| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-10 | |||||||||||||||
| V NFI VICTORIA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 05VICT | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-784 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Dworkowa | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 6468546 | 022 6468536 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5251347519 | 010952945 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody z inwestycji | 1 966 | 1 133 | 482 | 278 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -2 726 | -11 535 | -668 | -2 827 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 13 182 | 31 902 | 3 230 | 7 818 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 456 | 20 367 | 2 562 | 4 991 | ||
| Zysk (strata) brutto | 10 456 | 20 367 | 2 562 | 4 991 | ||
| Zysk (strata) netto | 10 456 | 20 443 | 2 562 | 5 010 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 31 946 | 14 652 | 7 829 | 3 591 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -112 925 | -27 818 | -27 674 | -6 817 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -80 979 | -13 166 | -19 845 | -3 227 | ||
| Aktywa razem | 58 689 | 112 614 | 14 527 | 27 874 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 827 | 5 543 | 205 | 1 372 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 742 | 5 458 | 184 | 1 351 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 57 862 | 107 071 | 14 322 | 26 502 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 503 | 3 006 | 372 | 744 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 028 063 | 30 056 124 | 15 028 063 | 30 056 124 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,13 | 7,12 | 1,27 | 1,76 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,86 | 1,00 | 0,21 | 0,25 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 49 937 | 53 789 | 71 579 | 77 872 | ||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 31 801 | 31 051 | 48 841 | 44 189 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 31 801 | 31 051 | 48 841 | 44 189 | ||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 18 136 | 22 738 | 22 738 | 33 683 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 0 | 5 280 | 5 280 | 5 175 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 1 581 | 1 008 | 1 008 | 3 487 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 16 555 | 16 450 | 16 450 | 25 021 | ||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 8 268 | 8 115 | 66 292 | 32 044 | ||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 8 267 | 7 974 | 7 974 | 21 619 | ||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 0 | 5 | 4 | ||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 5 | 5 | 362 | ||
| Pozostałe należności | 1 | 136 | 58 308 | 10 059 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 433 | 41 | 23 456 | 2 645 | ||
| Inne aktywa | 51 | 42 | 41 | 53 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 51 | 42 | 41 | 53 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 41 | 0 | ||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 51 | 42 | 0 | 53 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | ||||||
| Aktywa, razem | 58 689 | 61 987 | 161 368 | 112 614 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| Zobowiązania | 742 | 3 364 | 881 | 5 458 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 0 | 37 | 4 169 | ||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 0 | 2 605 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 741 | 758 | 843 | 1 288 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwy | 85 | 116 | 160 | 85 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 41 | 0 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 85 | 116 | 119 | 85 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 85 | 116 | 119 | 85 | ||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 827 | 3 480 | 1 041 | 5 543 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 57 862 | 58 507 | 160 327 | 107 071 | ||
| Kapitał własny | 57 862 | 58 507 | 160 327 | 107 071 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 503 | 1 503 | 1 503 | 3 006 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -112 922 | -112 922 | 0 | -46 632 | ||
| Kapitał zapasowy | 130 994 | 92 973 | 92 973 | 134 369 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 | -256 | -256 | -256 | ||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | 0 | -256 | -256 | -256 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 27 831 | 66 107 | -7 633 | -3 859 | ||
| zrealizowany zysk (strata) | 7 844 | 45 529 | -7 521 | -4 049 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) | 19 987 | 20 578 | -112 | 190 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 10 456 | 11 102 | 73 740 | 20 443 | ||
| zrealizowany zysk (strata) netto | 15 991 | 18 034 | 45 797 | -1 651 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | -5 535 | -6 932 | 27 943 | 22 094 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 028 063 | 15 028 063 | 15 028 063 | 30 056 124 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 5,13 | 5,19 | 10,67 | 7,12 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 15 991 | 18 034 | 45 797 | -1 651 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 7 844 | 45 529 | -7 521 | -4 049 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 23 835 | 63 563 | 38 276 | -5 700 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | -5 535 | -6 932 | 27 943 | 22 094 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 19 987 | 20 578 | -112 | 190 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 14 452 | 13 646 | 27 831 | 22 284 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 11 140 | ||
| złożone oferty na zakup papierów wartościowych* | 0 | 0 | 0 | 11 140 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 11 140 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody z inwestycji | 662 | 1 966 | -437 | 1 133 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | ||||||
