| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-14 | |||||||||||||||
| KGHM POLSKA MIED¬ SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KGHM POLSKA MIED¬ SA | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 59-301 | Lubin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| M. Skłodowskiej-Curie | 48 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 076 8478200 | 076 8478500 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.kghm.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6920000013 | 390021764 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 8 000 085 | 6 341 994 | 1 988 439 | 1 403 655 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 605 245 | 1 554 029 | 647 539 | 343 949 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 731 110 | 1 445 903 | 678 823 | 320 017 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 369 255 | 1 397 169 | 588 884 | 309 231 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 503 992 | 1 717 743 | 622 373 | 380 183 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -551 709 | -390 921 | -137 128 | -86 521 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -630 817 | -1 280 220 | -156 791 | -283 347 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 321 466 | 46 602 | 328 454 | 10 315 | ||
| Aktywa, razem | 10 971 198 | 8 948 436 | 2 842 427 | 2 193 782 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 677 221 | 3 611 632 | 1 211 779 | 885 421 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 40 489 | 39 050 | 10 490 | 9 573 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 805 065 | 1 945 207 | 726 738 | 476 883 | ||
| Kapitał własny | 6 293 977 | 5 336 804 | 1 630 648 | 1 308 361 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 000 000 | 2 000 000 | 518 162 | 490 316 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 11,85 | 6,99 | 2,94 | 1,55 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 11,85 | 6,99 | 2,94 | 1,55 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 31,47 | 26,68 | 8,15 | 6,54 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 31,47 | 26,68 | 8,15 | 6,54 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozost_inf_IVkw05.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Jarosław Andrzej Szczepek | I Wiceprezes Zarządu | |||
| 2006-02-14 | Robert Nowak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2006-02-14 | Jacek Sieniawski | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 7 062 043 | 6 949 481 | 6 551 525 | 6 551 525 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 61 725 | 55 472 | 61 004 | 61 004 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 602 627 | 3 436 634 | 3 372 645 | 3 372 645 | ||
| Należności długoterminowe | 1 759 | 1 832 | 1 815 | 1 815 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 1 759 | 1 832 | 1 815 | 1 815 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 2 691 428 | 3 069 644 | 2 809 706 | 2 809 706 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 691 428 | 3 069 644 | 2 809 706 | 2 809 706 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 654 301 | 3 022 006 | 2 749 094 | 2 749 094 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 2 650 042 | 2 326 406 | 2 068 696 | 2 068 696 | ||
| w pozostałych jednostkach | 37 127 | 47 638 | 60 612 | 60 612 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 704 504 | 385 899 | 306 355 | 306 355 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 703 114 | 384 563 | 304 811 | 304 811 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 390 | 1 336 | 1 544 | 1 544 | ||
| Aktywa obrotowe | 3 909 155 | 2 642 922 | 2 396 911 | 2 396 911 | ||
| Zapasy | 1 133 655 | 1 030 876 | 906 896 | 906 896 | ||
| Należności krótkoterminowe | 722 308 | 690 540 | 641 643 | 641 643 | ||
| Od jednostek powiązanych | 67 948 | 57 163 | 44 461 | 44 461 | ||
| Od pozostałych jednostek | 654 360 | 633 377 | 597 182 | 597 182 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 047 964 | 886 648 | 842 100 | 842 100 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 047 964 | 886 648 | 842 100 | 842 100 | ||
| w jednostkach powiązanych | 212 197 | 13 183 | 9 000 | 9 000 | ||
| w pozostałych jednostkach | 192 158 | 184 289 | 512 514 | 512 514 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 643 609 | 689 176 | 320 586 | 320 586 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 228 | 34 858 | 6 272 | 6 272 | ||
| A k t y w a r a z e m | 10 971 198 | 9 592 403 | 8 948 436 | 8 948 436 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 6 293 977 | 6 087 960 | 5 336 804 | 5 336 804 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 2 083 888 | 2 081 707 | 1 629 743 | 1 629 743 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | -159 166 | 296 650 | 874 710 | 874 710 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -564 818 | -564 818 | ||||
