REDAN - "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny dla emitentów o działaności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 4 / 2004

kwartał / rok

(zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Za 4 kwartał roku obrotowego 2004 obejmujący okres od 2004-10-01 do 2004-12-31

data przekazania: 2005-02-28

Redan S.A.

(pełna nazwa emitenta)

REDAN handel

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

94-250 Łód¼

(kod pocztowy) (miejscowość)

Żniwna 10/14

(ulica) (numer)

042 617-71-00 042 617-71-84 042 612-17-70

(telefon) (fax)

[email protected] www.redan.com.pl

(e-mail) (www)

725-10-17-332 471127885

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 226 368 136 708 53 788 30 739

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 839 18 022 3 288 4 052

Zysk (strata) brutto 19 512 18 449 4 636 4 148

Zysk (strata) netto 15 144 13 310 3 598 2 993

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -68 712 -2 324 -16 327 -523

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -22 644 -9 123 -5 380 -2 051

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 72 351 36 011 17 191 8 097

Przepływy pieniężne netto, razem -19 005 24 564 -4 516 5 523

Aktywa, razem 211 525 114 210 51 857 24 212

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 108 502 26 452 26 600 5 608

Zobowiązania długoterminowe 4 394 600 1 077 127

Zobowiązania krótkoterminowe 102 757 25 669 25 192 5 442

Kapitał własny 103 066 87 803 25 267 18 614

Kapitał zakładowy 20 880 20 880 5 119 4 427

Liczba akcji (w szt.) 20 880 000 20 880 000 20 880 000 20 880 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,73 1,50 0,17 0,34

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,73 1,50 0,17 0,34

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,94 4,21 1,17 0,89

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,93 4,21 1,17 0,89

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SKONSOLIDOWANY BILANS

w tys. zł

stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003

AKTYWA

Aktywa trwałe 33 971 27 712 15 240 13 380

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 4 663 4 282 451 444

wartość firmy 0 0 0 0

Wartość firmy jednostek podporządkowanych 153 87 116 0

Rzeczowe aktywa trwałe 24 386 18 644 12 852 9 891

Należności długoterminowe 0 59 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 59 0 0

Inwestycje długoterminowe 2 378 2 599 1 239 2 813

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 2 378 2 599 1 239 2 813

w jednostkach powiązanych, w tym: 1 478 1 699 1 239 2 813

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 1 478 1 583 1 239 2 763

udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 900 900 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 390 2 040 582 232

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 976 1 512 582 232

Inne rozliczenia międzyokresowe 414 528 0 0

Aktywa obrotowe 177 554 203 582 98 970 80 387

Zapasy 77 930 93 723 35 147 31 938

Należności krótkoterminowe 83 744 101 858 35 979 44 921

Od jednostek powiązanych 8 71 71 3 428

Od pozostałych jednostek 83 736 101 787 35 908 41 493

Inwestycje krótkoterminowe 14 392 6 698 27 572 3 408

Krótkoterminowe aktywa finansowe 14 392 6 698 27 572 3 408

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 5 825 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8 567 6 698 27 572 3 408

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 487 1 303 272 120

A k t y w a r a z e m 211 525 231 293 114 210 93 767

PASYWA

Kapitał własny 103 066 97 546 87 803 31 030

Kapitał zakładowy 20 880 20 880 20 880 8 508

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 -216

Kapitał zapasowy 66 972 66 972 45 443 4 759

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 8 371 8 242

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych -21 -8 0 0

dodatnie różnice kursowe 0 0 0 0

ujemne różnice kursowe 21 8 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 91 -49 -201 -272

Zysk (strata) netto 15 144 9 751 13 310 10 009

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitały mniejszości -42 531 -45 0

Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 108 502 133 216 52 738 62 737

