| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-28 | |||||||||||||||
| Zakład Przetwórstwa Hutniczego Stalprodukt SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| STALPRODUKT SA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 32-700 | Bochnia | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wygoda | 69 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 014 615 10 00 | 014 615 11 18 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 868-000-07-75 | 850008147 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 839 475 | 647 488 | 185 799 | 145 588 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 77 167 | 23 740 | 17 079 | 5 338 | ||
| Zysk (strata) brutto | 83 764 | 16 865 | 18 539 | 3 792 | ||
| Zysk (strata) netto | 67 011 | 12 295 | 14 831 | 2 765 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 54 649 | 25 274 | 12 095 | 5 683 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -95 | -6 465 | -21 | -1 454 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -52 856 | -16 714 | -11 698 | -3 758 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 698 | 2 095 | 376 | 471 | ||
| Aktywa, razem | 382 024 | 305 948 | 93 656 | 64 861 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 182 033 | 182 670 | 44 627 | 38 726 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 215 | 7 195 | 1 769 | 1 525 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 143 403 | 132 356 | 35 156 | 28 059 | ||
| Kapitał własny | 199 991 | 123 278 | 49 029 | 26 135 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 450 | 13 450 | 3 297 | 2 851 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 9,96 | 1,83 | 2,20 | 0,41 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 29,74 | 18,33 | 7,29 | 3,89 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,25 | 0,28 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału /2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału /2003 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału/2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 154 961 | 155 907 | 161 967 | 166 428 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 409 | 3 919 | 3 371 | 3 760 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 136 822 | 137 216 | 145 977 | 149 666 | ||
| Należności długoterminowe | 2 231 | 2 231 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 2 231 | 2 231 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | 11 690 | 12 135 | 12 134 | 12 227 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 11 690 | 12 135 | 12 134 | 12 227 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 11 646 | 11 646 | 11 645 | 12 028 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 11 646 | 11 646 | 11 645 | 12 028 | ||
| w pozostałych jednostkach | 44 | 489 | 489 | 199 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 810 | 406 | 485 | 775 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 810 | 406 | 485 | 775 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 227 063 | 220 405 | 143 981 | 167 316 | ||
| Zapasy | 122 637 | 82 637 | 56 166 | 69 284 | ||
| Należności krótkoterminowe | 99 726 | 118 411 | 84 859 | 95 353 | ||
| Od jednostek powiązanych | 14 710 | 17 426 | 5 972 | 8 716 | ||
| Od pozostałych jednostek | 85 016 | 100 985 | 78 887 | 86 637 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 573 | 18 682 | 2 875 | 1 810 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 573 | 18 682 | 2 875 | 1 810 | ||
| w jednostkach powiązanych | 40 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 573 | 18 682 | 2 875 | 1 770 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 127 | 675 | 81 | 869 | ||
| A k t y w a r a z e m | 382 024 | 376 312 | 305 948 | 333 744 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 199 991 | 186 951 | 123 278 | 119 577 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -4 087 | -4 087 | -14 107 | -14 107 | ||
| Kapitał zapasowy | 35 981 | 35 951 | 35 804 | 35 797 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 10 467 | 10 496 | 10 496 | 10 502 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 84 794 | 84 794 | 84 794 | 84 794 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7 625 | -15 708 | -19 454 | -19 621 | ||
| Zysk (strata) netto | 67 011 | 62 055 | 12 295 | 8 762 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 182 033 | 189 361 | 182 670 | 214 167 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 468 | 15 491 | 16 010 | 19 085 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 914 | 2 235 | 2 755 | 4 512 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 554 | 13 256 | 13 255 | 14 573 | ||
| długoterminowa | 3 409 | 9 874 | 9 874 | 12 449 | ||
| krótkoterminowa | 145 | 3 382 | 3 381 | 2 124 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 215 | 7 418 | 7 195 | 7 700 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 215 | 7 418 | 7 195 | 7 700 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 143 404 | 140 096 | 132 356 | 159 980 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 41 861 | 52 695 | 9 347 | 18 112 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 99 404 | 85 121 | 120 872 | 139 542 | ||
