| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-28 | |||||||||||||||
| STALPRODUKT SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| STALPRODUKT | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 32-700 | Bochnia | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wygoda | 69 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 014 615 10 00 | 014 615 11 18 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | stalprodukt.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 868-000-07-75 | 850008147 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 916 750 | 863 400 | 227 860 | 191 094 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 97 267 | 79 690 | 24 176 | 17 638 | ||
| Zysk (strata) brutto | 99 194 | 85 597 | 24 655 | 18 945 | ||
| Zysk (strata) netto | 81 642 | 68 807 | 20 292 | 15 229 | ||
| Zysk netto przypadający udziałowcom jednostki dominujacej | 81 022 | 68 172 | 20 138 | 15 088 | ||
| Zysk netto przypadający udziałowcom mniejszościowym | 620 | 635 | 154 | 141 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 116 535 | 58 748 | 28 965 | 13 002 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -28 080 | -1 556 | -6 979 | -344 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -43 748 | -56 785 | -10 874 | -12 568 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 44 707 | 407 | 11 112 | 90 | ||
| Aktywa, razem | 511 175 | 445 782 | 132 436 | 109 287 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 172 271 | 171 921 | 44 632 | 42 148 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 13 130 | 7 247 | 3 402 | 1 777 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 145 067 | 150 676 | 37 584 | 36 939 | ||
| Kapitał własny | 338 904 | 273 861 | 87 804 | 67 139 | ||
| Kapitał mniejszości | 7 019 | 6 385 | 1 818 | 1 565 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 450 | 13 450 | 3 485 | 3 297 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 12,14 | 10,23 | 3,02 | 2,26 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 50,39 | 40,72 | 13,06 | 9,98 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,50 | 1,00 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-28 | Piotr Janeczek | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
| 2006-02-28 | Antoni Noszkowski | Dyrektor Finansowy - Prokurent | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału /2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku /2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 238 274 | 223 828 | 206 638 | 207 594 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 297 | 3 810 | 3 550 | 4 073 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 228 519 | 211 865 | 199 864 | 200 288 | ||
| Należności długoterminowe | 1 229 | 2 231 | 2 231 | |||
| Od jednostek powiązanych | 1 229 | 2 231 | 2 231 | |||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 5 885 | 5 885 | 65 | 511 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 5 885 | 5 885 | 65 | 511 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 5 885 | 5 885 | 65 | 511 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 573 | 1 039 | 928 | 491 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 573 | 1 039 | 928 | 491 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 272 901 | 229 874 | 239 144 | 221 955 | ||
| Zapasy | 103 768 | 98 100 | 132 069 | 88 796 | ||
| Należności krótkoterminowe | 117 071 | 116 862 | 100 389 | 109 952 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 117 071 | 116 862 | 100 389 | 109 952 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 51 158 | 13 822 | 6 451 | 22 449 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 51 158 | 13 822 | 6 451 | 22 449 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 51 758 | 13 822 | 6 451 | 22 449 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 904 | 1 090 | 235 | 758 | ||
| A k t y w a r a z e m | 511 175 | 453 702 | 445 782 | 429 549 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 338 904 | 294 315 | 273 861 | 256 454 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -1 | -244 | -4 309 | -4 309 | ||
| Kapitał zapasowy | 72 103 | 72 087 | 71 913 | 71 884 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 19 192 | 10 462 | 10 467 | 10 496 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 120 661 | 120 661 | 86 534 | 86 534 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 25 458 | 25 441 | 21 249 | 8 359 | ||
| Zysk (strata) netto | 81 022 | 45 668 | 68 172 | 63 714 | ||
| Kapitał mniejszości | 7 019 | 6 790 | 6 385 | 6 326 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 172 271 | 159 387 | 171 921 | 173 095 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 13 992 | 13 906 | 13 870 | 23 897 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 469 | 9 799 | 10 261 | 10 582 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4 429 | 3 990 | 3 591 | 13 287 | ||
| długoterminowa | 4 188 | 3 682 | 3 446 | 9 906 | ||
| krótkoterminowa | 241 | 308 | 145 | 3 381 | ||
