| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-07-26 | |||||||||||||||
| TIM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TIM | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 54-156 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Starogardzka | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-71) 37 61 621 | (0-71) 37 61 620 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.tim.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 897 000 96 78 | 930339253 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 97 132 | 86 124 | 23 804 | 18 203 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 987 | 4 777 | 1 712 | 1 010 | ||
| Zysk (strata) brutto | 6 299 | 4 244 | 1 544 | 897 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 359 | 4 021 | 1 313 | 850 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 184 | 3 369 | 535 | 742 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -631 | -561 | -155 | -123 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 633 | -2 460 | -400 | -542 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -80 | 348 | -20 | 77 | ||
| Aktywa, razem | 91 130 | 78 966 | 22 556 | 17 385 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64 010 | 64 292 | 15 844 | 14 154 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 676 | 155 | 167 | 34 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 62 486 | 64 130 | 15 466 | 14 118 | ||
| Kapitał własny | 27 120 | 14 674 | 6 712 | 3 231 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 380 | 24 200 | 5 044 | 5 328 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 380 000 | 24 000 000 | 20 380 000 | 24 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,26 | 0,17 | 0,06 | 0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,26 | 0,17 | 0,06 | 0,04 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,33 | 0,61 | 0,33 | 0,13 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,33 | 0,61 | 0,33 | 0,13 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-07-26 | Krzysztof Folta | Prezes Zarządu | |||
| 2005-07-26 | Artur Piekarczyk | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 21 481 | 19 856 | 20 235 | 20 661 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 134 | 102 | 108 | 239 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 20 264 | 19 076 | 19 287 | 19 763 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 083 | 678 | 840 | 659 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 875 | 672 | 817 | 603 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 208 | 6 | 23 | 56 | ||
| Aktywa obrotowe | 69 649 | 56 916 | 72 352 | 58 305 | ||
| Zapasy | 26 324 | 22 635 | 24 459 | 21 127 | ||
| Należności krótkoterminowe | 42 464 | 33 483 | 47 158 | 36 308 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 42 464 | 33 483 | 47 158 | 36 308 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 356 | 462 | 436 | 594 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 356 | 462 | 436 | 594 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 356 | 462 | 436 | 594 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 505 | 336 | 299 | 276 | ||
| A k t y w a r a z e m | 91 130 | 79 772 | 92 587 | 78 966 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 27 120 | 23 812 | 21 761 | 14 674 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 380 | 20 380 | 20 380 | 24 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -1 961 | |||||
| Kapitał zapasowy | 2 755 | 1 865 | 1 865 | 7 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 245 | 245 | 245 | 245 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 619 | -729 | -11 838 | -11 838 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 359 | 2 051 | 11 109 | 4 021 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64 010 | 52 960 | 70 826 | 64 292 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 809 | 1 090 | 1 452 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 229 | 112 | 112 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 460 | 978 | 1 340 | |||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 460 | 978 | 1 340 | |||
| Pozostałe rezerwy | 120 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 120 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 676 | 316 | 167 | 155 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 676 | 316 | 167 | 155 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 62 486 | 51 512 | 69 201 | 64 130 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 62 486 | 51 512 | 69 201 | 64 130 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 39 | 42 | 6 | 7 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 39 | 42 | 6 | 7 | ||
| długoterminowe | 29 | 31 | 4 | 5 | ||
| krótkoterminowe | 10 | 11 | 2 | 2 | ||
| P a s y w a r a z e m | 91 130 | 76 772 | 92 587 | 78 966 | ||
| Wartość księgowa | 27 120 | 23 812 | 21 761 | 14 674 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 380 000 | 20 380 000 | 20 380 000 | 24 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,33 | 1,17 | 1,07 | 0,61 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 20 380 000 | 20 380 000 | 20 380 000 | 24 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,33 | 1,17 | 1,07 | 0,61 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 54 527 | 97 132 | 48 590 | 86 124 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 54 527 | 97 132 | 48 590 | 86 124 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 45 605 | 81 187 | 41 202 | 73 234 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 45 605 | 81 187 | 41 202 | 73 234 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 922 | 15 945 | 7 388 | 12 890 | ||
| Koszty sprzedaży | 7 357 | 13 163 | 5 666 | 10 729 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 172 | 1 992 | 1 054 | 1 948 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 393 | 790 | 668 | 213 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 201 | 7 902 | 3 629 | 5 894 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 7 | 2 | 2 | ||
