SOFTBANK - "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny dla emitentów o działaności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 4 / 2004

kwartał / rok

(zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Za 4 kwartał roku obrotowego 2004 obejmujący okres od 2004-10-01 do 2004-12-31

data przekazania:

SOFTBANK SA

(pełna nazwa emitenta)

SOFTBANK

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

02-146 Warszawa,

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. 17 Stycznia 72A

(ulica) (numer)

878 62 00 878 63 00

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

522-000-37-82 010334578

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 488 027 344 678 108 014 77 501

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 46 446 5 564 10 280 1 251

Zysk (strata) brutto 24 823 -298 5 494 -67

Zysk (strata) netto 30 484 2 208 6 747 496

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -21 752 4 853 -4 814 1 091

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -59 067 -27 694 -13 073 -6 227

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 76 827 -8 524 17 004 -1 917

Przepływy pieniężne netto, razem -3 992 -31 365 -884 -7 052

Aktywa, razem 522 809 249 724 128 171 52 941

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 360 665 115 577 88 420 24 502

Zobowiązania długoterminowe 65 492 4 184 16 056 887

Zobowiązania krótkoterminowe 251 294 86 972 61 607 18 438

Kapitał własny 158 636 128 152 38 891 27 168

Kapitał zakładowy 20 951 20 951 5 136 4 442

Liczba akcji (w szt.) 20 950 512 20 950 512 20 950 512 20 950 512

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,46 0,11 0,32 0,02

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,45 0,11 0,32 0,02

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,57 6,12 1,86 1,30

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,57 6,11 1,86 1,30

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SKONSOLIDOWANY BILANS

w tys. zł

stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003

AKTYWA

Aktywa trwałe 182 217 88 742 90 986 90 954

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 5 989 7 019 12 164 12 423

wartość firmy

Wartość firmy jednostek podporządkowanych 22 726 24 321 29 359 34 766

Rzeczowe aktywa trwałe 26 497 27 284 27 659 29 405

Należności długoterminowe 9 596 9 488 0 0

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 9 596 9 488 0 0

Inwestycje długoterminowe 86 324 1 706 3 308 1 522

Nieruchomości 1 706 1 706 1 706 0

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 56 907 0 0 1 522

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją

w pozostałych jednostkach 56 907 0 0 1 522

Inne inwestycje długoterminowe 27 711 0 1 602 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 31 085 18 924 18 496 12 838

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 22 495 18 280 17 720 10 193

Inne rozliczenia międzyokresowe 8 590 644 776 2 645

Aktywa obrotowe 340 592 251 931 158 738 136 585

Zapasy 19 630 26 828 7 058 7 843

Należności krótkoterminowe 186 070 89 366 83 041 29 650

Od jednostek powiązanych 1 060 272 208 87

Od pozostałych jednostek 185 010 89 094 82 833 29 563

Inwestycje krótkoterminowe 97 112 114 678 59 149 87 974

Krótkoterminowe aktywa finansowe 63 771 109 934 59 104 87 974

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach 15 648 103 378 6 989 73 620

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 48 123 6 556 52 115 14 354

Inne inwestycje krótkoterminowe 33 341 4 744 45 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 37 780 21 059 9 490 11 118

A k t y w a r a z e m 522 809 340 673 249 724 227 539

PASYWA

Kapitał własny 158 636 138 461 128 152 117 675

Kapitał zakładowy 20 951 20 951 20 951 20 614

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 106 322 106 322 104 533 104 533

Kapitał z aktualizacji wyceny 78 78 78 78

Pozostałe kapitały rezerwowe

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych

dodatnie różnice kursowe

ujemne różnice kursowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 -419 -419

Zysk (strata) netto 30 484 10 309 2 208 -7 932

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Niezarejestrowane podniesienie kapitału 801 801 801 801

Kapitały mniejszości 3 508 3 507 5 995 5 694

Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0 0 210

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 360 665 198 705 115 577 103 960