| Pozostałe rezerwy | 94 | 117 | 18 | 28 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 94 | 117 | 18 | 28 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 13 130 | 10 680 | 7 247 | 10 718 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 13 130 | 10 680 | 7 247 | 10 718 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 145 067 | 134 599 | 150 676 | 138 413 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 45 341 | 43 073 | 39 969 | 46 195 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 99 396 | 91 526 | 110 707 | 92 218 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 82 | 202 | 128 | 67 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 82 | 202 | 128 | 67 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 82 | 202 | 128 | 67 | ||
| P a s y w a r a z e m | 511 175 | 453 702 | 445 782 | 429 549 | ||
| Wartość księgowa | 338 904 | 294 315 | 273 861 | 256 454 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 50,39 | 43,76 | 40,72 | 38,13 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 16 100 | 17 100 | 13 600 | 20 000 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 16 100 | 17 100 | 13 600 | 20 000 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 16 100 | 17 100 | 13 600 | 20 000 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 16 100 | 17 100 | 13 600 | 20 000 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 284 686 | 916 750 | 201 660 | 863 400 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 194 184 | 724 135 | 102 565 | 658 359 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 90 502 | 192 615 | 99 095 | 205 041 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 232 149 | 770 765 | 183 698 | 730 676 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 147 430 | 586 826 | 92 870 | 547 699 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 84 719 | 183 939 | 90 828 | 182 977 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 52 537 | 145 985 | 17 962 | 132 724 | ||
| Koszty sprzedaży | 5 990 | 21 605 | 3 374 | 20 150 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 11 554 | 32 881 | 7 716 | 31 245 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 34 993 | 91 499 | 6 872 | 81 329 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 7 880 | 12 794 | 5 770 | 7 357 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 30 | 30 | 24 | 24 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 7 850 | 12 764 | 5 746 | 7 333 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 322 | 7 026 | 7 585 | 8 996 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 216 | 10 | 13 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 914 | 1 075 | 99 | 99 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 408 | 5 735 | 7 476 | 8 884 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 40 551 | 97 267 | 5 057 | 79 690 | ||
| Przychody finansowe | 1 819 | 7 161 | 1 612 | 11 501 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 687 | 2 590 | 228 | 1 194 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 1 132 | 1 132 | 6 323 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 72 | 72 | ||||
| Inne | 3 439 | 1 312 | 3 912 | |||
| Koszty finansowe | 961 | 5 234 | 1 197 | 5 594 | ||
| Odsetki w tym: | 557 | 3 046 | 894 | 4 293 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 289 | 289 | ||||
| Inne | 404 | 2 188 | 14 | 1 012 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 41 409 | 99 194 | 5 472 | 85 597 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 41 409 | 99 194 | 5 472 | 85 597 | ||
| Podatek dochodowy | 5 840 | 17 552 | 954 | 16 790 | ||
| część bieżąca | 5 995 | 17 755 | 2 124 | 15 027 | ||
| część odroczona | -800 | -1 374 | -725 | -1 166 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| (Zyski) straty mniejszości | ||||||
| Zysk (strata) netto | 35 569 | 81 642 | 4 518 | 68 807 | ||
| Zysk(strata) netto przypadający udziałowcom jedn.domin. | 35 534 | 81 022 | 4 459 | 68 172 | ||
| Zysk(strata) netto przypadający udziałowcom mniejszościowym | 215 | 620 | 59 | 635 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 294 316 | 273 861 | 256 454 | 122 736 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 64 708 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 294 315 | 267 476 | 256 454 | 187 444 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -244 | -4 309 | -4 309 | -14 329 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 10 020 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 308 | 10 020 | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -1 | -1 | -4 309 | -4 309 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 72 087 | 71 913 | 71 884 | 71 736 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 16 | 190 | 29 | 177 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 16 | 190 | 29 | 177 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 72 103 | 72 103 | 71 913 | 71 913 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 10 462 | 10 467 | 10 496 | 10 467 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 8 730 | 8 730 | ||||
| wycena prawa wieczystego użytkowania gruntów | 8 730 | 8 730 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 | 29 | ||||
| zbycia środków trwałych | 5 | 29 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 19 192 | 19 192 | 10 467 | 10 467 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 120 661 | 86 534 | 86 534 | 86 001 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 34 127 | 533 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 34 127 | 533 | ||||
