UNIMIL - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2006

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2007-01-01 do 2007-03-31

data przekazania: 2007-05-04

UNIMIL SA

(pełna nazwa emitenta)

UNIMIL Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

32-410 Dobczyce

(kod pocztowy) (miejscowość)

Towarowa 8

(ulica) (numer)

0-12 424 16 00 0-12 421 49 30

(telefon) (fax)

[email protected] unimil.com.pl

(e-mail) (www)

681-000-37-95 351269339

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-03-01

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 26 421 27 739 6 773 7 111

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 256 4 084 835 1 047

Zysk (strata) brutto 3 619 4 411 928 1 131

Zysk (strata) netto 2 797 3 430 717 879

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 950 260 504 67

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 616 2 059 -418 532

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 15 -980 4 -253

Przepływy pieniężne netto, razem 349 1 339 90 346

Aktywa, razem 77 834 83 619 20 115 21 610

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 092 11 728 2 350 3 031

Zobowiązania długoterminowe 1 935 5 904 500 1 526

Zobowiązania krótkoterminowe 5 259 4 045 1 359 1 045

Kapitał własny 68 742 71 891 17 765 18 579

Kapitał zakładowy 20 607 27 180 5 325 7 024

Liczba akcji (w szt.) 20 607 270 20 607 270 20 607 270 20 607 270

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,14 0,17 0,03 0,04

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,34 3,49 0,86 0,90

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-04 Grażyna Gołda Członek Zarządu / Główny Księgowy

BILANS

w tys. zł

stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-12-31 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2006-03-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005

AKTYWA

Aktywa trwałe 45 361 45 864 47 593 48 347

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 9 225 9 584 10 651 11 012

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 7 654 8 028 8 849 9 151

Należności długoterminowe 3 811 3 453 2 205 2 162

Od jednostek powiązanych 3 811 3 453 2 205 2 162

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 23 939 23 939 24 560 24 571

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 1 251 1 251 1 390 1 401

w jednostkach powiązanych, w tym: 1 251 1 251 1 251 1 251

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 1 251 1 251 1 251 1 251

w pozostałych jednostkach 139 150

Inne inwestycje długoterminowe 22 688 22 688 23 170 23 170

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 732 860 1 328 1 451

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 486 543 795 842

Inne rozliczenia międzyokresowe 246 317 533 609

Aktywa obrotowe 32 473 32 920 36 026 34 134

Zapasy 2 098 2 569 3 318 2 865

Należności krótkoterminowe 12 048 12 163 14 296 13 390

Od jednostek powiązanych 4 173 1 127 352 352

Od pozostałych jednostek 7 875 11 036 13 038 13 038

Inwestycje krótkoterminowe 15 240 15 126 15 572 14 746

Krótkoterminowe aktywa finansowe 15 240 15 126 15 572 14 746

w jednostkach powiązanych 5 338 5 331 5 007 5 084

w pozostałych jednostkach 3 390 3 516

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 902 9 795 7 175 6 146

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 087 3 062 2 840 3 133

A k t y w a r a z e m 77 834 78 784 83 619 82 481

PASYWA

Kapitał własny 68 742 68 278 71 891 70 908

Kapitał zakładowy 20 607 20 607 20 607 27 180

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -3 571 -3 571 -3 571 -27 042

Kapitał zapasowy 38 390 38 390 40 517 57 416

Kapitał z aktualizacji wyceny 19 19 19 19

Pozostałe kapitały rezerwowe 10 500 10 500 10 500 10 500

Zysk (strata) z lat ubiegłych 389 389

Zysk (strata) netto 2 797 2 333 3 430 2 446

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 092 10 506 11 728 11 573

Rezerwy na zobowiązania 1 898 1 775 1 779 1 142

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 323 335 373 386

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 356 356 291 291

długoterminowa 87 87 66 66

krótkoterminowa 269 269 225 225

Pozostałe rezerwy 1 219 1 084 1 115 465

długoterminowe

krótkoterminowe 1 219 1 084 1 115 465

Zobowiązania długoterminowe 1 935 2 667 5 904 5 790

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 1 935 2 667

Zobowiązania krótkoterminowe 5 259 6 064 4 045 4 641

Wobec jednostek powiązanych 474 1 492

Wobec pozostałych jednostek 4 843 5 240 3 643 2 816

Fundusze specjalne 416 350 402 333

Rozliczenia międzyokresowe

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe

długoterminowe

krótkoterminowe

P a s y w a r a z e m 77 834 78 784 83 619 82 481

Wartość księgowa 68 742 68 278 70 907 69 461

Liczba akcji (w szt.) 20 607 270 20 607 270 27 180 000 27 180 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,34 3,31 2,61 2,56

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-12-31 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2006-03-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 2 709 2 682 1 916 1 916

