KB KLIK AMERYKA FIZ

FALSE korekta

Raport bieżący nr 21 / 2006

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna: § 43 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744)

Data przekazania: 2006-12-12

KB KLIK AMERYKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

KB KLIK AMERYKA FIZ KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-805 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chmielna 85/87

(ulica) ( numer)

581 23 32 581 23 33 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

108-00-00-941 140067040 www.kbctfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

PLN

2006-12-11 2006-09-11

135 020 720,05 131 615 016,26

112,55 108,29

2006-12-12 Magdalena Jagodzińska Inspektor Nadzoru Wewnętrznego