| Fundusze specjalne | 2 139 | 2 280 | 2 137 | 2 326 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 25 946 | 26 356 | 27 109 | 27 402 | ||
| Ujemna wartość firmy | 25 899 | 26 310 | 27 104 | 27 402 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 47 | 46 | 5 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 47 | 46 | 5 | |||
| P a s y w a r a z e m | 382 024 | 376 312 | 305 948 | 333 744 | ||
| Wartość księgowa | 199 991 | 186 951 | 123 278 | 119 577 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 29,74 | 27,80 | 18,33 | 17,78 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 13 600 | 20 000 | 16 900 | 17 300 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 13 600 | 20 000 | 16 900 | 17 300 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 13 600 | 20 000 | 16 900 | 17 300 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 13 600 | 20 000 | 16 900 | 17 300 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 195 159 | 839 475 | 171 314 | 647 488 | ||
| od jednostek powiązanych | 18 680 | 65 838 | 13 153 | 39 709 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 129 650 | 675 927 | 151 628 | 549 600 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 65 509 | 163 548 | 19 686 | 97 888 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 178 322 | 717 867 | 152 619 | 580 895 | ||
| jednostkom powiązanym | 17 466 | 58 317 | 14 027 | 37 540 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 120 465 | 577 382 | 129 767 | 485 345 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 57 857 | 140 485 | 22 852 | 95 550 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 16 837 | 121 608 | 18 695 | 66 593 | ||
| Koszty sprzedaży | 4 553 | 18 982 | 5 051 | 18 904 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 6 463 | 25 558 | 6 343 | 24 401 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 821 | 77 068 | 7 301 | 23 288 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 593 | 7 107 | 4 383 | 5 484 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 69 | 186 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 3 593 | 7 107 | 4 314 | 5 298 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 3 647 | 7 008 | 4 802 | 5 032 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 11 | 11 | 20 | 21 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 22 | 22 | 14 | 67 | ||
| Inne koszty operacyjne | 3 614 | 6 975 | 4 768 | 4 944 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 767 | 77 167 | 6 882 | 23 740 | ||
| Przychody finansowe | 1 817 | 11 650 | 72 | 2 253 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 413 | 1 347 | 37 | 1 832 | ||
| od jednostek powiązanych | 177 | 300 | 49 | |||
| Zysk ze zbycia inwestycji | -93 | 6 323 | 2 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 72 | 72 | ||||
| Inne | 1 425 | 3 908 | 35 | 419 | ||
| Koszty finansowe | 1 164 | 5 053 | 2 827 | 9 128 | ||
| Odsetki w tym: | 553 | 3 504 | 1 397 | 6 097 | ||
| dla jednostek powiązanych | 16 | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 290 | 290 | 693 | 764 | ||
| Inne | 321 | 1 259 | 737 | 2 267 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 6 420 | 83 764 | 4 127 | 16 865 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 6 420 | 83 764 | 4 127 | 16 865 | ||
| Podatek dochodowy | 1 464 | 16 753 | 594 | 4 570 | ||
| część bieżąca | 2 189 | 17 919 | 2 062 | 6 381 | ||
| część odroczona | -725 | -1 166 | -1 468 | -1 811 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 956 | 67 011 | 3 533 | 12 295 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 67 011 | 67 011 | 12 295 | 12 295 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 9,96 | 9,96 | 1,83 | 1,83 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 186 951 | 123 278 | 119 577 | 104 261 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 10 234 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 186 951 | 123 278 | 119 577 | 114 495 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -4 087 | -14 107 | -14 107 | -14 107 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 10 020 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 10 020 | |||||
| przekazanie aportem | 10 020 | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -4 087 | -4 087 | -14 107 | -14 107 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 35 951 | 35 804 | 35 797 | 35 797 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 30 | 177 | 7 | 7 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 30 | 177 | 7 | 7 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| likwidacji przeszacowanych środków trwałych | 30 | 177 | 7 | 7 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 35 981 | 35 981 | 35 804 | 35 804 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 10 496 | 10 496 | 10 502 | 10 502 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 29 | 29 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 29 | 29 | 6 | 6 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| likwidacji przeszacowanych środków trwałych | 29 | 29 | 6 | 6 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 10 467 | 10 467 | 10 496 | 10 496 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 84 794 | 84 794 | 84 794 | 84 794 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 84 794 | 84 794 | 84 794 | 84 794 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 46 347 | -7 159 | -10 859 | -15 941 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 62 055 | 12 295 | 8 762 | 4 089 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 62 055 | 12 295 | 8 762 | 4 089 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 12 295 | 4 089 | ||||