| Z tytułu udziałów wiodących | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 0 | 180 | 404 | 606 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 0 | 180 | 42 | 244 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | 0 | 0 | 362 | 362 | ||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| Przychody z tytułu odsetek | 15 | 601 | 208 | 403 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | 647 | 1 185 | -1 049 | 124 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 | 18 | 0 | 0 | ||
| Koszty operacyjne | 2 226 | 4 384 | 2 420 | 4 835 | ||
| Koszty działania funduszu | 2 226 | 4 384 | 2 420 | 4 835 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | 1 849 | 3 635 | 2 040 | 4 112 | ||
| Usługi doradztwa finansowego | 150 | 270 | 120 | 279 | ||
| Usługi prawne | 104 | 232 | 103 | 198 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 6 | 21 | 26 | 26 | ||
| Ujemne różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe koszty | 117 | 226 | 131 | 220 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 360 | 899 | 6 933 | 7 050 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | -573 | -573 | 783 | 783 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -1 350 | -2 726 | -10 573 | -11 535 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 704 | 13 182 | 19 607 | 31 902 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -46 | 19 902 | 9 329 | 9 932 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 750 | -6 720 | 10 278 | 21 970 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -646 | 10 456 | 9 034 | 20 367 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -646 | 10 456 | 9 034 | 20 367 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | -66 | -76 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 0 | 0 | -66 | -76 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | -646 | 10 456 | 9 100 | 20 443 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | -2 043 | 15 991 | -129 | -1 651 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 1 397 | -5 535 | 9 229 | 22 094 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 63 753 | 9 178 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 628 189 | 21 938 204 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,68 | 0,42 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 58 507 | 160 327 | 114 421 | 114 421 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 58 507 | 160 327 | 114 421 | 114 421 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 503 | 1 503 | 3 006 | 3 006 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | -1 503 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -1 503 | 0 | ||
| umorzenia akcji | 0 | 0 | -1 503 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 503 | 1 503 | 1 503 | 3 006 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -112 922 | 0 | -18 839 | -18 839 | ||
| Zmiany akcji własnych | 0 | -112 922 | 18 839 | -27 793 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | -112 922 | -27 833 | -27 793 | ||
| zakup akcji własnych | 0 | -112 922 | -27 833 | -27 793 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 46 672 | 0 | ||
| umorzenia akcji | 0 | 0 | 46 672 | 0 | ||
| Akcje własne na koniec okresu | -112 922 | -112 922 | 0 | -46 632 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 92 973 | 92 973 | 134 177 | 134 177 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 38 021 | 38 021 | -41 204 | 192 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 56 593 | 56 593 | 35 520 | 192 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 192 | 192 | ||
| przeniesienie zrealizowanego zysku z lat ubiegłych | 56 593 | 56 593 | 35 328 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -18 572 | -18 572 | -76 724 | 0 | ||
| pokrycia straty | -18 316 | -18 316 | -31 554 | 0 | ||
| przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny | -256 | -256 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji | 0 | 0 | -45 170 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 130 994 | 130 994 | 92 973 | 134 369 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -256 | -256 | -64 | -64 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 256 | 256 | -192 | -192 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 256 | 256 | 0 | 0 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 256 | 256 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -192 | -192 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 0 | -192 | -192 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | -256 | -256 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 77 209 | 66 107 | -3 859 | -3 859 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 112 186 | 90 916 | 39 555 | 39 555 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 112 186 | 90 916 | 39 555 | 39 555 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 77 325 | 56 593 | 35 328 | 35 328 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 697 | 8 059 | 347 | 337 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| przeklasyfikowanie niezrealizowanego zysku na zrealizowany | 697 | 8 059 | 347 | 337 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -56 593 | -56 593 | -35 328 | 0 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | -56 593 | -56 593 | -35 328 | 0 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 21 429 | 8 059 | 347 | 35 665 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 34 861 | 34 323 | 4 227 | 4 227 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -697 | -8 059 | -347 | -337 | ||
