KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr20/2006
Data sporządzenia: 2006-02-21
Skrócona nazwa emitenta
TPSA
Temat
Kredyt odnawialny z konsorcjum banków.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 Nr 209 poz.1744), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o zawarciu przez TP S.A. znaczącej umowy. W dniu 20 lutego 2006 roku TP S.A. zawarła z konsorcjum dziewiętnastu banków Umowę kredytu odnawialnego ("Umowa") w łącznej kwocie 2.500.000.000 zł, której celem jest finansowanie bieżącej działalności TP S.A., w tym również sfinansowanie wykupu obligacji o wartości nominalnej 500.000.000 EUR. Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR dla odpowiednich okresów odsetkowych powiększonej o marżę banków. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada 5 lat od daty podpisania Umowy. Umowa nie jest zabezpieczona na aktywach Spółki i stanowi równorzędne zobowiązanie względem pozostałych kredytów zaciągniętych przez TP S.A. Wartość powyższej Umowy stanowi kwotę wyższą niż 10 % kapitałów własnych TP S.A., co równocześnie spełnia kryterium uznania tej Umowy za znaczącą.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2006-02-21Marek JózefiakPrezes Zarządu TP S.A.
2006-02-21Bruno DuthoitCzłonek Zarządu TP S.A.