| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-14 | |||||||||||||||
| STALPRODUKT SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| STALPRODUKT | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 32-700 | Bochnia | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wygoda | 69 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 014 615 10 00 | 014 615 11 18 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | stalprodukt.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 868-000-07-75 | 850008147 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 796 517 | 800 729 | 197 976 | 177 223 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 91 678 | 68 666 | 22 787 | 15 198 | ||
| Zysk (strata) brutto | 92 140 | 74 106 | 22 902 | 16 402 | ||
| Zysk (strata) netto | 75 759 | 60 245 | 18 830 | 13 334 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 101 647 | 55 281 | 25 265 | 12 235 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -25 829 | 2 252 | -6 420 | 498 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -36 526 | -55 960 | -9 079 | -12 385 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 39 292 | 1 573 | 9 766 | 348 | ||
| Aktywa, razem | 480 273 | 423 172 | 124 430 | 103 744 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 153 280 | 149 765 | 39 712 | 36 716 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 12 649 | 6 827 | 3 277 | 1 674 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 128 162 | 129 975 | 33 204 | 31 864 | ||
| Kapitał własny | 326 993 | 273 407 | 84 718 | 67 028 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 450 | 13 450 | 3 485 | 3 297 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 11,27 | 8,96 | 2,80 | 1,98 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 48,62 | 40,66 | 12,60 | 9,97 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,50 | 1,00 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Piotr Janeczek | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
| 2006-02-14 | Antoni Noszkowski | Dyrektor Finansowy - Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 235 466 | 220 881 | 206 460 | 207 475 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 899 | 1 040 | 1 701 | 2 120 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 157 239 | 165 057 | 151 039 | 151 064 | ||
| Należności długoterminowe | 1 229 | 2 231 | 2 231 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 1 229 | 2 231 | 2 231 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 75 986 | 52 614 | 50 679 | 51 654 | ||
| Nieruchomości | 50 266 | 28 128 | 28 193 | 28 723 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 25 720 | 24 486 | 22 486 | 22 931 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 25 677 | 24 443 | 22 443 | 22 443 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 43 | 43 | 43 | 488 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 342 | 921 | 810 | 406 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 342 | 921 | 810 | 406 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 244 807 | 200 667 | 216 712 | 203 231 | ||
| Zapasy | 74 024 | 67 413 | 94 879 | 57 577 | ||
| Należności krótkoterminowe | 126 197 | 126 656 | 117 801 | 127 058 | ||
| Od jednostek powiązanych | 55 981 | 58 232 | 60 244 | 58 520 | ||
| Od pozostałych jednostek | 70 216 | 68 424 | 57 557 | 68 538 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 43 845 | 5 840 | 3 953 | 17 999 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 43 845 | 5 840 | 3 953 | 17 999 | ||
| w jednostkach powiązanych | 600 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 43 245 | 5 840 | 3 953 | 17 999 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 741 | 758 | 79 | 597 | ||
| A k t y w a r a z e m | 480 273 | 421 528 | 423 172 | 410 706 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 326 993 | 288 536 | 273 407 | 255 226 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 71 571 | 71 571 | 71 565 | 71 535 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 18 069 | 9 338 | 9 344 | 9 374 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 114 146 | 114 146 | 84 795 | 84 794 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 33 998 | 33 998 | 34 008 | 23 885 | ||
| Zysk (strata) netto | 75 759 | 46 033 | 60 245 | 52 188 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 153 280 | 132 992 | 149 765 | 155 480 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 12 423 | 12 249 | 12 924 | 23 260 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 420 | 9 798 | 10 261 | 10 582 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 003 | 2 451 | 2 663 | 12 678 | ||
| długoterminowa | 2 831 | 2 211 | 2 563 | 9 342 | ||
| krótkoterminowa | 172 | 240 | 100 | 3 336 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 12 649 | 10 097 | 6 827 | 7 189 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 649 | 10 097 | 6 827 | 7 189 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 128 162 | 110 579 | 129 975 | 125 031 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 45 530 | 46 455 | 40 573 | 52 540 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 82 632 | 64 124 | 89 402 | 72 491 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 46 | 67 | 39 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 46 | 67 | 39 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 46 | 67 | 39 | |||
| P a s y w a r a z e m | 480 273 | 421 528 | 423 172 | 410 706 | ||
| Wartość księgowa | 326 993 | 288 536 | 273 407 | 255 226 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 48,62 | 42,90 | 40,66 | 37,95 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 16 100 | 17 100 | 13 600 | 20 000 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 16 100 | 17 100 | 13 600 | 20 000 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 16 000 | 17 100 | 13 600 | 20 000 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 16 100 | 17 100 | 13 600 | 20 000 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 216 084 | 796 517 | 189 127 | 800 729 | ||
| od jednostek powiązanych | 63 003 | 244 289 | 77 006 | 308 839 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 190 842 | 699 095 | 156 052 | 666 046 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 242 | 97 422 | 33 075 | 134 683 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 177 864 | 679 157 | 173 023 | 700 871 | ||
| jednostkom powiązanym | 64 819 | 245 114 | 72 837 | 274 612 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 152 879 | 582 765 | 141 300 | 573 276 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 24 985 | 96 392 | 31 723 | 127 595 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 38 220 | 117 360 | 16 104 | 99 858 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 431 | 8 879 | 2 290 | 10 211 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 6 364 | 20 791 | 5 580 | 22 133 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 29 425 | 87 690 | 8 234 | 67 514 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 7 476 | 10 429 | 3 529 | 6 900 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 7 476 | 10 429 | 3 529 | 6 900 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 912 | 6 441 | 3 220 | 5 748 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 199 | 11 | 11 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 864 | 1 025 | 22 | 22 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 048 | 5 217 | 3 187 | 5 715 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 34 989 | 91 678 | 8 543 | 68 666 | ||
