| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 5 | / | 200708 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 5 | kwartał roku obrotowego | 200708 | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-05-14 | |||||||||||||||
| KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KREDYT INKASO S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 22-400 | Zamość | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Okrzei | 32 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (84) 538 10 10 | ||||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| http://www.kredytinkaso.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 922-25-44-099 | 951078572 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 5 kwartał(y) narastająco / 200708 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-27 | 5 kwartał(y) narastająco / 200708 okres od do | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-27 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 12 910 | 5 620 | 3 458 | 1 441 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 927 | 2 355 | 1 588 | 196 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 278 | 2 276 | 1 414 | 584 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 243 | 2 276 | 1 137 | 584 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -35 232 | 1 269 | -9 438 | 329 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -759 | -261 | -203 | -68 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 35 812 | -507 | 9 594 | -131 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -179 | 501 | -48 | 130 | ||
| Aktywa, razem | 100 182 | 8 375 | 28 414 | 2 170 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28 196 | 372 | 7 997 | 96 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 13 000 | 0 | 3 687 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 187 | 138 | 1 188 | 36 | ||
| Kapitał własny | 71 986 | 8 003 | 20 417 | 2 073 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 494 | 279 | 1 558 | 72 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 494 000 | 3 745 000 | 5 494 000 | 3 745 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,93 | 2,14 | 0,25 | 0,55 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,93 | 2,14 | 0,25 | 0,55 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 13,10 | 2,14 | 3,72 | 0,55 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 12,73 | 2,14 | 3,61 | 0,55 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,16 | 0,05 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| KISA_5Q2007_pozostałe_informacje.pdf | Pozostałe wymagane informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-14 | Artur Górnik | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 200708 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-27 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-27 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 1 173 | 982 | 27 | 27 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 106 | 64 | 2 | 2 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 045 | 971 | 25 | 25 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 22 | 47 | 0 | 0 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22 | 47 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 99 009 | 68 582 | 8 348 | 8 348 | ||
| Zapasy | 142 | 10 | 0 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe | 1 596 | 1 253 | 791 | 791 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 1 596 | 1 253 | 791 | 791 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 94 476 | 66 038 | 7 487 | 7 487 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 94 476 | 66 038 | 7 487 | 7 487 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 93 931 | 64 229 | 6 763 | 6 763 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 545 | 1 809 | 706 | 706 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 795 | 1 281 | 71 | 71 | ||
| A k t y w a r a z e m | 100 182 | 69 564 | 8 375 | 8 375 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 71 986 | 49 107 | 8 003 | 8 003 | ||
| Kapitał zakładowy | 594 | 4 995 | 279 | 279 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 18 111 | 12 366 | 1 448 | 1 448 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 44 138 | 22 453 | 3 856 | 3 856 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 5 980 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 251 | 251 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 243 | 3 313 | 2 277 | 2 277 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | -107 | -107 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28 196 | 20 457 | 372 | 372 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 10 776 | 2 188 | 0 | 0 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 767 | 2 188 | 0 | 0 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 187 | 5 036 | 138 | 138 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 187 | 5 036 | 138 | 138 | ||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 233 | 233 | 234 | 234 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 233 | 233 | 234 | 234 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 233 | 233 | 234 | 234 | ||
| P a s y w a r a z e m | 100 182 | 69 564 | 8 375 | 8 375 | ||
| Wartość księgowa | 71 986 | 49 107 | 8 003 | 8 003 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 494 000 | 4 995 000 | 3 745 000 | 3 745 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,10 | 9,83 | 2,14 | 2,14 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 5 654 000 | 4 995 000 | 3 745 000 | 3 745 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,73 | 9,83 | 2,14 | 2,14 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 5 kwartał/2007 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 5 kwartały narastająco / 2007 okres od 2006-12-28 do 2008-03-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-27 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-27 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 550 | 12 910 | 1 665 | 5 620 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29 | 306 | 352 | 635 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 521 | 12 604 | 1 313 | 4 985 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 036 | 2 414 | 485 | 1 334 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 13 | 262 | 352 | 635 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 022 | 2 152 | 133 | 699 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 514 | 10 496 | 1 180 | 4 286 | ||
| Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 382 | 4 052 | 22 | 1 190 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 132 | 6 444 | 1 158 | 3 096 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 88 | 158 | 22 | 23 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 88 | 158 | 22 | 23 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -141 | 676 | 463 | 764 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3 | 5 | 0 | 306 | ||
| Inne koszty operacyjne | -144 | 671 | 157 | 455 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 362 | 5 926 | 717 | 2 355 | ||
| Przychody finansowe | 57 | 299 | 6 | 11 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 28 | 203 | 6 | 11 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 28 | 95 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 908 | 947 | 90 | 90 | ||
