| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-28 | |||||||||||||||
| Centrostal SA w Gdańsku | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CENTROSTAL | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 80-298 | Gdańsk | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Budowlanych | 42 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-58) 341 92 20 | (0-58) 349 40 78 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 584-030-43-83 | 190028940 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 168 698 | 165 390 | 37 337 | 37 188 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 766 | 820 | 1 276 | 184 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 117 | 927 | 247 | 208 | ||
| Zysk (strata) netto | 195 | 768 | 43 | 173 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 666 | 2 307 | 811 | 519 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 502 | 4 072 | -332 | 916 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 657 | -6 552 | -367 | -1 473 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 506 | -172 | 112 | -39 | ||
| Aktywa, razem | 86 879 | 87 284 | 21 299 | 18 504 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 52 933 | 53 396 | 12 977 | 11 320 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 774 | 4 500 | 1 906 | 954 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 43 167 | 47 832 | 10 583 | 10 140 | ||
| Kapitał własny | 30 506 | 30 445 | 7 479 | 6 454 | ||
| Kapitał zakładowy | 11 402 | 12 663 | 2 795 | 2 684 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 700 886 | 6 331 487 | 5 700 886 | 6 331 487 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,03 | 0,12 | 0,01 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,35 | 4,81 | 1,31 | 1,02 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 27 204 | 27 262 | 27 820 | 29 382 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 579 | 1 684 | 1 980 | 99 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 24 057 | 23 966 | 23 323 | 25 027 | ||
| Należności długoterminowe | 775 | 1 008 | 978 | 742 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 775 | 1 008 | 978 | 742 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 246 | 153 | 1 015 | 2 922 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 246 | 153 | 1 015 | 2 922 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 17 | 17 | 6 | 6 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 17 | 17 | 6 | 6 | ||
| w pozostałych jednostkach | 229 | 135 | 1 009 | 2 917 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 547 | 451 | 525 | 592 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 538 | 434 | 499 | 551 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 | 17 | 26 | 41 | ||
| Aktywa obrotowe | 59 675 | 67 417 | 59 464 | 63 874 | ||
| Zapasy | 23 887 | 26 712 | 25 687 | 25 229 | ||
| Należności krótkoterminowe | 31 788 | 37 746 | 24 292 | 27 705 | ||
| Od jednostek powiązanych | 8 | 0 | 2 | 1 | ||
| Od pozostałych jednostek | 31 779 | 37 746 | 24 290 | 27 704 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 335 | 2 291 | 8 314 | 10 624 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 162 | 2 058 | 3 127 | 5 350 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 96 | 94 | 565 | 3 494 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 066 | 1 964 | 2 562 | 1 856 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 174 | 233 | 5 186 | 5 274 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 665 | 668 | 1 172 | 317 | ||
| A k t y w a r a z e m | 86 879 | 94 679 | 87 284 | 93 257 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 30 506 | 30 635 | 30 445 | 33 062 | ||
| Kapitał zakładowy | 11 402 | 11 402 | 12 663 | 12 663 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | -1 390 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 13 491 | 13 489 | 13 574 | 13 574 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 544 | 1 547 | 1 587 | 1 587 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dodatnie różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ujemne różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3 874 | 3 889 | 3 242 | 5 259 | ||
| Zysk (strata) netto | 195 | 309 | 769 | -22 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitały mniejszości | 3 440 | 3 406 | 3 442 | 5 342 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 52 933 | 60 638 | 53 396 | 54 853 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 558 | 975 | 1 065 | 928 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 51 | 77 | 144 | 71 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 324 | 304 | 304 | 255 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 324 | 304 | 304 | 255 | ||
| Pozostałe rezerwy | 1 183 | 594 | 617 | 602 | ||
| długoterminowe | 400 | 261 | 202 | 558 | ||
| krótkoterminowe | 783 | 333 | 415 | 44 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 774 | 14 603 | 4 500 | 4 500 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 774 | 14 603 | 4 500 | 4 500 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 43 167 | 44 786 | 47 832 | 49 382 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 264 | 84 | 157 | 68 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 41 914 | 43 561 | 46 578 | 48 113 | ||
| Fundusze specjalne | 989 | 1 141 | 1 096 | 1 201 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 434 | 274 | 0 | 43 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 434 | 274 | 0 | 43 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 434 | 274 | 0 | 43 | ||
| P a s y w a r a z e m | 86 879 | 94 679 | 87 284 | 93 257 | ||
| Wartość księgowa | 30 506 | 30 635 | 30 445 | 33 062 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 700 886 | 5 700 886 | 6 331 487 | 6 331 487 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,35 | 5,37 | 4,81 | 5,22 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 3 347 | 4 092 | 3 539 | 3 290 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 347 | 4 092 | 3 539 | 3 290 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 3 347 | 4 092 | 3 539 | 3 290 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 11 597 | 13 556 | 16 763 | 15 701 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 11 597 | 13 556 | 16 763 | 15 701 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 8 097 | 10 056 | 13 263 | 12 201 | ||
| 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |||
| Inne (z tytułu) | 400 | 323 | 264 | 987 | ||
| inne | 400 | 323 | 264 | 987 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 15 345 | 17 971 | 20 566 | 19 978 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 47 298 | 168 698 | 40 710 | 165 390 | ||
| od jednostek powiązanych | 8 | 21 | 0 | 15 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19 100 | 49 142 | 10 438 | 43 168 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 28 198 | 119 556 | 30 272 | 122 223 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 41 587 | 145 336 | 35 835 | 143 376 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 244 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 17 533 | 49 032 | 11 260 | 43 344 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 24 055 | 96 304 | 24 575 | 100 032 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 711 | 23 363 | 4 874 | 22 014 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 992 | 9 135 | 3 808 | 14 336 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 044 | 6 944 | 1 184 | 6 186 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 674 | 7 283 | -119 | 1 492 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 121 | 2 858 | 466 | 1 011 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 352 | 46 | 77 | ||
