| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-16 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL WARSZAWA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALWAR | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-673 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Konstruktorska | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 5485660 | 022 5485666 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | mostostal.waw.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-020-49-95 | 012059053 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| kwartał(y) narastająco / okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | kwartał(y) narastająco / okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 353 111 | 299 527 | 86 536 | 63 310 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -12 756 | 7 422 | -3 126 | 1 569 | ||
| Zysk (strata) brutto | -15 902 | 5 516 | -3 897 | 1 166 | ||
| Zysk (strata) netto | -20 795 | 856 | -5 096 | 181 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -21 287 | -15 163 | -5 217 | -3 205 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 105 | 1 590 | -1 251 | 336 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 177 | 13 527 | 779 | 2 859 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -23 215 | -46 | -5 689 | -10 | ||
| Aktywa, razem | 546 347 | 538 066 | 135 231 | 118 459 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 386 781 | 316 461 | 95 736 | 69 671 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 29 282 | 13 131 | 7 248 | 2 891 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 239 676 | 215 032 | 59 324 | 47 341 | ||
| Kapitał własny | 92 527 | 157 192 | 22 902 | 34 607 | ||
| Kapitał zakładowy | 10 000 | 10 000 | 2 475 | 2 202 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -6,45 | -0,27 | -1,54 | -0,06 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,25 | 15,72 | 2,29 | 3,46 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6, z uwzględnieniem ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. – Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje II kwartał 2005.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-16 | Włodzimierz Wo¼niakowski | Członek Zarządu | |||
| 2005-08-16 | Henryk Kacprzak | Prokurent | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku /2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 177 320 | 172 089 | 173 752 | 194 574 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 853 | 851 | 919 | 936 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 356 | 392 | 427 | 2 689 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 145 551 | 142 716 | 144 794 | 166 334 | ||
| Należności długoterminowe | 600 | 900 | 900 | 1 006 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 600 | 900 | 900 | 1 006 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 4 202 | 4 140 | 3 927 | 4 080 | ||
| Nieruchomości | 452 | 452 | 550 | 439 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 690 | 3 298 | 2 989 | 3 581 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 093 | 2 521 | 2 400 | 2 538 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 2 342 | 2 163 | 2 158 | 1 683 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 751 | 358 | 242 | 855 | ||
| w pozostałych jednostkach | 597 | 777 | 589 | 1 043 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 60 | 390 | 388 | 60 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 25 758 | 23 090 | 22 785 | 19 529 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 25 549 | 22 864 | 22 636 | 19 415 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 209 | 226 | 149 | 114 | ||
| Aktywa obrotowe | 369 027 | 298 816 | 324 529 | 343 492 | ||
| Zapasy | 53 718 | 52 671 | 47 231 | 49 658 | ||
| Należności krótkoterminowe | 214 394 | 174 171 | 181 183 | 217 990 | ||
| Od jednostek powiązanych | 133 | 44 | 66 | 30 | ||
| Od pozostałych jednostek | 214 261 | 174 127 | 181 117 | 217 960 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 37 809 | 34 813 | 59 132 | 40 549 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 37 809 | 33 873 | 58 137 | 40 549 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 3 347 | 3 437 | 3 440 | 4 879 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 34 462 | 30 436 | 54 697 | 35 670 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 940 | 995 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 63 106 | 37 161 | 36 983 | 35 295 | ||
| A k t y w a r a z e m | 546 347 | 470 905 | 498 281 | 538 066 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 92 527 | 106 247 | 113 236 | 157 192 | ||
| Kapitał zakładowy | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 57 900 | 98 629 | 98 625 | 98 803 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 37 219 | 37 015 | 37 151 | 37 300 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 6 376 | 6 407 | 6 407 | 6 407 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dodatnie różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ujemne różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 827 | -38 947 | 3 946 | 3 826 | ||
| Zysk (strata) netto | -20 795 | -6 857 | -42 893 | 856 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitały mniejszości | 62 963 | 66 340 | 65 529 | 62 940 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 4 076 | 747 | 856 | 1 473 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 386 781 | 297 571 | 318 660 | 316 461 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 57 874 | 53 139 | 55 680 | 28 310 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 20 560 | 18 576 | 19 132 | 19 716 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7 631 | 5 399 | 5 644 | 5 826 | ||
| długoterminowa | 4 658 | 2 743 | 2 746 | 3 021 | ||
| krótkoterminowa | 2 973 | 2 656 | 2 898 | 2 805 | ||
| Pozostałe rezerwy | 29 683 | 29 164 | 30 904 | 2 768 | ||
| długoterminowe | 4 174 | 1 950 | 2 006 | 1 792 | ||
| krótkoterminowe | 25 509 | 27 214 | 28 898 | 976 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 29 282 | 28 366 | 21 923 | 13 131 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 29 282 | 28 366 | 21 923 | 13 131 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 239 676 | 177 585 | 201 938 | 215 032 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 610 | 597 | 1 619 | 1 752 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 234 649 | 173 496 | 197 786 | 209 397 | ||