| Przychody finansowe | 488 | 3 774 | 1 848 | 9 440 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 488 | 2 483 | 365 | 1 205 | ||
| od jednostek powiązanych | 157 | 582 | 146 | 477 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 6 323 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 72 | 72 | ||||
| Inne | 1 291 | 1 411 | 1 840 | |||
| Koszty finansowe | 556 | 3 312 | 935 | 4 000 | ||
| Odsetki w tym: | 536 | 2 786 | 553 | 3 504 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 93 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 289 | 289 | ||||
| Inne | 20 | 526 | 207 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 34 921 | 92 140 | 9 456 | 74 106 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 34 921 | 92 140 | 9 456 | 74 106 | ||
| Podatek dochodowy | 5 195 | 16 381 | 1 399 | 13 861 | ||
| część bieżąca | 5 995 | 17 755 | 2 124 | 15 027 | ||
| część odroczona | -800 | -1 374 | -725 | -1 166 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 29 726 | 75 759 | 8 057 | 60 245 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 75 759 | 60 245 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 725 000 | 6 725 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 11,27 | 8,96 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 288 536 | 206 675 | 255 226 | 137 079 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 66 732 | 65 013 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 288 536 | 273 407 | 255 226 | 202 092 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -10 020 | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 10 020 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 10 020 | |||||
| przekazanie aportem | 10 020 | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 71 571 | 71 565 | 71 535 | 71 388 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 6 | 30 | 177 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 | 30 | 177 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| ze zbycia akt. finansow. i środków trwał. | 6 | 30 | 177 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 71 571 | 71 571 | 71 565 | 71 565 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 9 338 | 9 344 | 9 374 | 9 374 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 8 731 | 8 725 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 8 731 | 8 731 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 | 6 | 30 | 30 | ||
| zbycia środków trwałych | 2 | 6 | 30 | 30 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 18 069 | 18 069 | 9 344 | 9 344 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 114 146 | 84 795 | 84 795 | 84 795 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 29 351 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 29 351 | |||||
| podział zysku | 29 351 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 114 146 | 114 146 | 84 795 | 84 795 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 80 031 | 94 253 | 76 073 | 3 677 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 80 031 | 94 253 | 85 454 | 13 058 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 29 429 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 94 253 | 86 196 | 42 487 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 60 255 | 8 479 | ||||
| podział zysku | 60 245 | 8 479 | ||||
| likwidacja środ.trwałych | 10 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 80 031 | 33 998 | 86 196 | 34 008 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 381 | 9 381 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 9 381 | 9 381 | ||||
| pokrycie z zysku i rozw. rezerwy na nagr. jubileusz. | 9 381 | 9 381 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 80 031 | 33 998 | 86 196 | 34 008 | ||
| Wynik netto | 29 726 | 75 759 | 8 057 | 60 245 | ||
| zysk netto | 29 726 | 75 759 | 8 057 | 60 245 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 326 993 | 326 993 | 273 407 | 273 407 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | 46 810 | 101 647 | -13 406 | 55 281 | ||
| Zysk (strata) netto | 29 726 | 75 759 | 8 057 | 60 245 | ||
| Korekty razem | 17 084 | 25 888 | -21 463 | -4 964 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 4 340 | 17 139 | 5 185 | 20 522 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -6 | 42 | 47 | 380 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 27 | 1 695 | 310 | 2 759 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -7 | 30 | 12 | -6 303 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 173 | -501 | -2 603 | -3 123 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -6 611 | 20 855 | -34 340 | -45 750 | ||
| Zmiana stanu należności | -3 002 | -10 855 | 6 913 | -17 484 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 26 325 | 2 401 | 3 019 | 45 329 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -423 | -1 186 | -296 | -1 584 | ||
| Inne korekty | -3 732 | -3 732 | 290 | 290 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 46 810 | 101 647 | -13 406 | 55 281 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 5 117 | 5 593 | 2 745 | 9 342 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16 | 29 | 35 | 141 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 5 089 | 5 552 | 2 710 | 8 928 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 5 089 | 5 552 | 2 710 | 8 928 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 2 479 | 8 634 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 399 | 862 | 231 | 294 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 4 690 | 4 690 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 12 | 12 | 273 | |||
| Wydatki | -10 189 | -31 422 | -4 237 | -7 090 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -9 589 | -28 822 | -4 237 | -6 910 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -2 000 | -180 | ||||
| w jednostkach powiązanych | -2 000 | -180 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | -2 000 | -180 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -600 | -600 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 072 | -25 829 | -1 492 | 2 252 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 4 102 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 4 102 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -4 333 | -36 526 | -3 249 | -55 960 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | -30 843 | -1 494 | -8 550 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -3 149 | -77 | -40 980 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -758 | -3 048 | -1 214 | -3 377 | ||
| Odsetki | -426 | -2 558 | -541 | -3 053 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 333 | -36 526 | 853 | -55 960 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 37 405 | 39 292 | -14 045 | 1 573 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 37 405 | 39 292 | -14 045 | 1 573 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 840 | 3 953 | 17 998 | 2 380 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 43 245 | 43 245 | 3 953 | 3 953 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
