KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 59 | / | 2009 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2009-06-18 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
FERRUM | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. Zarząd "Ferrum" S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 18 czerwca 2009 roku do Spółki wpłynął podpisany dwustronnie aneks do umowy zawartej z ING Bankiem Śląskim (Bank) w przedmiocie udzielenia Emitentowi kredytu w wysokości 16,5 mln zł, podwyższający jego wysokość do kwoty 26,5 mln zł. Kredyt został podwyższony o kwotę 10 mln zł w celu rozliczenia transakcji fx forward. Zaciągnięta w ramach aneksu kwota 10 mln zł zostanie spłacona przez Emitenta w 36 (trzydziestu sześciu) miesięcznych ratach, z ostatnią ratą płatną w dniu 31 września 2012 roku. Warunki finansowe aneksu do umowy nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych dla tego typu umów kredytowych. Oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR powiększoną o marżę banku. Zabezpieczeniem spłaty przyznanego Emitentowi kredytu wraz z należnymi opłatami i odsetkami są: hipoteka kaucyjna na nieruchomościach położonych w Katowicach przy ul. Porcelanowej, Hutniczej i Murckowskiej, zastaw rejestrowy na urządzeniach, zastaw rejestrowy na akcjach w spółce "Zakład Konstrukcji Spawanych Ferrum" S.A. oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej. O ustanowieniu hipotek w wysokości 20 mln zł na powyższych nieruchomościach Emitent informował odpowiednio w raportach bieżących nr 35/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. oraz nr 52/2009 z dnia 27 maja 09 r. O ustanowieniu zastawu rejestrowego na urządzeniach i akcjach w wysokości 20 mln zł Emitent informował w raportach bieżących nr 40 i 41 z dnia 30 kwietnia 2009 r. W związku ze zwiększeniem kwoty kredytu zwiększeniu uległa wysokość hipoteki kaucyjnej, z najwyższym pierwszeństwem, ustanowionej przez Klienta, do kwoty 32 mln zł (trzydzieści dwa miliony złotych) na prawie użytkowania wieczystego każdego z ww. gruntów oraz własności budynków i budowli oraz podwyższona została kwota ustanowionych zastawów rejestrowych na urządzeniach i akcjach do kwoty 32 mln zł każdy. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
FERRUM SA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
FERRUM | Metalowy (met) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
40-246 | Katowice | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Porcelanowa | 11 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
(0 32) 255 58 42 | (0 32) 255 42 94 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
ferrum.com.pl | ||||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
634-01-28-794 | 272581760 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2009-06-18 | Jan Waszczak | Prezes Zarządu | Jan Waszczak | ||
2009-06-18 | Tadeusz Kaszowski | Wiceprezes Zarządu | Tadeusz Kaszowski |