| podziału zysku | 12 295 | 4 089 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 62 055 | 0 | 8 762 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 15 708 | 19 454 | 19 621 | 20 030 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 708 | 19 454 | 19 621 | 20 030 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 083 | 11 829 | 167 | 576 | ||
| pokrycie z zysku | 3 210 | 6 956 | 167 | 576 | ||
| rozwiązanie rezerwy na nagrody jubileusz. i odprawy emerytalne | 4 873 | 4 873 | 19 454 | 19 454 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 625 | 7 625 | 19 454 | -19 454 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 54 430 | -7 625 | -10 692 | -19 454 | ||
| Wynik netto | 4 956 | 67 011 | 3 533 | 12 295 | ||
| zysk netto | 4 956 | 67 011 | 3 533 | 12 295 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 199 991 | 199 991 | 123 278 | 123 278 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 117 128 | 117 128 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | -11 887 | 54 649 | 7 670 | 25 274 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 956 | 67 011 | 3 533 | 12 295 | ||
| Korekty razem | -16 843 | -12 362 | 4 137 | 12 979 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 5 346 | 20 986 | 4 800 | 21 330 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 47 | 380 | 806 | 984 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 292 | 3 075 | 1 134 | 5 495 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 11 | -6 303 | 39 | -73 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -2 289 | -2 809 | -3 075 | -3 672 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -40 000 | -66 467 | 13 118 | 19 234 | ||
| Zmiana stanu należności | 16 340 | -8 837 | 4 129 | -6 706 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 386 | 48 852 | -18 292 | -23 757 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -265 | -1 534 | 785 | -620 | ||
| Inne korekty | 289 | 295 | 693 | 764 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -11 887 | 54 649 | 7 670 | 25 274 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 745 | 9 344 | 114 | 823 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 34 | 142 | 61 | 197 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 2 711 | 8 929 | 49 | 85 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 711 | 8 929 | 49 | 85 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 2 480 | 8 635 | 4 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 231 | 294 | 9 | 41 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 40 | 40 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 273 | 4 | 541 | |||
| Wydatki | -4 467 | -9 439 | -1 426 | -7 288 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -4 467 | -9 259 | -826 | -5 364 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -180 | -600 | -1 797 | |||
| w jednostkach powiązanych | -180 | -1 197 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | -180 | -1 197 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -600 | -600 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | -600 | -600 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -127 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 722 | -95 | -1 312 | -6 465 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 379 | 26 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 379 | 26 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -2 879 | -52 856 | -5 279 | -16 714 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -1 143 | -8 200 | -3 478 | -3 511 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -37 911 | -5 262 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1 076 | -3 377 | -687 | -2 567 | ||
| Odsetki | -660 | -3 368 | -1 114 | -5 374 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -500 | -52 856 | -5 253 | -16 714 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -14 109 | 1 698 | 1 105 | 2 095 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -14 109 | 1 698 | 1 105 | 2 095 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 18 682 | 2 875 | 1 770 | 780 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 573 | 4 573 | 2 875 | 2 875 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-28 | Piotr Janeczek | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
| 2005-02-25 | Antoni Noszkowski | Dyrektor Finansowy-Główny Księgowy Prokurent | |||