Rezerwy na zobowiązania 12 607 16 390 14 574 13 494

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 895 976 806 769

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 691 3 196 2 637 3 513

długoterminowa 275 335 376 290

krótkoterminowa 2 416 2 861 2 261 3 223

Pozostałe rezerwy 9 021 12 218 11 131 9 212

długoterminowe 0 2 236 2 236 2 168

krótkoterminowe 9 021 9 982 8 895 7 044

Zobowiązania długoterminowe 65 492 10 849 4 184 3 013

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 65 492 10 849 4 184 3 013

Zobowiązania krótkoterminowe 251 294 156 769 86 972 84 551

Wobec jednostek powiązanych 66 808 28 868 9 380 1 283

Wobec pozostałych jednostek 182 998 126 081 75 747 81 323

Fundusze specjalne 1 488 1 820 1 845 1 945

Rozliczenia międzyokresowe 31 272 14 697 9 847 2 902

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 31 272 14 697 9 847 2 902

długoterminowe 9 892 1 131 502 102

krótkoterminowe 21 380 13 566 9 345 2 800

P a s y w a r a z e m 522 809 340 673 249 724 227 539

Wartość księgowa 158 636 138 461 128 152 117 675

Liczba akcji (w szt.) 20 950 512 20 950 512 20 950 512 20 613 992

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,57 6,61 6,12 5,71

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 20 966 886 20 966 886 20 966 886 20 983 260

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,57 6,60 6,11 5,61

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003

Należności warunkowe 12 005 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 12 005 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń

zapłaty za akcje spółki Epsilio S.A. 12 005 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 15 992 15 250 7 966 1 610

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 15 992 15 250 7 966 1 610

udzielonych gwarancji i poręczeń 15 841 15 250 7 960 1 604

wpłata na kapitał spółki Netpower S.A. 151 0 6 6

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu) 496 997 1 632 1 776

zobowiązanie z tytułu umów leasingu 496 997 1 614 1 776

pozostałe 0 0 18 0

Pozycje pozabilansowe, razem 28 493 16 247 9 598 3 386

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 228 604 488 027 144 982 344 678

od jednostek powiązanych 884 1 862 446 779

Przychody netto ze sprzedaży produktów 79 859 196 157 50 706 136 293

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 148 745 291 870 94 276 208 385

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 175 856 366 039 113 220 279 037

od jednostek powiązanych 63 072 111 237 12 222 14 115

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 27 381 99 322 26 088 87 956

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 148 475 266 717 87 132 191 081

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 52 748 121 988 31 762 65 641

Koszty sprzedaży 4 094 14 407 2 234 13 083

Koszty ogólnego zarządu 13 409 53 819 11 606 41 549

Zysk (strata) ze sprzedaży 35 245 53 762 17 922 11 009

Pozostałe przychody operacyjne 2 599 9 089 2 804 8 558

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 20 338 56 289

Dotacje 27 47 20 20

Inne przychody operacyjne 2 552 8 704 2 728 8 249

Pozostałe koszty operacyjne 3 724 16 405 8 824 14 003

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 56 72 249 499

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 478 4 917 2 655 4 237

Inne koszty operacyjne 2 190 11 416 5 920 9 267

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 34 120 46 446 11 902 5 564

Przychody finansowe 57 446 78 474 2 831 22 708

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 37 37 0 0

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 201 679 416 2 364

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji 305 958 423 1 500

Aktualizacja wartości inwestycji 21 12 825 0 347

Inne 56 882 63 975 1 992 18 497

Koszty finansowe 74 396 93 861 5 764 16 667

Odsetki w tym: 1 754 3 304 167 1 452

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 3 358

Aktualizacja wartości inwestycji 12 306 12 306 1 613 1 613

Inne 60 336 78 251 3 984 10 244

Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych 0 616 0 -435

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 17 170 31 675 8 969 11 170

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 1 622 6 852 5 408 11 701

Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0 210 233

Zysk (strata) brutto 15 548 24 823 3 771 -298

Podatek dochodowy -4 601 -3 977 -6 670 -2 595

część bieżąca -291 709 779 1 352

część odroczona -4 310 -4 686 -7 449 -3 947

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zyski (straty) mniejszości 26 1 684 -301 -89

Zysk (strata) netto 20 175 30 484 10 140 2 208

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 30 484 2 208

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 20 950 512 20 698 813

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,46 0,11

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 20 966 886 20 966 886

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,45 0,11

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 138 461 128 152 117 675 94 182

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 382

korekty błędów podstawowych 0 0 0 32 000

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 138 461 128 152 117 675 126 564

Kapitał zakładowy na początek okresu 20 951 20 951 20 614 17 414

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 337 3 537

zwiększenia (z tytułu) 0 0 337 3 537

emisji akcji (wydania udziałów)

emisji akcji - zamiana obligacji zamiennych na akcje 0 0 337 3 537

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 20 951 20 951 20 951 20 951

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 106 322 104 533 104 533 232 766

Zmiany kapitału zapasowego 0 1 789 0 -128 233

zwiększenia (z tytułu) 0 2 590 0 28 800

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zamiana obligacji zamiennych na akcje 0 0 0 28 800

z podziału zysku 0 2 590 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 -801 0 -157 033

pokrycia straty 0 -801 0 -156 076

pokrycia kosztów emisji obligacji zamiennych na akcje 0 0 0 -957

Kapitał zapasowy na koniec okresu 106 322 106 322 104 533 104 533

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 78 78 78 78

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 78 78 78 78

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 10 309 1 789 -8 351 -156 076