| Zysk (strata) netto | 2 369 255 | 1 709 603 | 1 397 169 | 1 397 169 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 677 221 | 3 504 443 | 3 611 632 | 3 611 632 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 580 403 | 1 462 425 | 1 460 034 | 1 460 034 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 322 625 | 210 715 | 242 236 | 242 236 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 802 260 | 788 245 | 710 992 | 710 992 | ||
| długoterminowa | 742 306 | 729 899 | 654 404 | 654 404 | ||
| krótkoterminowa | 59 954 | 58 346 | 56 588 | 56 588 | ||
| Pozostałe rezerwy | 455 518 | 463 465 | 506 806 | 506 806 | ||
| długoterminowe | 414 702 | 419 563 | 442 077 | 442 077 | ||
| krótkoterminowe | 40 816 | 43 902 | 64 729 | 64 729 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 40 489 | 32 939 | 39 050 | 39 050 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 165 | 659 | 2 143 | 2 143 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 40 324 | 32 280 | 36 907 | 36 907 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 805 065 | 1 683 352 | 1 945 207 | 1 945 207 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 259 316 | 165 349 | 187 272 | 187 272 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 470 099 | 1 438 108 | 1 692 796 | 1 692 796 | ||
| Fundusze specjalne | 75 650 | 79 895 | 65 139 | 65 139 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 251 264 | 325 727 | 167 341 | 167 341 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 251 264 | 325 727 | 167 341 | 167 341 | ||
| długoterminowe | 1 382 | 1 322 | 2 488 | 2 488 | ||
| krótkoterminowe | 249 882 | 324 405 | 164 853 | 164 853 | ||
| P a s y w a r a z e m | 10 971 198 | 9 592 403 | 8 948 436 | 8 948 436 | ||
| Wartość księgowa | 6 293 977 | 6 087 960 | 5 336 804 | 5 336 804 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 31,47 | 30,44 | 26,68 | 26,68 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 31,47 | 30,44 | 26,68 | 26,68 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 65 722 | 88 719 | 105 267 | 105 267 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 65 722 | 88 719 | 105 267 | 105 267 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| spornych spraw budżetowych | 64 845 | 87 842 | 103 934 | 103 934 | ||
| pozostałych tytułów | 877 | 877 | 1 333 | 1 333 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 38 040 | 218 237 | 8 410 | 8 410 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 36 968 | 217 494 | 7 678 | 7 678 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 36 968 | 217 494 | 7 678 | 7 678 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 072 | 743 | 732 | 732 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| kar warunkowych | 1 072 | 743 | 732 | 732 | ||
| Inne (z tytułu) | 473 811 | 461 588 | 473 839 | 473 839 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 13 311 | 31 000 | ||||
| zobowiązań z tytułu prac wdrożeniowych, projektów wynalazczych i innych niezrealizowanych umów | 13 311 | |||||
| podjętej przez akcjonariuszy uchwały o podwyższeniu kapitału Zagłębia Lubin SSA bez określenia terminu podwyższenia | 31 000 | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek ( z tytułu) | 460 500 | 430 588 | 473 839 | 473 839 | ||
| zobowiązań wekslowych | ||||||
| zobowiązań z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa | 376 425 | 333 214 | 350 643 | 350 643 | ||
| zobowiązań z tytułu środków trwałych w dzierżawie | 2 904 | 3 567 | 3 567 | |||
| zobowiązań z tytułu prac wdrożeniowych, projektów wynalazczych i innych niezrealizowanych umów | 81 487 | 89 002 | 118 110 | 118 110 | ||
| zobowiązań pozostałych (spraw spornych, w toku, itp.) | 2 588 | 5 468 | 1 519 | 1 519 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 420 649 | 8 000 085 | 1 617 683 | 6 341 994 | ||
| od jednostek powiązanych | 452 537 | 1 595 571 | 278 341 | 1 250 080 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 403 012 | 7 924 195 | 1 541 343 | 6 241 302 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17 637 | 75 890 | 76 340 | 100 692 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -1 364 149 | -4 723 734 | -1 193 534 | -4 195 617 | ||
| jednostkom powiązanym | -245 648 | -968 359 | -173 386 | -740 697 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -1 346 988 | -4 650 097 | -1 120 041 | -4 101 484 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -17 161 | -73 637 | -73 493 | -94 133 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 056 500 | 3 276 351 | 424 149 | 2 146 377 | ||
| Koszty sprzedaży | -20 839 | -74 461 | -17 524 | -73 292 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -141 246 | -495 124 | -117 654 | -443 978 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 894 415 | 2 706 766 | 288 971 | 1 629 107 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 20 046 | 85 425 | 27 284 | 77 044 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -594 | -46 | ||||
| Dotacje | 176 | 673 | 165 | 663 | ||
| Inne przychody operacyjne | 20 464 | 84 752 | 27 165 | 76 381 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -52 090 | -186 946 | -73 823 | -152 122 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -86 | -86 | -843 | -843 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -6 747 | -12 320 | -2 616 | -9 436 | ||