Rezerwy na zobowiązania 1 338 1 466 26 452 190

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 038 820 166 40

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 166 0

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 300 646 0 150

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 300 646 0 150

Zobowiązania długoterminowe 4 394 3 224 600 0

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 4 394 3 224 600 0

Zobowiązania krótkoterminowe 102 757 128 513 25 669 62 524

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 11

Wobec pozostałych jednostek 102 568 128 274 25 564 62 437

Fundusze specjalne 189 239 105 76

Rozliczenia międzyokresowe 13 13 17 23

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 13 13 17 23

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 13 13 17 23

P a s y w a r a z e m 211 525 231 293 114 210 93 767

Wartość księgowa 103 066 97 546 87 803 31 030

Liczba akcji (w szt.) 20 880 000 20 880 000 20 880 000 8 508 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,94 4,67 4,21 3,65

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 20 894 820 20 895 200 20 880 000 8 508 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,93 4,67 4,21 3,65

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003

Należności warunkowe 5 700 5 700 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 5 700 5 700 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 5 700 5 700 0 0

0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 38 856 37 091 41 407 35 189

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 38 856 37 091 41 197 35 189

udzielonych gwarancji i poręczeń 9 389 9 452 2 298 1 936

gwarancji celnych 8 400 9 700 12 750 16 300

akredytyw 21 067 17 939 26 149 16 953

Inne (z tytułu) 0 0 210 0

lokata bankowa stanowiąca zabezpieczenie 0 0 210 0

Pozycje pozabilansowe, razem 44 556 42 791 41 407 35 189

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 59 539 226 368 41 584 136 708

od jednostek powiązanych 0 0 -2 601 2 411

Przychody netto ze sprzedaży produktów 227 615 49 498

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 59 312 225 753 41 535 136 210

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 35 609 143 624 26 578 87 448

jednostkom powiązanym 0 0 -1 514 1 883

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 0 0 0

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 35 609 143 624 26 578 87 448

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 23 931 82 745 15 006 49 260

Koszty sprzedaży 19 375 60 734 10 918 27 938

Koszty ogólnego zarządu 2 112 6 470 966 2 264

Zysk (strata) ze sprzedaży 2 443 15 541 3 122 19 058

Pozostałe przychody operacyjne 4 367 6 101 1 177 1 407

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 544 574 35 35

Dotacje 0 15 0 0

Inne przychody operacyjne 3 823 5 512 1 142 1 372

Pozostałe koszty operacyjne 3 309 7 803 1 341 2 443

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2 388 5 223 276 913

Inne koszty operacyjne 921 2 580 1 065 1 530

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 501 13 839 2 958 18 022

Przychody finansowe 4 710 9 193 2 096 2 252

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 736 1 314 150 219

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 3 974 7 879 1 946 2 033

Koszty finansowe 1 362 3 481 576 1 787

Odsetki w tym: 1 167 2 837 291 954

dla jednostek powiązanych 1 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 1 1

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 195 644 284 832

Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych 0 0 0 0

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 6 850 19 551 4 478 18 487

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 1 1

Zyski nadzwyczajne 0 0 1 1

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 10 39 39 39

Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 6 840 19 512 4 440 18 449

Podatek dochodowy 760 3 529 1 401 5 401

część bieżąca 1 207 4 252 1 469 5 736

część odroczona -447 -723 -68 -335

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności -106 238 295 295

Zyski (straty) mniejszości 581 1 077 33 33

Zysk (strata) netto 5 393 15 144 3 301 13 310

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 15 144 15 144 13 310 13 310

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 20 880 000 20 880 000 8 887 386 8 887 386

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,73 0,73 1,50 1,50

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 20 883 735 20 883 735 8 887 386 8 887 386

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,73 0,73 1,50 1,50

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 97 546 87 803 31 030 23 946

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 -272

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 97 546 87 803 8 508 23 674

Kapitał zakładowy na początek okresu 20 880 20 880 8 508 8 508

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 12 372 12 372

zwiększenia (z tytułu) 0 0 12 372 12 372

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 12 372 12 372

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 20 880 20 880 20 880 20 880

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 216 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 -216 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 216