| Fundusze specjalne | 4 417 | 3 492 | 2 533 | 3 883 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 59 949 | 38 481 | 39 119 | 59 988 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 59 949 | 38 481 | 39 119 | 59 988 | ||
| długoterminowe | 600 | 900 | 900 | 905 | ||
| krótkoterminowe | 59 349 | 37 581 | 38 219 | 59 083 | ||
| P a s y w a r a z e m | 546 347 | 470 905 | 498 281 | 538 066 | ||
| Wartość księgowa | 92 527 | 106 247 | 113 236 | 157 192 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,25 | 10,62 | 11,32 | 15,72 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 12 817 | 13 349 | 12 780 | 16 960 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 12 817 | 13 349 | 12 780 | 16 960 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 9 119 | 9 528 | 9 373 | 12 424 | ||
| otrzymanych weksli | 3 204 | 3 327 | 2 763 | 3 642 | ||
| hipotek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| cesja należności | 0 | 0 | 150 | 400 | ||
| inne | 494 | 494 | 494 | 494 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 98 059 | 100 339 | 84 869 | 116 908 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 98 059 | 100 339 | 84 869 | 116 908 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 51 725 | 45 538 | 35 372 | 44 986 | ||
| wystawionych weksli własnych | 29 626 | 36 058 | 23 098 | 25 707 | ||
| udzielonych poręczeń wekslowych | 150 | 150 | 300 | 0 | ||
| hipotek | 16 190 | 18 278 | 25 977 | 43 576 | ||
| cesji należności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zastawów rejestrowych | 38 | 45 | 53 | 68 | ||
| inne | 330 | 270 | 69 | 2 571 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 110 876 | 113 688 | 97 649 | 133 868 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 225 556 | 353 111 | 187 309 | 299 527 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 21 | 228 | 459 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 222 828 | 348 903 | 176 134 | 286 513 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 728 | 4 208 | 11 175 | 13 014 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 214 699 | 335 806 | 168 524 | 273 139 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 19 | 176 | 399 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 212 056 | 331 804 | 157 694 | 260 628 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 643 | 4 002 | 10 830 | 12 511 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 10 857 | 17 305 | 18 785 | 26 388 | ||
| Koszty sprzedaży | 408 | 705 | 0 | 759 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 13 624 | 25 763 | 12 227 | 23 875 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -3 175 | -9 163 | 6 558 | 1 754 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 4 131 | 7 280 | 8 464 | 19 264 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 58 | 212 | 3 747 | 3 826 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 4 073 | 7 068 | 4 717 | 15 438 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 9 248 | 10 873 | 3 385 | 13 596 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 30 | 30 | 3 | 3 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 858 | 2 882 | 808 | 10 497 | ||
| Inne koszty operacyjne | 6 360 | 7 961 | 2 574 | 3 096 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -8 292 | -12 756 | 11 637 | 7 422 | ||
| Przychody finansowe | 3 224 | 5 823 | 956 | 13 356 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 65 | 65 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 34 | 34 | ||
| Odsetki, w tym: | 1 135 | 2 755 | 1 552 | 1 941 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 16 | 16 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 115 | 0 | 0 | ||
| Inne | 2 073 | 2 937 | -661 | 11 350 | ||
| Koszty finansowe | 5 404 | 9 034 | 3 326 | 15 525 | ||
| Odsetki w tym: | 1 895 | 3 555 | 863 | 1 792 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 49 | 45 | 70 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 15 | 15 | ||
| Inne | 3 509 | 5 430 | 2 403 | 13 648 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | -20 | -83 | -185 | -185 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -10 492 | -16 050 | 9 082 | 5 068 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 36 | 71 | 36 | 384 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 109 | 219 | 416 | 832 | ||
| Zysk (strata) brutto | -10 419 | -15 902 | 9 462 | 5 516 | ||
| Podatek dochodowy | 2 616 | 3 378 | 2 079 | 3 139 | ||
| część bieżąca | 2 608 | 4 159 | 617 | 886 | ||
| część odroczona | 8 | -781 | 1 462 | 2 253 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 179 | 183 | 513 | 561 | ||
| (Zyski) straty mniejszości | -1 083 | -1 698 | -1 690 | -2 082 | ||
| Zysk (strata) netto | -13 939 | -20 795 | 6 206 | 856 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -64 544 | -2 672 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -6,45 | -0,27 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 106 246 | 113 236 | 157 292 | 157 292 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | -325 | -291 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 106 246 | 113 236 | 156 967 | 157 001 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 98 629 | 98 625 | 132 952 | 132 952 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -40 729 | -40 725 | -34 327 | -34 149 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 10 397 | 10 401 | 6 390 | 6 380 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 10 352 | 10 352 | 5 163 | 5 163 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 1 209 | 1 209 | ||
| z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne | 45 | 49 | 18 | 8 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 51 126 | 51 126 | 40 717 | 40 529 | ||
| pokrycia straty | 51 126 | 51 126 | 40 303 | 40 303 | ||
| inne | 0 | 0 | 414 | 226 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 57 900 | 57 900 | 98 625 | 98 803 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 37 015 | 37 151 | 37 747 | 37 747 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 204 | 68 | -596 | -447 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -248 | 293 | 509 | 226 | ||
| zbycie środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 167 | ||
| inne | -248 | 293 | 509 | 59 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -452 | 225 | 1 105 | 673 | ||
| zbycia środków trwałych | 13 | 17 | 18 | 8 | ||