| Odsetki w tym: | 694 | 697 | 1 | 1 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 165 | 201 | 89 | 89 | ||
| Inne | 49 | 49 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 510 | 5 278 | 633 | 2 276 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 510 | 5 278 | 633 | 2 276 | ||
| Podatek dochodowy | 580 | 1 035 | 0 | 0 | ||
| część bieżąca | 141 | 643 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | 49 | 392 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 930 | 4 243 | 633 | 2 276 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 930 | 3 470 | 633 | 2 276 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 250 000 | 4 554 813 | 3 745 000 | 3 745 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,18 | 0,93 | 0,16 | 0,61 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 410 000 | 4 597 000 | 3 745 000 | 3 745 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,17 | 0,92 | 0,16 | 0,61 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 5 kwartał / 200708 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 5 kwartały narastająco / 2007 okres od 2006-12-28 do 2008-03-31 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-27 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-27 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 42 977 | 7 601 | 5 470 | 5 470 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | -7 | -7 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 42 977 | 7 601 | 5 463 | 5 463 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 995 | 3 745 | 279 | 279 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 499 | 1 749 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 499 | 1 749 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 499 | 1 749 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 494 | 5 494 | 279 | 279 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 366 | 0 | 843 | 843 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 5 745 | 18 111 | 605 | 605 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 745 | 19 495 | 605 | 605 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 5 745 | 19 495 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 605 | 605 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 384 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 111 | 18 111 | 1 448 | 1 448 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 36 333 | 3 856 | 3 094 | 3 094 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 7 804 | 40 282 | 762 | 762 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 19 985 | 62 128 | 762 | 762 | ||
| aktualizacja wartości godziwej instrumentów | 19 985 | 62 128 | 762 | 762 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 12 181 | 21 846 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| utworzenia rezerw z tytułu podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| aktualizacja wartości godziwej insrumentów | 20 704 | 21 847 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 44 137 | 44 138 | 3 856 | 3 856 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 980 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 5 980 | 0 | 0 | ||
| wpłat na poczet kapitału akcyjnego | 0 | 5 980 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 980 | 5 980 | 0 | 0 | ||
| rejestracji podwyższenia kapitału akcyjnego | 5 980 | 5 980 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 1 247 | 1 247 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 1 247 | 1 247 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | -7 | -7 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 1 247 | 1 247 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 996 | 996 | ||
| przeznaczenia na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 605 | 605 | ||
| zysk wypłacony wspólnikom | 0 | 0 | 391 | 391 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 251 | 251 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 251 | 251 | ||
| Wynik netto | 4 243 | 4 243 | 2 169 | 2 169 | ||
| zysk netto | 4 243 | 4 243 | 2 276 | 2 276 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 107 | 107 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 71 986 | 71 986 | 8 003 | 8 003 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 71 107 | 71 107 | 7 601 | 7 601 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 5 kwartał / 200708 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 5 kwartały narastająco / 2007 okres od 2006-12-28 do 2008-03-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-27 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-27 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 930 | 4 243 | 634 | 2 277 | ||
| Korekty razem | -1 079 | -39 475 | 46 | -1 007 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 44 | 108 | 5 | 7 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 666 | 494 | -2 | -2 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -8 100 | 423 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -143 | -143 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu należności | -333 | -805 | 15 | -107 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -245 | -87 | -254 | 128 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 535 | -2 747 | -10 | -10 | ||
| Inne korekty | 8 568 | -36 717 | 292 | -1 026 | ||
| Zmiana stanu instrumentów finansowych | 8 670 | -36 804 | 0 | 0 | ||
| operacje dot. instrumentów na wyniku finansowym | 0 | 74 | 0 | 0 | ||
| Inne | -101 | 14 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -149 | -35 232 | 679 | 1 270 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 28 | 475 | 33 | 36 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 28 | 205 | 6 | 6 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 27 | 27 | ||
| w pozostałych jednostkach | 28 | 205 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 28 | 205 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 270 | 27 | 27 | ||
| Wydatki | 261 | 1 234 | 296 | 297 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 261 | 1 234 | 27 | 28 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 269 | 269 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -232 | -759 | -263 | -261 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 4 264 | 41 360 | 0 | 220 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 264 | 19 860 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 220 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 4 000 | 21 500 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 5 147 | 5 548 | -143 | 727 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 55 | 456 | -144 | 506 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 220 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 4 500 | 4 500 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 592 | 592 | 1 | 1 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -883 | 35 812 | 143 | -507 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 264 | -179 | 559 | 501 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 264 | -179 | 559 | 501 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 809 | 724 | 165 | 223 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 545 | 545 | 724 | 724 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| KISA_5Q2007_informacja_dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
