| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-16 | |||||||||||||||
| STALPRODUKT SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| STALPRODUKT | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 32-700 | Bochnia | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wygoda | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 014 615 10 00 | 014 615 11 18 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | stalprodukt.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 868-000-07-75 | 850008147 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 394 629 | 445 635 | 96 711 | 94 193 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 30 835 | 58 660 | 7 557 | 12 399 | ||
| Zysk (strata) brutto | 30 002 | 60 504 | 7 353 | 12 789 | ||
| Zysk (strata) netto | 23 258 | 47 647 | 5 700 | 10 071 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 986 | 31 211 | 2 447 | 6 597 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -10 444 | 329 | -2 559 | 70 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 351 | -30 604 | 1 066 | -6 469 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 3 893 | 936 | 954 | 198 | ||
| Aktywa, razem | 492 858 | 446 518 | 121 992 | 98 304 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 216 937 | 197 676 | 53 696 | 43 520 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 769 | 10 084 | 2 913 | 2 220 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 199 800 | 171 812 | 49 454 | 37 826 | ||
| Kapitał własny | 269 262 | 242 507 | 66 647 | 53 390 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 450 | 13 450 | 3 329 | 2 961 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 6,51 | 8,28 | 1,60 | 1,75 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 40,04 | 36,06 | 9,91 | 7,94 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6, z uwzględnieniem ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. – Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-16 | Piotr Janeczek | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
| 2005-08-16 | Antoni Noszkowski | Dyrektor Finansowy - Prokurent | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału /2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku /2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 215 909 | 202 896 | 206 638 | 214 568 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 829 | 3 170 | 3 550 | 4 606 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 212 729 | 196 502 | 199 864 | 202 191 | ||
| Należności długoterminowe | 2 231 | 2 231 | 2 231 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 2 231 | 2 231 | 2 231 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 65 | 65 | 65 | 4 650 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 65 | 65 | 65 | 4 650 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 65 | 65 | 65 | 4 650 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 286 | 928 | 928 | 890 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 286 | 928 | 928 | 890 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 276 949 | 278 004 | 239 144 | 231 950 | ||
| Zapasy | 133 635 | 146 030 | 132 069 | 98 158 | ||
| Należności krótkoterminowe | 131 650 | 120 611 | 100 389 | 125 510 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 131 650 | 120 611 | 100 389 | 125 510 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 10 344 | 10 508 | 6 451 | 6 980 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 344 | 10 508 | 6 451 | 6 980 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 344 | 10 508 | 6 451 | 6 980 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 320 | 855 | 235 | 1 302 | ||
| A k t y w a r a z e m | 492 858 | 480 900 | 445 782 | 446 518 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 269 262 | 289 048 | 275 823 | 242 507 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -4 309 | -4 309 | -4 309 | -4 309 | ||
| Kapitał zapasowy | 80 429 | 80 260 | 80 260 | 80 260 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 10 467 | 10 467 | 10 467 | 10 467 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 120 661 | 86 534 | 86 534 | 86 534 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 25 306 | 89 421 | 21 249 | 8 458 | ||
| Zysk (strata) netto | 23 258 | 13 225 | 68 172 | 47 647 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 6 659 | 6 635 | 6 385 | 6 335 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 216 937 | 185 217 | 163 574 | 197 676 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 116 | 5 457 | 5 523 | 15 767 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 594 | 1 914 | 1 914 | 2 437 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 379 | 3 379 | 3 591 | 13 287 | ||
| długoterminowa | 3 094 | 3 094 | 3 446 | 9 906 | ||
| krótkoterminowa | 285 | 285 | 145 | 3 381 | ||
| Pozostałe rezerwy | 143 | 164 | 18 | 43 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 143 | 164 | 18 | 43 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 769 | 6 549 | 7 247 | 10 084 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 11 769 | 6 549 | 7 247 | 10 084 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 199 800 | 172 691 | 150 676 | 171 812 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 37 414 | 27 985 | 39 969 | 61 958 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 162 386 | 144 706 | 110 707 | 109 854 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 252 | 520 | 128 | 13 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 252 | 520 | 128 | 13 | ||
| długoterminowe | 6 | |||||
| krótkoterminowe | 252 | 514 | 128 | 13 | ||
| P a s y w a r a z e m | 492 858 | 480 900 | 445 782 | 446 518 | ||
| Wartość księgowa | 269 262 | 289 048 | 275 823 | 242 507 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 40,04 | 42,98 | 41,01 | 36,06 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 12 200 | 13 600 | 13 600 | 11 200 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 12 200 | 13 600 | 13 600 | 11 200 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 12 200 | 13 600 | 13 600 | 11 200 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 12 200 | 13 600 | 13 600 | 11 200 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 192 364 | 394 629 | 224 963 | 445 635 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 157 573 | 326 344 | 186 543 | 368 998 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 34 791 | 68 285 | 38 420 | 76 637 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 167 167 | 345 221 | 171 161 | 357 286 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 133 655 | 281 085 | 135 892 | 286 348 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 33 512 | 64 136 | 35 269 | 70 938 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 25 197 | 49 408 | 53 802 | 88 349 | ||
| Koszty sprzedaży | 4 880 | 9 522 | 6 027 | 11 869 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 5 639 | 12 744 | 7 928 | 15 614 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 14 678 | 27 142 | 39 847 | 60 866 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 076 | 4 070 | 651 | 1 153 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 48 | 127 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 076 | 4 070 | 603 | 1 026 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 273 | 377 | 3 250 | 3 359 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 4 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 161 | 161 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 108 | 212 | 3 250 | 3 359 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 15 481 | 30 835 | 37 248 | 58 660 | ||
