| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-28 | |||||||||||||||
| Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PEPEES S.A. | spożywczy | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 18-402 | Łomża | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Poznańska | 121 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (086)2155800 | (086)2183242 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.pepees.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 7181005512 | 450096365 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 223 025 | 203 634 | 49 361 | 45 787 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 885 | 8 088 | 1 966 | 1 819 | ||
| Zysk (strata) brutto | 6 060 | 5 890 | 1 341 | 1 324 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 370 | 3 518 | 967 | 791 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 640 | 5 133 | 2 576 | 1 154 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -18 198 | -9 227 | -4 028 | -2 075 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 9 175 | 1 395 | 2 031 | 314 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 617 | -2 699 | 579 | -607 | ||
| Aktywa, razem | 159 867 | 154 379 | 39 193 | 32 728 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 91 080 | 90 144 | 22 329 | 19 110 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 22 510 | 13 292 | 5 519 | 2 818 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 57 552 | 65 732 | 14 109 | 13 935 | ||
| Kapitał własny | 67 040 | 62 670 | 16 435 | 13 286 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 020 | 7 020 | 1 721 | 1 488 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 170 000 | 1 170 000 | 1 170 000 | 1 170 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,74 | 3,01 | 0,83 | 0,68 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 57,30 | 53,56 | 14,05 | 11,36 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału /2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału /2003 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału/2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 82 912 | 82 137 | 74 019 | 74 098 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 346 | 372 | 244 | 253 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 81 469 | 80 709 | 72 131 | 72 206 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 61 | 62 | 12 | 22 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 61 | 62 | 12 | 22 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 10 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 10 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 61 | 62 | 12 | 12 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 036 | 994 | 1 632 | 1 617 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 461 | 314 | 339 | 238 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 575 | 680 | 1 293 | 1 379 | ||
| Aktywa obrotowe | 76 955 | 63 026 | 80 360 | 69 117 | ||
| Zapasy | 38 293 | 23 043 | 37 635 | 24 104 | ||
| Należności krótkoterminowe | 32 832 | 32 406 | 38 908 | 38 672 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 32 832 | 32 406 | 38 908 | 38 672 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 424 | 3 257 | 2 246 | 1 272 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 424 | 3 257 | 2 246 | 1 272 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 424 | 3 257 | 2 246 | 1 272 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 406 | 4 320 | 1 571 | 5 069 | ||
| A k t y w a r a z e m | 159 867 | 145 163 | 154 379 | 143 215 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 67 040 | 67 090 | 62 670 | 62 489 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 020 | 7 020 | 7 020 | 7 020 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 15 942 | 15 659 | 15 426 | 15 425 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 15 907 | 16 190 | 16 269 | 16 270 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 37 090 | 37 090 | 33 776 | 33 776 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -13 289 | -13 289 | -13 339 | -13 359 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 370 | 4 420 | 3 518 | 3 357 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 1 747 | 1 836 | 1 565 | 1 617 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 91 080 | 76 237 | 90 144 | 79 109 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 225 | 1 039 | 1 733 | 1 283 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 304 | 1 | 496 | 331 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 877 | 952 | 1 012 | 529 | ||
| długoterminowa | 569 | 673 | 712 | 456 | ||
| krótkoterminowa | 308 | 279 | 300 | 73 | ||
| Pozostałe rezerwy | 44 | 86 | 225 | 423 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 44 | 86 | 225 | 423 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 22 510 | 21 768 | 13 292 | 12 400 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 22 510 | 21 768 | 13 292 | 12 400 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 57 552 | 44 399 | 65 732 | 56 137 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 40 | 71 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 57 148 | 43 821 | 65 160 | 55 372 | ||
| Fundusze specjalne | 404 | 578 | 532 | 694 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 8 793 | 9 031 | 9 387 | 9 289 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 793 | 9 031 | 9 387 | 9 289 | ||
| długoterminowe | 7 698 | 7 818 | 8 238 | 8 415 | ||
| krótkoterminowe | 1 095 | 1 213 | 1 149 | 874 | ||
| P a s y w a r a z e m | 159 867 | 145 163 | 154 379 | 143 215 | ||
| Wartość księgowa | 67 040 | 67 090 | 62 670 | 62 489 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 170 000 | 1 170 000 | 1 170 000 | 1 170 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 57,30 | 57,34 | 53,56 | 53,41 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 11 834 | 13 698 | 21 128 | 18 796 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 11 834 | 13 698 | 21 128 | 18 796 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 11 834 | 13 698 | 21 128 | 18 796 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 14 734 | 16 598 | 24 028 | 21 696 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 46 551 | 223 025 | 57 241 | 203 634 | ||
| od jednostek powiązanych | 118 | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 46 268 | 218 472 | 57 053 | 197 810 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 283 | 4 553 | 188 | 5 824 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 925 | 131 487 | 34 605 | 122 010 | ||
| jednostkom powiązanym | 114 | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 25 687 | 127 546 | 34 466 | 116 848 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 238 | 3 941 | 139 | 5 162 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 20 626 | 91 538 | 22 636 | 81 624 | ||
| Koszty sprzedaży | 12 395 | 61 238 | 13 180 | 52 301 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 5 598 | 21 511 | 6 967 | 22 598 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 633 | 8 789 | 2 489 | 6 725 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 424 | 1 986 | 1 354 | 4 599 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 53 | 42 | |||
| Dotacje | 1 148 | |||||
| Inne przychody operacyjne | 423 | 1 933 | 1 354 | 3 409 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 823 | 1 890 | 1 616 | 3 236 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 648 | 797 | 1 272 | 1 838 | ||
