05VICT - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2007

Data sporządzenia: 2007-06-05

Skrócona nazwa emitenta

05VICT

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Likwidator V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, ul. Dworkowa 3, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 26 ust. 2 Statutu Funduszu zawiadamia Akcjonariuszy Funduszu, że na dzień 28 czerwca 2007 roku zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu. Obrady rozpoczną się o godzinie 10.00 w Warszawie, w Hotelu Sheraton, przy ul. Prusa 2 (sala Lizbona). 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Likwidatora z działalności Funduszu sporządzonego na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji, za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku oraz sprawozdania Likwidatora z działalności Funduszu za okres od 1 pa¼dziernika 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Funduszu sporządzonego na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji, za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku oraz sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 pa¼dziernika 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Funduszu sporządzonego na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji Funduszu - za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku oraz sprawozdania finansowego za okres od 1 pa¼dziernika 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku oraz wniosku Likwidatora w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za 2006 rok. 8. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdań Likwidatora z działalności Funduszu za 2006 rok, b) zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2006 rok, c) podziału zysku/pokrycia straty za 2006 rok, d) udzielenia członkowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku, e) udzielenia Likwidatorowi Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku, f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku, g) zasad wynagradzania Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze, którzy złożą - najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 21 czerwca 2007 roku, w siedzibie Funduszu, w Warszawie przy ul. Dworkowej 3 (00-784) w godz. 9.00-16.00, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualne odpisy z rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów lub w przypadku niewymienienia osób w odpisach - inne dokumenty potwierdzające umocowanie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

V NFI VICTORIA SA w likwidacji

(pełna nazwa emitenta)

05VICT

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-784 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Dworkowa 3

(ulica) (numer)

022 6468546 022 6468536

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

5251347519 010952945

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-06-05 Piotr Nadolski Likwidator