| Inne koszty operacyjne | -45 257 | -174 540 | -70 364 | -141 843 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 862 371 | 2 605 245 | 242 432 | 1 554 029 | ||
| Przychody finansowe | 111 777 | 395 152 | 148 566 | 526 889 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 313 | 250 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 15 445 | 93 966 | 27 826 | 128 719 | ||
| od jednostek powiązanych | 7 765 | 41 264 | 22 325 | 98 297 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 7 266 | 9 942 | 19 397 | 41 666 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 74 873 | 223 758 | 92 699 | 328 111 | ||
| Inne | 14 193 | 67 173 | 8 644 | 28 143 | ||
| Koszty finansowe | -90 992 | -269 287 | -275 255 | -635 015 | ||
| Odsetki w tym: | 874 | -10 744 | -3 537 | -41 781 | ||
| dla jednostek powiązanych | -357 | -1 221 | -96 | -388 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -72 274 | -204 328 | -136 926 | -415 491 | ||
| Inne | -19 592 | -54 215 | -134 792 | -177 743 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 883 156 | 2 731 110 | 115 743 | 1 445 903 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | 284 | 304 | ||||
| Straty nadzwyczajne | -284 | -304 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 883 156 | 2 731 110 | 115 743 | 1 445 903 | ||
| Podatek dochodowy | -64 341 | -433 979 | -37 162 | -295 552 | ||
| część bieżąca | -166 314 | -520 834 | -53 935 | -340 667 | ||
| część odroczona | 101 973 | 86 855 | 16 773 | 45 115 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -159 163 | 72 124 | 7 398 | 246 818 | ||
| Zysk (strata) netto | 659 652 | 2 369 255 | 85 979 | 1 397 169 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 369 255 | 1 397 169 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 11,85 | 6,99 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 11,85 | 6,99 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 6 087 960 | 5 336 804 | 4 006 502 | 4 006 502 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -529 363 | -529 363 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 087 960 | 5 336 804 | 3 477 139 | 3 477 139 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 081 707 | 1 629 743 | 1 194 236 | 1 194 236 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 2 181 | 454 145 | 435 507 | 435 507 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 181 | 1 018 963 | 435 507 | 435 507 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 997 170 | 411 557 | 411 557 | |||
| przeniesienie kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych | 2 181 | 21 793 | 23 950 | 23 950 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -564 818 | |||||
| pokrycia straty | -564 818 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 083 888 | 2 083 888 | 1 629 743 | 1 629 743 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 296 650 | 874 710 | 400 709 | 400 709 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -455 816 | -1 033 876 | 474 001 | 474 001 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 309 603 | 694 388 | 1 418 732 | 1 418 732 | ||
| skutki zmian zasad rachunkowości wpływające na wycenę instrumentów zabezpieczających | 29 780 | 29 780 | ||||
| podatek odroczony z tytułu zmian zasad rachunkowości | 5 675 | 5 675 | ||||
| rozliczenia instrumentów zabezpieczających | 204 601 | 462 995 | 1 113 046 | 1 113 046 | ||
| wyceny transakcji zabezpieczających w części skutecznej | 270 231 | 270 231 | ||||
| odwrócenie odpisu na utratę wartości środków trwałych | 334 | 334 | ||||
| nadwyżka aktywa nad rezerwą z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 104 668 | 231 059 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -765 419 | -1 728 264 | -944 731 | -944 731 | ||
| zbycia środków trwałych | -2 181 | -21 794 | -23 919 | -23 919 | ||
| trwała utrata wartości środków trwałych objętych aktualizacją | -511 | -511 | -1 176 | -1 176 | ||
| wyceny transakcji zabezpieczających w części skutecznej | -724 963 | -1 471 625 | -628 701 | -628 701 | ||
| rozliczenia instrumentów zabezpieczających | -37 764 | -234 334 | -201 752 | -201 752 | ||
| nadwyżka rezerwy nad aktywem z tytułu odroczonego podatku dochodowego | -89 183 | -89 183 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -159 166 | -159 166 | 874 710 | 874 710 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 709 603 | 832 351 | 411 557 | 411 557 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 709 603 | 1 397 169 | 411 557 | 411 557 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 118 030 | 118 030 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 709 603 | 1 397 169 | 529 587 | 529 587 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -1 397 169 | -411 557 | -411 557 | |||
| zasilenia kapitału zapasowego (nieobowiązkowe) | -997 169 | -411 557 | -411 557 | |||
