| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-14 | |||||||||||||||
| WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| WAWEL SA | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 31-534 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Masarska | 6-8 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 421 14 33 | 012 421 37 28 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | wawel.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 676-007-68-68 | 350035154 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 217 621 | 199 052 | 54 090 | 44 056 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 24 669 | 17 988 | 6 132 | 3 981 | ||
| Zysk (strata) brutto | 27 980 | 24 554 | 6 954 | 5 434 | ||
| Zysk (strata) netto | 23 022 | 18 715 | 5 722 | 4 142 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 20 426 | 10 168 | 5 077 | 2 250 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -42 921 | -20 443 | -10 668 | -4 525 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 18 707 | 13 132 | 4 650 | 2 906 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -3 788 | 2 857 | -942 | 632 | ||
| Aktywa, razem | 164 114 | 113 092 | 42 519 | 27 725 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 73 578 | 45 578 | 19 063 | 11 174 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 17 818 | 9 909 | 4 616 | 2 429 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 50 317 | 31 445 | 13 036 | 7 709 | ||
| Kapitał własny | 90 536 | 67 514 | 23 456 | 16 552 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 499 | 7 499 | 1 943 | 1 838 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 499 755 | 1 499 755 | 1 499 755 | 1 499 755 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 15,35 | 12,48 | 3,82 | 2,76 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 60,37 | 45,02 | 15,64 | 11,04 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozost_info_IVkw_2005.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Dariusz Orłowski | Prezes Zarządu | |||
| 2006-02-14 | Lesława Wiater - Ilińska | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 90 568 | 65 949 | 39 816 | 39 816 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 338 | 396 | 441 | 441 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 87 934 | 63 425 | 37 987 | 37 987 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 296 | 2 128 | 1 388 | 1 388 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 296 | 2 128 | 1 352 | 1 352 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 36 | 36 | ||||
| Aktywa obrotowe | 73 546 | 65 624 | 73 276 | 73 276 | ||
| Zapasy | 16 862 | 18 826 | 16 304 | 16 304 | ||
| Należności krótkoterminowe | 53 475 | 42 382 | 46 106 | 46 106 | ||
| Od jednostek powiązanych | 27 | 171 | 160 | 160 | ||
| Od pozostałych jednostek | 53 448 | 42 211 | 45 946 | 45 946 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 777 | 3 875 | 10 471 | 10 471 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 777 | 3 875 | 5 771 | 5 771 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 794 | 756 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 983 | 3 119 | 5 771 | 5 771 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 4 700 | 4 700 | ||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 432 | 541 | 395 | 395 | ||
| A k t y w a r a z e m | 164 114 | 131 573 | 113 092 | 113 092 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 90 536 | 81 419 | 67 514 | 67 514 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 499 | 7 499 | 7 499 | 7 499 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 28 103 | 28 094 | 20 449 | 20 449 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 4 506 | 4 515 | 4 518 | 4 518 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 27 406 | 27 406 | 27 406 | 27 406 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -11 073 | -11 073 | ||||
| Zysk (strata) netto | 23 022 | 13 905 | 18 715 | 18 715 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 73 578 | 50 154 | 45 578 | 45 578 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 443 | 6 068 | 4 224 | 4 224 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 251 | 10 | 1 706 | 1 706 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 5 192 | 6 058 | 2 518 | 2 518 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 5 192 | 6 058 | 2 518 | 2 518 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 17 818 | 4 547 | 9 909 | 9 909 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 17 818 | 4 547 | 9 909 | 9 909 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 50 317 | 39 539 | 31 445 | 31 445 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 48 907 | 37 894 | 29 701 | 29 701 | ||
| Fundusze specjalne | 1 410 | 1 645 | 1 744 | 1 744 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 164 114 | 131 573 | 113 092 | 113 092 | ||
| Wartość księgowa | 90 536 | 81 419 | 67 514 | 67 514 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 499 755 | 1 499 755 | 1 499 755 | 1 499 755 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 60,37 | 54,29 | 45,02 | 45,02 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 68 213 | 217 621 | 61 968 | 199 052 | ||
| od jednostek powiązanych | 424 | 1 872 | 402 | 1 596 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 67 644 | 212 014 | 60 253 | 186 862 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 569 | 5 607 | 1 715 | 12 190 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35 374 | 121 107 | 37 040 | 125 133 | ||
| jednostkom powiązanym | 220 | 1 294 | 214 | 1 142 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 34 886 | 115 458 | 35 222 | 113 183 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 488 | 5 649 | 1 818 | 11 950 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 32 839 | 96 514 | 24 928 | 73 919 | ||
| Koszty sprzedaży | 16 067 | 48 957 | 10 671 | 36 034 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 5 005 | 20 786 | 5 759 | 20 188 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 11 767 | 26 771 | 8 498 | 17 697 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 315 | 1 003 | 280 | 3 704 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 45 | 138 | 28 | 2 497 | ||
| Dotacje | 2 | 15 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 268 | 850 | 252 | 1 207 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 785 | 3 105 | 1 095 | 3 413 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -85 | 791 | 1 076 | 1 495 | ||
| Inne koszty operacyjne | 870 | 2 314 | 19 | 1 918 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 297 | 24 669 | 7 683 | 17 988 | ||
| Przychody finansowe | 786 | 4 297 | 4 340 | 10 409 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 7 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 731 | 4 085 | 1 053 | 2 504 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 10 | 47 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 2 | |||||
| Inne | 45 | 156 | 3 287 | 7 905 | ||
| Koszty finansowe | 799 | 1 018 | 1 617 | 3 821 | ||