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 216 216

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 66 972 45 443 4 759 3 974

Zmiany kapitału zapasowego 0 21 529 40 684 41 469

zwiększenia (z tytułu) 0 21 529 40 684 41 469

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 40 484 40 484

z podziału zysku (ustawowo) 0 13 158 0 785

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

z przeniesienia kap.rezerwowego 0 8 371 0 0

- odroczony podatek 0 0 200 200

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 66 972 66 972 45 443 45 443

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 8 371 8 242 3 805

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 -8 371 129 4 566

zwiększenia (z tytułu) 0 0 41 535 46 101

podziału zysku zgodnie z uchwałą WZA 0 0 0 4 566

emisja akcji 0 0 41 535 41 535

zasilenie kap. zapasowego 0 8 371 41 406 41 535

zmniejszenia (z tytułu) 0 8 371 -129 0

z przeniesienia kap.rezerwowego na zapasowy 0 0 1 051 1 051

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 40 484 40 484

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 0 0 8 371 8 371

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -8 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 9 702 13 109 9 737 7 387

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 9 751 13 310 9 737 7 397

korekty błędów podstawowych 0 0 272 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 9 751 13 310 9 826 7 397

podziału zysku z lat ubiegłych 140 140 0 0

korekta wyniku 2003 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 140 140 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 13 310 -455 7 397

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 13 310 -455 7 397

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 9 891 140 10 009 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -49 -201 0 -10

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) -49 -201 -10 -10

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 -191 -191

0 0 -191 -191

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty z lat ubiegłych 0 152 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 152 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -49 -49 -201 -201

Wynik netto 9 842 91 9 808 -201

zysk netto 5 393 15 144 3 301 13 310

strata netto 5 393 15 144 3 301 13 310

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 0 0 0 0

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 103 066 103 066 87 803 87 803

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 5 393 15 144 3 301 13 310

Korekty razem 17 708 -83 856 4 634 -15 634

Zyski (straty) mniejszości -573 3 33 33

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 106 -238 -694 -694

Amortyzacja, w tym: 1 377 4 357 995 1 877

odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 10 39 10 39

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -4 665 -8 598 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 120 2 633 290 937

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -544 -553 40 40

Zmiana stanu rezerw -128 1 172 -24 -24

Zmiana stanu zapasów 15 793 -42 783 274 -8 784

Zmiana stanu należności 19 448 -46 690 8 645 -14 610

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -13 794 9 784 -7 684 5 728

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -534 -3 027 -297 -349

Inne korekty 103 85 3 056 212

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 23 101 -68 712 7 935 -2 324

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 37 288 207 560

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 37 93 -8 130

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 195 215 430

w jednostkach powiązanych 0 0 215 430

zbycie aktywów finansowych 0 0 215 430

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 195 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 195 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 7 148 22 932 3 344 9 683

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7 260 22 032 2 941 6 983

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: -112 900 403 2 700

w jednostkach powiązanych -112 0 403 2 700

nabycie aktywów finansowych -112 0 403 2 700

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 900 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 900 0 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -7 111 -22 644 -3 137 -9 123

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 97 869 55 874 74 025

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 54 107 54 107

Kredyty i pożyczki 0 97 866 604 18 376

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 3 1 163 1 542

Wydatki 14 121 25 518 37 151 38 014

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 216

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 2 500 2 500

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 7 130 16 978 32 350 32 350

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 46 46 0 0

Odsetki 1 120 2 633 290 937

Inne wydatki finansowe 5 825 5 861 2 011 2 011

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -14 121 72 351 18 723 36 011

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 869 -19 005 23 521 24 564

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 869 -19 005 24 164 25 154

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -390 -40 -166 130

Środki pieniężne na początek okresu 6 698 27 572 3 408 2 418

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 8 567 8 567 27 572 27 572

o ograniczonej możliwości dysponowania 84 84 228 228

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

KOMENTARZ

Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.

Plik Opis

info dod GKREDAN QIV2004.pdf INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-02-28 Bogusz Kruszński Członek Zarządu