| Inne koszty operacyjne | 175 | 1 093 | 341 | 1 398 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 234 | 8 885 | 2 227 | 8 088 | ||
| Przychody finansowe | 265 | 588 | 466 | 1 073 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 5 | 15 | 15 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 265 | 583 | 451 | 640 | ||
| od jednostek powiązanych | 11 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 418 | |||||
| Koszty finansowe | 1 601 | 3 413 | 1 300 | 3 272 | ||
| Odsetki w tym: | 710 | 2 252 | 590 | 2 464 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 13 | 13 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 36 | 59 | |||
| Inne | 878 | 1 148 | 674 | 749 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 898 | 6 060 | 1 393 | 5 889 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 1 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | 1 | |||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 898 | 6 060 | 1 393 | 5 890 | ||
| Podatek dochodowy | 1 037 | 1 504 | 1 285 | 2 191 | ||
| część bieżąca | -109 | 830 | 1 215 | 1 703 | ||
| część odroczona | 1 146 | 674 | 70 | 488 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | -89 | 186 | -53 | 181 | ||
| Zysk (strata) netto | -50 | 4 370 | 161 | 3 518 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 370 | 3 518 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 170 000 | 1 170 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,74 | 3,01 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 67 090 | 62 568 | 62 489 | 59 152 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 102 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 67 090 | 62 670 | 62 489 | 59 152 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 020 | 7 020 | 7 020 | 7 020 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 020 | 7 020 | 7 020 | 7 020 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 15 659 | 15 426 | 15 425 | 15 072 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 283 | 516 | 1 | 354 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 283 | 516 | 1 | 354 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 129 | 85 | ||||
| zbycia środków trwałych | 283 | 362 | 1 | 269 | ||
| - zmiany klasyfikacji (wynik lat ubiegłych) | 25 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 15 942 | 15 942 | 15 426 | 15 426 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 16 190 | 16 269 | 16 270 | 16 538 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -283 | -362 | -1 | -269 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 283 | 362 | 1 | 269 | ||
| zbycia środków trwałych | 283 | 362 | 1 | 269 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 15 907 | 15 907 | 16 269 | 16 269 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 37 090 | 33 776 | 33 776 | 32 959 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 3 314 | 817 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 314 | 817 | ||||
| z podziału zysku | 3 314 | 817 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 37 090 | 37 090 | 33 776 | 33 776 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13 289 | 9 923 | 13 359 | -12 437 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 13 289 | 9 923 | 13 359 | 12 437 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 102 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 289 | 9 821 | 13 359 | 12 437 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 468 | 902 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 3 443 | 902 | ||||
| - zmiany klasyfikacji | 25 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 20 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 13 289 | 13 289 | 13 339 | 13 339 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -13 289 | -13 289 | -13 339 | -13 339 | ||
| Wynik netto | -50 | 4 370 | 161 | 3 518 | ||
| zysk netto | 4 370 | 161 | 3 518 | |||
| strata netto | 50 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 67 040 | 67 040 | 62 670 | 62 670 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 67 040 | 67 040 | 62 670 | 62 670 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -50 | 4 370 | 161 | 3 518 | ||
| Korekty razem | -24 067 | 7 270 | -21 323 | 1 615 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | -89 | 186 | -53 | 181 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 2 161 | 8 728 | 3 531 | 10 331 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 487 | 665 | 65 | 224 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 734 | 2 310 | 776 | 2 524 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 17 | -29 | -2 | -79 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 186 | 492 | 449 | 543 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -15 250 | -658 | -13 531 | -7 311 | ||
| Zmiana stanu należności | -426 | 6 076 | -236 | -11 122 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -15 474 | -5 970 | -12 464 | 10 862 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 634 | 167 | 3 581 | -61 | ||
| Inne korekty | -47 | -4 697 | -3 439 | -4 477 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -24 117 | 11 640 | -21 162 | 5 133 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 24 | 156 | 33 | 2 302 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 | 88 | 213 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 5 | 15 | 715 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 5 | 15 | 715 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 5 | 15 | 15 | |||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 700 | |||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 20 | 63 | 18 | 1 374 | ||
| Wydatki | 2 988 | 18 354 | 3 417 | 11 529 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 988 | 18 304 | 3 417 | 10 829 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 50 | 700 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 50 | 700 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 50 | 700 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 964 | -18 198 | -3 384 | -9 227 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 33 103 | 55 941 | 37 193 | 42 764 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 33 046 | 51 277 | 33 455 | 38 025 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 57 | 4 664 | 3 738 | 4 739 | ||
| Wydatki | 4 468 | 46 766 | 11 673 | 41 369 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 732 | 44 450 | 11 023 | 38 856 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 736 | 2 316 | 689 | 2 497 | ||
| Inne wydatki finansowe | -39 | 16 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 28 635 | 9 175 | 25 520 | 1 395 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 554 | 2 617 | 974 | -2 699 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 167 | 2 178 | 974 | -3 673 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 387 | 439 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 309 | 2 246 | 1 272 | 4 945 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 863 | 4 863 | 2 246 | 2 246 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 109 | 109 | 130 | 130 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz do skonsolidowanego raportu za IV.doc | Informacje określone w par. 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-25 | Franciszek Teodor Dro¼dziel | Prezes Zarządu | |||
| 2005-02-25 | Mariusz Przystupa | Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy | |||
