 | 0 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 36 737 | 36 737 | 33 615 | 33 615 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36 737 | 36 737 | 33 615 | 33 615 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 035 | 6 000 | 2 090 | 4 499 | ||
| Korekty razem | 3 541 | 3 676 | 2 510 | -4 608 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 404 | 404 | 0 | 17 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | -96 | 151 | 67 | ||
| Amortyzacja, w tym: | 1 503 | 5 660 | 1 637 | 5 822 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | -6 | -24 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 359 | -4 580 | -112 | 4 019 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 250 | 848 | 359 | 1 098 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -45 | 195 | -175 | -680 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 6 757 | 5 334 | -1 233 | -6 402 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 570 | 1 972 | 493 | -1 860 | ||
| Zmiana stanu należności | -7 845 | -6 955 | 2 419 | -4 425 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 618 | -2 670 | -174 | -464 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 163 | 1 744 | 952 | 278 | ||
| Inne korekty | 2 761 | 1 820 | -1 807 | -2 078 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 576 | 9 676 | 4 600 | -109 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 3 183 | 3 606 | 465 | 7 173 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 972 | 1 976 | -200 | 36 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 296 | 715 | 538 | 6 302 | ||
| w jednostkach powiązanych | 231 | 629 | 528 | 3 108 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 466 | 2 600 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 231 | 629 | 56 | 410 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 6 | 91 | ||
| w pozostałych jednostkach | 65 | 86 | 10 | 3 194 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 64 | 70 | 0 | 3 156 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 0 | 2 | 6 | 10 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 1 | 14 | 4 | 28 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 915 | 915 | 127 | 835 | ||
| Wydatki | -2 096 | -7 968 | -1 121 | -2 044 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 823 | -7 158 | -1 121 | -1 813 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -219 | -375 | 0 | -144 | ||
| w jednostkach powiązanych | -173 | -184 | -120 | -144 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -87 | -98 | 0 | -24 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 24 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | -46 | -191 | 120 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -46 | -191 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 120 | 0 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -54 | -435 | 0 | -87 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 1 087 | -4 362 | -656 | 5 129 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -4 | 13 091 | -134 | 30 108 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 1 859 | ||
| Kredyty i pożyczki | -3 | 13 083 | -134 | 28 249 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | -1 | 8 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -6 469 | -21 114 | -4 683 | -37 707 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | -1 221 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -905 | -3 043 | 84 | -93 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -4 758 | -15 366 | -5 828 | -32 981 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -329 | -1 082 | -474 | -1 886 | ||
| Odsetki | -477 | -1 623 | -358 | -1 536 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 1 893 | 10 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -6 473 | -8 023 | -4 817 | -7 599 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -810 | -2 709 | -873 | -2 579 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -865 | -2 761 | -844 | -2 632 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 10 | 21 | -64 | -52 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 742 | 4 589 | 5 421 | 7 168 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 932 | 1 880 | 4 548 | 4 641 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 306 | 0 | 104 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz do SA-QS IV 2004.pdf | Komentarz do sprawozdania skonsolidowanego za IV kw. 2004 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-25 | Mariusz Wróbel | Prezes Zarządu | |||
| 2005-02-25 | Waldemar Łoboda | Wiceprezes zarządu | |||