| podział zysku | 34 127 | 533 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 120 661 | 120 661 | 86 534 | 86 534 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Kapitał mniejszości na początek okresu | 6 790 | 6 385 | 6 326 | 5 750 | ||
| zwiększenia | 229 | 634 | 59 | 635 | ||
| Kapitał mniejszości na koniec okresu | 7 019 | 7 019 | 6 385 | 6 385 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 71 109 | 89 421 | 72 073 | 14 369 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 89 421 | 8 136 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 19 024 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 71 109 | 89 421 | 72 073 | 27 160 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 17 | 152 | 12 889 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 64 115 | 5 911 | ||||
| podział zysku | 64 115 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 71 126 | 25 458 | 21 249 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 12 791 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 791 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 12 791 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 71 126 | 25 458 | 84 962 | 21 249 | ||
| Wynik netto | 35 354 | 81 022 | 4 459 | 68 172 | ||
| zysk netto | 35 354 | 81 022 | 4 459 | 68 172 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 338 904 | 338 904 | 273 861 | 273 861 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | 51 764 | 116 535 | 75 958 | 58 748 | ||
| Zysk (strata) netto | 35 354 | 81 022 | 63 714 | 68 172 | ||
| Korekty razem | 16 410 | 35 513 | 12 244 | -9 424 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 214 | 620 | 575 | 634 | ||
| Amortyzacja, w tym: | 5 146 | 20 025 | 17 362 | 23 304 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -6 | 42 | 333 | 380 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 65 | 2 474 | 3 264 | 3 701 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 227 | 244 | -6 301 | -6 287 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 86 | 121 | -527 | -2 821 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -5 647 | 28 350 | -25 582 | -68 337 | ||
| Zmiana stanu należności | -3 713 | -19 140 | -28 785 | -14 975 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 24 289 | 7 838 | 52 363 | 56 231 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -519 | -1 329 | -478 | -1 604 | ||
| Inne korekty | -3 732 | -3 732 | 20 | 350 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 51 764 | 116 535 | 75 958 | 58 748 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 5 139 | 10 886 | 6 618 | 9 416 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 38 | 79 | 127 | 192 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 5 089 | 10 795 | 6 218 | 8 951 | ||
| w jednostkach powiązanych | 5 243 | 22 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 5 243 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 22 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 5 099 | 5 552 | 6 218 | 8 929 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 6 155 | 8 635 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 400 | 862 | 63 | 294 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 4 690 | 4 690 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 12 | 12 | 273 | 273 | ||
| Wydatki | -10 719 | -38 966 | -11 478 | -10 972 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -10 079 | -30 499 | -11 275 | -10 792 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -46 | -46 | -23 | |||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -7 821 | -180 | -180 | |||
| w jednostkach powiązanych | -2 000 | -180 | -180 | |||
| nabycie aktywów finansowych | -2 000 | -180 | -180 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -5 821 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | -5 821 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -600 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 580 | -28 080 | -4 860 | -1 556 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 100 | 2 100 | 3 070 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 100 | 2 100 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 3 070 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -8 948 | -45 848 | -54 693 | -59 855 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -30 761 | -7 034 | -8 200 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -7 740 | -8 687 | -42 190 | -44 280 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -762 | -3 064 | -2 280 | -3 358 | ||
| Odsetki | -446 | -3 336 | -3 189 | -4 017 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -8 848 | -43 748 | -54 693 | -56 785 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 37 336 | 44 707 | 16 405 | 407 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 37 336 | 44 707 | 16 405 | 407 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 13 822 | 6 451 | 6 044 | 6 044 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 51 158 | 51 158 | 22 449 | 6 451 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
