| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-04-27 | |||||||||||||||
| WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| WAWEL SA | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 30-520 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Władysława Warneńczyk | 14 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 25 42 110 | 012 25 42 112 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | wawel.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 676-007-68-68 | 350035154 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 64 603 | 60 238 | 16 538 | 15 664 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 000 | 7 611 | 2 304 | 1 979 | ||
| Zysk (strata) brutto | 8 864 | 7 980 | 2 269 | 2 075 | ||
| Zysk (strata) netto | 7 098 | 6 335 | 1 817 | 1 647 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 14 099 | 9 804 | 3 609 | 2 549 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -15 890 | -8 130 | -4 068 | -2 114 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 867 | 1 388 | 734 | 361 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 076 | 3 062 | 275 | 796 | ||
| Aktywa, razem | 195 813 | 165 094 | 50 604 | 41 948 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54 048 | 68 276 | 13 968 | 17 348 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 477 | 21 285 | 1 674 | 5 408 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 36 235 | 40 271 | 9 364 | 10 232 | ||
| Kapitał własny | 141 765 | 96 818 | 36 637 | 24 600 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 499 | 7 499 | 1 938 | 1 905 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 499 755 | 1 499 755 | 1 499 755 | 1 499 755 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 4,73 | 4,22 | 1,21 | 1,10 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 94,53 | 64,56 | 24,43 | 16,40 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostale_informacje Ikw2007.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-27 | Dariusz Orłowski | Prezes Zarządu | |||
| 2007-04-27 | Lesława Wiater - Ilińska | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 124 599 | 123 630 | 97 611 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 388 | 394 | 294 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 121 615 | 121 475 | 94 749 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 12 | 12 | 7 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | 12 | 12 | 7 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 584 | 1 749 | 2 561 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 584 | 1 749 | 2 561 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 71 214 | 79 010 | 67 483 | |||
| Zapasy | 17 093 | 14 325 | 16 623 | |||
| Należności krótkoterminowe | 49 101 | 61 003 | 44 765 | |||
| Od jednostek powiązanych | 478 | 255 | 230 | |||
| Od pozostałych jednostek | 48 623 | 60 748 | 44 535 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 391 | 3 315 | 5 455 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 391 | 3 315 | 5 455 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 410 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 391 | 3 315 | 5 045 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 629 | 367 | 640 | |||
| A k t y w a r a z e m | 195 813 | 202 640 | 165 094 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 141 765 | 134 667 | 96 818 | |||
| Kapitał zakładowy | 7 499 | 7 499 | 7 499 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 52 672 | 52 672 | 28 103 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 906 | 2 906 | 4 506 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 27 406 | 27 406 | 27 406 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 44 184 | 22 969 | ||||
| Zysk (strata) netto | 7 098 | 44 184 | 6 335 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54 048 | 67 973 | 68 276 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 11 325 | 6 298 | 6 720 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 901 | 2 472 | 326 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 8 424 | 3 826 | 6 394 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 8 424 | 3 826 | 6 394 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 477 | 4 911 | 21 285 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 477 | 4 911 | 21 285 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 36 235 | 56 746 | 40 271 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 | 1 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 34 916 | 55 689 | 38 607 | |||
| Fundusze specjalne | 1 318 | 1 057 | 1 663 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 11 | 18 | ||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 | 18 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 11 | 18 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 195 813 | 202 640 | 165 094 | |||
| Wartość księgowa | 141 765 | 134 667 | 96 818 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 499 755 | 1 499 755 | 1 499 755 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 94,53 | 89,79 | 64,56 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 64 603 | 60 238 | ||||
| od jednostek powiązanych | 700 | 410 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 63 651 | 59 712 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 952 | 526 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33 712 | 32 704 | ||||
| jednostkom powiązanym | 421 | 283 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 32 953 | 32 255 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 759 | 449 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 30 891 | 27 534 | ||||
| Koszty sprzedaży | 15 333 | 13 108 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 5 934 | 6 201 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 9 624 | 8 225 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 358 | 256 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 112 | |||||
| Dotacje | 12 | |||||
| Inne przychody operacyjne | 358 | 132 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 982 | 870 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 60 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 409 | 66 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 513 | 804 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 000 | 7 611 | ||||
| Przychody finansowe | 209 | 455 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 108 | 112 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 115 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 58 | |||||
| Inne | 101 | 170 | ||||
| Koszty finansowe | 345 | 86 | ||||
| Odsetki w tym: | 146 | 28 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 199 | 58 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 8 864 | 7 980 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 8 864 | 7 980 | ||||
| Podatek dochodowy | 1 766 | 1 645 | ||||
| część bieżąca | 2 171 | 2 428 | ||||
| część odroczona | -405 | -783 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 7 098 | 6 335 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 44 948 | 25 281 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 499 755 | 1 499 755 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 29,97 | 16,86 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 134 667 | 90 483 | 90 483 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 134 667 | 90 483 | 90 483 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 499 | 7 499 | 7 499 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 499 | 7 499 | 7 499 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 52 672 | 28 103 | 28 103 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 24 569 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 24 569 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 22 969 | |||||
| z tyt.aktualizacji środków trwałych ( sprzedaż,likwidacja) | 1 600 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 52 672 | 52 672 | 28 103 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 906 | 4 506 | 4 506 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 600 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 600 | |||||
| zbycia środków trwałych | 1 600 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 906 | 2 906 | 4 506 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 27 406 | 27 406 | 27 406 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 27 406 | 27 406 | 27 406 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 44 184 | 22 969 | 22 969 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 44 184 | 22 969 | 22 969 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 44 184 | 22 969 | 22 969 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 22 969 | |||||
| przekazania na kapitał zapasowy | 22 969 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 44 184 | 22 969 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 44 184 | 22 969 | ||||
| Wynik netto | 7 098 | 44 184 | 6 335 | |||
| zysk netto | 7 098 | 44 184 | 6 335 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 141 765 | 134 667 | 96 818 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 7 098 | 6 335 | ||||
| Korekty razem | 7 001 | 3 469 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 996 | 897 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 146 | -26 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 60 | -229 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 5 028 | 4 315 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -2 768 | 239 | ||||
| Zmiana stanu należności | 11 902 | 8 837 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8 258 | -9 471 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 105 | -1 035 | ||||
| Inne korekty | -58 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 14 099 | 9 804 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 488 | 1 079 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 75 | 466 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 613 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 613 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 559 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 54 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 413 | |||||
| Wydatki | 16 378 | 9 209 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16 232 | 8 002 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 146 | 35 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 146 | 35 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 7 | |||||
| odsetki | 146 | 28 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 1 172 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -15 890 | -8 130 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 000 | 1 734 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 3 000 | 1 734 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 133 | 346 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 32 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 133 | 314 | ||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 867 | 1 388 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 076 | 3 062 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 076 | 3 062 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 315 | 1 983 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 391 | 5 045 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja_dodatkowa Ikw2007.pdf | |||
