| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-14 | |||||||||||||||
| FERRUM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| FERRUM | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-246 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Porcelanowa | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 255 56 77 | 032 255 41 50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ferrum.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 634-01-28-794 | 272581760 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 256 717 | 208 666 | 63 808 | 46 184 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 686 | 7 681 | 2 407 | 1 700 | ||
| Zysk (strata) brutto | 9 924 | 11 349 | 2 467 | 2 512 | ||
| Zysk (strata) netto | 9 924 | 11 349 | 2 467 | 2 512 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -10 634 | 7 944 | -2 643 | 1 758 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -212 | -618 | -53 | -137 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 15 688 | -8 657 | 3 899 | -1 916 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 4 842 | -1 331 | 1 203 | -295 | ||
| Aktywa, razem | 215 508 | 211 199 | 55 834 | 51 777 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 129 455 | 152 400 | 33 539 | 37 362 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 36 478 | 46 846 | 9 451 | 11 485 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 73 227 | 86 033 | 18 972 | 21 092 | ||
| Kapitał własny | 86 053 | 58 799 | 22 295 | 14 415 | ||
| Kapitał zakładowy | 37 919 | 32 100 | 9 824 | 7 870 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 271 626 | 10 388 433 | 12 271 626 | 10 388 433 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,80 | 1,09 | 0,20 | 0,24 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,74 | 0,16 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 7,01 | 5,66 | 1,82 | 1,25 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,83 | 1,18 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Jan Waszczak | Prezes Zarządu | Jan Waszczak | ||
| 2006-02-14 | Tadeusz Kaszowski | Wiceprezes Zarządu | Tadeusz Kaszowski | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na koniec kwartału / | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 130 418 | 132 282 | 135 780 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 34 | 40 | 15 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 122 438 | 124 528 | 130 948 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 4 018 | 4 018 | 1 018 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 4 018 | 4 018 | 1 018 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 4 018 | 4 018 | 1 018 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 928 | 3 696 | 3 799 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 928 | 3 696 | 3 799 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 85 090 | 83 739 | 75 419 | |||
| Zapasy | 29 132 | 21 798 | 38 482 | |||
| Należności krótkoterminowe | 50 702 | 61 271 | 36 438 | |||
| Od jednostek powiązanych | 1 719 | 1 923 | 1 726 | |||
| Od pozostałych jednostek | 48 983 | 59 348 | 34 712 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 986 | 246 | 234 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 986 | 246 | 234 | |||
| w jednostkach powiązanych | 90 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 986 | 246 | 144 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 270 | 424 | 265 | |||
| A k t y w a r a z e m | 215 508 | 216 021 | 211 199 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 86 053 | 86 013 | 58 799 | |||
| Kapitał zakładowy | 37 919 | 37 919 | 32 100 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 38 210 | 38 210 | 15 350 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 9 924 | 9 884 | 11 349 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 129 455 | 130 008 | 152 400 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 8 289 | 8 100 | 8 552 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 639 | 6 407 | 6 510 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 629 | 1 649 | 1 665 | |||
| długoterminowa | 1 311 | 1 266 | 1 167 | |||
| krótkoterminowa | 318 | 383 | 498 | |||
| Pozostałe rezerwy | 21 | 44 | 377 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 21 | 44 | 377 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 36 478 | 39 163 | 46 846 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 36 478 | 39 163 | 46 846 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 73 227 | 71 947 | 86 033 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 6 388 | 10 590 | 12 627 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 65 861 | 60 221 | 72 427 | |||
| Fundusze specjalne | 978 | 1 136 | 979 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 11 461 | 10 798 | 10 969 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 461 | 10 798 | 10 969 | |||
| długoterminowe | 11 158 | 10 466 | 10 647 | |||
| krótkoterminowe | 303 | 332 | 322 | |||
| P a s y w a r a z e m | 215 508 | 216 021 | 211 199 | |||
| Wartość księgowa | 86 053 | 86 013 | 58 799 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 271 626 | 12 271 626 | 10 388 433 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,01 | 7,01 | 5,66 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 15 388 433 | |||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,83 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 34 162 | 256 717 | 68 640 | 208 666 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 569 | 4 971 | 905 | 4 946 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32 640 | 251 078 | 66 606 | 203 943 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 522 | 5 639 | 2 034 | 4 723 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 31 619 | 238 794 | 64 503 | 190 625 | ||
| jednostkom powiązanym | 1 708 | 4 872 | 572 | 4 451 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 30 267 | 233 784 | 62 198 | 185 378 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 352 | 5 010 | 2 305 | 5 247 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 543 | 17 923 | 4 137 | 18 041 | ||
| Koszty sprzedaży | 700 | 1 482 | 137 | 1 096 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 954 | 7 913 | 2 149 | 8 998 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -111 | 8 528 | 1 851 | 7 947 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 504 | 1 805 | 1 189 | 4 240 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -35 | 5 | ||||