| przeklasyfikowanie niezrealizowanego zysku na zrealizowany | -697 | -8 059 | -347 | -337 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 34 164 | 26 264 | 3 880 | 3 890 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 55 593 | 34 323 | 4 227 | 39 555 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -34 977 | -24 809 | -43 414 | -43 414 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -34 977 | -24 809 | -43 414 | -43 414 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -21 014 | -18 316 | -30 735 | -31 554 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -106 | -215 | -8 687 | -8 160 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| przeklasyfikowanie niezrealizowanej straty na zrealizowaną | -106 | -215 | -8 687 | -8 160 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 18 316 | 18 316 | 31 554 | 0 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 18 316 | 18 316 | 31 554 | 0 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 804 | -215 | -7 868 | -39 714 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -13 962 | -6 492 | -12 679 | -11 860 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 106 | 215 | 8 687 | 8 160 | ||
| przeklasyfikowanie niezrealizowanej straty na zrealizowaną | 106 | 215 | 8 687 | 8 160 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -13 856 | -6 277 | -3 992 | -3 700 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -16 660 | -6 492 | -11 860 | -43 414 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 38 933 | 27 831 | -7 633 | -3 859 | ||
| Wynik netto | -646 | 10 456 | 73 740 | 20 443 | ||
| zysk netto | 1 986 | 22 505 | 86 689 | 33 110 | ||
| zrealizowany | 589 | 21 320 | 56 246 | 11 016 | ||
| niezrealizowany | 1 397 | 1 185 | 30 443 | 22 094 | ||
| strata netto | -2 632 | -12 049 | -12 949 | -12 667 | ||
| zrealizowana | -2 632 | -5 329 | -10 449 | -12 667 | ||
| niezrealizowana | 0 | -6 720 | -2 500 | 0 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 57 862 | 57 862 | 160 327 | 107 071 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 57 862 | 57 862 | 160 327 | 107 071 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 5 385 | 36 643 | 38 487 | 39 810 | ||
| Odsetki | 14 | 995 | 184 | 517 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| Zbycie udziałów wiodących | 5 234 | 5 234 | 0 | 362 | ||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 0 | 5 | 2 579 | 3 207 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 30 255 | 35 724 | 35 724 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 137 | 154 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 2 382 | 4 697 | 22 686 | 25 158 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 1 855 | 3 632 | 2 064 | 4 127 | ||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 180 | 256 | 211 | 304 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | 137 | 233 | 133 | 229 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 105 | 194 | 20 081 | 20 081 | ||
| Udzielone pożyczki | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | 105 | 382 | 197 | 417 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 3 003 | 31 946 | 15 801 | 14 652 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 100 | 4 800 | 6 800 | 6 800 | ||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | 100 | 4 800 | 6 800 | 6 800 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | 2 711 | 117 725 | 34 618 | 34 618 | ||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | 0 | 112 904 | 27 793 | 27 793 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | 2 700 | 4 800 | 6 800 | 6 800 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | 11 | 21 | 25 | 25 | ||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 611 | -112 925 | -27 818 | -27 818 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | 392 | -80 979 | -12 017 | -13 166 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 392 | -81 194 | -12 019 | -13 210 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu wyceny dłużnych papierów wartościowych typu buy/sell back i odsetek od depozytów bankowych | 0 | -215 | -2 | -44 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 41 | 81 627 | 24 665 | 25 856 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 433 | 433 | 12 646 | 12 646 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| V Informacja dodatkowaIIkw.pdf | Informacja dodatkowa oraz pozostałe informacje | ||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 5 280 | 1 008 | 0 | 0 | 0 | 65 291 | 0 | 0 | 0 | 71 579 | ||
| Zwiększenia (z tytułu) | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 4 125 | 0 | 0 | 0 | 4 698 | ||
| zakup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 157 | ||
| rozwiązanie rezerwy | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | ||
| wycena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 968 | 0 | 0 | 0 | 3 968 | ||
| Zmniejszenia (z tytułu) | 5 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 060 | 0 | 0 | 0 | 26 340 | ||
| sprzedaż | 5 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 372 | 0 | 0 | 0 | 15 652 | ||
| wycena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 688 | 0 | 0 | 0 | 10 688 | ||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 0 | 1 581 | 0 | 0 | 0 | 48 356 | 0 | 0 | 0 | 49 937 | ||
| ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 1 581 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 5 557 | ||
| wartość godziwa | 0 | 0 | 0 | |||
| wartość rynkowa | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 31 801 | 0 | 0 | 16 555 | ||
| wartość według ceny nabycia | 15 706 | 0 | 0 | 16 555 | ||
| wartość godziwa | 31 801 | 0 | 0 | |||
| wartość rynkowa | 31 801 | 0 | 0 | |||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 31 801 | 0 | 0 | 18 136 | ||
| wartość według ceny nabycia | 15 706 | 0 | 0 | 22 112 | ||
| wartość rynkowa | 31 801 | 0 | 0 | |||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | ||||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | |||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-10 | Piotr Nadolski | Prezes | |||
| 2005-08-10 | Anna Królikowska - Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. z o.o. | ||||