| Dotacje | 6 | 20 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 2 115 | 2 486 | 420 | 934 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 489 | 4 375 | 798 | 1 683 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 12 | 0 | 14 | 14 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 759 | 1 004 | 133 | 240 | ||
| Inne koszty operacyjne | 718 | 3 371 | 652 | 1 429 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 306 | 5 766 | -451 | 820 | ||
| Przychody finansowe | 196 | 892 | 2 034 | 3 047 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 234 | 374 | 689 | 1 326 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 42 | 308 | 653 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | -44 | 471 | 1 037 | 1 068 | ||
| Koszty finansowe | 2 560 | 5 540 | 799 | 2 940 | ||
| Odsetki w tym: | 644 | 2 431 | 521 | 2 266 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 522 | 5 | 5 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 60 | 60 | 1 | 1 | ||
| Inne | 1 856 | 2 528 | 272 | 668 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -58 | 1 117 | 784 | 927 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | -58 | 1 117 | 784 | 927 | ||
| Podatek dochodowy | 17 | 893 | -87 | 241 | ||
| część bieżąca | 75 | 952 | -212 | 0 | ||
| część odroczona | -58 | -60 | 126 | 241 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 39 | 29 | 80 | -82 | ||
| Zysk (strata) netto | -114 | 195 | 791 | 769 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 194 | 768 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 700 886 | 6 331 487 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,03 | 0,12 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| kwartał / okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 30 635 | 30 445 | 33 062 | 31 848 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 30 635 | 30 445 | 33 062 | 31 848 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 11 402 | 12 663 | 12 663 | 12 663 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | -1 261 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 261 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 1 261 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 11 402 | 11 402 | 12 663 | 12 663 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | -1 390 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 1 390 | -1 390 | -1 390 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | -1 390 | -1 390 | ||
| nabycie | -1 390 | -1 390 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -1 390 | 0 | 0 | ||
| umorzenie | 0 | -1 390 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | -1 390 | -1 390 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 489 | 13 574 | 13 574 | 13 344 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 3 | -83 | 0 | 230 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 | 43 | 0 | 230 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 230 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | ||||
| sprzedaż środków trwałych | 3 | 43 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 126 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenie akcji powyżej ich wartości nominalnej | 0 | 126 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 491 | 13 491 | 13 574 | 13 574 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 547 | 1 587 | 1 587 | 1 587 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -3 | -43 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 | 43 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 3 | 43 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 544 | 1 544 | 1 587 | 1 587 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 198 | 3 242 | 5 237 | 3 311 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 198 | 3 242 | 5 259 | 3 311 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 198 | 3 242 | 5 259 | 3 311 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 632 | 0 | 943 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 943 | ||
| korekty konsolidacyjne | 0 | 632 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 15 | 0 | 2 017 | 1 011 | ||
| korekty konsolidacyjne | 15 | 0 | 2 017 | 1 011 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 183 | 3 874 | 3 242 | 3 242 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 183 | 3 874 | 3 220 | 3 242 | ||
| Wynik netto | -114 | 195 | 791 | 769 | ||
| zysk netto | 0 | 195 | 791 | 769 | ||
| strata netto | 114 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 30 506 | 30 506 | 30 445 | 30 445 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -114 | 195 | 791 | 769 | ||
| Korekty razem | 3 526 | 3 472 | 4 059 | 1 539 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 39 | 29 | 80 | -82 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja, w tym: | 662 | 2 509 | 494 | 2 078 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 451 | 2 136 | 25 | 1 431 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 166 | 282 | -1 232 | -1 618 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 584 | 494 | 3 | -215 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 626 | 1 806 | -366 | 684 | ||
| Zmiana stanu należności | 6 183 | -3 786 | 2 653 | 718 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7 135 | -746 | 3 123 | -431 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 47 | 744 | -718 | -1 035 | ||
| Inne korekty | -99 | 0 | -4 | 10 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 412 | 3 667 | 4 849 | 2 307 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 383 | 2 936 | 5 826 | 10 032 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 201 | 491 | 115 | 401 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 15 | 932 | 5 711 | 9 632 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 15 | 932 | 5 711 | 9 632 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 50 | 472 | 892 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 782 | -1 987 | 1 407 | ||
| odsetki | 15 | 100 | 398 | 505 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 6 827 | 6 828 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 166 | 1 513 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 667 | 4 439 | 5 273 | 5 960 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 667 | 4 374 | 1 830 | 2 398 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 11 | 95 | 96 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 95 | 96 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 43 | 44 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 52 | 52 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 53 | 3 347 | 3 466 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -284 | -1 503 | 554 | 4 072 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -1 425 | 629 | 4 535 | 10 290 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | -1 425 | 629 | 4 535 | 10 290 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 597 | 2 286 | 9 232 | 16 842 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | -3 | -3 | 4 458 | 4 458 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 130 | 130 | 4 266 | 10 364 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 470 | 2 159 | 507 | 2 019 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 022 | -1 657 | -4 697 | -6 552 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 106 | 507 | 706 | -172 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 103 | 504 | 706 | -172 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -3 | -3 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 964 | 2 562 | 1 856 | 2 735 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 069 | 3 069 | 2 562 | 2 562 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 603 | 53 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz.rtf | informacje opisowe określone w par.61 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-28 | Zbigniew Canowiecki | Prezes Zarządu | |||
| 2005-02-28 | Krystyna Piotrowska | Główny Księgowy | |||