| inne | -465 | 208 | 1 087 | 665 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 37 219 | 37 219 | 37 151 | 37 300 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 6 407 | 6 407 | 6 407 | 6 407 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -31 | -31 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycie zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 31 | 31 | 0 | 0 | ||
| pokrycie straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne | 31 | 31 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 6 376 | 6 376 | 6 407 | 6 407 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -38 947 | 3 946 | 5 136 | 5 136 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11 289 | 11 791 | 8 988 | 8 988 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 289 | 11 791 | 8 988 | 8 988 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 14 690 | 14 188 | 11 057 | 11 057 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 14 690 | 14 188 | 11 057 | 11 057 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 14 188 | 14 188 | 8 254 | 8 254 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 10 352 | 10 352 | 6 372 | 6 372 | ||
| na pokrycie straty | 3 836 | 3 836 | 1 882 | 1 882 | ||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienie na kapitał rezerwowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 791 | 11 791 | 11 791 | 11 791 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -50 236 | -7 845 | -3 852 | -3 852 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | -325 | -291 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -50 236 | -7 845 | -4 177 | -4 143 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -14 690 | -57 081 | -45 853 | -46 007 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -14 690 | -57 081 | -46 007 | -46 007 | ||
| zmiana przyjetych zasad rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 154 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 54 962 | 54 962 | 42 185 | 42 185 | ||
| pokrycie stsry kapitału zapasowego | 51 126 | 51 126 | 40 303 | 40 303 | ||
| pokrycie straty | 3 836 | 3 836 | 1 882 | 1 882 | ||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -9 964 | -9 964 | -7 845 | -7 965 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 827 | 1 827 | 3 946 | 3 826 | ||
| Wynik netto | -20 795 | -20 795 | -42 893 | 856 | ||
| zysk netto | 0 | 0 | 0 | 856 | ||
| strata netto | -20 795 | -20 795 | -42 893 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 92 527 | 92 527 | 113 236 | 157 192 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -13 939 | -20 795 | 6 206 | 856 | ||
| Korekty razem | 19 587 | -492 | -6 446 | -16 019 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 1 083 | 1 698 | 1 690 | 2 082 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -179 | -183 | -512 | -561 | ||
| Amortyzacja, w tym: | 4 424 | 8 415 | 3 206 | 7 562 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | -74 | -148 | -381 | -448 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 489 | 509 | -351 | -358 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4 165 | -3 970 | -458 | -116 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 90 | -151 | -3 668 | -3 821 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 3 110 | 237 | 663 | 936 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 028 | -4 412 | -2 219 | -6 671 | ||
| Zmiana stanu należności | -36 374 | -37 811 | -29 425 | -14 182 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 50 168 | 36 921 | 25 797 | -1 269 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5 900 | -7 812 | -3 355 | -1 968 | ||
| Inne korekty | 5 813 | 6 067 | 2 186 | 2 347 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 648 | -21 287 | -240 | -15 163 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 152 | 670 | 7 903 | 8 579 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 152 | 381 | 7 627 | 7 986 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 75 | 246 | 472 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 97 | 30 | 121 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 20 | 30 | 121 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 20 | 20 | 20 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 91 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 77 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 77 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 117 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 3 527 | 5 775 | 3 291 | 6 989 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 224 | 5 219 | 3 145 | 6 748 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 262 | 506 | 56 | 56 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 50 | 53 | 53 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 53 | 53 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 50 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 262 | 456 | 3 | 3 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 262 | 456 | 3 | 3 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 41 | 50 | 90 | 185 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 375 | -5 105 | 4 612 | 1 590 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 9 035 | 23 182 | 3 895 | 22 420 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 9 033 | 23 140 | 3 865 | 22 381 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 2 | 42 | 30 | 39 | ||
| Wydatki | 10 262 | 20 005 | 5 593 | 8 893 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5 118 | 5 118 | 211 | 211 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 338 | 11 331 | 3 668 | 5 486 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 077 | 2 212 | 1 168 | 2 258 | ||
| Odsetki | 724 | 1 339 | 546 | 938 | ||
| Inne wydatki finansowe | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 227 | 3 177 | -1 698 | 13 527 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 046 | -23 215 | 2 674 | -46 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 046 | -23 215 | 2 674 | -46 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -27 | -4 | -44 | -7 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 30 436 | 54 697 | 32 996 | 35 716 | ||
| G. Środki pieniężne na początek okresu spółek włączonych/wyłączonych do/z konsolidacji | 2 980 | 2 980 | 0 | 0 | ||
| H. Środki pieniężne na początek okresu razem | 33 416 | 57 677 | 32 996 | 35 716 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 34 462 | 34 462 | 35 670 | 35 670 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 716 | 2 570 | 2 020 | 3 781 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. – Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa II kwartał 2005.doc | |||
