KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr59/2009
Data sporządzenia: 2009-06-18
Skrócona nazwa emitenta
FERRUM
Temat
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. Zarząd "Ferrum" S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 18 czerwca 2009 roku do Spółki wpłynął podpisany dwustronnie aneks do umowy zawartej z ING Bankiem Śląskim (Bank) w przedmiocie udzielenia Emitentowi kredytu w wysokości 16,5 mln zł, podwyższający jego wysokość do kwoty 26,5 mln zł. Kredyt został podwyższony o kwotę 10 mln zł w celu rozliczenia transakcji fx forward. Zaciągnięta w ramach aneksu kwota 10 mln zł zostanie spłacona przez Emitenta w 36 (trzydziestu sześciu) miesięcznych ratach, z ostatnią ratą płatną w dniu 31 września 2012 roku. Warunki finansowe aneksu do umowy nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych dla tego typu umów kredytowych. Oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR powiększoną o marżę banku. Zabezpieczeniem spłaty przyznanego Emitentowi kredytu wraz z należnymi opłatami i odsetkami są: hipoteka kaucyjna na nieruchomościach położonych w Katowicach przy ul. Porcelanowej, Hutniczej i Murckowskiej, zastaw rejestrowy na urządzeniach, zastaw rejestrowy na akcjach w spółce "Zakład Konstrukcji Spawanych Ferrum" S.A. oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej. O ustanowieniu hipotek w wysokości 20 mln zł na powyższych nieruchomościach Emitent informował odpowiednio w raportach bieżących nr 35/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. oraz nr 52/2009 z dnia 27 maja 09 r. O ustanowieniu zastawu rejestrowego na urządzeniach i akcjach w wysokości 20 mln zł Emitent informował w raportach bieżących nr 40 i 41 z dnia 30 kwietnia 2009 r. W związku ze zwiększeniem kwoty kredytu zwiększeniu uległa wysokość hipoteki kaucyjnej, z najwyższym pierwszeństwem, ustanowionej przez Klienta, do kwoty 32 mln zł (trzydzieści dwa miliony złotych) na prawie użytkowania wieczystego każdego z ww. gruntów oraz własności budynków i budowli oraz podwyższona została kwota ustanowionych zastawów rejestrowych na urządzeniach i akcjach do kwoty 32 mln zł każdy.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
FERRUM SA
(pełna nazwa emitenta)
FERRUMMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-246Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Porcelanowa11
(ulica)(numer)
(0 32) 255 58 42(0 32) 255 42 94
(telefon)(fax)
ferrum.com.pl
(e-mail)(www)
634-01-28-794272581760
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2009-06-18Jan WaszczakPrezes ZarząduJan Waszczak
2009-06-18Tadeusz KaszowskiWiceprezes ZarząduTadeusz Kaszowski