| Odsetki w tym: | 76 | 251 | 85 | 407 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -5 | 8 | 1 375 | 3 199 | ||
| Inne | 728 | 759 | 157 | 215 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 11 284 | 27 948 | 10 406 | 24 576 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 32 | -22 | -22 | |||
| Zyski nadzwyczajne | 33 | |||||
| Straty nadzwyczajne | 1 | 22 | 22 | |||
| Zysk (strata) brutto | 11 284 | 27 980 | 10 384 | 24 554 | ||
| Podatek dochodowy | 2 167 | 4 958 | 2 612 | 5 839 | ||
| część bieżąca | 2 094 | 7 357 | 1 683 | 4 443 | ||
| część odroczona | 73 | -2 399 | 929 | 1 396 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 9 117 | 23 022 | 7 772 | 18 715 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 23 022 | 18 715 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 499 755 | 1 499 855 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 15,35 | 12,48 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 81 419 | 67 514 | 47 614 | 47 614 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 81 419 | 67 514 | 47 614 | 47 614 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 499 | 7 499 | 7 499 | 7 499 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 499 | 7 499 | 7 499 | 7 499 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -1 140 | -1 140 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 1 140 | 1 140 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | -27 | -27 | ||||
| zakup akcji własnych | -27 | -27 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 167 | 1 167 | ||||
| umorzenie akcji własnych | 5 | 5 | ||||
| sprzedaż akcji własnych | 1 162 | 1 162 | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 28 094 | 20 449 | 20 329 | 20 329 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 9 | 7 654 | 120 | 120 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 9 | 7 654 | 120 | 120 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 7 642 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| sprzedaży akcji własnych | 51 | 51 | ||||
| z tyt. aktualizacji środków trwałych ( sprzedaż,likwidacja) | 9 | 12 | 69 | 69 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 28 103 | 28 103 | 20 449 | 20 449 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 515 | 4 518 | 4 588 | 4 588 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -9 | -12 | -70 | -70 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 9 | 12 | 70 | 70 | ||
| zbycia środków trwałych | 9 | 12 | 70 | 70 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4 506 | 4 506 | 4 518 | 4 518 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 27 406 | 27 406 | 27 411 | 27 411 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -5 | -5 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 295 | 4 295 | ||||
| kapitał rezerwowy na inwestycje | 4 295 | 4 295 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 300 | 4 300 | ||||
| kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych | 4 295 | 4 295 | ||||
| umorzenie akcji | 5 | 5 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 27 406 | 27 406 | 27 406 | 27 406 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7 642 | -11 073 | -11 073 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 18 715 | 6 137 | 6 137 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 715 | 6 137 | 6 137 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 18 715 | 6 137 | 6 137 | |||
| pokrycia straty zyskiem | 11 073 | 6 137 | 6 137 | |||
| przekazania na kapitał zapasowy | 7 642 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -11 073 | -17 210 | -17 210 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -11 073 | -17 210 | -17 210 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 11 073 | 6 137 | 6 137 | |||
| pokrycia strat zyskiem | 11 073 | 6 137 | 6 137 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -11 073 | -11 073 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -11 073 | -11 073 | ||||
| Wynik netto | 23 022 | 23 022 | 18 715 | 18 715 | ||
| zysk netto | 23 022 | 23 022 | 18 715 | 18 715 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 90 536 | 90 536 | 67 514 | 67 514 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 9 117 | 23 022 | 7 772 | 18 715 | ||
| Korekty razem | -8 094 | -2 596 | -8 738 | -8 547 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 983 | 4 122 | 1 158 | 4 739 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 67 | -7 824 | -1 943 | -1 716 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -79 | -153 | -1 990 | -7 150 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -625 | 1 219 | -1 130 | 1 077 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 964 | -558 | 1 566 | -559 | ||
| Zmiana stanu należności | -11 092 | -7 369 | -7 262 | -1 305 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 751 | 4 016 | 744 | -3 126 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -60 | -945 | 119 | -507 | ||
| Inne korekty | -3 | 4 896 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 023 | 20 426 | -966 | 10 168 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 223 | 4 899 | 35 | 2 695 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 60 | 374 | 35 | 2 695 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 163 | 825 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 163 | 825 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 163 | 818 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 7 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 3 700 | |||||
| Wydatki | 17 621 | 47 820 | 14 070 | 23 138 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16 424 | 19 735 | 396 | 9 456 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 174 | 1 571 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 174 | 1 571 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 174 | 1 571 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 1 023 | 26 514 | 13 674 | 13 682 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -17 398 | -42 921 | -14 035 | -20 443 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 15 680 | 23 728 | 15 156 | 15 336 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 15 677 | 15 677 | 13 130 | 13 310 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | 3 | 8 051 | 2 026 | 2 026 | ||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 441 | 5 021 | 604 | 2 204 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 25 | 27 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 144 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 371 | 1 643 | 487 | 1 866 | ||
| Odsetki | 70 | 234 | 92 | 311 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 15 239 | 18 707 | 14 552 | 13 132 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 136 | -3 788 | -449 | 2 857 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 136 | -3 788 | -449 | 2 857 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 119 | 5 771 | 6 220 | 2 914 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 983 | 1 983 | 5 771 | 5 771 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| info_dod_IVkw_2005.pdf | |||