| wypłata dywidendy | -400 000 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 709 603 | 118 030 | 118 030 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -564 818 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -682 848 | -682 848 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -564 818 | -682 848 | -682 848 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 564 818 | |||||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 564 818 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -682 848 | -682 848 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 709 603 | -564 818 | -564 818 | |||
| Wynik netto | 659 652 | 2 369 255 | 1 397 169 | 1 397 169 | ||
| zysk netto | 659 652 | 2 369 255 | 1 397 169 | 1 397 169 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 6 293 977 | 6 293 977 | 5 336 804 | 5 336 804 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5 593 977 | 5 593 977 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 659 652 | 2 369 255 | 85 979 | 1 397 169 | ||
| Korekty razem | 415 708 | 134 737 | 350 252 | 320 574 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 159 163 | -72 124 | -7 398 | -246 818 | ||
| Amortyzacja | 75 267 | 291 304 | 61 255 | 272 977 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 5 497 | 42 762 | -89 531 | -89 606 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -7 721 | -34 243 | -19 089 | -62 591 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -15 888 | -54 295 | -15 405 | -39 638 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 142 984 | 204 807 | 23 433 | 62 518 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -102 778 | -226 759 | 8 464 | -129 964 | ||
| Zmiana stanu należności | -31 741 | -80 618 | 8 623 | -60 880 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 451 902 | 287 816 | 154 473 | 239 399 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -258 772 | -99 768 | -81 263 | -66 600 | ||
| Inne korekty | -2 205 | -124 145 | 306 690 | 441 777 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 075 360 | 2 503 992 | 436 231 | 1 717 743 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 521 670 | 736 332 | 681 391 | 964 983 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 216 | 849 | 210 | 870 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 521 223 | 733 509 | 677 001 | 959 703 | ||
| w jednostkach powiązanych | 489 446 | 606 827 | 652 587 | 797 123 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 479 800 | 479 800 | 630 000 | 630 000 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 84 082 | 69 083 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1 800 | 1 800 | ||||
| odsetki | 7 846 | 41 145 | 22 587 | 98 040 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 31 777 | 126 682 | 24 414 | 162 580 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 17 724 | 75 329 | 21 178 | 153 114 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 313 | 475 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 2 | 290 | 14 | 22 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 14 051 | 50 750 | 3 222 | 8 969 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 231 | 1 974 | 4 180 | 4 410 | ||
| Wydatki | -649 550 | -1 288 041 | -869 970 | -1 355 904 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -164 397 | -644 509 | -176 927 | -537 711 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -493 976 | -628 960 | -687 503 | -804 437 | ||
| w jednostkach powiązanych | -482 799 | -539 926 | -640 778 | -659 377 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -482 799 | -538 731 | -638 127 | -654 528 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | -1 195 | -2 651 | -4 849 | |||
| w pozostałych jednostkach | -11 177 | -89 034 | -46 725 | -145 060 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -11 177 | -89 034 | -46 725 | -145 060 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 8 823 | -14 572 | -5 540 | -13 756 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -127 880 | -551 709 | -188 579 | -390 921 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 10 585 | 43 199 | 239 553 | 239 553 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 10 585 | 43 199 | 239 553 | 239 553 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -3 596 | -674 016 | -415 402 | -1 519 773 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -400 000 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -1 800 | -258 347 | -410 504 | -1 473 430 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1 238 | -7 738 | -1 269 | -8 300 | ||
| Odsetki | -558 | -7 931 | -3 629 | -38 043 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 6 989 | -630 817 | -175 849 | -1 280 220 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 954 469 | 1 321 466 | 71 803 | 46 602 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 954 433 | 1 323 023 | 72 176 | 46 186 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -36 | 1 557 | 373 | -416 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 689 041 | 322 044 | 250 241 | 275 442 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 643 510 | 1 643 510 | 322 044 | 322 044 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 35 742 | 35 742 | 26 448 | 26 448 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| inf_dod_IVkw05.pdf | Informaca dodatkowa | ||