| Dotacje | 1 | 1 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 5 198 | 7 895 | 3 626 | 5 891 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 360 | 1 705 | 638 | 1 330 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 268 | 1 539 | 954 | 954 | ||
| Inne koszty operacyjne | 92 | 166 | -316 | 376 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 234 | 6 987 | 3 659 | 4 777 | ||
| Przychody finansowe | 80 | 193 | 125 | 302 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 41 | 95 | 184 | 185 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 39 | 98 | -59 | 117 | ||
| Koszty finansowe | 522 | 881 | 249 | 835 | ||
| Odsetki w tym: | 260 | 602 | 526 | 800 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 262 | 279 | -277 | 35 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 792 | 6 299 | 3 535 | 4 244 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 3 792 | 6 299 | 3 535 | 4 244 | ||
| Podatek dochodowy | 484 | 940 | 223 | |||
| część bieżąca | 570 | 881 | 223 | |||
| część odroczona | -86 | 59 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 308 | 5 359 | 3 535 | 4 021 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 12 447 | 6 651 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 380 000 | 24 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,61 | 0,28 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 380 000 | 24 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,61 | 0,28 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | rok okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 23 812 | 21 761 | 10 653 | 10 653 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 23 812 | 21 761 | 10 653 | 10 653 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 380 | 20 380 | 24 200 | 24 200 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | -3 820 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 820 | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | 3 820 | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 380 | 20 380 | 20 380 | 24 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -1 961 | -1 961 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 1 961 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 961 | |||||
| umorzenie akcji | 1 961 | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -1 961 | |||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 858 | 1 858 | 7 | 7 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 890 | 890 | 1 858 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 890 | 1 858 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| umorzenie akcji własnych poniżej wartości nominalnej | 890 | 890 | 1 858 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 755 | 2 755 | 1 865 | 7 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 245 | 245 | 245 | 245 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 245 | 245 | 245 | 245 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11 109 | 11 109 | 847 | 847 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11 109 | 11 109 | 847 | 847 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 109 | 11 109 | 847 | 847 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 11 109 | 11 109 | 847 | 847 | ||
| pokrycie straty za lata ubiegłe | 10 219 | 10 219 | 847 | 847 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 890 | 890 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 11 838 | 11 838 | 12 685 | 12 685 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 838 | 11 838 | 12 685 | 12 685 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -10 219 | -10 219 | -847 | -847 | ||
| z podziału zysku | -10 219 | -10 219 | -847 | -847 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 619 | 1 619 | 11 838 | 11 838 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 619 | -1 619 | -11 838 | -11 838 | ||
| Wynik netto | 3 308 | 5 359 | 11 109 | 4 021 | ||
| zysk netto | 3 308 | 5 359 | 11 109 | 4 021 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 27 120 | 27 120 | 21 761 | 14 674 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 308 | 5 359 | 3 312 | 4 021 | ||
| Korekty razem | -2 643 | -3 175 | -2 493 | -652 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 711 | 1 353 | 738 | 1 484 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -66 | -89 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 322 | 625 | 285 | 575 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -3 | -7 | -2 | |||
| Zmiana stanu rezerw | -280 | -643 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -3 688 | -1 865 | -2 577 | -3 663 | ||
| Zmiana stanu należności | -8 996 | 4 694 | -7 485 | -6 975 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9 868 | -6 917 | 6 549 | 8 038 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -577 | -415 | 56 | -27 | ||
| Inne korekty | 7 | 7 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 665 | 2 184 | 819 | 3 369 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 18 | 87 | 6 | 17 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18 | 87 | 6 | 17 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 67 | -718 | -312 | -578 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 67 | -718 | 312 | -578 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 85 | -631 | -306 | -561 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -1 017 | 996 | 51 | 715 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | -1 017 | 996 | 51 | 715 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 162 | -2 629 | -329 | -3 175 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -1 016 | -1 654 | -44 | -2 600 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1 654 | |||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -154 | -350 | ||||
| Odsetki | -322 | -625 | -285 | -575 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -855 | -1 633 | -278 | -2 460 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -105 | -80 | 235 | 348 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -105 | -80 | 235 | 348 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 461 | 436 | 359 | 246 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 356 | 356 | 594 | 594 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| KOMENTARZ_DO_SQ_II_1.rtf | Komentarz do SQ II/2005 | ||