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 10 309 2 590 382 1 920

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 382

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 10 309 2 590 382 2 302

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 0 -2 590 0 -1 920

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 -2 590 0 -1 920

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 10 309 0 382 382

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 -801 -8 733 -157 996

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych 0 0 0 -801

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 -801 -8 733 -158 797

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 0 -801 0 -157 996

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 -801 0 -157 996

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 -8 733 -801

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 10 309 0 -8 351 -419

Niezarejestrowane podniesienie kapitału na początek okresu 801 801 801 32 801

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 -32 000

przeniesienia na kapitał zakładowy i zapasowy z tytułu rejestracji podniesienia kapitału 0 0 0 -32 000

Niezarejestrowane podniesienie kapitału na koniec okresu 801 801 801 801

Wynik netto 20 175 30 484 10 140 2 208

zysk netto 20 175 30 484 10 140 2 208

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 158 636 158 636 128 152 128 152

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 158 636 158 636 128 152 128 152

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 20 175 30 484 10 140 2 208

Korekty razem -6 420 -52 236 6 012 2 645

Zyski (straty) mniejszości -26 -1 684 301 89

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja, w tym: 3 917 17 632 8 250 23 629

odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 1 622 6 852 5 198 11 468

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -3 909 9 669 3 033 3 464

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 15 887 4 137 55 299

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -2 679 -3 595 -7 086 -2 108

Zmiana stanu rezerw -3 784 -1 717 -15 260 -2 178

Zmiana stanu zapasów 7 202 -12 578 1 637 -1 096

Zmiana stanu należności -87 760 -104 070 -54 764 31 458

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 77 631 65 460 45 736 -52 903

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -12 253 -19 065 19 072 -3 982

Odpisy aktualizujące wartość majątku finansowego 283 3 012 3 056 3 056

Inne korekty -929 -9 437 1 982 2 917

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 13 755 -21 752 16 152 4 853

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 33 128 39 506 66 814 90 099

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 53 357 0 1 182

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 31 000 37 074 66 814 88 917

w jednostkach powiązanych 12 495 12 495 0 12 182

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 12 182

dywidendy i udziały w zyskach

zaliczka na poczet sprzedaży akcji Epsilio S.A. 12 495 12 495 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 18 505 24 579 66 814 76 735

zbycie aktywów finansowych 18 505 24 507 66 698 75 712

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki 0 56 102 743

inne wpływy z aktywów finansowych 0 16 14 280

Inne wpływy inwestycyjne 2 075 2 075 0 0

Wydatki -1 428 -98 573 -6 582 -117 793

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -1 389 -8 099 -6 582 -9 497

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: -39 -90 279 0 -104 796

w jednostkach powiązanych -1 -1 307 0 -30 500

nabycie aktywów finansowych -1 -1 307 0 -30 500

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach -38 -88 972 0 -74 296

nabycie aktywów finansowych -38 -88 972 0 -74 296

udzielone pożyczki długoterminowe

Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości

Inne wydatki inwestycyjne 0 -195 0 -3 500

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 31 700 -59 067 60 232 -27 694

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 16 099 104 225 21 708 91 850

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 372 372

Kredyty i pożyczki 2 412 59 222 0 8 209

Emisja dłużnych papierów wartościowych 13 686 44 982 21 316 59 486

Sprzedaż akcji własnych celem realizacji programu motywacyjnego kadry Zarządzającej Softbank S.A. 0 0 0 23 763

Inne wpływy finansowe 1 21 20 20

Wydatki -19 987 -27 398 -60 331 -100 374

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek -17 601 -23 446 -145 -8 248

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 -59 486 -63 486

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -65 -253 -96 -306

Odsetki -2 321 -3 699 -604 -1 212

Zakup akcji własnych celem realizacji programu motywacyjnego kadry Zarządzającej Softbank S.A. 0 0 0 -27 122

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -3 888 76 827 -38 623 -8 524

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 41 567 -3 992 37 761 -31 365

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 41 567 -3 992 37 761 -31 365

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 6 556 52 115 14 354 83 480

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 48 123 48 123 52 115 52 115

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

KOMENTARZ

Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.

Plik Opis

SA-QSr4-2004.doc Komentarz Zarządu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-02-28 Krzysztof Korba Prezes Zarządu

2005-02-28 Mirosława Janusz Główny Księgowy