| Przychody finansowe | 306 | 2 671 | 4 232 | 4 792 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 306 | 1 662 | 215 | 705 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 3 725 | 3 725 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 009 | 292 | 362 | |||
| Koszty finansowe | 2 193 | 3 504 | 853 | 2 948 | ||
| Odsetki w tym: | 947 | 1 729 | 932 | 2 526 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 246 | 1 775 | 501 | 422 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 13 594 | 30 002 | 40 627 | 60 504 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 13 594 | 30 002 | 40 627 | 60 504 | ||
| Podatek dochodowy | 3 536 | 6 469 | 8 077 | 12 272 | ||
| część bieżąca | 3 215 | 6 148 | 8 714 | 12 909 | ||
| część odroczona | 321 | 321 | -637 | -637 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | 25 | 275 | 393 | 585 | ||
| Zysk (strata) netto | 10 033 | 23 258 | 32 157 | 47 647 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 43 783 | 43 783 | 55 696 | 55 696 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 6,51 | 6,51 | 8,28 | 8,28 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 289 048 | 275 823 | 211 281 | 122 736 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 73 055 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 289 048 | 275 823 | 211 281 | 195 791 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -4 309 | -4 309 | -14 329 | -14 329 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 10 020 | 10 020 | ||||
| -wniesienie aportem | 10 020 | 10 020 | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -4 309 | -4 309 | -4 309 | -4 309 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 80 260 | 80 260 | 80 083 | 80 083 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 169 | 169 | 177 | 177 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 169 | 169 | 177 | 177 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 169 | 169 | 177 | 177 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 80 429 | 80 429 | 80 260 | 80 260 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 10 467 | 10 467 | 10 467 | 10 467 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 10 467 | 10 467 | 10 467 | 10 467 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 86 534 | 86 534 | 86 001 | 86 001 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 34 127 | 34 127 | 533 | 533 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 34 127 | 34 127 | 533 | 533 | ||
| podział zysku | 34 127 | 34 127 | 533 | 533 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 120 661 | 120 661 | 86 534 | 86 534 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 102 646 | 89 421 | 35 609 | -9 034 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 102 646 | 89 421 | 35 609 | 13 886 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 6 233 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 102 646 | 89 421 | 35 609 | 20 119 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 64 115 | 64 115 | 11 661 | 11 661 | ||
| podział zysku | 64 115 | 64 115 | 11 661 | 11 661 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 38 531 | 25 306 | 23 948 | 8 458 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 22 920 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 22 920 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 38 531 | 25 306 | 23 948 | 8 458 | ||
| Wynik netto | 10 033 | 23 258 | 32 157 | 47 647 | ||
| zysk netto | 10 033 | 23 258 | 32 157 | 47 647 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 269 262 | 269 262 | 242 507 | 242 507 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | 38 941 | 9 986 | 20 970 | 31 211 | ||
| Zysk (strata) netto | 10 033 | 23 258 | 32 157 | 47 647 | ||
| Korekty razem | 28 908 | -13 272 | -11 187 | -16 436 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 25 | 275 | 393 | 585 | ||
| Amortyzacja, w tym: | 4 137 | 9 907 | 5 698 | 11 568 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 41 | 65 | 120 | 249 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 742 | 1 686 | 920 | 2 276 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 | -18 | -3 608 | -3 641 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -341 | -407 | -305 | -309 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 12 394 | -1 567 | -25 880 | -39 735 | ||
| Zmiana stanu należności | -11 040 | -31 262 | -22 562 | -49 766 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 23 104 | 8 368 | 34 426 | 64 483 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -91 | -319 | -389 | -2 146 | ||
| Inne korekty | -61 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 38 941 | 9 986 | 20 970 | 31 211 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 419 | 2 464 | 5 789 | 5 851 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 | 30 | 68 | 127 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 2 412 | 2 434 | 5 528 | 5 531 | ||
| w jednostkach powiązanych | 2 000 | 2 000 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 2 000 | 2 000 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 412 | 434 | 5 528 | 5 531 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 5 472 | 5 472 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 412 | 434 | 56 | 59 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 193 | 193 | ||||
| Wydatki | -10 784 | -12 908 | -4 182 | -5 522 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -8 746 | -10 870 | -4 182 | -5 342 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -38 | -38 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -2 000 | -2 000 | -180 | |||
| w jednostkach powiązanych | -2 000 | -2 000 | -180 | |||
| nabycie aktywów finansowych | -2 000 | -2 000 | -180 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -8 365 | -10 444 | 1 607 | 329 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 13 053 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 13 053 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -30 740 | -8 702 | -22 693 | -30 604 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -24 874 | -1 101 | -21 049 | -26 910 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -4 712 | -5 481 | -708 | -1 456 | ||
| Odsetki | -1 154 | -2 120 | -936 | -2 238 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -30 740 | 4 351 | -22 693 | -30 604 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -164 | 3 893 | -116 | 936 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -164 | 3 893 | -116 | 936 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3 | 3 | 14 | 1 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 50 810 | 6 451 | 7 096 | 6 044 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 10 344 | 10 344 | 6 980 | 6 980 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. – Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