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 2 709 2 682 1 916 1 916

udzielonych gwarancji i poręczeń 2 709 2 682 1 916 1 916

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem 2 709 2 682 1 916 1 916

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2006 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-03-31 3 kwartał / 2005 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 8 465 26 421 8 915 27 739

od jednostek powiązanych 146 146 13 180

Przychody netto ze sprzedaży produktów 8 323 25 839 8 767 26 643

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 136 582 148 1 096

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 3 310 10 534 3 479 11 607

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3 217 10 153 3 378 10 735

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 93 381 101 872

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 155 15 887 5 436 16 132

Koszty sprzedaży 3 327 9 123 2 526 7 672

Koszty ogólnego zarządu 1 530 4 751 1 710 4 841

Zysk (strata) ze sprzedaży 298 2 013 1 200 3 619

Pozostałe przychody operacyjne 352 1 770 270 587

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 25 4 4

Dotacje

Inne przychody operacyjne 352 1 745 266 583

Pozostałe koszty operacyjne 362 527 25 122

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 362 527 25 121

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 288 3 256 1 445 4 084

Przychody finansowe 1 616 4 269 -9 2 684

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 15

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 1 419 4 008 68 2 292

od jednostek powiązanych 1 265 3 637

Zysk ze zbycia inwestycji 1 49

Aktualizacja wartości inwestycji 1 -77 392

Inne 196 196

Koszty finansowe 1 249 3 906 143 2 357

Odsetki w tym: 83 247 62 87

dla jednostek powiązanych 15 15

Strata ze zbycia inwestycji 1 9

Aktualizacja wartości inwestycji 11 93

Rezerwa na odsetki 1 166 3 637

Inne 22 69 2 168

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 655 3 619 1 293 4 411

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne 1 293 4 411

Zysk (strata) brutto 655 3 619 1 293 4 411

Podatek dochodowy 185 822 309 981

część bieżąca 139 600 275 729

część odroczona 46 222 34 252

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 470 2 797 984 3 430

Zysk (strata) netto (zanualizowany) -3 084 4 179

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 20 607 270 20 607 270 20 607 270 20 607 270

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,13 1,52

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2006 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-03-31 rok 2005 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2006-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 67 342 65 945 70 908 96 473

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 67 342 65 945 70 908 96 473

Kapitał zakładowy na początek okresu 20 607 20 607 27 180 27 180

Zmiany kapitału zakładowego -6 573 -6 573

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu) 6 573 6 573

umorzenia akcji (udziałów) 6 573 6 573

Kapitał zakładowy na koniec okresu 20 607 20 607 20 607 20 607

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu 3 571 3 571 27 042

Zmiany akcji (udziałów) własnych 27 042

zwiększenia (z tytułu) 27 042

zmniejszenia (z tytułu) 23 471 23 471

umoprzenia 23 471 23 471

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 3 571 3 571 3 571 3 571

Kapitał zapasowy na początek okresu 40 518 40 518 57 415 54 685

Zmiany kapitału zapasowego -2 128 -2 128 -16 898 -14 168

zwiększenia (z tytułu) 323 323 2 730

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo) 323 323 2 730

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu) 2 451 2 451 16 898 16 898

pokrycia straty 2 451 2 451 16 898 16 898

Kapitał zapasowy na koniec okresu 38 390 38 390 40 517 40 517

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 19 19 19 19

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 19 19 19 19

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 10 500 10 500 10 500 10 500

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 10 500 10 500 10 500 10 500

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 090

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 359 -2 128 1 359 4 090

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 090

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 2 128 980 3 711

podziału zysku na kapitał zapasowy 2 128 2 731

wypłaty dywydendy 980 980

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 389 389

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

Wynik netto 2 797 2 797 3 430 3 430

zysk netto 2 797 2 797 3 430 3 430

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 68 742 68 742 71 891 71 891

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 68 742 68 742 71 891 71 891

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2006 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-03-31 3 kwartał / 2005 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 470 2 797 984 3 430

Korekty razem 40 -847 59 -3 170

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 772 2 305 756 2 160

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -33

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -15

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 26 -81 15 418

Zmiana stanu rezerw 2 218 636 503

Zmiana stanu zapasów 472 -34 -453 -887

Zmiana stanu należności 236 -1 229 -906 -5 295

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 538 -2 513 -482 -413

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 102 502 416 725

Inne korekty 1 77 -381

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 510 1 950 1 043 260

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 1 648 88 43 153

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 25 12 48

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 1 623 76 43 105

w jednostkach powiązanych 1 623 76 43 105

zbycie aktywów finansowych 1 598 56

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 76 1 705

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych 25 41 344

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 404 2 264 102 41 094

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 33 382 102 10 215

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: 359 1 882 3 837

w jednostkach powiązanych 359 1 882 3 837

nabycie aktywów finansowych 3 428

udzielone pożyczki długoterminowe

udzielone pożyczki krótkoterminowe 359 1 882 409

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 12 27 042

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -403 -1 616 -14 2 059

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 15

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 15

Wydatki 980

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 980

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 15 -980

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 107 349 1 029 1 339

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 9 795 9 553 6 146 5 836

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 9 902 9 902 7 175 7 175

o ograniczonej możliwości dysponowania 350 414 402 333

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Komentarz SAQ3 2006.pdf INFORMACJA DODATKOWA