| Dotacje | 18 | 74 | 19 | 75 | ||
| Inne przychody operacyjne | 486 | 1 731 | 1 205 | 4 160 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 216 | 647 | 1 142 | 4 506 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 7 | 15 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 46 | 289 | 223 | 3 037 | ||
| Inne koszty operacyjne | 163 | 343 | 919 | 1 469 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 177 | 9 686 | 1 898 | 7 681 | ||
| Przychody finansowe | 737 | 6 126 | 8 908 | 14 861 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 50 | 1 088 | 5 586 | 9 304 | ||
| od jednostek powiązanych | 6 | 15 | 5 | 5 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 3 215 | |||||
| Inne | 687 | 1 823 | 3 322 | 5 557 | ||
| Koszty finansowe | 874 | 5 888 | 3 293 | 11 159 | ||
| Odsetki w tym: | 794 | 5 651 | 2 514 | 7 587 | ||
| dla jednostek powiązanych | 141 | 651 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 700 | 2 000 | ||||
| Inne | 80 | 237 | 79 | 1 572 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 40 | 9 924 | 7 513 | 11 383 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -34 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | 11 | |||||
| Straty nadzwyczajne | 45 | |||||
| Zysk (strata) brutto | 40 | 9 924 | 7 513 | 11 349 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 40 | 9 924 | 7 513 | 11 349 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 9 924 | 11 349 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 271 626 | 10 388 433 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,80 | 1,09 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 15 388 433 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,74 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 86 013 | 58 799 | 47 450 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 86 013 | 58 799 | 47 450 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 37 919 | 32 100 | 32 100 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 5 819 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 819 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 5 819 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 37 919 | 37 919 | 32 100 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 38 210 | 15 350 | 28 718 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 22 860 | -13 368 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 22 860 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 11 511 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 11 349 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 13 368 | |||||
| pokrycia straty | 13 368 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 38 210 | 38 210 | 15 350 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9 884 | 11 349 | -13 368 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9 884 | 11 349 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 884 | 11 349 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 11 349 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 884 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 13 368 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 368 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 13 368 | |||||
| pokrycie straty | 13 368 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 884 | |||||
| Wynik netto | 40 | 9 924 | 11 349 | |||
| zysk netto | 40 | 9 924 | 11 349 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 86 053 | 86 053 | 58 799 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 86 053 | 86 053 | 58 799 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 40 | 9 924 | 7 513 | 11 349 | ||
| Korekty razem | 3 029 | -20 558 | -2 959 | -3 405 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 308 | 9 241 | 2 326 | 9 274 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 159 | 933 | 281 | 511 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 7 | 15 | 35 | -5 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 189 | -263 | -325 | 770 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -7 333 | 9 350 | -15 140 | -18 187 | ||
| Zmiana stanu należności | 10 570 | -14 263 | 12 351 | -24 268 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 272 | -22 746 | -2 097 | 28 915 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 584 | 358 | 5 829 | 4 504 | ||
| Inne korekty | -183 | -3 183 | -6 219 | -4 919 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 069 | -10 634 | 4 554 | 7 944 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 16 | 356 | 1 | 83 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16 | 266 | 1 | 83 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 90 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 90 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 238 | 568 | 149 | 701 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 238 | 568 | 149 | 611 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 90 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -222 | -212 | -148 | -618 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 4 500 | 33 839 | 7 000 | 8 100 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 17 330 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 4 500 | 16 500 | 7 000 | 8 100 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 9 | |||||
| Wydatki | 2 607 | 18 151 | 11 369 | 16 757 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 939 | 14 966 | 10 105 | 13 663 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 27 | 139 | 119 | 119 | ||
| Odsetki | 352 | 1 890 | 567 | 2 108 | ||
| Inne wydatki finansowe | 289 | 1 156 | 578 | 867 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 893 | 15 688 | -4 369 | -8 657 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 4 740 | 4 842 | 37 | -1 331 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4 740 | 4 842 | 37 | -1 331 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -17 | -113 | 54 | -62 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 246 | 144 | 107 | 1 475 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 986 | 4 986 | 144 | 144 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz Q4_2005.pdf | Informacja dodatkowa | ||
